财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
16350.53
14255.32
26561.91
15112.63
9760.37
本期利润(万元)
-40424.85
-1563.63
25900.64
2103.70
17764.48
加权平均份额本期利润(元)
-0.18
-0.01
0.17
0.01
0.19
加权平均净值利润率(%)
-12.82
0.00
12.66
0.00
15.40
期末可供分配利润(万元)
31997.21
0.00
46489.00
0.00
23282.79
期末可供分配份额利润(元)
0.16
0.00
0.20
0.00
0.16
期末基金资产净值(万元)
233159.11
305870.02
325471.05
260134.34
200476.41
期末基金份额净值(元)
1.16
1.35
1.38
1.36
1.34
本期净值增长率(%)
-14.40
0.00
20.91
0.00
14.81
累计净值增长率(%)
32.46
0.00
54.75
0.00
46.94
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
7991.19
885.91
10623.29
335.57
291.36
交易性金融资产(万元)
229597.42
324018.44
198541.09
77401.11
36213.67
其中：股票投资(万元)
222059.25
324018.44
198541.09
77401.11
36213.67
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
108.05
137.78
64.46
30.34
15.10
应付托管费(万元)
22.28
27.56
12.89
6.07
3.02
资产总计(万元)
241528.39
325648.08
210939.01
77986.77
37048.06
负债合计(万元)
8369.28
177.03
10462.60
273.14
31.91
所有者权益合计(万元)
233159.11
325471.05
200476.41
77713.63
37016.14
未分配利润(万元)
31997.21
88809.15
51414.51
12501.73
1304.24
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
5.78
13.63
5.60
1.51
0.51
投资收益(万元)
17318.76
26575.75
9334.22
2253.55
1057.13
公允价值变动收益(万元)
-56775.38
-661.28
8004.11
8219.87
1877.07
其它收入(万元)
23.98
1204.35
686.34
110.51
47.74
收入合计(万元)
-39467.30
27165.91
18124.49
10084.92
2717.00
管理人报酬(万元)
776.12
1006.58
284.06
189.14
64.50
托管费(万元)
156.80
201.32
56.81
37.83
12.90
其它费用(万元)
24.64
57.37
19.14
48.79
16.76
费用合计(万元)
957.55
1265.27
360.01
275.77
94.16
利润总额(万元)
-40424.85
25900.64
17764.48
9809.14
2622.84
净利润(万元)
-40424.85
25900.64
17764.48
9809.14
2622.84
