资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6787.82 98.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 54.89 0.80%
其他资产 29.34 0.43%
资产总值:6872.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.37 884.73 12.89%
汇丰控股 00005 6.36 817.00 11.91%
TMH 00005 6.36 817.00 11.91%
阿里巴巴-W 09988 7.12 574.19 8.37%
建设银行 00939 44.60 312.61 4.56%
友邦保险 01299 3.88 240.78 3.51%
工商银行 01398 32.20 179.83 2.62%
中国移动 00941 2.30 152.12 2.22%
香港交易所 00388 0.47 148.18 2.16%
中芯国际 00981 1.80 139.77 2.04%
美团-W 03690 2.29 136.36 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.26 37.57%
通信服务 0.11 16.65%
非日常生活消费品 0.11 16.06%
信息技术 0.05 7.94%
工业 0.03 4.22%
能源 0.03 3.90%
医疗保健 0.03 3.65%
房地产 0.02 2.87%
原材料 0.02 2.38%
公用事业 0.01 2.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.44 1042.73 13.47%
阿里巴巴-W 09988 7.25 761.77 9.84%
TMH 00005 6.52 724.21 9.36%
汇丰控股 00005 6.52 724.21 9.36%
建设银行 00939 45.70 338.54 4.37%
友邦保险 01299 3.98 298.17 3.85%
工商银行 01398 32.90 199.28 2.57%
小米集团-W 01810 6.94 194.61 2.51%
美团-W 03690 2.32 170.06 2.20%
中国海洋石油 00883 6.80 168.11 2.17%
香港交易所 00388 0.48 164.69 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.27 35.05%
非日常生活消费品 0.15 19.02%
通信服务 0.13 17.18%
信息技术 0.04 5.54%
能源 0.04 4.60%
医疗保健 0.03 3.94%
工业 0.03 3.73%
房地产 0.02 2.84%
原材料 0.02 2.68%
公用事业 0.02 2.20%