我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
551.84
745.77
-46.26
1173.96
204.20
本期利润(万元)
4133.68
2622.84
-249.57
1034.76
-271.55
加权平均份额本期利润(元)
0.11
0.10
-0.01
0.09
-0.03
加权平均净值利润率(%)
0.00
10.00
0.00
9.38
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
1304.24
0.00
-1381.40
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.04
0.00
-0.06
0.00
期末基金资产净值(万元)
41922.84
37016.14
24350.54
21930.50
11106.72
期末基金份额净值(元)
1.14
1.04
0.93
0.94
0.96
本期净值增长率(%)
0.00
11.39
0.00
-1.54
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
9.68
0.00
-1.54
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
291.36
5837.96
95.45
交易性金融资产(万元)
36213.67
21848.60
7463.54
其中：股票投资(万元)
36213.67
21848.60
7463.54
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
15.10
5.74
3.67
应付托管费(万元)
3.02
1.15
0.73
资产总计(万元)
37048.06
29655.03
7779.82
负债合计(万元)
31.91
7724.53
65.65
所有者权益合计(万元)
37016.14
21930.50
7714.17
未分配利润(万元)
1304.24
-1381.40
202.27
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.51
6.45
6.04
投资收益(万元)
1057.13
1290.29
1146.54
公允价值变动收益(万元)
1877.07
-139.20
-63.73
其它收入(万元)
47.74
1.09
-44.55
收入合计(万元)
2717.00
1106.69
1114.24
管理人报酬(万元)
64.50
38.96
13.67
托管费(万元)
12.90
7.79
2.73
其它费用(万元)
16.76
25.14
7.89
费用合计(万元)
94.16
71.93
24.29
利润总额(万元)
2622.84
1034.76
1089.95
净利润(万元)
2622.84
1034.76
1089.95
