财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-703.48 |
-796.38 |
-553.16 |
-1471.52 |
-455.52 |
| 本期利润(万元) |
2347.41 |
-335.11 |
-1016.77 |
-2486.03 |
-1273.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
-14.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6751.14 |
0.00 |
-6571.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14206.95 |
14442.74 |
15278.20 |
16078.10 |
18795.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.73 |
0.69 |
0.74 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.05 |
0.00 |
-14.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.42 |
0.00 |
-25.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
981.43 |
407.52 |
429.41 |
656.29 |
429.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
13979.70 |
15722.76 |
16561.84 |
17667.42 |
18152.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
13979.70 |
15722.76 |
16561.84 |
17667.42 |
18152.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.50 |
8.03 |
8.55 |
9.87 |
9.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.34 |
1.43 |
1.65 |
1.51 |
| 资产总计(万元) |
15016.18 |
16133.45 |
17517.34 |
18326.59 |
18852.31 |
| 负债合计(万元) |
573.44 |
55.34 |
461.03 |
235.75 |
253.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
14442.74 |
16078.10 |
17056.31 |
18090.84 |
18599.26 |
| 未分配利润(万元) |
-5455.06 |
-5619.70 |
-3341.49 |
-2906.96 |
-1698.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.27 |
6.36 |
2.93 |
8.60 |
4.73 |
| 投资收益(万元) |
-716.60 |
-1365.48 |
-495.51 |
-3897.99 |
-1960.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
461.27 |
-1014.50 |
167.78 |
2044.97 |
512.98 |
| 其它收入(万元) |
-10.74 |
46.29 |
25.76 |
174.43 |
10.52 |
| 收入合计(万元) |
-262.80 |
-2327.34 |
-299.04 |
-1669.99 |
-1432.24 |
| 管理人报酬(万元) |
45.28 |
102.00 |
49.70 |
120.34 |
61.77 |
| 托管费(万元) |
7.55 |
17.00 |
8.28 |
20.06 |
10.30 |
| 其它费用(万元) |
19.49 |
39.68 |
19.75 |
39.99 |
19.94 |
| 费用合计(万元) |
72.31 |
158.69 |
77.73 |
180.39 |
92.00 |
| 利润总额(万元) |
-335.11 |
-2486.03 |
-376.77 |
-1850.38 |
-1524.25 |
| 净利润(万元) |
-335.11 |
-2486.03 |
-376.77 |
-1850.38 |
-1524.25 |
