招商上证港股通ETF(513990)_最新动态

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证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

招商上证港股通ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.75亿元

招商上证港股通ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.32	-4.02	12.14	3.14	19.80
股票型名次	1251	3424	2884	2579	740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.52	16.19	-6.05	-	-10.94
股票型名次	1263	622	1763	3337	2438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	1.32	8.87	30.81	11.72	7.00
1250	汇添富环保行业股票	1.32	3.10	20.93	8.86	4.65
1251	招商上证港股通ETF	1.32	-4.02	12.14	3.14	19.80
1252	博道中证500增强A	1.31	4.44	23.82	8.10	11.67
1253	博道中证500增强C	1.31	4.41	23.73	7.93	11.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	南方H股联接C	1.37	-4.01	14.52	5.66	29.34
3423	华夏港股通精选股票(LOF)C	1.57	-4.02	5.82	-2.73	16.22
3424	招商上证港股通ETF	1.32	-4.02	12.14	3.14	19.80
3425	民生加银龙头优选股票	0.31	-4.04	2.98	-2.82	8.87
3426	建信富时100指数(QDII)C人民币	0.24	-4.05	-3.94	-2.02	7.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	中庚港股通价值18个月封闭股票	1.34	-4.82	12.17	-7.12	-2.43
2883	鹏华环保产业股票	1.12	-0.79	12.16	4.15	8.91
2884	招商上证港股通ETF	1.32	-4.02	12.14	3.14	19.80
2885	广发医药精选股票C	4.29	1.17	12.13	-7.66	-8.30
2886	汇添富ESG可持续成长股票C	1.23	-3.72	12.13	6.61	15.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2579 位，低于同类基金平均水平
2577	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	0.86	-2.17	0.75	3.15	12.87
2578	华夏中证生物科技主题ETF	2.11	2.54	19.78	3.14	-11.84
2579	招商上证港股通ETF	1.32	-4.02	12.14	3.14	19.80
2580	富国沪深300基本面精选股票C	0.98	-0.14	15.43	3.12	10.93
2581	太平MSCI香港价值增强A	1.68	-1.34	7.05	3.12	17.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	建信多因子量化股票	0.74	4.53	24.96	14.71	19.81
739	兴银中证港股通科技ETF	1.72	-1.88	29.57	15.47	19.81
740	招商上证港股通ETF	1.32	-4.02	12.14	3.14	19.80
741	创金合信芯片产业股票发起C	1.03	4.40	38.51	27.62	19.78
742	广发沪港深新起点股票C	1.50	-5.69	4.75	-1.88	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	招商量化精选股票C	12.55	16.89	28.58	141.72	148.20
1262	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	12.53	8.18	0.00	-	-11.36
1263	招商上证港股通ETF	12.52	16.19	-6.05	-	-10.94
1264	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	12.51	25.47	9.22	27.66	53.57
1265	泰康沪深300ETF联接C	12.51	7.12	-15.27	-	-4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	国泰上证综合ETF联接A	13.39	16.24	11.42	-	15.07
621	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	14.66	16.20	5.02	-	44.35
622	招商上证港股通ETF	12.52	16.19	-6.05	-	-10.94
623	财通中证ESG100指数增强A	15.54	16.13	-2.15	54.64	176.40
624	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	8.25	16.13	-25.41	-	-25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	17.44	19.57	-5.99	-24.21	-20.71
1762	银华华证ESG领先指数	15.15	15.73	-5.99	-	-5.99
1763	招商上证港股通ETF	12.52	16.19	-6.05	-	-10.94
1764	华安上证180ETF	15.83	13.39	-6.18	15.63	337.38
1765	博时量化多策略股票A	5.52	7.47	-6.19	50.87	51.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	1.99	0.00	0.00	-	-15.07
3336	景顺长城中证港股通科技ETF	3.77	12.55	-32.15	-	-45.75
3337	招商上证港股通ETF	12.52	16.19	-6.05	-	-10.94
3338	华夏中证新能源汽车ETF	3.17	-26.03	-48.35	-	31.29
3339	华夏中证全指房地产ETF	3.19	-16.10	-20.97	-	-22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 2438 位，低于同类基金平均水平
2436	东财高端制造增强A	16.70	-6.56	-31.05	-	-10.88
2437	工银中证500六个月持有指数增强A	4.78	-0.29	0.00	-	-10.93
2438	招商上证港股通ETF	12.52	16.19	-6.05	-	-10.94
2439	易方达中证500质量成长ETF	15.89	2.32	0.00	-	-11.02
2440	华安大中华升级股票(QDII)C	12.84	-16.98	0.00	-	-11.03

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.30	922.15	15.46%
阿里巴巴-W	09988	6.78	672.55	11.28%
TMH	00005	6.52	414.22	6.95%
汇丰控股	00005	6.52	414.22	6.95%
美团-W	03690	2.18	338.45	5.67%
友邦保险	01299	3.92	246.21	4.13%
建设银行	00939	42.10	223.24	3.74%
中国移动	00941	2.15	142.41	2.39%
工商银行	01398	30.40	127.20	2.13%
香港交易所	00388	0.43	126.49	2.12%
小米集团-W	01810	6.16	124.99	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.18	30.06%
非日常生活消费品	0.15	24.55%
通信服务	0.12	19.83%
能源	0.03	4.19%
信息技术	0.02	3.97%
工业	0.02	3.72%
房地产	0.02	3.43%
公用事业	0.02	2.76%
医疗保健	0.02	2.67%
日常消费品	0.01	2.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

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标题：招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为场内申...

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华宝证券股份有限...

查看全文[04-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

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04-19招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表
04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.891	0.887	0.883	0.879	0.880
累计净值(元)	0.891	0.887	0.883	0.879	0.880

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