华安CES港股通精选100ETF(513900)_最新动态

华安CES港股通精选100ETF513900HUAAN CES HONG KONG STOCK SELECTS 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

华安CES港股通精选100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王超

基金规模：1.13亿元

华安CES港股通精选100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	-4.59	-6.64	-15.55	-12.56
股票型名次	362	2938	2927	3108	3112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.09	28.32	15.01	-16.69	-6.29
股票型名次	2968	2389	2354	1571	2798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.94	-7.29	-8.54	-18.78	-16.67
361	汇丰晋信消费红利股票	0.93	-0.40	-9.21	-16.35	-15.87
362	华安CES港股通精选100ETF	0.92	-4.59	-6.64	-15.55	-12.56
363	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.92	-7.35	-8.64	-17.29	-15.48
364	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	0.92	-7.37	-8.72	-17.42	-15.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-1.72	-4.58	-6.20	-14.32	-12.17
2937	创金合信中证红利低波动指数A	1.37	-4.59	-6.38	-5.34	-5.73
2938	华安CES港股通精选100ETF	0.92	-4.59	-6.64	-15.55	-12.56
2939	建信中证红利潜力指数A	0.04	-4.59	-6.60	-11.70	-9.51
2940	中金中证沪港深优选消费50C	1.24	-4.59	-11.51	-21.67	-20.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.53	-3.11	-6.63	-2.79	-5.58
2926	景顺长城中证红利低波动100ETF	0.22	-5.58	-6.63	-6.31	-5.90
2927	华安CES港股通精选100ETF	0.92	-4.59	-6.64	-15.55	-12.56
2928	易方达中证医疗ETF联接发起式C	-3.08	2.28	-6.64	-14.17	-8.62
2929	工银深红利ETF联接C	-0.59	-2.83	-6.65	-10.23	-8.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-7.04	-7.78	-8.55	-15.54	-7.40
3107	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
3108	华安CES港股通精选100ETF	0.92	-4.59	-6.64	-15.55	-12.56
3109	嘉实沪港深精选股票	-0.67	-3.51	-10.36	-15.55	-13.67
3110	上海国企ETF联接C	-0.72	-1.24	-4.16	-15.55	-11.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	富国北证50成份指数A	-3.86	-3.89	-0.05	-15.61	-12.50
3111	南方中证高铁产业指数(LOF)	-0.87	-6.93	-9.07	-13.51	-12.52
3112	华安CES港股通精选100ETF	0.92	-4.59	-6.64	-15.55	-12.56
3113	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.86	-4.53	-6.83	-15.38	-12.56
3114	汇添富中证中药ETF	-1.36	-2.10	-9.76	-14.28	-12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	富国消费精选30股票	-6.06	38.57	28.50	-2.02	-3.50
2967	前海开源公共卫生股票A	-6.06	22.68	-8.50	-62.50	-59.86
2968	华安CES港股通精选100ETF	-6.09	28.32	15.01	-16.69	-6.29
2969	鹏华中证传媒指数(LOF)A	-6.09	30.96	-5.18	9.39	-26.28
2970	天弘中证医药100C	-6.13	4.88	-13.54	-37.50	-27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2389 位，低于同类基金平均水平
2387	华夏中证文娱传媒ETF	-7.28	28.35	-12.04	-	-3.12
2388	中海上证50指数增强	11.14	28.33	26.71	1.57	78.50
2389	华安CES港股通精选100ETF	-6.09	28.32	15.01	-16.69	-6.29
2390	华夏全球股票(QDII)	16.33	28.27	62.06	18.71	44.23
2391	九泰天兴量化智选A	20.19	28.25	16.61	-	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2354 位，低于同类基金平均水平
2352	兴全沪深300指数(LOF)A	5.51	21.47	15.08	-0.14	160.49
2353	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	-0.42	32.77	15.04	-	19.77
2354	华安CES港股通精选100ETF	-6.09	28.32	15.01	-16.69	-6.29
2355	广发港股通成长精选股票A	2.62	37.05	15.00	-36.59	-33.53
2356	富国中证煤炭指数A	15.44	-1.48	14.92	61.88	43.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	华宝化工ETF	47.79	53.09	29.87	-16.45	-10.39
1570	国泰中证新能源汽车ETF联接A	44.62	85.08	22.62	-16.47	127.59
1571	华安CES港股通精选100ETF	-6.09	28.32	15.01	-16.69	-6.29
1572	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	44.12	83.80	21.42	-16.74	-15.95
1573	广发瑞安精选股票C	15.50	49.28	17.71	-16.84	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	红塔红土新能源主题精选股票A	32.06	64.50	13.42	-	-6.25
2797	国泰中证基建ETF	-2.16	3.73	-6.67	-	-6.27
2798	华安CES港股通精选100ETF	-6.09	28.32	15.01	-16.69	-6.29
2799	国寿安保中证500ETF联接	46.47	83.61	53.28	38.15	-6.37
2800	富荣中证500指数A	-21.53	-31.21	-42.56	-34.06	-6.39

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	10.56	1172.95	11.96%
汇丰控股	00005	10.56	1172.95	11.96%
腾讯控股	00700	1.90	811.96	8.28%
阿里巴巴-W	09988	7.51	789.08	8.05%
友邦保险	01299	9.40	704.23	7.18%
小米集团-W	01810	16.32	457.65	4.67%
美团-W	03690	5.47	400.77	4.09%
香港交易所	00388	1.13	387.72	3.95%
渣打集团	02888	2.04	287.49	2.93%
保诚	02378	2.29	216.89	2.21%
创科实业	00669	1.65	148.75	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.30	30.50%
非日常生活消费品	0.21	21.24%
通信服务	0.10	10.47%
信息技术	0.07	7.27%
工业	0.07	7.10%
房地产	0.06	6.12%
医疗保健	0.05	4.74%
公用事业	0.04	4.32%
日常消费品	0.04	3.96%
原材料	0.01	1.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.9371	0.9404	0.9286	0.9152	0.9012
累计净值(元)	0.9371	0.9404	0.9286	0.9152	0.9012

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