财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
26561.91
15112.63
9760.37
5528.61
1589.27
本期利润(万元)
25900.64
2103.70
17764.48
3666.68
9809.14
加权平均份额本期利润(元)
0.17
0.01
0.19
0.05
0.27
加权平均净值利润率(%)
12.66
0.00
15.40
0.00
25.58
期末可供分配利润(万元)
46489.00
0.00
23282.79
0.00
4650.33
期末可供分配份额利润(元)
0.20
0.00
0.16
0.00
0.07
期末基金资产净值(万元)
325471.05
260134.34
200476.41
117803.64
77713.63
期末基金份额净值(元)
1.38
1.36
1.34
1.23
1.19
本期净值增长率(%)
20.91
0.00
14.81
0.00
29.98
累计净值增长率(%)
54.75
0.00
46.94
0.00
27.99
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
885.91
10623.29
335.57
291.36
5837.96
交易性金融资产(万元)
324018.44
198541.09
77401.11
36213.67
21848.60
其中：股票投资(万元)
324018.44
198541.09
77401.11
36213.67
21848.60
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
137.78
64.46
30.34
15.10
5.74
应付托管费(万元)
27.56
12.89
6.07
3.02
1.15
资产总计(万元)
325648.08
210939.01
77986.77
37048.06
29655.03
负债合计(万元)
177.03
10462.60
273.14
31.91
7724.53
所有者权益合计(万元)
325471.05
200476.41
77713.63
37016.14
21930.50
未分配利润(万元)
88809.15
51414.51
12501.73
1304.24
-1381.40
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
13.63
5.60
1.51
0.51
6.45
投资收益(万元)
26575.75
9334.22
2253.55
1057.13
1290.29
公允价值变动收益(万元)
-661.28
8004.11
8219.87
1877.07
-139.20
其它收入(万元)
1204.35
686.34
110.51
47.74
1.09
收入合计(万元)
27165.91
18124.49
10084.92
2717.00
1106.69
管理人报酬(万元)
1006.58
284.06
189.14
64.50
38.96
托管费(万元)
201.32
56.81
37.83
12.90
7.79
其它费用(万元)
57.37
19.14
48.79
16.76
25.14
费用合计(万元)
1265.27
360.01
275.77
94.16
71.93
利润总额(万元)
25900.64
17764.48
9809.14
2622.84
1034.76
净利润(万元)
25900.64
17764.48
9809.14
2622.84
1034.76
