华安CES港股通精选100ETF(513900)_最新动态

华安CES港股通精选100ETF513900HUAAN CES HONG KONG STOCK SELECTS 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

年内公募机构162名高管发生变动[2026-06-15]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

华安CES港股通精选100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王超

基金规模：1.29亿元

华安CES港股通精选100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.49	-6.96	-6.77	-11.92	-9.71
股票型名次	2477	2434	2478	2965	2859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.93	29.93	15.29	-16.33	-3.24
股票型名次	2869	2208	2379	1567	2739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2477 位，低于同类基金平均水平
2475	富国互联科技股票A	-1.49	5.77	48.15	60.98	59.35
2476	广发中证基建工程ETF	-1.49	-9.73	-14.39	-3.01	-4.38
2477	华安CES港股通精选100ETF	-1.49	-6.96	-6.77	-11.92	-9.71
2478	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	-1.49	-3.81	5.45	10.02	8.08
2479	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	-1.49	-5.13	8.70	14.10	13.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2434 位，低于同类基金平均水平
2432	平安中证500ETF	-1.25	-6.95	-1.86	14.51	9.90
2433	富国中证央企创新驱动ETF联接C	-1.57	-6.96	-8.77	5.57	3.43
2434	华安CES港股通精选100ETF	-1.49	-6.96	-6.77	-11.92	-9.71
2435	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	-1.95	-6.96	-7.41	3.36	-0.09
2436	中欧中证500指数增强C	-1.02	-6.96	-2.00	14.47	9.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2478 位，低于同类基金平均水平
2476	国泰国证绿色电力ETF	-2.99	-4.91	-6.76	9.66	12.44
2477	集合-中金新锐A	2.71	-0.96	-6.76	-5.89	-3.48
2478	华安CES港股通精选100ETF	-1.49	-6.96	-6.77	-11.92	-9.71
2479	建信中证全指证券公司ETF	2.76	-5.14	-6.78	-12.66	-13.69
2480	国泰价值领航股票C	-0.71	-5.21	-6.80	-1.94	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	易方达中证医疗ETF联接发起式C	-0.50	-10.97	-11.09	-11.90	-11.09
2964	华夏中证全指证券公司ETF联接A	2.67	-4.81	-6.26	-11.91	-12.91
2965	华安CES港股通精选100ETF	-1.49	-6.96	-6.77	-11.92	-9.71
2966	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	2.59	-4.85	-6.24	-11.92	-12.87
2967	大成消费精选股票C	0.12	-8.81	-9.29	-11.93	-11.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	嘉实医药健康100ETF联接A	0.25	-9.73	-9.52	-11.47	-9.67
2858	华安CES港股通精选100ETF联接C	-1.41	-6.88	-6.82	-11.82	-9.70
2859	华安CES港股通精选100ETF	-1.49	-6.96	-6.77	-11.92	-9.71
2860	天弘中证医药指数增强C	0.50	-10.43	-9.76	-12.02	-9.71
2861	国泰中证基建ETF	-2.24	-9.87	-16.75	-9.36	-9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	富国文体健康股票C	-3.90	13.31	5.14	-0.95	10.13
2868	华宝券商ETF联接A	-3.91	26.45	17.56	-2.50	46.54
2869	华安CES港股通精选100ETF	-3.93	29.93	15.29	-16.33	-3.24
2870	招商中证证券公司指数A	-3.94	26.86	17.55	-2.34	-34.50
2871	富国中证全指证券公司指数A	-3.95	27.04	17.87	-2.06	-36.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2208 位，低于同类基金平均水平
2206	工银上证50ETF	12.82	30.04	27.38	-2.60	44.76
2207	大成产业升级股票(LOF)	28.79	30.01	24.41	47.59	241.85
2208	华安CES港股通精选100ETF	-3.93	29.93	15.29	-16.33	-3.24
2209	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	6.67	29.85	0.00	-	42.88
2210	博时中证光伏产业指数A	49.83	29.78	-12.48	-	-38.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2379 位，低于同类基金平均水平
2377	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	-2.98	25.82	15.31	-	21.88
2378	富国中证智能汽车指数(LOF)C	6.85	31.20	15.29	-	-3.34
2379	华安CES港股通精选100ETF	-3.93	29.93	15.29	-16.33	-3.24
2380	博时央调ETF联接C	14.75	16.04	15.23	22.47	50.22
2381	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	4.44	22.34	15.06	-	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	工银香港中小盘人民币	-1.11	49.71	37.88	-16.31	78.00
1566	安信量化优选股票A	4.81	-5.18	-2.57	-16.33	85.03
1567	华安CES港股通精选100ETF	-3.93	29.93	15.29	-16.33	-3.24
1568	华泰保兴多策略	23.59	24.03	12.39	-16.36	118.75
1569	光大保德信国企改革股票	31.28	25.75	15.48	-16.57	64.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2739 位，低于同类基金平均水平
2737	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-13.79	-15.32	0.00	-11.71	-3.15
2738	中庚价值先锋股票	0.39	9.24	-15.56	-	-3.21
2739	华安CES港股通精选100ETF	-3.93	29.93	15.29	-16.33	-3.24
2740	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	35.74	39.80	13.00	-7.61	-3.27
2741	富国中证智能汽车指数(LOF)C	6.85	31.20	15.29	-	-3.34

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	10.56	1172.95	11.96%
汇丰控股	00005	10.56	1172.95	11.96%
腾讯控股	00700	1.90	811.96	8.28%
阿里巴巴-W	09988	7.51	789.08	8.05%
友邦保险	01299	9.40	704.23	7.18%
小米集团-W	01810	16.32	457.65	4.67%
美团-W	03690	5.47	400.77	4.09%
香港交易所	00388	1.13	387.72	3.95%
渣打集团	02888	2.04	287.49	2.93%
保诚	02378	2.29	216.89	2.21%
创科实业	00669	1.65	148.75	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.30	30.50%
非日常生活消费品	0.21	21.24%
通信服务	0.10	10.47%
信息技术	0.07	7.27%
工业	0.07	7.10%
房地产	0.06	6.12%
医疗保健	0.05	4.74%
公用事业	0.04	4.32%
日常消费品	0.04	3.96%
原材料	0.01	1.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.9507	0.9524	0.9643	0.9691	0.9822
累计净值(元)	0.9507	0.9524	0.9643	0.9691	0.9822

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