资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 222059.25 94.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7991.41 3.42%
其他资产 3939.56 1.68%
资产总值:233990.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方海外国际 00316 74.20 7862.46 3.37%
东方海外国际 00316 74.20 7862.46 3.37%
中国神华 01088 185.35 6458.75 2.77%
中国神华 01088 185.35 6458.75 2.77%
伟易达 00303 136.42 6096.19 2.61%
伟易达 00303 136.42 6096.19 2.61%
中国移动 00941 87.90 5813.71 2.49%
中国移动 00941 87.90 5813.71 2.49%
中国银行 03988 1249.80 5416.71 2.32%
中国银行 03988 1249.80 5416.71 2.32%
波司登 03998 1440.40 5354.53 2.30%
波司登 03998 1440.40 5354.53 2.30%
中国船舶租赁 03877 2809.60 5271.00 2.26%
中国船舶租赁 03877 2809.60 5271.00 2.26%
首钢资源 00639 2784.60 5224.10 2.24%
首钢资源 00639 2784.60 5224.10 2.24%
华润电力 00836 354.20 5205.28 2.23%
华润电力 00836 354.20 5205.28 2.23%
万洲国际 00288 709.95 5111.84 2.19%
万洲国际 00288 709.95 5111.84 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 6.02 25.80%
金融 4.94 21.17%
公用事业 3.34 14.31%
能源 1.65 7.07%
通信服务 1.51 6.48%
非日常生活消费品 1.38 5.91%
日常消费品 1.34 5.75%
信息技术 0.61 2.61%
原材料 0.52 2.24%
房地产 0.46 1.99%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方海外国际 00316 86.40 10611.51 3.47%
东方海外国际 00316 86.40 10611.51 3.47%
中国神华 01088 215.20 8763.30 2.87%
中国神华 01088 215.20 8763.30 2.87%
伟易达 00303 158.22 8256.29 2.70%
伟易达 00303 158.22 8256.29 2.70%
首钢资源 00639 3235.00 7940.63 2.60%
首钢资源 00639 3235.00 7940.63 2.60%
远东宏信 03360 1233.00 7664.29 2.51%
远东宏信 03360 1233.00 7664.29 2.51%
万洲国际 00288 823.75 7462.41 2.44%
万洲国际 00288 823.75 7462.41 2.44%
中国建筑国际 03311 983.40 7232.88 2.36%
中国建筑国际 03311 983.40 7232.88 2.36%
中国移动 00941 102.60 7170.25 2.34%
中国移动 00941 102.60 7170.25 2.34%
北控水务集团 00371 2912.20 6968.30 2.28%
北控水务集团 00371 2912.20 6968.30 2.28%
环球医疗 02666 1336.25 6831.28 2.23%
环球医疗 02666 1336.25 6831.28 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 8.31 27.16%
金融 6.37 20.81%
公用事业 4.54 14.84%
能源 2.37 7.76%
非日常生活消费品 2.13 6.96%
日常消费品 2.01 6.59%
通信服务 1.98 6.47%
信息技术 0.83 2.70%
原材料 0.79 2.60%
医疗保健 0.68 2.23%