资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4565.07 97.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 106.44 2.27%
其他资产 13.23 0.28%
资产总值:4684.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 3.36 455.72 9.75%
腾讯控股 00700 1.22 451.37 9.66%
阿里巴巴-W 09988 3.59 328.51 7.03%
建设银行 00939 24.00 202.31 4.33%
友邦保险 01299 2.12 133.94 2.87%
工商银行 01398 18.40 121.78 2.61%
香港交易所 00388 0.32 106.53 2.28%
中国移动 00941 1.55 105.71 2.26%
小米集团-W 01810 4.34 94.03 2.01%
渣打集团 02888 0.41 84.97 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.16 34.77%
通信服务 0.07 15.11%
非日常生活消费品 0.06 13.52%
信息技术 0.03 6.73%
工业 0.03 6.00%
医疗保健 0.03 5.53%
能源 0.02 5.04%
房地产 0.02 3.69%
公用事业 0.01 3.01%
原材料 0.01 2.77%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.37 884.73 12.89%
TMH 00005 6.36 817.00 11.91%
阿里巴巴-W 09988 7.12 574.19 8.37%
建设银行 00939 44.60 312.61 4.56%
友邦保险 01299 3.88 240.78 3.51%
工商银行 01398 32.20 179.83 2.62%
中国移动 00941 2.30 152.12 2.22%
香港交易所 00388 0.47 148.18 2.16%
中芯国际 00981 1.80 139.77 2.04%
美团-W 03690 2.29 136.36 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.26 37.57%
通信服务 0.11 16.65%
非日常生活消费品 0.11 16.06%
信息技术 0.05 7.94%
工业 0.03 4.22%
能源 0.03 3.90%
医疗保健 0.03 3.65%
房地产 0.02 2.87%
原材料 0.02 2.38%
公用事业 0.01 2.13%