我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13866.89 96.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 511.82 3.55%
其他资产 43.20 0.30%
资产总值:14421.91万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 9.81 1521.92 10.71%
腾讯控股 00700 3.53 1415.30 9.96%
TMH 00005 19.24 1222.34 8.60%
汇丰控股 00005 19.24 1222.34 8.60%
友邦保险 01299 17.62 1106.71 7.79%
香港交易所 00388 1.99 585.39 4.12%
小米集团-W 01810 27.54 558.79 3.93%
创科实业 00669 2.90 308.85 2.17%
渣打集团 02888 4.04 304.02 2.14%
保诚 02378 4.33 288.62 2.03%
快手-W 01024 4.78 236.43 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.39 27.27%
非日常生活消费品 0.30 21.45%
通信服务 0.19 13.07%
工业 0.12 8.17%
房地产 0.10 7.19%
信息技术 0.09 6.68%
日常消费品 0.08 5.37%
公用事业 0.07 5.18%
医疗保健 0.04 2.86%
原材料 0.01 0.35%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.31 1464.89 10.14%
TMH 00005 23.48 1463.65 10.13%
汇丰控股 00005 23.48 1463.65 10.13%
美团-W 03690 11.97 1213.95 8.41%
友邦保险 01299 21.50 1040.00 7.20%
香港交易所 00388 2.43 554.90 3.84%
小米集团-W 01810 33.62 505.68 3.50%
保诚 02378 5.28 340.46 2.36%
渣打集团 02888 4.92 319.27 2.21%
创科实业 00669 3.50 284.94 1.97%
农夫山泉 09633 7.74 261.73 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.41 28.71%
非日常生活消费品 0.26 17.95%
通信服务 0.19 13.39%
工业 0.12 8.28%
房地产 0.11 7.34%
信息技术 0.10 6.61%
公用事业 0.08 5.88%
日常消费品 0.08 5.44%
医疗保健 0.04 2.79%
原材料 0.01 0.39%