华安CES港股通精选100ETF(513900)_最新动态

华安CES港股通精选100ETF513900HUAAN CES HONG KONG STOCK SELECTS 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

最新动态

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累计净值：1.0286

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

华安CES港股通精选100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王超

基金规模：1.04亿元

华安CES港股通精选100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	11.18	1.57	-7.52	-3.67
股票型名次	535	131	536	2261	2274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.32	48.40	19.68	-3.47	3.24
股票型名次	2525	1407	1766	1272	2520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	低碳ETF	0.69	-6.15	-16.62	-12.30	-8.76
534	富国中证体育产业指数A	0.69	-1.16	-13.02	-19.15	-11.82
535	华安CES港股通精选100ETF	0.69	11.18	1.57	-7.52	-3.67
536	前海开源深圳特区股票C	0.69	-11.74	-7.53	-13.65	-11.78
537	易方达中证内地低碳经济主题ETF	0.69	-5.49	-14.90	-9.39	-5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	招商中证银行指数E	0.49	11.19	4.90	8.30	1.23
130	港股金融	-0.34	11.18	4.06	2.86	7.54
131	华安CES港股通精选100ETF	0.69	11.18	1.57	-7.52	-3.67
132	易方达中证银行指数(LOF)A	0.51	11.18	5.00	8.53	1.51
133	华夏恒生ETF	0.50	11.17	0.82	-4.67	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	南方大盘红利50A	0.07	8.20	1.59	5.01	4.30
535	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11
536	华安CES港股通精选100ETF	0.69	11.18	1.57	-7.52	-3.67
537	中欧电子信息产业沪港深股票A	-3.28	-24.56	1.57	9.81	21.86
538	安信量化优选股票A	-1.38	-1.12	1.55	16.06	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2261 位，低于同类基金平均水平
2259	华宝香港大盘C	0.97	13.31	-0.31	-7.51	-7.00
2260	浙商智选食品饮料股票发起式A	1.22	6.97	4.34	-7.51	0.48
2261	华安CES港股通精选100ETF	0.69	11.18	1.57	-7.52	-3.67
2262	华宝医疗ETF联接A	-0.75	3.10	-2.41	-7.52	-3.48
2263	南华中证杭州湾区ETF	-1.05	-14.80	-9.27	-7.52	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2274 位，低于同类基金平均水平
2272	东吴医疗服务股票C	-2.51	-8.25	-6.50	-4.90	-3.65
2273	建信上证50ETF联接E	-1.16	-1.17	-2.21	-3.77	-3.65
2274	华安CES港股通精选100ETF	0.69	11.18	1.57	-7.52	-3.67
2275	鑫元成长驱动股票发起式C	-0.67	10.56	-9.30	-2.04	-3.67
2276	华夏上证50ETF联接C	-1.19	-0.98	-2.18	-3.77	-3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2525 位，低于同类基金平均水平
2523	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	-0.19	29.90	13.60	14.90	49.87
2524	嘉实医药健康股票C	-0.21	38.56	15.06	-32.42	73.02
2525	华安CES港股通精选100ETF	-0.32	48.40	19.68	-3.47	3.24
2526	汇丰晋信智造先锋A	-0.32	33.10	-18.51	-46.94	121.63
2527	创新药AH	-0.37	70.92	28.19	-	-22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	诺安中证100指数C	19.87	48.72	30.46	15.20	22.52
1406	化工ETF	27.98	48.59	10.25	-29.35	-22.02
1407	华安CES港股通精选100ETF	-0.32	48.40	19.68	-3.47	3.24
1408	天弘国证A50指数C	21.07	48.37	29.10	6.79	4.07
1409	浦银安盛中证ESG120策略ETF	21.13	48.34	30.07	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	圆信永丰中证500指数增强发起C	17.98	44.17	19.71	-	0.53
1765	万家中证1000指数增强A	13.89	62.71	19.70	26.93	168.26
1766	华安CES港股通精选100ETF	-0.32	48.40	19.68	-3.47	3.24
1767	大成沪深300指数A/B	14.78	37.45	19.67	3.77	322.21
1768	南方中证长江保护主题ETF联接A	16.27	46.42	19.66	-	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	广发可选消费联接A	-3.97	20.56	8.45	-3.35	-2.82
1271	中欧时代先锋股票C	41.34	64.25	42.95	-3.42	236.57
1272	华安CES港股通精选100ETF	-0.32	48.40	19.68	-3.47	3.24
1273	南方远见回报股票A	-11.60	4.28	10.80	-3.49	-4.91
1274	诺安创业板指数增强(LOF)A	34.74	85.76	39.10	-3.58	75.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2520 位，低于同类基金平均水平
2518	金鹰医疗健康股票A	-29.50	4.96	-23.07	-63.33	3.36
2519	招商体育文化休闲股票C	-13.00	37.55	0.83	-	3.26
2520	华安CES港股通精选100ETF	-0.32	48.40	19.68	-3.47	3.24
2521	博时龙头家电ETF	4.56	17.65	13.17	-	3.20
2522	富国北证50成份指数C	-22.75	43.02	17.60	-	3.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	9.36	1202.37	10.84%
TMH	00005	9.36	1202.37	10.84%
腾讯控股	00700	2.98	1112.44	10.03%
阿里巴巴-W	09988	11.29	910.48	8.21%
友邦保险	01299	12.08	749.66	6.76%
香港交易所	00388	1.47	463.47	4.18%
美团-W	03690	7.14	424.92	3.83%
小米集团-W	01810	20.92	393.20	3.55%
渣打集团	02888	2.04	374.00	3.37%
保诚	02378	2.91	259.32	2.34%
创科实业	00669	1.70	191.21	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.33	30.01%
非日常生活消费品	0.22	20.18%
通信服务	0.14	12.27%
工业	0.08	7.49%
信息技术	0.08	6.94%
房地产	0.07	6.31%
医疗保健	0.05	4.90%
公用事业	0.05	4.21%
日常消费品	0.04	3.47%
原材料	0.02	1.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0324	1.0253	1.0204	1.0219	0.9997
累计净值(元)	1.0324	1.0253	1.0204	1.0219	0.9997

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