招商上证港股通ETF(513990)_最新动态

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【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1435 -0.0160(-1.38%)

累计净值：1.1435

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

招商上证港股通ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.91亿元

招商上证港股通ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.33	3.40	-9.68	-8.16	-4.49
股票型名次	3361	2379	3277	3112	3084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.00	46.87	36.05	-	14.35
股票型名次	2673	1512	1317	3275	2411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-1.33	2.10	-7.86	-6.70	-1.37
3360	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	-1.33	0.45	-20.43	-24.32	-15.59
3361	招商上证港股通ETF	-1.33	3.40	-9.68	-8.16	-4.49
3362	招商中证沪港深消费龙头ETF	-1.33	0.58	-9.94	-14.03	-9.23
3363	华宝香港中小C	-1.34	2.06	-7.95	-6.88	-1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2379 位，低于同类基金平均水平
2377	新华行业龙头主题股票	-0.08	3.41	-1.89	5.92	4.00
2378	天弘消费A	1.44	3.40	2.50	-4.67	2.50
2379	招商上证港股通ETF	-1.33	3.40	-9.68	-8.16	-4.49
2380	国泰中证港股通50ETF发起联接C	-0.11	3.39	0.14	15.15	21.24
2381	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	2.48	3.39	1.51	29.54	14.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	华宝养老ETF	-0.82	-1.72	-9.67	-7.74	-7.02
3276	中金中证沪港深优选消费50C	-1.11	-1.04	-9.67	-16.30	-10.32
3277	招商上证港股通ETF	-1.33	3.40	-9.68	-8.16	-4.49
3278	工银美丽城镇股票C	1.51	-1.22	-9.72	3.49	0.55
3279	国泰国证房地产行业指数A	2.58	4.18	-9.72	-11.08	-4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	广发养老指数A	-0.84	-1.93	-9.62	-8.14	-7.10
3111	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.02	0.38	-6.48	-8.14	0.47
3112	招商上证港股通ETF	-1.33	3.40	-9.68	-8.16	-4.49
3113	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.27	1.35	-17.72	-8.20	-9.54
3114	生物医药ETF	0.84	2.40	-2.64	-8.20	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	民生加银中证200指数增强A	0.00	-3.23	-4.86	-8.99	-4.49
3083	天弘越南市场C	0.29	6.21	-5.75	-4.46	-4.49
3084	招商上证港股通ETF	-1.33	3.40	-9.68	-8.16	-4.49
3085	天弘甄选食品饮料C	0.28	0.00	-5.76	-3.97	-4.50
3086	华宝上证180价值ETF联接	-0.28	-0.25	-2.02	-2.63	-4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 2673 位，低于同类基金平均水平
2671	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	12.11	1.09	-26.34	-	-58.34
2672	建信中证红利潜力指数A	12.07	12.35	9.14	-	46.89
2673	招商上证港股通ETF	12.00	46.87	36.05	-	14.35
2674	前海开源股息率100强股票	11.95	12.30	17.40	-	193.36
2675	汇添富国证生物医药ETF	11.93	-0.50	-29.25	-	-64.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	港股通科技30ETF	-9.34	46.89	32.27	-	12.28
1511	天弘国证A50指数A	34.85	46.87	35.83	-	7.92
1512	招商上证港股通ETF	12.00	46.87	36.05	-	14.35
1513	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	25.78	46.86	18.86	-	17.20
1514	景顺长城成长趋势股票C类	58.41	46.82	0.00	-	44.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	南方北证50成份指数发起A	-1.62	50.69	36.08	-	23.19
1316	汇添富沪深300安中指数	40.14	40.65	36.05	-	225.42
1317	招商上证港股通ETF	12.00	46.87	36.05	-	14.35
1318	嘉实中证500指数增强C	50.33	52.28	36.04	-	73.42
1319	泰康中证500ETF联接C	47.05	54.75	36.02	-	31.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	-2.86	4.38	-9.10	-	-12.12
3274	景顺长城中证港股通科技ETF	-4.86	51.06	30.12	-	-35.33
3275	招商上证港股通ETF	12.00	46.87	36.05	-	14.35
3276	华宝中证科技龙头ETF	85.94	109.14	79.55	-	133.86
3277	华夏中证全指证券公司ETF	4.79	23.56	17.10	-	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 2411 位，低于同类基金平均水平
2409	中融煤炭C	41.51	12.19	29.86	-	14.40
2410	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	14.03	10.09	0.00	-	14.38
2411	招商上证港股通ETF	12.00	46.87	36.05	-	14.35
2412	信诚量化阿尔法C	27.22	34.40	26.89	-	14.33
2413	广发瑞安精选股票C	39.39	64.67	30.12	-	14.30

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.44	1042.73	13.47%
阿里巴巴-W	09988	7.25	761.77	9.84%
汇丰控股	00005	6.52	724.21	9.36%
TMH	00005	6.52	724.21	9.36%
建设银行	00939	45.70	338.54	4.37%
友邦保险	01299	3.98	298.17	3.85%
工商银行	01398	32.90	199.28	2.57%
小米集团-W	01810	6.94	194.61	2.51%
美团-W	03690	2.32	170.06	2.20%
中国海洋石油	00883	6.80	168.11	2.17%
香港交易所	00388	0.48	164.69	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.27	35.05%
非日常生活消费品	0.15	19.02%
通信服务	0.13	17.18%
信息技术	0.04	5.54%
能源	0.04	4.60%
医疗保健	0.03	3.94%
工业	0.03	3.73%
房地产	0.02	2.84%
原材料	0.02	2.68%
公用事业	0.02	2.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： 5月A股怎么走？私募最新研判来了

　　经过“五一”假期的5天休市，A股市场将于明日(5月6日)开市。　　 A股休市期间，美股纳斯达克指数与费城半导体指数再创历史新高，海外存储芯片板块强势领涨。与此同时，中东地缘冲突反复，国际油价仍处高位震荡区间，离岸人民币汇率稳中有升。　　

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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04-19招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表
04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1595	1.1410	1.1523	1.1589	1.1559
累计净值(元)	1.1595	1.1410	1.1523	1.1589	1.1559

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