财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
801.02 |
398.07 |
2028.82 |
503.51 |
1015.78 |
| 本期利润(万元) |
-1871.82 |
-672.35 |
4103.11 |
1957.77 |
3167.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.07 |
0.29 |
0.15 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.28 |
0.00 |
29.24 |
0.00 |
20.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2034.67 |
0.00 |
-2603.99 |
0.00 |
-4532.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11091.57 |
9805.54 |
11786.66 |
13590.44 |
14194.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.99 |
1.07 |
1.16 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.84 |
0.00 |
28.73 |
0.00 |
20.94 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.81 |
0.00 |
7.17 |
0.00 |
0.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
422.55 |
310.63 |
493.80 |
941.20 |
981.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
10782.92 |
11561.30 |
13741.88 |
13669.45 |
13979.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
10782.92 |
11561.30 |
13741.88 |
13669.45 |
13979.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.10 |
5.90 |
7.29 |
7.38 |
7.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
0.98 |
1.22 |
1.23 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
11380.39 |
12354.49 |
14418.13 |
14612.52 |
15016.18 |
| 负债合计(万元) |
288.82 |
567.84 |
223.86 |
45.91 |
573.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
11091.57 |
11786.66 |
14194.27 |
14566.61 |
14442.74 |
| 未分配利润(万元) |
-1206.23 |
788.86 |
96.47 |
-2931.19 |
-5455.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
2.79 |
1.90 |
6.21 |
3.27 |
| 投资收益(万元) |
819.43 |
2103.53 |
1031.10 |
-1486.68 |
-716.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2672.84 |
2074.29 |
2151.22 |
3029.19 |
461.27 |
| 其它收入(万元) |
28.30 |
38.80 |
45.10 |
-15.12 |
-10.74 |
| 收入合计(万元) |
-1823.95 |
4219.41 |
3229.32 |
1533.61 |
-262.80 |
| 管理人报酬(万元) |
34.07 |
84.41 |
45.19 |
86.65 |
45.28 |
| 托管费(万元) |
5.68 |
14.07 |
7.53 |
14.44 |
7.55 |
| 其它费用(万元) |
8.13 |
17.82 |
9.60 |
36.54 |
19.49 |
| 费用合计(万元) |
47.87 |
116.30 |
62.32 |
137.63 |
72.31 |
| 利润总额(万元) |
-1871.82 |
4103.11 |
3167.00 |
1395.98 |
-335.11 |
| 净利润(万元) |
-1871.82 |
4103.11 |
3167.00 |
1395.98 |
-335.11 |
