华安CES港股通精选100ETF(513900)_最新动态

华安CES港股通精选100ETF513900HUAAN CES HONG KONG STOCK SELECTS 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

私募股权创投基金频频入股上市公司小市值公司仍有“壳”价值[2025-12-23]

最新动态

最新净值：1.0914 0.0039(0.36%)

累计净值：1.0914

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：股票型

华安CES港股通精选100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王超

基金规模：1.16亿元

华安CES港股通精选100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.01	0.56	-4.95	11.79	30.63
股票型名次	2355	1389	2844	2475	1078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.53	49.79	28.49	-0.23	8.75
股票型名次	906	1003	1297	1159	2386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2355 位，低于同类基金平均水平
2353	大成中证上海环交所碳中和ETF	-1.01	-1.92	6.93	34.64	31.37
2354	国投瑞银港股通6个月定开股票	-1.01	-2.78	-4.51	7.18	19.98
2355	华安CES港股通精选100ETF	-1.01	0.56	-4.95	11.79	30.63
2356	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	-1.01	-4.58	-1.01	5.56	16.44
2357	鑫元核心资产A	-1.01	-0.73	-10.35	-15.37	-11.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	中金中证优选300指数(LOF)C	1.27	0.57	4.31	14.96	17.56
1388	国联安中证1000指数增强A	0.25	0.56	3.90	29.53	36.82
1389	华安CES港股通精选100ETF	-1.01	0.56	-4.95	11.79	30.63
1390	汇添富中证长三角ETF联接A	-0.04	0.56	-0.32	24.77	24.52
1391	嘉实品质优选股票C	-2.26	0.56	-4.09	48.84	43.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	景顺长城新能源产业股票C	-1.21	-3.33	-4.94	23.46	25.49
2843	民生加银中证200指数增强C	0.00	-3.25	-4.94	-9.13	-4.77
2844	华安CES港股通精选100ETF	-1.01	0.56	-4.95	11.79	30.63
2845	创金合信创新驱动股票C	-3.91	-1.04	-4.98	33.07	28.99
2846	博时丝路主题股票C	-0.84	-4.23	-4.99	27.42	23.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2475 位，低于同类基金平均水平
2473	鹏华医药科技A	-1.09	-1.85	-8.42	11.80	71.14
2474	博时卓远成长一年持有期股票A	-0.45	0.26	0.35	11.79	19.28
2475	华安CES港股通精选100ETF	-1.01	0.56	-4.95	11.79	30.63
2476	嘉实医药健康100ETF	0.14	-1.36	-7.08	11.79	16.14
2477	南方小康C	0.62	-0.77	3.03	11.79	6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	港科技50	-3.06	-4.24	-14.66	5.40	30.69
1077	创金合信气候变化责任投资股票A	-1.55	2.50	-3.21	35.35	30.63
1078	华安CES港股通精选100ETF	-1.01	0.56	-4.95	11.79	30.63
1079	富国中证科技50策略ETF联接A	-2.10	0.16	-3.76	31.47	30.61
1080	景顺长城电子信息产业股票C	-0.39	1.77	-5.25	21.58	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	11.87	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	华夏沪港通恒生ETF	31.58	65.98	48.62	26.12	64.69
905	汇添富外延增长主题股票A	31.56	58.71	49.88	31.11	115.68
906	华安CES港股通精选100ETF	31.53	49.79	28.49	-0.23	8.75
907	广发中证上海环交所碳中和ETF	31.52	60.17	22.53	-	0.78
908	万家中证500指数增强发起式A	31.51	42.00	30.84	45.59	132.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	招商国证2000指数增强A	34.21	49.85	0.00	-	47.89
1002	嘉实制造升级股票发起式C	41.10	49.83	0.00	-	46.43
1003	华安CES港股通精选100ETF	31.53	49.79	28.49	-0.23	8.75
1004	工银科创ETF联接A	30.58	49.78	33.85	-	3.17
1005	华泰柏瑞积极优选股票C	27.24	49.78	35.63	-	26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	招商移动互联网产业股票基金C	22.02	37.59	28.51	-	37.96
1296	英大中证ESG120策略指数C	22.67	46.99	28.50	-	25.03
1297	华安CES港股通精选100ETF	31.53	49.79	28.49	-0.23	8.75
1298	东财高端制造增强A	34.16	65.62	28.48	-	17.62
1299	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	18.43	41.35	28.46	-	32.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	182.90	118.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	176.86	115.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	建信中证红利潜力指数C	6.48	24.46	13.37	-0.10	44.88
1158	华夏节能环保股票A	20.17	14.45	-4.10	-0.16	98.71
1159	华安CES港股通精选100ETF	31.53	49.79	28.49	-0.23	8.75
1160	湘财长源股票型A	11.95	22.84	1.33	-0.25	45.65
1161	嘉实H股指数(QDII)	23.41	62.32	43.55	-0.29	-20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.53	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	8.92	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.76	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.72	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	97.60	638.22
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2386 位，低于同类基金平均水平
2384	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	17.52	43.21	0.00	-	8.80
2385	汇添富中证800ETF联接C	19.31	36.31	19.50	-	8.76
2386	华安CES港股通精选100ETF	31.53	49.79	28.49	-0.23	8.75
2387	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	34.06	61.66	48.28	-	8.75
2388	天弘中证智能汽车A	15.04	30.27	41.28	-	8.53

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	10.73	1733.94	12.76%
腾讯控股	00700	2.43	1470.89	10.82%
汇丰控股	00005	13.40	1338.39	9.85%
TMH	00005	13.40	1338.39	9.85%
小米集团-W	01810	17.82	878.54	6.46%
友邦保险	01299	10.42	710.16	5.23%
美团-W	03690	5.99	571.68	4.21%
香港交易所	00388	1.24	500.39	3.68%
渣打集团	02888	2.30	314.35	2.31%
保诚	02378	2.54	250.94	1.85%
快手-W	01024	2.95	227.85	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.35	25.78%
金融	0.34	25.32%
通信服务	0.19	13.64%
信息技术	0.14	10.04%
工业	0.08	5.61%
房地产	0.07	4.99%
医疗保健	0.06	4.26%
日常消费品	0.05	3.68%
公用事业	0.05	3.31%
原材料	0.01	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.0875	1.0767	1.0774	1.0688	1.0827
累计净值(元)	1.0875	1.0767	1.0774	1.0688	1.0827

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