华安CES港股通精选100ETF(513900)_最新动态

华安CES港股通精选100ETF513900HUAAN CES HONG KONG STOCK SELECTS 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

华安CES港股通精选100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王超

基金规模：0.91亿元

华安CES港股通精选100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.03	0.55	1.70	-8.28	-6.21
股票型名次	3118	2753	879	2558	2678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.86	39.61	24.84	-6.03	0.52
股票型名次	2667	2107	2108	1498	2647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	中金新医药A	-2.02	7.06	7.10	-1.64	-1.68
3117	国泰中证生物医药ETF	-2.03	5.40	16.66	5.77	5.26
3118	华安CES港股通精选100ETF	-2.03	0.55	1.70	-8.28	-6.21
3119	深100ETF工银	-2.03	0.73	-11.88	3.03	4.03
3120	天弘中证医药指数增强A	-2.03	4.00	11.23	0.69	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2753 位，低于同类基金平均水平
2751	易方达上证50指数(LOF)C	1.32	0.56	2.55	-0.62	-0.02
2752	博时沪深300指数R	1.09	0.55	-5.28	-15.89	-18.67
2753	华安CES港股通精选100ETF	-2.03	0.55	1.70	-8.28	-6.21
2754	汇添富北证50成份指数C	-1.03	0.55	-16.28	-29.25	-24.91
2755	嘉实新兴产业股票	-3.35	0.55	-7.12	7.64	25.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	工银新蓝筹股票A	0.45	2.69	1.71	-10.51	-8.67
878	招商产业精选股票C	-0.56	2.97	1.71	-18.09	-10.31
879	华安CES港股通精选100ETF	-2.03	0.55	1.70	-8.28	-6.21
880	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	0.28	8.84	1.69	8.79	25.52
881	广发美国房地产指数美元(QDII)A	-0.64	-3.68	1.68	5.12	15.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2558 位，低于同类基金平均水平
2556	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.80	-1.21	-12.01	-8.25	-0.57
2557	华宝品质生活股票	0.74	0.41	3.21	-8.25	-10.40
2558	华安CES港股通精选100ETF	-2.03	0.55	1.70	-8.28	-6.21
2559	万家国证2000ETF发起式联接C	1.20	10.17	-8.54	-8.28	2.90
2560	港科技50	-2.31	1.69	-2.48	-8.29	-13.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2678 位，低于同类基金平均水平
2676	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	-1.42	1.68	-17.04	-11.23	-6.18
2677	大成睿裕六月持有股票C	-0.69	4.13	-5.37	-9.87	-6.20
2678	华安CES港股通精选100ETF	-2.03	0.55	1.70	-8.28	-6.21
2679	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	-1.83	0.45	-15.80	-10.37	-6.27
2680	农银新兴消费股票	0.84	-0.20	1.10	-5.36	-6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2667 位，低于同类基金平均水平
2665	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-5.76	11.76	-7.80	-11.28	-7.44
2666	创新药产业ETF	-5.81	44.30	11.54	-33.33	-39.90
2667	华安CES港股通精选100ETF	-5.86	39.61	24.84	-6.03	0.52
2668	鑫元中证1000指数增强发起式C	-5.89	56.32	24.90	-	23.35
2669	华夏中证机器人ETF发起式联接A	-5.94	68.60	23.82	-	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2107 位，低于同类基金平均水平
2105	华宝中证全指证券公司ETF	-16.61	39.64	7.97	-2.41	5.62
2106	博时沪深300指数增强C	5.75	39.61	27.95	-3.67	-11.56
2107	华安CES港股通精选100ETF	-5.86	39.61	24.84	-6.03	0.52
2108	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-15.38	39.60	10.41	1.79	21.44
2109	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-6.83	39.59	26.55	25.89	37.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2108 位，低于同类基金平均水平
2106	诺德策略回报C	-3.76	45.48	24.87	-	1.77
2107	博时中证机器人指数发起式C	-4.50	72.35	24.84	-	18.82
2108	华安CES港股通精选100ETF	-5.86	39.61	24.84	-6.03	0.52
2109	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	19.78	8.62	24.83	27.29	162.28
2110	国泰富时中国国企开放共赢ETF	4.59	10.23	24.80	-	60.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	华夏中证大数据产业ETF	-17.82	67.17	8.81	-5.94	-5.60
1497	华富中小企业100指数增强型	17.09	70.54	35.75	-5.95	50.93
1498	华安CES港股通精选100ETF	-5.86	39.61	24.84	-6.03	0.52
1499	嘉实新兴产业股票	33.52	79.39	38.84	-6.03	373.60
1500	华夏领先股票	36.11	95.08	28.35	-6.09	-16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2647 位，低于同类基金平均水平
2645	鑫元成长驱动股票发起式A	31.48	23.49	0.62	-	0.62
2646	汇添富中证500基本面增强指数C	6.64	52.29	24.51	-	0.54
2647	华安CES港股通精选100ETF	-5.86	39.61	24.84	-6.03	0.52
2648	招商中证上海环交所碳中和ETF	11.79	49.06	30.34	-	0.48
2649	摩根行业睿选股票C	15.91	101.69	62.58	-20.48	0.46

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	9.36	1202.37	10.84%
TMH	00005	9.36	1202.37	10.84%
腾讯控股	00700	2.98	1112.44	10.03%
阿里巴巴-W	09988	11.29	910.48	8.21%
友邦保险	01299	12.08	749.66	6.76%
香港交易所	00388	1.47	463.47	4.18%
美团-W	03690	7.14	424.92	3.83%
小米集团-W	01810	20.92	393.20	3.55%
渣打集团	02888	2.04	374.00	3.37%
保诚	02378	2.91	259.32	2.34%
创科实业	00669	1.70	191.21	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.33	30.01%
非日常生活消费品	0.22	20.18%
通信服务	0.14	12.27%
工业	0.08	7.49%
信息技术	0.08	6.94%
房地产	0.07	6.31%
医疗保健	0.05	4.90%
公用事业	0.05	4.21%
日常消费品	0.04	3.47%
原材料	0.02	1.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.0052	1.0061	1.0094	1.0062	1.0042
累计净值(元)	1.0052	1.0061	1.0094	1.0062	1.0042

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