招商上证港股通ETF(513990)_最新动态

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

招商上证港股通ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.47亿元

招商上证港股通ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	-4.10	5.32	0.84	-8.26
股票型名次	1646	2936	588	2318	2697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.87	34.50	37.34	18.44	9.83
股票型名次	2826	2248	1370	670	2337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	易方达中证红利ETF联接发起式A	0.39	-1.38	4.33	0.64	2.97
1645	银华-道琼斯88指数	0.39	-0.73	-2.15	3.92	1.78
1646	招商上证港股通ETF	0.39	-4.10	5.32	0.84	-8.26
1647	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
1648	大成中证100ETF	0.38	-3.47	-7.90	2.21	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	建信智能汽车股票	0.57	-4.09	-8.43	-1.91	-6.37
2935	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.00	-4.10	-17.25	-25.67	-14.29
2936	招商上证港股通ETF	0.39	-4.10	5.32	0.84	-8.26
2937	光大保德信智能汽车主题股票A	-1.13	-4.11	-14.67	-13.04	-21.31
2938	华宝化工ETF联接A	0.61	-4.11	-9.58	-6.37	-5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	3.24	3.69	5.33	34.99	26.19
587	港股红利	-0.36	-5.11	5.32	-1.16	1.95
588	招商上证港股通ETF	0.39	-4.10	5.32	0.84	-8.26
589	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
590	鹏华医药科技C	2.98	-4.36	5.30	4.83	-4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2318 位，低于同类基金平均水平
2316	永赢卓越臻选股票发起A	0.57	2.19	0.10	0.85	6.58
2317	华夏恒生ETF	0.29	-4.70	5.94	0.84	-6.28
2318	招商上证港股通ETF	0.39	-4.10	5.32	0.84	-8.26
2319	富国中证价值ETF	0.18	-1.62	2.11	0.83	3.72
2320	国泰智能汽车股票C	-0.69	-3.67	-16.63	0.83	-12.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2697 位，低于同类基金平均水平
2695	华夏中证机器人ETF发起式联接C	-0.60	-2.99	-17.11	2.68	-8.12
2696	宏利印度股票(QDII)	-0.07	-2.04	0.05	4.55	-8.24
2697	招商上证港股通ETF	0.39	-4.10	5.32	0.84	-8.26
2698	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	3.31	0.26	4.26	-3.17	-8.30
2699	嘉实互通精选股票	-0.89	-5.95	-6.45	-2.20	-8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	-10.83	19.62	0.65	-	14.19
2825	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	-10.83	-34.83	-44.49	-	-44.49
2826	招商上证港股通ETF	-10.87	34.50	37.34	18.44	9.83
2827	富国中证全指证券公司ETF	-10.89	32.80	11.72	-6.81	32.96
2828	太平价值增长股票A	-10.90	7.44	-16.16	-15.94	-25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 2248 位，低于同类基金平均水平
2246	东财上证50C	2.77	34.51	22.12	6.29	35.67
2247	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	36.87	34.51	27.10	101.87	17.25
2248	招商上证港股通ETF	-10.87	34.50	37.34	18.44	9.83
2249	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	-8.34	34.48	5.43	-35.05	-13.64
2250	诺安先进制造股票	3.54	34.47	19.73	22.63	224.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	民生加银中证500指数增强发起式A	10.88	76.87	37.34	0.71	3.75
1369	深成联接A	5.01	68.47	37.34	0.91	26.79
1370	招商上证港股通ETF	-10.87	34.50	37.34	18.44	9.83
1371	大摩进取优选股票	17.84	68.60	37.29	-4.81	204.50
1372	兴业中证500ETF发起式联接A	8.76	66.40	37.27	-	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	申万菱信创业板量化精选股票A	11.23	129.86	87.36	18.58	33.55
669	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-30.36	37.51	-0.15	18.47	15.12
670	招商上证港股通ETF	-10.87	34.50	37.34	18.44	9.83
671	传媒ETF	-21.21	41.80	8.29	18.35	13.95
672	东财中证500C	10.42	72.40	41.28	18.30	39.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 2337 位，低于同类基金平均水平
2335	信诚量化阿尔法C	3.19	40.79	25.13	9.97	9.90
2336	国泰国证绿色电力ETF	2.04	12.58	15.47	-	9.87
2337	招商上证港股通ETF	-10.87	34.50	37.34	18.44	9.83
2338	博时军工主题股票C	8.64	97.70	39.04	-0.87	9.80
2339	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	6.30	56.09	43.17	-	9.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.37	884.73	12.89%
汇丰控股	00005	6.36	817.00	11.91%
TMH	00005	6.36	817.00	11.91%
阿里巴巴-W	09988	7.12	574.19	8.37%
建设银行	00939	44.60	312.61	4.56%
友邦保险	01299	3.88	240.78	3.51%
工商银行	01398	32.20	179.83	2.62%
中国移动	00941	2.30	152.12	2.22%
香港交易所	00388	0.47	148.18	2.16%
中芯国际	00981	1.80	139.77	2.04%
美团-W	03690	2.29	136.36	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.26	37.57%
通信服务	0.11	16.65%
非日常生活消费品	0.11	16.06%
信息技术	0.05	7.94%
工业	0.03	4.22%
能源	0.03	3.90%
医疗保健	0.03	3.65%
房地产	0.02	2.87%
原材料	0.02	2.38%
公用事业	0.01	2.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1075	1.1069	1.0940	1.0892	1.0948
累计净值(元)	1.1075	1.1069	1.0940	1.0892	1.0948

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