资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 843254.37 96.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25327.59 2.91%
其他资产 1496.46 0.17%
资产总值:870078.42万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达 NVDA UW 46.71 71844.17 8.25%
苹果 AAPL UW 28.17 63178.21 7.25%
微软 MSFT UW 14.33 49508.24 5.68%
亚马逊 AMZN UW 18.94 31790.16 3.65%
谷歌A GOOGL UW 11.33 26246.33 3.01%
博通 AVGO UW 9.18 21719.37 2.49%
谷歌C GOOG UW 9.17 21053.81 2.42%
Meta META UW 4.26 20787.47 2.39%
美光科技 MU UW 2.18 15637.06 1.80%
超威半导体 AMD UW 3.15 12982.13 1.49%
特斯拉 TSLA UW 5.44 12998.43 1.49%
Mobility Global MBGL UN 0.52 60.04 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 33.60 38.57%
金融 9.86 11.32%
通讯 9.08 10.42%
医疗保健 7.88 9.04%
非必需消费品 7.09 8.13%
工业 6.97 8.02%
必需消费品 3.74 4.30%
能源 2.94 3.37%
公用事业 1.61 1.85%
材料 1.49 1.71%
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达 NVDA UW 41.73 56869.90 7.39%
苹果 AAPL UW 25.31 49871.93 6.48%
微软 MSFT UW 12.80 32516.40 4.23%
亚马逊 AMZN UW 16.87 27378.42 3.56%
谷歌A GOOGL UW 10.10 24590.09 3.20%
博通 AVGO UW 8.16 20987.76 2.73%
谷歌C GOOG UW 8.14 19596.81 2.55%
美光科技 MU UW 1.94 15275.39 1.99%
Meta META UW 3.78 14515.83 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 28.14 36.58%
金融 9.00 11.69%
通讯 8.00 10.39%
工业 6.85 8.90%
非必需消费品 6.76 8.79%
医疗保健 6.69 8.70%
必需消费品 3.46 4.49%
能源 2.28 2.97%
公用事业 1.66 2.16%
材料 1.43 1.85%