资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 743209.29 97.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14328.32 1.89%
其他资产 1437.32 0.19%
资产总值:758974.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达 NVDA UW 41.73 56869.90 7.39%
英伟达 NVDA UW 41.73 56869.90 7.39%
苹果 AAPL UW 25.31 49871.93 6.48%
苹果 AAPL UW 25.31 49871.93 6.48%
微软 MSFT UW 12.80 32516.40 4.23%
微软 MSFT UW 12.80 32516.40 4.23%
亚马逊 AMZN UW 16.87 27378.42 3.56%
亚马逊 AMZN UW 16.87 27378.42 3.56%
谷歌A GOOGL UW 10.10 24590.09 3.20%
谷歌A GOOGL UW 10.10 24590.09 3.20%
博通 AVGO UW 8.16 20987.76 2.73%
博通 AVGO UW 8.16 20987.76 2.73%
谷歌C GOOG UW 8.14 19596.81 2.55%
谷歌C GOOG UW 8.14 19596.81 2.55%
美光科技 MU UW 1.94 15275.39 1.99%
美光科技 MU UW 1.94 15275.39 1.99%
Meta META UW 3.78 14515.83 1.89%
Meta META UW 3.78 14515.83 1.89%
特斯拉 TSLA UW 4.85 13895.34 1.81%
特斯拉 TSLA UW 4.85 13895.34 1.81%
礼来 LLY UN 1.36 11134.62 1.45%
礼来 LLY UN 1.36 11134.62 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 28.14 36.58%
金融 9.00 11.69%
通讯 8.00 10.39%
工业 6.85 8.90%
非必需消费品 6.76 8.79%
医疗保健 6.69 8.70%
必需消费品 3.46 4.49%
能源 2.28 2.97%
公用事业 1.66 2.16%
材料 1.43 1.85%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达 NVDA UW 28.01 33806.19 7.39%
英伟达 NVDA UW 28.01 33806.19 7.39%
苹果 AAPL UW 16.93 29722.09 6.50%
苹果 AAPL UW 16.93 29722.09 6.50%
微软 MSFT UW 8.56 21926.99 4.79%
微软 MSFT UW 8.56 21926.99 4.79%
亚马逊 AMZN UW 11.26 16229.56 3.55%
亚马逊 AMZN UW 11.26 16229.56 3.55%
谷歌A GOOGL UW 6.71 13354.95 2.92%
谷歌A GOOGL UW 6.71 13354.95 2.92%
博通 AVGO UW 5.47 11706.11 2.56%
博通 AVGO UW 5.47 11706.11 2.56%
谷歌C GOOG UW 5.39 10701.58 2.34%
谷歌C GOOG UW 5.39 10701.58 2.34%
Meta META UW 2.52 9982.10 2.18%
Meta META UW 2.52 9982.10 2.18%
特斯拉 TSLA UW 3.24 8340.38 1.82%
特斯拉 TSLA UW 3.24 8340.38 1.82%
伯克希尔哈撒韦公司 BRK/B UN 2.11 7009.88 1.53%
伯克希尔哈撒韦公司 BRK/B UN 2.11 7009.88 1.53%
摩根大通 JPM UN 3.11 6326.67 1.38%
摩根大通 JPM UN 3.11 6326.67 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 14.33 31.32%
金融 5.69 12.44%
通讯 5.00 10.94%
医疗保健 4.22 9.23%
非必需消费品 4.22 9.23%
工业 4.02 8.78%
必需消费品 2.34 5.12%
能源 1.81 3.95%
公用事业 1.13 2.48%
材料 0.95 2.08%