资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7975.05 87.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1086.80 11.97%
其他资产 15.87 0.17%
资产总值:9077.72万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.35 1271.42 15.62%
阿里巴巴-W 09988 6.35 819.02 10.06%
TMH 00005 6.28 694.28 8.53%
汇丰控股 00005 6.28 694.28 8.53%
建设银行 00939 44.10 306.31 3.76%
友邦保险 01299 3.86 278.57 3.42%
小米集团-W 01810 6.68 237.12 2.91%
美团-W 03690 2.24 209.18 2.57%
工商银行 01398 31.80 180.66 2.22%
香港交易所 00388 0.47 173.03 2.13%
中国移动 00941 2.30 169.72 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.27 33.06%
通信服务 0.16 19.61%
非日常生活消费品 0.16 19.56%
信息技术 0.05 6.24%
医疗保健 0.03 3.50%
能源 0.03 3.45%
工业 0.03 3.28%
房地产 0.02 2.57%
原材料 0.02 2.46%
日常消费品 0.02 2.15%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.40 1452.73 16.33%
阿里巴巴-W 09988 7.12 1150.57 12.94%
汇丰控股 00005 6.52 651.22 7.32%
TMH 00005 6.52 651.22 7.32%
小米集团-W 01810 6.76 333.27 3.75%
建设银行 00939 44.80 305.94 3.44%
友邦保险 01299 3.98 271.25 3.05%
美团-W 03690 2.28 217.72 2.45%
香港交易所 00388 0.48 193.70 2.18%
中国移动 00941 2.30 177.44 1.99%
工商银行 01398 32.30 169.27 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.26 28.89%
非日常生活消费品 0.20 22.98%
通信服务 0.18 20.53%
信息技术 0.07 7.51%
医疗保健 0.04 4.11%
工业 0.03 3.20%
能源 0.03 3.01%
房地产 0.02 2.71%
日常消费品 0.02 2.47%
公用事业 0.02 1.96%