华安CES港股通精选100ETF(513900)_最新动态

华安CES港股通精选100ETF513900HUAAN CES HONG KONG STOCK SELECTS 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

华安CES港股通精选100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王超

基金规模：0.87亿元

华安CES港股通精选100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.09	-4.61	4.94	-3.04	-8.68
股票型名次	1170	3154	576	2463	2724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.07	29.42	23.81	-2.92	-2.13
股票型名次	3040	2585	2015	1448	2669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	广发中证100ETF	1.09	-2.44	-8.77	2.38	1.85
1169	广发中证全指金融地产ETF	1.09	2.53	4.12	1.60	-5.25
1170	华安CES港股通精选100ETF	1.09	-4.61	4.94	-3.04	-8.68
1171	华安上证180ETF	1.09	-0.11	-5.24	0.89	-1.30
1172	华夏智胜先锋股票(LOF)A	1.09	2.92	-7.95	4.51	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	华宝油气C	-4.35	-4.57	14.63	0.21	34.61
3153	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.58	-4.58	7.95	17.42	-0.43
3154	华安CES港股通精选100ETF	1.09	-4.61	4.94	-3.04	-8.68
3155	华宝化工ETF	0.33	-4.64	-13.20	-8.54	-5.45
3156	嘉实价值精选股票	0.31	-4.64	7.69	-4.68	-1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	国泰中证港股通50ETF	1.22	-3.52	4.97	0.60	-4.02
575	汇添富中证主要消费ETF	0.87	-0.18	4.95	-14.24	-16.97
576	华安CES港股通精选100ETF	1.09	-4.61	4.94	-3.04	-8.68
577	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.95	2.14	4.93	2.03	-4.74
578	华夏中证港股通50ETF	1.21	-3.53	4.90	0.32	-4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2463 位，低于同类基金平均水平
2461	国联安上证商品ETF联接C	0.84	-3.08	-8.32	-3.02	8.78
2462	安信新常态股票C	0.17	-3.20	5.03	-3.04	-5.02
2463	华安CES港股通精选100ETF	1.09	-4.61	4.94	-3.04	-8.68
2464	南方高股息股票A	-0.27	-0.21	1.32	-3.09	-0.52
2465	易方达沪深300非银ETF联接A	1.43	1.46	-1.95	-3.10	-13.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2724 位，低于同类基金平均水平
2722	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2723	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	3.06	0.01	4.14	-7.65	-8.67
2724	华安CES港股通精选100ETF	1.09	-4.61	4.94	-3.04	-8.68
2725	华安CES港股通精选100ETF联接A	1.03	-4.40	4.48	-3.38	-8.73
2726	网购ETF	-0.79	-7.24	-6.47	-4.73	-8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-14.03	38.78	48.49	-	58.83
3039	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	-14.07	57.25	20.21	-	-19.79
3040	华安CES港股通精选100ETF	-14.07	29.42	23.81	-2.92	-2.13
3041	金信消费升级股票A	-14.08	12.69	-5.67	-20.71	120.48
3042	港股通医药ETF	-14.11	66.12	29.77	-	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2585 位，低于同类基金平均水平
2583	国联安证券ETF	-13.00	29.45	8.81	-9.82	5.80
2584	博时央创ETF联接A	6.33	29.42	21.81	18.24	71.40
2585	华安CES港股通精选100ETF	-14.07	29.42	23.81	-2.92	-2.13
2586	华夏中证央企ETF联接C	5.77	29.42	19.14	8.33	52.78
2587	易方达中证光伏产业指数发起式C	-4.15	29.38	-13.95	-	-35.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2015 位，低于同类基金平均水平
2013	嘉实长青竞争优势股票C	30.54	79.28	23.87	-9.36	35.25
2014	富国中证央企创新驱动ETF	6.27	31.46	23.86	21.79	82.04
2015	华安CES港股通精选100ETF	-14.07	29.42	23.81	-2.92	-2.13
2016	申万沪深300价值指数C	5.02	26.18	23.79	20.41	40.07
2017	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-17.97	23.44	23.78	-1.51	-14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	前海开源MSCI中国A股指数C	2.28	44.27	25.15	-2.84	69.05
1447	广发中证1000ETF联接C	2.94	67.33	22.10	-2.91	57.99
1448	华安CES港股通精选100ETF	-14.07	29.42	23.81	-2.92	-2.13
1449	广发可选消费联接C	-15.86	15.71	9.81	-2.96	18.20
1450	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	0.98	39.14	21.57	-3.01	70.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2669 位，低于同类基金平均水平
2667	同泰金融精选股票C	-16.01	24.60	23.89	-	-1.99
2668	工银沪港深股票A	-24.00	17.01	7.90	-34.84	-2.07
2669	华安CES港股通精选100ETF	-14.07	29.42	23.81	-2.92	-2.13
2670	中银新动力股票A	11.44	51.46	12.07	-24.68	-2.16
2671	招商创业板指数增强A	12.23	120.61	77.34	-	-2.18

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	9.36	1202.37	10.84%
TMH	00005	9.36	1202.37	10.84%
腾讯控股	00700	2.98	1112.44	10.03%
阿里巴巴-W	09988	11.29	910.48	8.21%
友邦保险	01299	12.08	749.66	6.76%
香港交易所	00388	1.47	463.47	4.18%
美团-W	03690	7.14	424.92	3.83%
小米集团-W	01810	20.92	393.20	3.55%
渣打集团	02888	2.04	374.00	3.37%
保诚	02378	2.91	259.32	2.34%
创科实业	00669	1.70	191.21	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.33	30.01%
非日常生活消费品	0.22	20.18%
通信服务	0.14	12.27%
工业	0.08	7.49%
信息技术	0.08	6.94%
房地产	0.07	6.31%
医疗保健	0.05	4.90%
公用事业	0.05	4.21%
日常消费品	0.04	3.47%
原材料	0.02	1.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.9787	0.9792	0.9681	0.9623	0.9676
累计净值(元)	0.9787	0.9792	0.9681	0.9623	0.9676

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