我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14724.76 91.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1372.47 8.49%
其他资产 68.16 0.42%
资产总值:16165.39万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 28.72 1592.11 10.42%
TMH 00005 28.72 1592.11 10.42%
腾讯控股 00700 5.41 1489.97 9.75%
美团-W 03690 12.87 1129.57 7.39%
友邦保险 01299 23.50 1119.52 7.33%
香港交易所 00388 2.61 539.00 3.53%
小米集团-W 01810 36.18 490.02 3.21%
保诚 02378 5.67 376.59 2.46%
创科实业 00669 3.80 365.50 2.39%
渣打集团 02888 5.50 333.76 2.18%
农夫山泉 09633 8.30 317.90 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.44 28.68%
非日常生活消费品 0.29 18.98%
通信服务 0.20 12.99%
房地产 0.12 7.69%
工业 0.10 6.72%
日常消费品 0.10 6.27%
信息技术 0.09 5.77%
公用事业 0.09 5.66%
医疗保健 0.05 3.31%
原材料 0.00 0.30%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 28.64 1635.11 10.17%
汇丰控股 00005 28.64 1635.11 10.17%
友邦保险 01299 23.44 1445.50 8.99%
腾讯控股 00700 5.40 1436.76 8.94%
美团-W 03690 12.83 952.38 5.92%
香港交易所 00388 2.61 633.88 3.94%
小米集团-W 01810 36.08 510.06 3.17%
保诚 02378 5.66 448.29 2.79%
理想汽车-W 02015 2.61 347.93 2.16%
农夫山泉 09633 8.28 338.78 2.11%
渣打集团 02888 5.48 324.53 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.49 30.50%
非日常生活消费品 0.29 17.83%
通信服务 0.19 12.08%
房地产 0.13 8.22%
日常消费品 0.11 6.56%
工业 0.10 6.41%
信息技术 0.10 6.18%
公用事业 0.09 5.46%
医疗保健 0.07 4.36%
原材料 0.00 0.20%