资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9492.77 96.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 292.23 2.98%
其他资产 35.16 0.36%
资产总值:9820.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 10.56 1172.95 11.96%
汇丰控股 00005 10.56 1172.95 11.96%
腾讯控股 00700 1.90 811.96 8.28%
阿里巴巴-W 09988 7.51 789.08 8.05%
友邦保险 01299 9.40 704.23 7.18%
小米集团-W 01810 16.32 457.65 4.67%
美团-W 03690 5.47 400.77 4.09%
香港交易所 00388 1.13 387.72 3.95%
渣打集团 02888 2.04 287.49 2.93%
保诚 02378 2.29 216.89 2.21%
创科实业 00669 1.65 148.75 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.30 30.50%
非日常生活消费品 0.21 21.24%
通信服务 0.10 10.47%
信息技术 0.07 7.27%
工业 0.07 7.10%
房地产 0.06 6.12%
医疗保健 0.05 4.74%
公用事业 0.04 4.32%
日常消费品 0.04 3.96%
原材料 0.01 1.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 11.76 1300.12 11.03%
汇丰控股 00005 11.76 1300.12 11.03%
腾讯控股 00700 2.12 1146.98 9.73%
阿里巴巴-W 09988 8.38 1080.85 9.17%
友邦保险 01299 10.50 757.76 6.43%
小米集团-W 01810 18.22 646.75 5.49%
美团-W 03690 6.10 569.33 4.83%
香港交易所 00388 1.27 467.55 3.97%
渣打集团 02888 2.27 387.10 3.28%
保诚 02378 2.55 275.00 2.33%
快手-W 01024 3.02 174.44 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.35 30.06%
非日常生活消费品 0.27 22.91%
通信服务 0.15 12.36%
信息技术 0.10 8.47%
工业 0.07 6.14%
房地产 0.06 5.32%
医疗保健 0.05 4.14%
公用事业 0.05 3.95%
日常消费品 0.04 3.77%
原材料 0.01 0.95%