招商上证港股通ETF(513990)_最新动态

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湖北长江能芯创业投资基金注册成立[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.2035 -0.0190(-1.55%)

累计净值：1.2035

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：股票型

招商上证港股通ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.76亿元

招商上证港股通ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.55	-4.01	-3.15	10.64	33.03
股票型名次	2585	2700	2609	2414	919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.78	62.26	48.01	18.28	20.35
股票型名次	758	526	477	678	1984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2585 位，低于同类基金平均水平
2583	嘉实中证半导体指数增强发起式A	-1.55	2.98	15.61	57.00	56.64
2584	影视ETF	-1.55	-5.36	-12.45	5.37	12.21
2585	招商上证港股通ETF	-1.55	-4.01	-3.15	10.64	33.03
2586	华夏中证大数据产业ETF	-1.56	-4.18	-10.88	9.77	9.11
2587	嘉实环保低碳股票	-1.56	-9.06	4.21	39.81	45.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2700 位，低于同类基金平均水平
2698	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-1.74	-4.01	-0.69	15.41	25.81
2699	华富消费成长股票A	-1.24	-4.01	-8.40	4.20	6.28
2700	招商上证港股通ETF	-1.55	-4.01	-3.15	10.64	33.03
2701	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	-0.91	-4.02	6.94	33.42	32.36
2702	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-0.68	-4.02	-6.52	1.31	20.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2609 位，低于同类基金平均水平
2607	招商中证消费电子主题ETF联接C	-2.77	-0.81	-3.13	44.29	34.40
2608	工银农业产业股票	0.77	-2.05	-3.14	7.15	12.43
2609	招商上证港股通ETF	-1.55	-4.01	-3.15	10.64	33.03
2610	富国中证工业4.0指数A	-2.26	-1.49	-3.17	33.87	33.72
2611	华夏沪港通恒生ETF联接A	-1.29	-3.63	-3.17	7.41	27.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.83	6.88	9.89	123.44	93.30
2	财通集成电路产业股票C	-3.84	6.80	9.68	122.55	91.82
3	国泰中证全指通信设备ETF	-2.47	14.46	12.74	119.76	113.15
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-2.31	13.83	12.67	108.48	104.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-2.31	13.80	12.59	108.15	103.44
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2414 位，低于同类基金平均水平
2412	华宝绿色领先股票	-1.05	-7.04	-8.21	10.66	6.30
2413	工银深红利ETF	0.08	-1.17	0.55	10.65	8.78
2414	招商上证港股通ETF	-1.55	-4.01	-3.15	10.64	33.03
2415	建信深证基本面60ETF联接C	-0.26	-3.41	-2.45	10.61	5.83
2416	广发恒生中型股指数(LOF)C	-0.79	-4.60	-5.46	10.59	29.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-2.47	14.46	12.74	119.76	113.15
2	融通产业趋势股票	-3.34	9.83	10.43	75.42	104.47
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-2.31	13.83	12.67	108.48	104.02
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-2.31	13.80	12.59	108.15	103.44
5	红土创新新科技股票	-3.36	15.09	10.90	92.13	100.97
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	易方达中证科技50联接A	-1.79	0.85	0.38	39.61	33.05
918	招商前沿医疗保健股票A	-1.92	-6.85	-13.26	7.32	33.05
919	招商上证港股通ETF	-1.55	-4.01	-3.15	10.64	33.03
920	万家中证500指数增强发起式C	-0.71	-0.39	2.12	27.20	33.01
921	富国港股通量化精选股票型A	-1.16	-4.38	-4.07	8.85	32.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	167.26	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.74	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	156.50	158.53
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	华宝深创100ETF	33.83	67.77	41.47	-	5.32
757	华宝高端装备股票发起式C	33.78	5.51	0.00	-	-15.33
758	招商上证港股通ETF	33.78	62.26	48.01	18.28	20.35
759	南方上证科创板50成份ETF	33.72	55.86	33.36	-	-7.25
760	创金合信数字经济主题股票C	33.69	43.96	22.09	-	83.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	167.26	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.74	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	156.50	158.53
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	28.39	62.40	44.23	-32.36	10.76
525	创金合信积极成长股票C	47.92	62.29	59.92	-	33.84
526	招商上证港股通ETF	33.78	62.26	48.01	18.28	20.35
527	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	24.25	62.22	45.35	-	-9.27
528	光大保德信创业板股票A	34.72	62.15	31.17	22.47	86.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	167.26	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.74	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	156.50	158.53
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	南方银行联接C	13.99	54.43	48.09	41.93	75.99
476	招商中证科创创业50ETF联接C	53.33	86.22	48.05	-	9.72
477	招商上证港股通ETF	33.78	62.26	48.01	18.28	20.35
478	华宝双创龙头ETF	57.54	86.42	47.96	-	-8.47
479	添富中证银行ETF联接C	13.62	54.07	47.93	38.57	45.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.70	5.72	8.57	194.12	129.94
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.03	5.06	7.55	187.84	126.44
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.99	6.51	6.93	172.16	132.00
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	富国中证智能汽车指数(LOF)A	13.21	24.90	30.10	18.38	97.10
677	广发创业板ETF	42.02	73.78	34.80	18.30	90.17
678	招商上证港股通ETF	33.78	62.26	48.01	18.28	20.35
679	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	36.07	43.63	26.33	18.19	107.24
680	工银创业板ETF联接C	39.38	72.68	35.68	18.15	73.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.23	49.92	114.07	105.44	1139.93
2	兴全全球视野股票	37.06	32.58	12.89	8.85	1044.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.44	47.43	107.90	101.72	792.95
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.04	51.28	114.34	108.70	789.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	10.92	44.68	103.31	97.15	634.97
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 1984 位，低于同类基金平均水平
1982	华安中证基建指数发起式C	3.45	20.80	0.00	-	20.41
1983	景顺量化港股通股票	27.78	51.05	39.26	24.88	20.36
1984	招商上证港股通ETF	33.78	62.26	48.01	18.28	20.35
1985	广发瑞安精选股票A	43.78	56.91	31.78	-	20.30
1986	富国中证1000指数增强(LOF)C	24.48	35.82	30.61	-	20.27

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.40	1452.73	16.33%
阿里巴巴-W	09988	7.12	1150.57	12.94%
TMH	00005	6.52	651.22	7.32%
汇丰控股	00005	6.52	651.22	7.32%
小米集团-W	01810	6.76	333.27	3.75%
建设银行	00939	44.80	305.94	3.44%
友邦保险	01299	3.98	271.25	3.05%
美团-W	03690	2.28	217.72	2.45%
香港交易所	00388	0.48	193.70	2.18%
中国移动	00941	2.30	177.44	1.99%
工商银行	01398	32.30	169.27	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.26	28.89%
非日常生活消费品	0.20	22.98%
通信服务	0.18	20.53%
信息技术	0.07	7.51%
医疗保健	0.04	4.11%
工业	0.03	3.20%
能源	0.03	3.01%
房地产	0.02	2.71%
日常消费品	0.02	2.47%
公用事业	0.02	1.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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12-16 年内专项债券投向政府投资基金合计规模近850亿元
12-15 广发基金：资本市场韧性有望进一步增强

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[04-23]
04-19招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表
04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.2225	1.2014	1.2041	1.1991	1.2117
累计净值(元)	1.2225	1.2014	1.2041	1.1991	1.2117

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