资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8618.34 97.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 210.79 2.38%
其他资产 11.43 0.13%
资产总值:8840.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 6.80 922.29 10.45%
腾讯控股 00700 2.17 802.85 9.10%
阿里巴巴-W 09988 8.23 753.11 8.54%
友邦保险 01299 8.80 555.98 6.30%
香港交易所 00388 1.07 356.20 4.04%
小米集团-W 01810 15.24 330.20 3.74%
美团-W 03690 5.20 320.18 3.63%
渣打集团 02888 1.48 310.50 3.52%
网易 09999 1.61 266.18 3.02%
联想集团 00992 6.20 183.83 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.26 29.07%
非日常生活消费品 0.17 19.14%
通信服务 0.12 13.83%
信息技术 0.07 7.59%
工业 0.06 7.31%
房地产 0.05 6.04%
医疗保健 0.05 5.98%
公用事业 0.04 4.20%
日常消费品 0.03 2.98%
原材料 0.01 1.54%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 9.36 1202.37 10.84%
腾讯控股 00700 2.98 1112.44 10.03%
阿里巴巴-W 09988 11.29 910.48 8.21%
友邦保险 01299 12.08 749.66 6.76%
香港交易所 00388 1.47 463.47 4.18%
美团-W 03690 7.14 424.92 3.83%
小米集团-W 01810 20.92 393.20 3.55%
渣打集团 02888 2.04 374.00 3.37%
保诚 02378 2.91 259.32 2.34%
创科实业 00669 1.70 191.21 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.33 30.01%
非日常生活消费品 0.22 20.18%
通信服务 0.14 12.27%
工业 0.08 7.49%
信息技术 0.08 6.94%
房地产 0.07 6.31%
医疗保健 0.05 4.90%
公用事业 0.05 4.21%
日常消费品 0.04 3.47%
原材料 0.02 1.43%