招商上证港股通ETF(513990)_最新动态

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十年深耕天弘基金以“创系列”指数产品锚定中国科技长期价值[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0724 -0.0068(-0.63%)

累计净值：1.0724

更新时间：2026-07-09 15:00

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投资类型：股票型

招商上证港股通ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.89亿元

招商上证港股通ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.70	-1.29	-6.52	-11.64	-9.86
股票型名次	147	2507	2582	2846	2943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.50	35.53	32.32	3.20	7.92
股票型名次	2645	2170	1520	1175	2464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	3.72	-1.92	-7.21	-10.61	-9.06
146	港科技50	3.71	-0.90	-8.04	-18.00	-15.34
147	招商上证港股通ETF	3.70	-1.29	-6.52	-11.64	-9.86
148	嘉实中证半导体指数增强发起式A	3.69	43.16	87.58	78.89	102.14
149	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.68	43.14	87.47	78.66	101.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2507 位，低于同类基金平均水平
2505	天弘中证农业主题C	-1.35	-1.29	-19.43	-19.07	-17.74
2506	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	6.74	-1.29	-10.08	-25.78	-23.79
2507	招商上证港股通ETF	3.70	-1.29	-6.52	-11.64	-9.86
2508	ESGETF	-2.66	-1.30	-0.04	-3.01	-0.60
2509	华安创业板50ETF	-4.24	-1.30	15.82	17.56	20.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2582 位，低于同类基金平均水平
2580	建信沪深300红利ETF发起式联接C	2.19	-5.31	-6.52	-4.88	-4.81
2581	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	-3.73	8.18	-6.52	-11.83	-7.27
2582	招商上证港股通ETF	3.70	-1.29	-6.52	-11.64	-9.86
2583	华商医药医疗行业股票	-4.54	18.37	-6.54	-9.64	0.75
2584	富国城镇发展股票	-1.28	-0.93	-6.55	-7.69	-5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	嘉实中证金融地产ETF	0.14	1.34	-3.08	-11.63	-10.93
2845	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-5.18	10.42	-9.34	-11.63	-6.76
2846	招商上证港股通ETF	3.70	-1.29	-6.52	-11.64	-9.86
2847	平安中证光伏产业指数A	-6.02	-8.69	-12.65	-11.66	-6.67
2848	国泰大农业股票A	-1.73	1.20	-11.74	-11.67	-8.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	摩根大盘蓝筹股票C	0.11	-3.64	-9.99	-11.11	-9.85
2942	光大保德信智能汽车主题股票A	-4.30	0.22	-5.98	-8.92	-9.86
2943	招商上证港股通ETF	3.70	-1.29	-6.52	-11.64	-9.86
2944	红利ETF	-2.49	-3.27	-10.69	-11.52	-9.88
2945	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.22	-5.21	-5.43	-12.85	-9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 2645 位，低于同类基金平均水平
2643	国泰中证生物医药ETF	-1.47	16.73	-12.35	-50.33	-4.00
2644	国泰中证生物医药ETF联接A	-1.49	15.65	-11.42	-47.05	-2.45
2645	招商上证港股通ETF	-1.50	35.53	32.32	3.20	7.92
2646	中证上海国企ETF	-1.52	26.72	11.92	3.37	-8.73
2647	招商中证红利ETF联接E	-1.53	5.12	13.14	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 2170 位，低于同类基金平均水平
2168	大成中华沪深港300指数(LOF)A	7.63	35.53	28.02	0.63	30.76
2169	华安上证180ETF联接A	14.13	35.53	29.69	8.26	92.18
2170	招商上证港股通ETF	-1.50	35.53	32.32	3.20	7.92
2171	中融央视50ETF	10.45	35.52	27.21	12.62	67.91
2172	德邦量化优选股票C	15.58	35.50	1.45	-22.17	44.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	中欧沪深300指数增强A	23.20	46.60	32.41	-	20.39
1519	华宝沪深300增强C	21.60	43.48	32.36	-2.65	77.04
1520	招商上证港股通ETF	-1.50	35.53	32.32	3.20	7.92
1521	民生加银沪深300ETF联接A	19.96	43.98	32.29	7.98	49.98
1522	华夏中证800指数增强C	21.77	50.60	32.27	-	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	南方300联接C	19.85	42.73	29.85	3.31	71.74
1174	万家180指数	12.30	32.33	25.70	3.28	373.86
1175	招商上证港股通ETF	-1.50	35.53	32.32	3.20	7.92
1176	广发沪深300ETF联接A	19.58	42.67	30.24	3.19	209.28
1177	华安中证全指证券公司ETF	-3.12	46.74	23.31	3.17	6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 2464 位，低于同类基金平均水平
2462	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	58.91	59.53	63.90	-12.20	8.01
2463	民生加银中证港股通指数C	-3.75	1.18	18.32	-7.13	8.01
2464	招商上证港股通ETF	-1.50	35.53	32.32	3.20	7.92
2465	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	-0.79	-3.08	4.51	-	7.80
2466	国泰国证绿色电力ETF	0.07	-1.74	6.00	-	7.76

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.44	1042.73	13.47%
阿里巴巴-W	09988	7.25	761.77	9.84%
汇丰控股	00005	6.52	724.21	9.36%
TMH	00005	6.52	724.21	9.36%
建设银行	00939	45.70	338.54	4.37%
友邦保险	01299	3.98	298.17	3.85%
工商银行	01398	32.90	199.28	2.57%
小米集团-W	01810	6.94	194.61	2.51%
美团-W	03690	2.32	170.06	2.20%
中国海洋石油	00883	6.80	168.11	2.17%
香港交易所	00388	0.48	164.69	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.27	35.05%
非日常生活消费品	0.15	19.02%
通信服务	0.13	17.18%
信息技术	0.04	5.54%
能源	0.04	4.60%
医疗保健	0.03	3.94%
工业	0.03	3.73%
房地产	0.02	2.84%
原材料	0.02	2.68%
公用事业	0.02	2.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　上证报中国证券网讯(记者何漪)震荡分化行情中，综合投研实力突出的基金公司表现优异。截至6月末，景顺长城旗下成立满一年以上的82只主动权益基金中，有37只主动权益基金复权单位净值在6月创下新高，14只主动权益基金近1年回报超100%；成立

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交易日	2026-07-08	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	1.0792	1.0498	1.0528	1.0407	1.0292
累计净值(元)	1.0792	1.0498	1.0528	1.0407	1.0292

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