招商上证港股通ETF(513990)_最新动态

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易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.2180 -0.0169(-1.37%)

累计净值：1.2180

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

招商上证港股通ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.62亿元

招商上证港股通ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.80	-2.33	-2.57	6.13	1.74
股票型名次	2909	2392	2705	2471	2078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.48	74.20	41.61	5.62	21.80
股票型名次	1641	1095	658	937	2135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	华夏新兴成长股票A	-3.78	0.05	0.32	26.48	4.35
2908	华夏新兴成长股票C	-3.79	-0.01	0.14	26.04	4.27
2909	招商上证港股通ETF	-3.80	-2.33	-2.57	6.13	1.74
2910	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	-3.81	-3.57	-6.25	2.71	-3.17
2911	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	-3.82	-3.59	-6.33	2.56	-3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2392 位，低于同类基金平均水平
2390	海富通量化前锋股票C	-1.40	-2.32	0.52	9.53	1.00
2391	易方达中证软件服务ETF	-5.46	-2.33	-2.10	4.64	3.86
2392	招商上证港股通ETF	-3.80	-2.33	-2.57	6.13	1.74
2393	招商上证消费80ETF联接A	1.97	-2.33	-1.73	0.77	0.40
2394	博时创业板指数A	-3.11	-2.34	0.38	35.62	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2705 位，低于同类基金平均水平
2703	广发金融地产联接C	0.56	-5.43	-2.56	-2.70	-2.25
2704	天弘国证消费100指数增强A	-3.67	-4.06	-2.56	18.70	-0.95
2705	招商上证港股通ETF	-3.80	-2.33	-2.57	6.13	1.74
2706	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.57	-5.99	-2.57	-3.27	-2.69
2707	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.25	-5.73	-2.58	37.78	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2471 位，低于同类基金平均水平
2469	招商港股通核心精选股票C	-1.71	6.78	4.86	6.14	10.98
2470	华夏中证基建ETF发起式联接A	-0.83	1.13	0.06	6.13	3.10
2471	招商上证港股通ETF	-3.80	-2.33	-2.57	6.13	1.74
2472	广发可选消费联接A	0.67	-2.48	0.06	6.09	-0.80
2473	工银湾创100ETF联接C	-1.84	-5.38	-3.86	6.08	-1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2078 位，低于同类基金平均水平
2076	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	0.33	0.97	-1.85	1.23	1.74
2077	诺安全球收益不动产(QDII)	0.00	1.65	0.08	-1.28	1.74
2078	招商上证港股通ETF	-3.80	-2.33	-2.57	6.13	1.74
2079	交银上证180公司治理ETF	-0.11	-1.62	3.64	8.25	1.73
2080	物联网	-5.40	-2.82	3.25	36.36	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	嘉实低价策略股票	29.49	43.06	30.44	11.99	186.70
1640	嘉实新兴产业股票	29.48	42.23	-6.69	-29.42	304.50
1641	招商上证港股通ETF	29.48	74.20	41.61	5.62	21.80
1642	国寿安保创精选88ETF联接A	29.46	77.06	27.63	53.06	39.69
1643	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	29.46	55.42	31.54	3.02	80.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	明亚中证1000指数增强A	32.86	74.21	0.00	-	29.70
1094	天弘中证机器人ETF发起联接A	15.62	74.21	0.00	-	24.42
1095	招商上证港股通ETF	29.48	74.20	41.61	5.62	21.80
1096	建信新能源行业股票A	39.07	74.12	-2.15	15.38	106.63
1097	建信高端装备股票A	32.65	74.02	25.78	-	56.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	浙商汇金量化臻选股票A	32.90	85.66	41.71	-	23.78
657	方正富邦沪港深人工智能50ETF	35.06	118.61	41.69	-	3.36
658	招商上证港股通ETF	29.48	74.20	41.61	5.62	21.80
659	招商中证科创创业50ETF联接C	55.25	105.44	41.61	-	9.93
660	新华策略精选股票	94.30	169.08	41.59	32.20	225.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	南方创业板ETF联接C	51.04	93.30	30.22	5.64	80.24
936	汇添富中证金融地产ETF	10.52	39.90	31.98	5.62	98.00
937	招商上证港股通ETF	29.48	74.20	41.61	5.62	21.80
938	平安沪深300指数量化增强C	32.94	59.12	26.69	5.59	59.69
939	国泰智能汽车股票A	23.26	68.78	3.12	5.52	153.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 2135 位，低于同类基金平均水平
2133	交银国证新能源指数(LOF)A	33.52	59.16	-5.30	11.00	21.93
2134	万家创业板指数增强C	57.32	99.98	36.44	21.81	21.81
2135	招商上证港股通ETF	29.48	74.20	41.61	5.62	21.80
2136	创300ETF	47.98	103.70	36.25	-	21.79
2137	天弘中证新能源车A	46.59	85.15	2.81	-	21.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.35	1271.42	15.62%
阿里巴巴-W	09988	6.35	819.02	10.06%
TMH	00005	6.28	694.28	8.53%
汇丰控股	00005	6.28	694.28	8.53%
建设银行	00939	44.10	306.31	3.76%
友邦保险	01299	3.86	278.57	3.42%
小米集团-W	01810	6.68	237.12	2.91%
美团-W	03690	2.24	209.18	2.57%
工商银行	01398	31.80	180.66	2.22%
香港交易所	00388	0.47	173.03	2.13%
中国移动	00941	2.30	169.72	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.27	33.06%
通信服务	0.16	19.61%
非日常生活消费品	0.16	19.56%
信息技术	0.05	6.24%
医疗保健	0.03	3.50%
能源	0.03	3.45%
工业	0.03	3.28%
房地产	0.02	2.57%
原材料	0.02	2.46%
日常消费品	0.02	2.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

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02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
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02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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04-19招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表
04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2349	1.2328	1.2377	1.2379	1.2661
累计净值(元)	1.2349	1.2328	1.2377	1.2379	1.2661

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