南方标普500ETF(QDII)(513650)_最新动态

南方标普500ETF(QDII)513650SOUTH S&P 500 ETF (QDII)

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累计净值：1.8874

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

南方标普500ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张其思

基金规模：83.83亿元

南方标普500ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.44	0.70	2.55	16.89	8.99
股票型名次	792	1097	831	574	934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.65	30.11	68.57	-	88.82
股票型名次	1152	2531	676	3487	814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	1.44	1.22	3.35	18.51	13.04
791	国泰标普500ETF	1.44	0.72	2.50	17.05	9.02
792	南方标普500ETF(QDII)	1.44	0.70	2.55	16.89	8.99
793	南方大数据100A	1.44	2.35	-7.87	0.40	0.92
794	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.44	0.67	-15.10	20.61	17.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	建信上证50ETF	1.33	0.70	-2.37	2.36	-2.44
1096	科创板ETF	0.76	0.70	-14.09	26.37	23.82
1097	南方标普500ETF(QDII)	1.44	0.70	2.55	16.89	8.99
1098	永赢医药健康C	2.82	0.70	26.26	36.26	36.55
1099	中海上证50指数增强	1.34	0.70	-1.51	2.71	-2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
南方标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	3.89	-6.08	2.57	-12.13	-26.77
830	华泰紫金中证医药50指数发起C	0.19	-3.29	2.55	-4.21	-1.28
831	南方标普500ETF(QDII)	1.44	0.70	2.55	16.89	8.99
832	博时标普500ETF	1.44	0.75	2.54	17.09	8.99
833	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	1.36	0.69	2.54	16.64	9.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
南方标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	华安大中华升级股票(QDII)A	1.29	2.41	-11.29	17.04	32.22
573	博时中证科创创业50ETF	1.07	-2.44	-22.03	16.89	18.94
574	南方标普500ETF(QDII)	1.44	0.70	2.55	16.89	8.99
575	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.36	0.72	2.62	16.83	9.74
576	华夏优势精选股票	0.37	0.48	-19.96	16.79	7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
南方标普500ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00
933	博时标普500ETF	1.44	0.75	2.54	17.09	8.99
934	南方标普500ETF(QDII)	1.44	0.70	2.55	16.89	8.99
935	东吴中证新兴指数	0.86	-2.61	-18.07	9.09	8.97
936	国联安上证商品ETF联接A	0.84	-3.05	-8.26	-2.90	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
南方标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	浙商中证500指数增强C	10.66	69.04	41.18	5.46	104.26
1151	国泰沪深300指数增强A	10.65	46.37	31.65	1.12	177.14
1152	南方标普500ETF(QDII)	10.65	30.11	68.57	-	88.82
1153	泰康中证500ETF	10.64	80.14	43.59	12.68	35.43
1154	博时标普500ETF	10.63	30.35	69.31	82.30	395.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
南方标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2531 位，低于同类基金平均水平
2529	富国中证煤炭指数A	21.89	30.11	22.91	20.21	64.08
2530	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-10.71	30.11	-4.20	-44.34	28.51
2531	南方标普500ETF(QDII)	10.65	30.11	68.57	-	88.82
2532	嘉实央企创新驱动ETF联接A	7.32	30.08	21.78	15.55	64.88
2533	广发生物科技指数人民币(QDII)A	33.36	30.07	55.91	22.96	68.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
南方标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	博时智能消费主题ETF	0.65	89.23	68.60	32.11	21.07
675	鹏华创业板指数(LOF)C	9.04	115.85	68.60	-	51.74
676	南方标普500ETF(QDII)	10.65	30.11	68.57	-	88.82
677	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
678	华安中证数字经济主题ETF	6.76	129.28	68.34	-	73.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
南方标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	港股红利	2.33	39.32	51.52	-	74.90
3486	兴银中证港股通科技ETF	-28.66	34.49	22.69	-	11.61
3487	南方标普500ETF(QDII)	10.65	30.11	68.57	-	88.82
3488	华宝中证港股通互联网ETF	-46.65	-2.30	-10.15	-	-31.76
3489	摩根恒生科技ETF(QDII)	-32.70	15.99	8.21	-	-14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
南方标普500ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	摩根智慧互联股票A	39.42	220.90	162.95	32.64	88.98
813	南方MSCI中国A股国际通ETF	6.49	57.02	37.87	10.60	88.92
814	南方标普500ETF(QDII)	10.65	30.11	68.57	-	88.82
815	南方中小盘成长股票	-1.70	32.69	3.00	-14.75	88.75
816	华安中证500低波ETF	7.20	48.13	21.74	10.08	88.64

