华安CES港股通精选100ETF(513900)_最新动态

华安CES港股通精选100ETF513900HUAAN CES HONG KONG STOCK SELECTS 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“嘉实原油 LOF”、“中韩芯片”交易风险提示[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.0356 0.0077(0.75%)

累计净值：1.0356

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华安CES港股通精选100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王超

基金规模：1.41亿元

华安CES港股通精选100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.24	0.56	-8.44	-7.43	-4.09
股票型名次	3414	1141	2925	2939	2926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.43	47.45	20.99	-11.00	2.79
股票型名次	2433	1470	1796	1490	2646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	-1.23	-5.60	-23.07	-26.07	-17.52
3413	工银科技龙头ETF发起式联接A	-1.24	-2.93	-8.53	2.69	-11.66
3414	华安CES港股通精选100ETF	-1.24	0.56	-8.44	-7.43	-4.09
3415	广发科技动力股票	-1.25	14.60	9.90	29.46	21.19
3416	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	广发美国房地产指数美元(QDII)A	3.02	0.56	7.17	10.27	8.76
1140	广发美国房地产指数美元(QDII)C	2.97	0.56	7.07	10.04	8.79
1141	华安CES港股通精选100ETF	-1.24	0.56	-8.44	-7.43	-4.09
1142	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	-0.84	0.56	0.45	-0.69	6.39
1143	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	0.61	0.56	-2.45	-0.48	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	华宝中证1000指数A	0.58	-10.38	-8.41	19.37	-4.74
2924	中金新医药C	-0.60	5.37	-8.43	-9.33	0.64
2925	华安CES港股通精选100ETF	-1.24	0.56	-8.44	-7.43	-4.09
2926	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	-0.45	-5.58	-8.45	-8.73	-4.88
2927	汇丰晋信创新先锋股票	-0.12	-5.04	-8.45	-8.14	-3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	长盛竞争优势C	-0.81	-4.79	-6.22	-7.41	-5.60
2938	汇添富中证中药ETF	-1.18	-3.37	-7.01	-7.42	-4.56
2939	华安CES港股通精选100ETF	-1.24	0.56	-8.44	-7.43	-4.09
2940	中医药	-1.18	-3.40	-7.05	-7.47	-4.61
2941	易方达沪深300非银ETF联接A	-0.26	-3.98	-14.81	-7.48	-12.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	华夏中证银行ETF联接A	0.01	-0.81	-3.19	0.19	-4.07
2925	博时中证银行指数C	0.01	-0.82	-3.21	0.56	-4.09
2926	华安CES港股通精选100ETF	-1.24	0.56	-8.44	-7.43	-4.09
2927	华夏上证50ETF联接A	-0.03	-1.95	-7.07	-1.71	-4.12
2928	建信上证50ETF联接C	-0.01	-1.89	-7.00	-1.73	-4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2433 位，低于同类基金平均水平
2431	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	17.52	25.43	-11.35	-	-30.05
2432	工银医疗保健股票	17.44	19.08	-6.18	-20.99	190.20
2433	华安CES港股通精选100ETF	17.43	47.45	20.99	-11.00	2.79
2434	南方消费C	17.43	33.26	20.91	-18.17	-13.44
2435	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	17.41	25.18	-11.62	-	-30.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	46.72	47.49	26.80	-	26.77
1469	南方北证50成份指数发起C	-0.18	47.46	28.99	-	19.99
1470	华安CES港股通精选100ETF	17.43	47.45	20.99	-11.00	2.79
1471	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	20.30	47.44	43.30	42.53	36.12
1472	香港大盘LOF	6.03	47.43	40.25	5.87	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	45.15	68.45	21.00	25.25	123.47
1795	富国中证新能源汽车指数A	63.95	70.08	20.99	28.05	87.23
1796	华安CES港股通精选100ETF	17.43	47.45	20.99	-11.00	2.79
1797	南方小康A	14.93	23.35	20.99	32.54	104.82
1798	信诚量化阿尔法C	23.29	34.52	20.99	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	国泰医药健康股票A	28.05	22.78	-0.68	-10.85	-7.88
1489	建信深证基本面60ETF	14.41	19.87	7.65	-10.96	180.06
1490	华安CES港股通精选100ETF	17.43	47.45	20.99	-11.00	2.79
1491	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	4.65	42.82	29.21	-11.21	-8.38
1492	汇添富沪深300基本面增强指数A	30.36	39.39	18.75	-11.27	-22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2646 位，低于同类基金平均水平
2644	华宝中证全指证券公司ETF	4.39	32.39	14.27	4.76	2.80
2645	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	22.50	61.66	28.97	-	2.80
2646	华安CES港股通精选100ETF	17.43	47.45	20.99	-11.00	2.79
2647	红塔红土新能源主题精选股票C	60.16	66.81	17.93	-	2.74
2648	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	19.88	42.27	13.22	-15.91	2.52

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	11.76	1300.12	11.03%
TMH	00005	11.76	1300.12	11.03%
腾讯控股	00700	2.12	1146.98	9.73%
阿里巴巴-W	09988	8.38	1080.85	9.17%
友邦保险	01299	10.50	757.76	6.43%
小米集团-W	01810	18.22	646.75	5.49%
美团-W	03690	6.10	569.33	4.83%
香港交易所	00388	1.27	467.55	3.97%
渣打集团	02888	2.27	387.10	3.28%
保诚	02378	2.55	275.00	2.33%
快手-W	01024	3.02	174.44	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.35	30.06%
非日常生活消费品	0.27	22.91%
通信服务	0.15	12.36%
信息技术	0.10	8.47%
工业	0.07	6.14%
房地产	0.06	5.32%
医疗保健	0.05	4.14%
公用事业	0.05	3.95%
日常消费品	0.04	3.77%
原材料	0.01	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

查看全文[04-14]
标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

查看全文[04-14]
标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

查看全文[04-14]
04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

更多>> 基金公告

标题：华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报...

2018年9月起，同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安纳斯达克100指数证券投资基金（2022年12月起，转型为华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[04-22]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基...

查看全文[04-22]
标题：华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

关于网络维护、暂停电子交易服务的通知尊敬的客户：为了能更好地向您提供服务，我司将在2024年4月20日（周六）07:00至13:00进行网络升级维...

查看全文[04-11]
03-27华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-27旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
03-26关于华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金因处于非港股...
03-22华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财通证券股份有限公司为一...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0279	1.0408	1.0360	1.0420	1.0038
累计净值(元)	1.0279	1.0408	1.0360	1.0420	1.0038

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。