资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10782.92 94.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 501.91 4.41%
其他资产 95.55 0.84%
资产总值:11380.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 9.36 1202.37 10.84%
TMH 00005 9.36 1202.37 10.84%
腾讯控股 00700 2.98 1112.44 10.03%
阿里巴巴-W 09988 11.29 910.48 8.21%
友邦保险 01299 12.08 749.66 6.76%
香港交易所 00388 1.47 463.47 4.18%
美团-W 03690 7.14 424.92 3.83%
小米集团-W 01810 20.92 393.20 3.55%
渣打集团 02888 2.04 374.00 3.37%
保诚 02378 2.91 259.32 2.34%
创科实业 00669 1.70 191.21 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.33 30.01%
非日常生活消费品 0.22 20.18%
通信服务 0.14 12.27%
工业 0.08 7.49%
信息技术 0.08 6.94%
房地产 0.07 6.31%
医疗保健 0.05 4.90%
公用事业 0.05 4.21%
日常消费品 0.04 3.47%
原材料 0.02 1.43%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 10.56 1172.95 11.96%
汇丰控股 00005 10.56 1172.95 11.96%
腾讯控股 00700 1.90 811.96 8.28%
阿里巴巴-W 09988 7.51 789.08 8.05%
友邦保险 01299 9.40 704.23 7.18%
小米集团-W 01810 16.32 457.65 4.67%
美团-W 03690 5.47 400.77 4.09%
香港交易所 00388 1.13 387.72 3.95%
渣打集团 02888 2.04 287.49 2.93%
保诚 02378 2.29 216.89 2.21%
创科实业 00669 1.65 148.75 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.30 30.50%
非日常生活消费品 0.21 21.24%
通信服务 0.10 10.47%
信息技术 0.07 7.27%
工业 0.07 7.10%
房地产 0.06 6.12%
医疗保健 0.05 4.74%
公用事业 0.04 4.32%
日常消费品 0.04 3.96%
原材料 0.01 1.10%