我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5871.94 93.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 423.95 6.72%
其他资产 17.54 0.28%
资产总值:6313.43万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.30 922.15 15.46%
阿里巴巴-W 09988 6.78 672.55 11.28%
TMH 00005 6.52 414.22 6.95%
汇丰控股 00005 6.52 414.22 6.95%
美团-W 03690 2.18 338.45 5.67%
友邦保险 01299 3.92 246.21 4.13%
建设银行 00939 42.10 223.24 3.74%
中国移动 00941 2.15 142.41 2.39%
工商银行 01398 30.40 127.20 2.13%
香港交易所 00388 0.43 126.49 2.12%
小米集团-W 01810 6.16 124.99 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.18 30.06%
非日常生活消费品 0.15 24.55%
通信服务 0.12 19.83%
能源 0.03 4.19%
信息技术 0.02 3.97%
工业 0.02 3.72%
房地产 0.02 3.43%
公用事业 0.02 2.76%
医疗保健 0.02 2.67%
日常消费品 0.01 2.20%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.64 897.29 16.05%
汇丰控股 00005 7.72 481.23 8.61%
TMH 00005 7.72 481.23 8.61%
美团-W 03690 2.48 251.67 4.50%
建设银行 00939 47.60 250.67 4.48%
中国移动 00941 3.30 231.91 4.15%
友邦保险 01299 4.52 218.64 3.91%
中国海洋石油 00883 7.20 147.20 2.63%
工商银行 01398 34.40 145.68 2.61%
香港交易所 00388 0.51 116.46 2.08%
中国银行 03988 33.10 116.31 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.19 34.00%
通信服务 0.13 22.70%
非日常生活消费品 0.07 12.69%
能源 0.03 5.80%
信息技术 0.02 4.44%
工业 0.02 4.14%
房地产 0.02 3.98%
公用事业 0.02 3.61%
日常消费品 0.02 3.19%
医疗保健 0.02 2.83%