我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15722.76 97.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 407.52 2.53%
其他资产 3.17 0.02%
资产总值:16133.45万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 28.64 1635.11 10.17%
汇丰控股 00005 28.64 1635.11 10.17%
友邦保险 01299 23.44 1445.50 8.99%
腾讯控股 00700 5.40 1436.76 8.94%
美团-W 03690 12.83 952.38 5.92%
香港交易所 00388 2.61 633.88 3.94%
小米集团-W 01810 36.08 510.06 3.17%
保诚 02378 5.66 448.29 2.79%
理想汽车-W 02015 2.61 347.93 2.16%
农夫山泉 09633 8.28 338.78 2.11%
渣打集团 02888 5.48 324.53 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.49 30.50%
非日常生活消费品 0.29 17.83%
通信服务 0.19 12.08%
房地产 0.13 8.22%
日常消费品 0.11 6.56%
工业 0.10 6.41%
信息技术 0.10 6.18%
公用事业 0.09 5.46%
医疗保健 0.07 4.36%
原材料 0.00 0.20%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 36.24 2051.83 10.92%
TMH 00005 36.24 2051.83 10.92%
腾讯控股 00700 6.34 1781.40 9.48%
友邦保险 01299 25.50 1494.06 7.95%
美团-W 03690 13.74 1445.11 7.69%
香港交易所 00388 2.79 749.11 3.99%
保诚 02378 6.06 471.28 2.51%
小米集团-W 01810 38.58 436.86 2.32%
渣打集团 02888 6.20 411.05 2.19%
药明生物 02269 9.30 389.58 2.07%
快手-W 01024 6.68 385.26 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.57 30.06%
非日常生活消费品 0.38 20.07%
通信服务 0.24 12.77%
房地产 0.15 7.78%
日常消费品 0.12 6.47%
信息技术 0.10 5.24%
工业 0.10 5.17%
公用事业 0.09 4.70%
医疗保健 0.09 4.53%
原材料 0.01 0.29%