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA UW	41.73	56869.90	7.39%
英伟达	NVDA UW	41.73	56869.90	7.39%
英伟达	NVDA UW	41.73	56869.90	7.39%
英伟达	NVDA UW	41.73	56869.90	7.39%
苹果	AAPL UW	25.31	49871.93	6.48%
苹果	AAPL UW	25.31	49871.93	6.48%
苹果	AAPL UW	25.31	49871.93	6.48%
苹果	AAPL UW	25.31	49871.93	6.48%
微软	MSFT UW	12.80	32516.40	4.23%
微软	MSFT UW	12.80	32516.40	4.23%
微软	MSFT UW	12.80	32516.40	4.23%
微软	MSFT UW	12.80	32516.40	4.23%
亚马逊	AMZN UW	16.87	27378.42	3.56%
亚马逊	AMZN UW	16.87	27378.42	3.56%
亚马逊	AMZN UW	16.87	27378.42	3.56%
亚马逊	AMZN UW	16.87	27378.42	3.56%
谷歌A	GOOGL UW	10.10	24590.09	3.20%
谷歌A	GOOGL UW	10.10	24590.09	3.20%
谷歌A	GOOGL UW	10.10	24590.09	3.20%
谷歌A	GOOGL UW	10.10	24590.09	3.20%
博通	AVGO UW	8.16	20987.76	2.73%
博通	AVGO UW	8.16	20987.76	2.73%
博通	AVGO UW	8.16	20987.76	2.73%
博通	AVGO UW	8.16	20987.76	2.73%
谷歌C	GOOG UW	8.14	19596.81	2.55%
谷歌C	GOOG UW	8.14	19596.81	2.55%
谷歌C	GOOG UW	8.14	19596.81	2.55%
谷歌C	GOOG UW	8.14	19596.81	2.55%
美光科技	MU UW	1.94	15275.39	1.99%
美光科技	MU UW	1.94	15275.39	1.99%
美光科技	MU UW	1.94	15275.39	1.99%
美光科技	MU UW	1.94	15275.39	1.99%
Meta	META UW	3.78	14515.83	1.89%
Meta	META UW	3.78	14515.83	1.89%
Meta	META UW	3.78	14515.83	1.89%
Meta	META UW	3.78	14515.83	1.89%
特斯拉	TSLA UW	4.85	13895.34	1.81%
特斯拉	TSLA UW	4.85	13895.34	1.81%
特斯拉	TSLA UW	4.85	13895.34	1.81%
特斯拉	TSLA UW	4.85	13895.34	1.81%
礼来	LLY UN	1.36	11134.62	1.45%
礼来	LLY UN	1.36	11134.62	1.45%
礼来	LLY UN	1.36	11134.62	1.45%
礼来	LLY UN	1.36	11134.62	1.45%
超威半导体	AMD UW	2.81	11115.45	1.44%
超威半导体	AMD UW	2.81	11115.45	1.44%
伯克希尔哈撒韦公司	BRK/B UN	3.16	10765.19	1.40%
伯克希尔哈撒韦公司	BRK/B UN	3.16	10765.19	1.40%
摩根大通	JPM UN	4.62	10292.30	1.34%
摩根大通	JPM UN	4.62	10292.30	1.34%
英特尔	INTC UW	8.14	7741.09	1.01%
英特尔	INTC UW	8.14	7741.09	1.01%
强生	JNJ UN	4.15	7174.20	0.93%
强生	JNJ UN	4.15	7174.20	0.93%
应用材料	AMAT UW	1.37	6732.97	0.88%
应用材料	AMAT UW	1.37	6732.97	0.88%
维萨	V UN	2.86	6682.18	0.87%
维萨	V UN	2.86	6682.18	0.87%
埃克森美孚	XOM UN	7.14	6650.07	0.86%
埃克森美孚	XOM UN	7.14	6650.07	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	28.14	36.58%
金融	9.00	11.69%
通讯	8.00	10.39%
工业	6.85	8.90%
非必需消费品	6.76	8.79%
医疗保健	6.69	8.70%
必需消费品	3.46	4.49%
能源	2.28	2.97%
公用事业	1.66	2.16%
材料	1.43	1.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.8882	1.8614	1.8600	1.8404	1.8498
累计净值(元)	1.8882	1.8614	1.8600	1.8404	1.8498

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