华安CES港股通精选100ETF(513900)_最新动态

华安CES港股通精选100ETF513900HUAAN CES HONG KONG STOCK SELECTS 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

华安CES港股通精选100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：1.37亿元

华安CES港股通精选100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	-3.09	16.17	2.01	12.44
股票型名次	1448	3285	2360	2700	1865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.96	4.99	-19.34	-14.50	-16.68
股票型名次	2256	1289	2471	1219	2647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	富国中证银行指数A	1.19	-2.42	6.60	11.08	32.13
1447	工银中证500六个月持有指数增强A	1.19	3.47	25.61	8.09	8.07
1448	华安CES港股通精选100ETF	1.19	-3.09	16.17	2.01	12.44
1449	华宝中证500增强C	1.19	4.63	24.93	6.61	11.30
1450	华商高端装备制造股票A	1.19	2.00	17.23	7.68	8.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.73	-3.08	23.27	6.34	18.01
3284	南方医药创新股票A	2.55	-3.08	9.78	-2.32	-5.02
3285	华安CES港股通精选100ETF	1.19	-3.09	16.17	2.01	12.44
3286	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.59	-3.09	6.22	5.28	29.76
3287	摩根慧选成长A	0.69	-3.10	10.57	4.67	8.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2360 位，低于同类基金平均水平
2358	工银战略转型股票C	1.27	1.06	16.17	0.06	13.21
2359	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.66	0.17	16.17	8.02	18.34
2360	华安CES港股通精选100ETF	1.19	-3.09	16.17	2.01	12.44
2361	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.65	6.29	16.17	22.99	16.09
2362	建信中证红利潜力指数C	-0.05	-0.46	16.17	3.98	14.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2700 位，低于同类基金平均水平
2698	诺安中证500增强C	1.09	3.68	20.33	2.04	2.28
2699	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.53	1.57	0.87	2.01	12.98
2700	华安CES港股通精选100ETF	1.19	-3.09	16.17	2.01	12.44
2701	诺德策略回报C	0.90	0.70	17.71	1.97	7.07
2702	国泰中证内地运输主题ETF	0.03	2.32	7.91	1.96	15.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 1865 位，低于同类基金平均水平
1863	华夏中证500指数智选增强A	1.46	5.98	24.13	6.45	12.47
1864	建信深证100指数增强	0.18	1.68	24.04	9.64	12.45
1865	华安CES港股通精选100ETF	1.19	-3.09	16.17	2.01	12.44
1866	南方中证长江保护主题ETF联接A	1.10	3.99	21.42	13.65	12.44
1867	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	1.08	1.51	30.35	14.07	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2256 位，低于同类基金平均水平
2254	1000增强ETF天弘	4.97	0.00	0.00	-	-2.17
2255	博时国企改革股票C	4.96	-7.98	0.00	-	-34.20
2256	华安CES港股通精选100ETF	4.96	4.99	-19.34	-14.50	-16.68
2257	明亚中证1000指数增强A	4.96	0.00	0.00	-	-0.49
2258	建信改革红利股票C	4.93	-21.24	0.00	-	-32.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	国寿安保智慧生活股票	9.31	5.03	-8.62	94.07	138.52
1288	鹏华中证500指数增强C	9.43	5.02	0.00	-	2.12
1289	华安CES港股通精选100ETF	4.96	4.99	-19.34	-14.50	-16.68
1290	汇丰晋信大盘股票A	7.49	4.96	-20.64	18.82	337.97
1291	中信保诚沪深300指数(LOF)A	9.33	4.95	-14.41	25.66	92.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2471 位，低于同类基金平均水平
2469	华安沪深300增强A	12.87	3.34	-19.31	28.14	155.09
2470	天弘中证芯片指数C	17.05	15.37	-19.31	-	-21.40
2471	华安CES港股通精选100ETF	4.96	4.99	-19.34	-14.50	-16.68
2472	南方产业活力	10.48	0.81	-19.37	21.99	40.53
2473	博道消费智航A	-4.30	-2.91	-19.39	-	-23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	汇添富沪港深新价值股票	-11.11	-16.79	-44.49	-13.96	-8.80
1218	恒生联接C	12.40	14.01	-6.25	-14.47	-18.01
1219	华安CES港股通精选100ETF	4.96	4.99	-19.34	-14.50	-16.68
1220	添富中证医药ETF联接C	-10.32	-20.19	-35.50	-14.68	-8.02
1221	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	21.41	22.00	-27.54	-14.81	-15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2647 位，低于同类基金平均水平
2645	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	16.13	6.52	-16.47	-	-16.66
2646	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	16.38	6.61	-16.30	-	-16.66
2647	华安CES港股通精选100ETF	4.96	4.99	-19.34	-14.50	-16.68
2648	博时成渝经济圈ETF	0.40	-7.11	0.00	-	-16.69
2649	前海开源中证军工指数C	1.93	-19.25	-33.67	40.27	-16.70

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	9.81	1521.92	10.71%
腾讯控股	00700	3.53	1415.30	9.96%
TMH	00005	19.24	1222.34	8.60%
汇丰控股	00005	19.24	1222.34	8.60%
友邦保险	01299	17.62	1106.71	7.79%
香港交易所	00388	1.99	585.39	4.12%
小米集团-W	01810	27.54	558.79	3.93%
创科实业	00669	2.90	308.85	2.17%
渣打集团	02888	4.04	304.02	2.14%
保诚	02378	4.33	288.62	2.03%
快手-W	01024	4.78	236.43	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.39	27.27%
非日常生活消费品	0.30	21.45%
通信服务	0.19	13.07%
工业	0.12	8.17%
房地产	0.10	7.19%
信息技术	0.09	6.68%
日常消费品	0.08	5.37%
公用事业	0.07	5.18%
医疗保健	0.04	2.86%
原材料	0.01	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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2018年9月起，同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安纳斯达克100指数证券投资基金（2022年12月起，转型为华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联...

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标题：华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

关于网络维护、暂停电子交易服务的通知尊敬的客户：为了能更好地向您提供服务，我司将在2024年4月20日（周六）07:00至13:00进行网络升级维...

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03-27华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-27旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
03-26关于华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金因处于非港股...
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.833	0.830	0.825	0.823	0.824
累计净值(元)	0.833	0.830	0.825	0.823	0.824

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