资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 278193.32 97.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2158.47 0.76%
其他资产 3953.08 1.39%
资产总值:284304.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国燃气 00384 1751.08 8282.42 2.83%
深圳国际 00152 1822.90 8074.44 2.76%
中国建筑国际 03311 1000.20 7641.47 2.61%
特步国际 01368 2535.55 7574.45 2.59%
万洲国际 00288 1299.75 7386.14 2.52%
环球医疗 02666 1882.25 7343.63 2.51%
远东宏信 03360 1298.80 7185.63 2.45%
中国中铁 00390 2593.30 7168.17 2.45%
中国联通 00762 1490.40 6979.07 2.38%
中国船舶租赁 03877 3264.60 6767.79 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 9.07 30.97%
公用事业 4.85 16.58%
金融 4.56 15.57%
非日常生活消费品 3.04 10.40%
能源 2.00 6.83%
通信服务 1.88 6.43%
日常消费品 1.41 4.81%
医疗保健 0.73 2.51%
房地产 0.26 0.90%
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方海外国际 00316 74.20 7862.46 3.37%
中国神华 01088 185.35 6458.75 2.77%
伟易达 00303 136.42 6096.19 2.61%
中国移动 00941 87.90 5813.71 2.49%
中国银行 03988 1249.80 5416.71 2.32%
波司登 03998 1440.40 5354.53 2.30%
中国船舶租赁 03877 2809.60 5271.00 2.26%
首钢资源 00639 2784.60 5224.10 2.24%
华润电力 00836 354.20 5205.28 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 6.02 25.80%
金融 4.94 21.17%
公用事业 3.34 14.31%
能源 1.65 7.07%
通信服务 1.51 6.48%
非日常生活消费品 1.38 5.91%
日常消费品 1.34 5.75%
信息技术 0.61 2.61%
原材料 0.52 2.24%
房地产 0.46 1.99%