招商上证港股通ETF(513990)_最新动态

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开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：1.2661

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

招商上证港股通ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.66亿元

招商上证港股通ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.64	4.91	1.69	9.94	5.76
股票型名次	415	1453	1932	2277	1408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.78	85.29	41.72	11.79	26.61
股票型名次	1425	825	722	792	2050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	创金合信物联网主题股票发起C	1.64	4.29	20.27	12.30	3.92
414	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	1.64	4.05	6.63	9.43	3.80
415	招商上证港股通ETF	1.64	4.91	1.69	9.94	5.76
416	安信一带一路指数	1.62	9.42	13.78	40.82	9.41
417	长城量化精选股票A	1.62	0.11	-5.93	-5.06	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	3.07	4.92	4.77	4.71	5.43
1452	摩根标普港股通低波红利指数A	2.86	4.92	5.17	9.26	5.35
1453	招商上证港股通ETF	1.64	4.91	1.69	9.94	5.76
1454	广发研究精选股票C	-1.17	4.90	3.85	20.71	5.47
1455	国联安新材料ETF	0.55	4.90	11.07	9.33	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 1932 位，低于同类基金平均水平
1930	计算机ETF	-3.31	11.38	1.69	18.67	10.70
1931	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.15	2.88	1.69	52.51	4.99
1932	招商上证港股通ETF	1.64	4.91	1.69	9.94	5.76
1933	天弘中证计算机主题ETF联接C	-3.14	10.88	1.68	17.62	10.24
1934	中金中证优选300指数(LOF)C	0.18	1.08	1.68	8.93	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2277 位，低于同类基金平均水平
2275	招商中证国新央企股东回报ETF	3.14	6.15	4.83	9.95	6.05
2276	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	2.09	1.12	-2.83	9.94	2.23
2277	招商上证港股通ETF	1.64	4.91	1.69	9.94	5.76
2278	博时央创ETF联接C	-1.13	6.05	4.75	9.90	5.61
2279	华安中证基建指数发起式C	-0.63	-0.10	4.46	9.89	7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.81	10.68	12.98	-2.63	5.76
1407	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.26	6.01	2.62	7.12	5.76
1408	招商上证港股通ETF	1.64	4.91	1.69	9.94	5.76
1409	博时央调ETF联接C	-0.05	6.05	3.39	11.27	5.74
1410	创金合信数字经济主题股票C	-2.61	3.95	6.24	27.68	5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	银华沪港深增长股票C	39.84	53.11	5.57	-	-13.87
1424	融通深证成分指数C	39.81	73.50	23.86	3.68	62.29
1425	招商上证港股通ETF	39.78	85.29	41.72	11.79	26.61
1426	工银互联网加股票	39.75	58.13	4.09	-9.08	-33.90
1427	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	39.73	77.88	4.13	-12.14	110.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	添富智能制造股票A	49.49	85.31	2.47	0.31	72.71
824	广发多元新兴股票	54.96	85.29	1.84	-18.80	120.99
825	招商上证港股通ETF	39.78	85.29	41.72	11.79	26.61
826	华泰柏瑞中证500ETF	54.58	85.12	46.94	59.07	23.82
827	汇添富中证新能源汽车产业ETF	55.23	85.12	-1.54	-	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	70.19	119.45	41.81	-	12.58
721	华夏北证50成份指数A	40.74	67.36	41.78	-	45.03
722	招商上证港股通ETF	39.78	85.29	41.72	11.79	26.61
723	南方中证科创创业50ETF联接C	70.27	123.93	41.68	-	10.71
724	广发资源优选股票A	65.77	70.03	41.54	2.30	135.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	工银新金融股票A	23.36	54.36	13.06	11.98	216.90
791	建信央视财经50指数	18.58	39.84	24.46	11.83	251.30
792	招商上证港股通ETF	39.78	85.29	41.72	11.79	26.61
793	国泰中证全指家用电器ETF	16.60	54.94	41.86	11.73	57.00
794	银河沪深300指数增强A	25.51	54.32	24.50	11.69	78.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 2050 位，低于同类基金平均水平
2048	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	44.97	68.25	0.00	-	26.66
2049	华安中证500指数增强C	51.28	65.82	26.80	-	26.64
2050	招商上证港股通ETF	39.78	85.29	41.72	11.79	26.61
2051	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	21.28	38.19	15.34	-	26.57
2052	兴银中证1000指数增强C	47.76	72.30	38.92	-	26.54

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.35	1271.42	15.62%
阿里巴巴-W	09988	6.35	819.02	10.06%
TMH	00005	6.28	694.28	8.53%
汇丰控股	00005	6.28	694.28	8.53%
建设银行	00939	44.10	306.31	3.76%
友邦保险	01299	3.86	278.57	3.42%
小米集团-W	01810	6.68	237.12	2.91%
美团-W	03690	2.24	209.18	2.57%
工商银行	01398	31.80	180.66	2.22%
香港交易所	00388	0.47	173.03	2.13%
中国移动	00941	2.30	169.72	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.27	33.06%
通信服务	0.16	19.61%
非日常生活消费品	0.16	19.56%
信息技术	0.05	6.24%
医疗保健	0.03	3.50%
能源	0.03	3.45%
工业	0.03	3.28%
房地产	0.02	2.57%
原材料	0.02	2.46%
日常消费品	0.02	2.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

　　证券时报·e公司记者注意到，上海丝芭文化传媒集团有限公司（下称“丝芭文化”）15.54%股权正在挂牌转让。该资产转让底价为1.21亿元，算下来，丝芭文化的整体估值约为7.77亿元。　　转让方为上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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查看全文[04-23]
04-19招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表
04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2958	1.2901	1.2620	1.2445	1.2457
累计净值(元)	1.2958	1.2901	1.2620	1.2445	1.2457

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