财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
988.08 |
17.57 |
5827.58 |
6548.31 |
-1905.31 |
| 本期利润(万元) |
37229.88 |
-29150.42 |
41251.34 |
22768.51 |
13378.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.11 |
0.17 |
0.11 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.60 |
0.00 |
10.95 |
0.00 |
3.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
91077.14 |
0.00 |
58206.01 |
0.00 |
38904.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
769391.41 |
457496.78 |
467888.43 |
362934.19 |
348359.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.63 |
1.73 |
1.71 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
6.21 |
0.00 |
13.82 |
0.00 |
5.00 |
| 累计净值增长率(%) |
83.99 |
0.00 |
73.24 |
0.00 |
59.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9752.87 |
7552.96 |
4461.44 |
20609.55 |
14287.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
756449.41 |
455931.87 |
340203.19 |
350744.86 |
102632.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
756449.41 |
455931.87 |
340203.19 |
350744.86 |
102632.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
367.66 |
237.59 |
167.21 |
179.40 |
47.61 |
| 应付托管费(万元) |
91.91 |
59.40 |
41.80 |
44.85 |
11.90 |
| 资产总计(万元) |
772215.05 |
468665.16 |
349107.64 |
391513.20 |
118821.47 |
| 负债合计(万元) |
2823.64 |
776.73 |
747.67 |
3103.33 |
6068.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
769391.41 |
467888.43 |
348359.97 |
388409.87 |
112752.88 |
| 未分配利润(万元) |
351218.01 |
197815.03 |
130386.57 |
133236.47 |
32279.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.32 |
49.65 |
44.87 |
43.51 |
5.30 |
| 投资收益(万元) |
3663.54 |
9288.67 |
-199.37 |
5900.02 |
3087.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36241.80 |
35423.76 |
15283.74 |
16715.19 |
6143.19 |
| 其它收入(万元) |
-1458.98 |
24.39 |
-139.89 |
2807.14 |
793.26 |
| 收入合计(万元) |
39339.21 |
44100.39 |
14771.02 |
22837.69 |
9026.38 |
| 管理人报酬(万元) |
1667.79 |
2260.51 |
1103.99 |
857.41 |
221.33 |
| 托管费(万元) |
416.95 |
565.13 |
276.00 |
214.35 |
55.33 |
| 其它费用(万元) |
21.74 |
23.41 |
12.60 |
19.26 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
2109.34 |
2849.05 |
1392.59 |
1099.28 |
288.86 |
| 利润总额(万元) |
37229.88 |
41251.34 |
13378.43 |
21738.41 |
8737.52 |
| 净利润(万元) |
37229.88 |
41251.34 |
13378.43 |
21738.41 |
8737.52 |
