富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)(513950)_基金概况

富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)513950WELLS FARGO HANG SENG HONG KONG STOCK CONNECT HIGH DIVIDEND LOW VOLATILITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

基金简介

基金简称：	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	基金全称：	富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金代码：	513950	成立日期：	2023-04-19
募集份额：	2.6512亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	ETF	投资类型：	股票型
投资风格：	平衡型	基金规模：	30.63亿元 (截止 2026-08-28)
基金经理：	葛俊阳,田希蒙	交易状态：	开放申购
申购费率：	0.50%~0.50%	赎回费率：	0.50%
最低申购金额：	50.0000元	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	富国基金管理有限公司	基金托管人：	中国银行股份有限公司
管理费率：	0.50%	托管费率：	0.10%
风险收益特征：	本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金为投资境外证券的基金，主要投资于香港市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

资产配置：	-
业绩比较基准：	恒生港股通高股息低波动指数收益率(使用估值汇率折算)
投资策略：	本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金证券投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份券发生调整和成份券发生配股、增发、分红等行为时，或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。　　特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份券流动性严重不足；（3）标的指数的成份券长期停牌；（4）因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响；（5）由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整；（6）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。　　当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。　　1、资产配置策略　　本基金管理人按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金证券投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份券和备选成份券（均含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。　　2、存托凭证投资策略　　本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。　　3、港股投资策略　　本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。　　4、可转换债券（含分离交易可转债）及可交换债券投资策略对于可转换债券的投资，本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性，以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益；本基金将重点关注可转换债券的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。　　可交换债券是一种风险收益特性与可转换债券相类似的债券品种。两者相同点在于都可以以特定价格转换成公司的股票。两者均一方面有票息、期限、到期还本付息等债性的特征，另一方面有与转股标的相关联的股性特征，且都带有一定的回售和赎回条款。区别在于同一转股标的的可交换债券和可转换债券的发行主体是不同的。可交换债券的转股标的是发行人所持有的其他公司股票，而可转换债券的转股标的为发行人自身股票。因此，在条款博弈、债性分析属性等方面，两者还存在着差异。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。　　5、债券投资策略　　本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内外财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。　　6、资产支持证券投资策略　　本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。　　7、股指期货投资策略　　本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。　　8、参与融资及转融通证券出借业务策略　　本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务。　　为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。　　9、股票期权投资策略　　本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，主要选择流动性好、交易活跃的股票期权合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。　　10、境外市场基金投资策略　　为实现流动性管理和更好地追踪标的指数等目标，本基金可参与投资与本基金具有相似投资目标、投资策略或追踪与本基金标的指数相同指数的公募基金（包括交易型开放式指数基金），本基金还可参与其他境外市场基金投资。　　11、境外金融衍生品投资策略　　为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率，本基金可投资于金融衍生品，如跟踪同一标的指数的股指期货、与标的指数成份券、备选成份券等相关的衍生工具等。本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。　　本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。　　在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过3%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。　　未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在履行适当程序后，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

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基金公司简介

公司名称：	富国基金管理有限公司	电话：	400-888-0688;86-21-20361999;86-21-80305499
成立时间：	1999-04-13	公司网址：	www.fullgoal.com.cn
注册地址：	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
办公地址：	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
CGSInternationalSecuritiesHongKongLimited	0	3.16	9.28	10140.21	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
ChinaGalaxyInternationalSecurities(HongKong)Co.,Limited	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLSALimited	0	5.30	15.58	26505.37	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
FlowTradersB.V.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited	0	8.55	25.11	37630.93	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
JaneStreetGroup,LLC	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OptiverAustraliaPtyLimited	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东吴证券	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东方证券	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中信建投	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中信证券	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中金公司	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
华泰证券	2	6.51	19.13	89184.49	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
华西证券	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国泰海通	2	10.51	30.90	144043.76	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00
国盛证券	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
太平洋证券	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广发证券	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
方正证券	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民生证券	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
浙商证券	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
申万宏源	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
诚通证券	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
银河证券	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长江证券	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30

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