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最新净值:1.122 0.011(1.01%)

累计净值:1.122

更新时间:2021-05-14 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 华安CES港股通精选100ETF增长自成立以来,共分红 0
基金经理:倪斌
基金规模:4.51亿元
    华安CES港股通精选100ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.56 -2.89 -9.60 3.04 0.33
股票型名次 1969 1947 1070 1348 811
十大重仓股
  • 2021-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 19.57 4932.28 9.26%
腾讯控股 00700 9.47 4882.35 9.17%
友邦保险 01299 59.16 4715.08 8.85%
汇丰控股 00005 101.24 3893.25 7.31%
香港交易所 00388 6.20 2396.83 4.50%
小米集团-W 01810 73.82 1606.57 3.02%
药明生物 02269 16.00 1316.45 2.47%
中国移动 00941 30.05 1294.01 2.43%
创科实业 00669 7.15 803.72 1.51%
新鸿基地产 00016 7.10 706.89 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.24 23.22%
非日常生活消费品 0.92 17.32%
通信服务 0.67 12.67%
房地产 0.55 10.29%
医疗保健 0.43 7.98%
日常消费品 0.33 6.21%
工业 0.31 5.78%
信息技术 0.30 5.66%
公用事业 0.29 5.48%
能源 0.06 1.13%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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