资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 305341.92 99.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2341.72 0.76%
其他资产 173.69 0.06%
资产总值:307857.34万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方海外国际 00316 86.40 10611.51 3.47%
东方海外国际 00316 86.40 10611.51 3.47%
中国神华 01088 215.20 8763.30 2.87%
中国神华 01088 215.20 8763.30 2.87%
伟易达 00303 158.22 8256.29 2.70%
伟易达 00303 158.22 8256.29 2.70%
首钢资源 00639 3235.00 7940.63 2.60%
首钢资源 00639 3235.00 7940.63 2.60%
远东宏信 03360 1233.00 7664.29 2.51%
远东宏信 03360 1233.00 7664.29 2.51%
万洲国际 00288 823.75 7462.41 2.44%
万洲国际 00288 823.75 7462.41 2.44%
中国建筑国际 03311 983.40 7232.88 2.36%
中国建筑国际 03311 983.40 7232.88 2.36%
中国移动 00941 102.60 7170.25 2.34%
中国移动 00941 102.60 7170.25 2.34%
北控水务集团 00371 2912.20 6968.30 2.28%
北控水务集团 00371 2912.20 6968.30 2.28%
环球医疗 02666 1336.25 6831.28 2.23%
环球医疗 02666 1336.25 6831.28 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 8.31 27.16%
金融 6.37 20.81%
公用事业 4.54 14.84%
能源 2.37 7.76%
非日常生活消费品 2.13 6.96%
日常消费品 2.01 6.59%
通信服务 1.98 6.47%
信息技术 0.83 2.70%
原材料 0.79 2.60%
医疗保健 0.68 2.23%
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首钢资源 00639 4671.20 12362.03 3.80%
首钢资源 00639 4671.20 12362.03 3.80%
首钢资源 00639 4671.20 12362.03 3.80%
首钢资源 00639 4671.20 12362.03 3.80%
兖矿能源 01171 1019.40 8857.54 2.72%
兖矿能源 01171 1019.40 8857.54 2.72%
兖矿能源 01171 1019.40 8857.54 2.72%
兖矿能源 01171 1019.40 8857.54 2.72%
兖煤澳大利亚 03668 379.65 8785.29 2.70%
兖煤澳大利亚 03668 379.65 8785.29 2.70%
兖煤澳大利亚 03668 379.65 8785.29 2.70%
兖煤澳大利亚 03668 379.65 8785.29 2.70%
伟易达 00303 155.53 8618.31 2.65%
伟易达 00303 155.53 8618.31 2.65%
伟易达 00303 155.53 8618.31 2.65%
伟易达 00303 155.53 8618.31 2.65%
恒生银行 00011 62.09 8608.42 2.64%
恒生银行 00011 62.09 8608.42 2.64%
恒生银行 00011 62.09 8608.42 2.64%
恒生银行 00011 62.09 8608.42 2.64%
深圳国际 00152 1085.35 8479.68 2.61%
深圳国际 00152 1085.35 8479.68 2.61%
深圳国际 00152 1085.35 8479.68 2.61%
深圳国际 00152 1085.35 8479.68 2.61%
工商银行 01398 1480.90 8413.37 2.58%
工商银行 01398 1480.90 8413.37 2.58%
工商银行 01398 1480.90 8413.37 2.58%
工商银行 01398 1480.90 8413.37 2.58%
远东宏信 03360 1114.70 8094.83 2.49%
远东宏信 03360 1114.70 8094.83 2.49%
远东宏信 03360 1114.70 8094.83 2.49%
远东宏信 03360 1114.70 8094.83 2.49%
中国光大银行 06818 2411.90 7929.65 2.44%
中国光大银行 06818 2411.90 7929.65 2.44%
中国光大银行 06818 2411.90 7929.65 2.44%
中国光大银行 06818 2411.90 7929.65 2.44%
中煤能源 01898 823.50 7400.83 2.27%
中煤能源 01898 823.50 7400.83 2.27%
中煤能源 01898 823.50 7400.83 2.27%
中煤能源 01898 823.50 7400.83 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 7.37 22.63%
金融 7.00 21.50%
能源 5.33 16.39%
公用事业 3.74 11.49%
日常消费品 2.07 6.37%
非日常生活消费品 1.70 5.24%
原材料 1.62 4.99%
医疗保健 1.21 3.73%
通信服务 0.97 2.97%
信息技术 0.86 2.65%