资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7657.32 98.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 73.11 0.94%
其他资产 15.98 0.21%
资产总值:7746.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.44 1042.73 13.47%
阿里巴巴-W 09988 7.25 761.77 9.84%
汇丰控股 00005 6.52 724.21 9.36%
TMH 00005 6.52 724.21 9.36%
建设银行 00939 45.70 338.54 4.37%
友邦保险 01299 3.98 298.17 3.85%
工商银行 01398 32.90 199.28 2.57%
小米集团-W 01810 6.94 194.61 2.51%
美团-W 03690 2.32 170.06 2.20%
中国海洋石油 00883 6.80 168.11 2.17%
香港交易所 00388 0.48 164.69 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.27 35.05%
非日常生活消费品 0.15 19.02%
通信服务 0.13 17.18%
信息技术 0.04 5.54%
能源 0.04 4.60%
医疗保健 0.03 3.94%
工业 0.03 3.73%
房地产 0.02 2.84%
原材料 0.02 2.68%
公用事业 0.02 2.20%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.35 1271.42 15.62%
阿里巴巴-W 09988 6.35 819.02 10.06%
汇丰控股 00005 6.28 694.28 8.53%
TMH 00005 6.28 694.28 8.53%
建设银行 00939 44.10 306.31 3.76%
友邦保险 01299 3.86 278.57 3.42%
小米集团-W 01810 6.68 237.12 2.91%
美团-W 03690 2.24 209.18 2.57%
工商银行 01398 31.80 180.66 2.22%
香港交易所 00388 0.47 173.03 2.13%
中国移动 00941 2.30 169.72 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.27 33.06%
通信服务 0.16 19.61%
非日常生活消费品 0.16 19.56%
信息技术 0.05 6.24%
医疗保健 0.03 3.50%
能源 0.03 3.45%
工业 0.03 3.28%
房地产 0.02 2.57%
原材料 0.02 2.46%
日常消费品 0.02 2.15%