招商上证港股通ETF(513990)_最新动态

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方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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累计净值：1.1299

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

招商上证港股通ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.49亿元

招商上证港股通ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.27	1.64	2.12	-6.23	-5.55
股票型名次	2775	2270	804	2310	2633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.92	40.95	41.60	14.21	13.07
股票型名次	2547	2040	1289	838	2302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	东财通信A	-1.27	12.47	-12.58	39.22	58.58
2774	东财通信C	-1.27	12.45	-12.63	39.05	58.33
2775	招商上证港股通ETF	-1.27	1.64	2.12	-6.23	-5.55
2776	朱雀企业优胜A	-1.27	4.41	-11.86	-0.07	6.42
2777	华安法国CAC40ETF	-1.28	1.17	2.03	-3.75	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2270 位，低于同类基金平均水平
2268	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.01	1.64	0.21	-1.33	5.25
2269	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	-1.79	1.64	-16.36	-15.77	-6.30
2270	招商上证港股通ETF	-1.27	1.64	2.12	-6.23	-5.55
2271	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	-2.28	1.63	-2.10	-7.76	-12.95
2272	海富通量化前锋股票C	-0.38	1.63	-3.62	-1.71	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	招商移动互联网产业股票基金C	-1.01	-0.18	2.13	31.59	52.90
803	富国港股通量化精选股票型C	-1.04	1.53	2.12	-4.81	-3.18
804	招商上证港股通ETF	-1.27	1.64	2.12	-6.23	-5.55
805	嘉实基础产业优选股票A	0.61	-1.75	2.11	-7.39	-0.87
806	博时上证50ETF联接C	1.33	0.51	2.10	-0.86	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2310 位，低于同类基金平均水平
2308	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70
2309	南方中证500增强策略ETF	0.81	6.93	-5.08	-6.23	8.41
2310	招商上证港股通ETF	-1.27	1.64	2.12	-6.23	-5.55
2311	广发央企创新驱动ETF联接A	1.41	2.10	-3.90	-6.25	3.56
2312	财通智选消费股票C	0.42	4.64	-5.70	-6.26	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2633 位，低于同类基金平均水平
2631	合煦智远消费主题股票发起式A	0.61	0.04	0.24	-5.80	-5.53
2632	建信上证社会责任ETF	1.15	2.75	4.70	-5.09	-5.54
2633	招商上证港股通ETF	-1.27	1.64	2.12	-6.23	-5.55
2634	信诚中证基建工程指数(LOF)A	1.91	3.06	-3.51	-12.31	-5.57
2635	华夏中证机器人ETF发起式联接A	-0.50	3.54	-16.98	-11.11	-5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 2547 位，低于同类基金平均水平
2545	南方中小盘成长股票	-2.89	30.24	2.48	-14.54	87.04
2546	前海开源中证健康指数	-2.90	32.51	-1.69	-26.40	40.58
2547	招商上证港股通ETF	-2.92	40.95	41.60	14.21	13.07
2548	中证银行ETF	-2.92	23.48	44.88	44.44	65.53
2549	东财中证银行指数C	-2.96	21.82	40.34	43.32	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 2040 位，低于同类基金平均水平
2038	广发生物科技指数美元(QDII)C	48.86	40.98	65.54	-	58.66
2039	易方达中证国企一带一路ETF	13.43	40.95	33.83	24.28	66.89
2040	招商上证港股通ETF	-2.92	40.95	41.60	14.21	13.07
2041	太平MSCI香港价值增强C	5.96	40.89	61.13	55.38	57.65
2042	东海社会安全	-7.84	40.87	-1.71	-29.85	-48.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	鹏华银行A	-3.00	21.86	41.73	42.76	58.08
1288	方正富邦中证500ETF联接A	13.98	73.15	41.69	13.37	57.22
1289	招商上证港股通ETF	-2.92	40.95	41.60	14.21	13.07
1290	南方银行联接C	-2.50	22.24	41.57	41.59	76.95
1291	国泰上证综合ETF联接C	7.01	44.77	41.55	40.01	42.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	建信创业板ETF	21.87	126.72	72.12	14.23	117.97
837	天弘创业板300ETF发起式联接C	14.82	110.08	65.16	14.21	18.34
838	招商上证港股通ETF	-2.92	40.95	41.60	14.21	13.07
839	景顺长城中证500ETF	13.11	76.65	42.81	14.19	149.26
840	圆信永丰优加生活	23.17	57.24	30.69	14.19	291.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 2302 位，低于同类基金平均水平
2300	广发中证1000ETF	4.89	76.36	35.04	-	13.16
2301	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	14.45	58.02	47.08	-	13.15
2302	招商上证港股通ETF	-2.92	40.95	41.60	14.21	13.07
2303	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	48.29	11.60	13.06	-	13.06
2304	工银深红利ETF联接C	-4.88	16.45	1.55	-12.62	13.05

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.37	884.73	12.89%
汇丰控股	00005	6.36	817.00	11.91%
TMH	00005	6.36	817.00	11.91%
阿里巴巴-W	09988	7.12	574.19	8.37%
建设银行	00939	44.60	312.61	4.56%
友邦保险	01299	3.88	240.78	3.51%
工商银行	01398	32.20	179.83	2.62%
中国移动	00941	2.30	152.12	2.22%
香港交易所	00388	0.47	148.18	2.16%
中芯国际	00981	1.80	139.77	2.04%
美团-W	03690	2.29	136.36	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.26	37.57%
通信服务	0.11	16.65%
非日常生活消费品	0.11	16.06%
信息技术	0.05	7.94%
工业	0.03	4.22%
能源	0.03	3.90%
医疗保健	0.03	3.65%
房地产	0.02	2.87%
原材料	0.02	2.38%
公用事业	0.01	2.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.1307	1.1305	1.1323	1.1260	1.1223
累计净值(元)	1.1307	1.1305	1.1323	1.1260	1.1223

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