招商上证港股通ETF(513990)_最新动态

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基金大额赎回频发，资金“踩点”撤退，发生了什么？[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.1514 0.0086(0.75%)

累计净值：1.1514

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

招商上证港股通ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：1.09亿元

招商上证港股通ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.02	-0.31	-8.84	-6.56	-4.54
股票型名次	3322	1450	2966	2857	3004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.53	56.57	34.97	3.83	14.28
股票型名次	2343	1080	944	1234	2297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	农银汇理信息传媒A	-1.02	-2.21	-8.13	-9.90	-1.34
3321	农银汇理信息传媒C	-1.02	-2.25	-8.22	-10.07	-1.45
3322	招商上证港股通ETF	-1.02	-0.31	-8.84	-6.56	-4.54
3323	中欧品质消费股票A	-1.02	-4.46	-8.63	-11.79	-6.76
3324	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	民生加银沪深300ETF	0.18	-0.31	-2.18	1.81	0.58
1449	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	0.18	-0.31	-9.59	-1.85	0.60
1450	招商上证港股通ETF	-1.02	-0.31	-8.84	-6.56	-4.54
1451	博时军工主题股票C	1.03	-0.32	-1.28	13.43	5.95
1452	南方中证100A	0.36	-0.32	-1.83	2.78	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.35	-5.64	-8.84	-13.43	-12.90
2965	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-1.91	-5.34	-8.84	-14.24	-7.87
2966	招商上证港股通ETF	-1.02	-0.31	-8.84	-6.56	-4.54
2967	嘉实制造升级股票发起式A	-0.37	-1.87	-8.85	-2.90	-4.98
2968	华宝品质生活股票	-0.24	-4.34	-8.86	-12.97	-8.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	南方上证科创板50成份ETF	0.79	0.14	-6.52	-6.55	2.19
2856	易方达中证信息安全主题ETF	1.21	-3.64	-8.79	-6.56	0.35
2857	招商上证港股通ETF	-1.02	-0.31	-8.84	-6.56	-4.54
2858	中银内核驱动股票A	-0.61	-1.85	-5.58	-6.56	-0.01
2859	招商核心优选A	0.09	-2.75	-4.27	-6.59	-1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	中药ETF	-1.17	-3.37	-6.98	-7.31	-4.53
3003	华宝上证180价值ETF联接	-0.18	-3.30	-5.09	1.11	-4.54
3004	招商上证港股通ETF	-1.02	-0.31	-8.84	-6.56	-4.54
3005	创金合信数字经济主题股票C	-0.50	-2.98	-6.14	-2.33	-4.55
3006	富国中证800银行ETF	0.02	-0.80	-3.63	0.32	-4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 2343 位，低于同类基金平均水平
2341	国泰大农业股票A	19.60	23.34	-5.88	-18.88	93.79
2342	南方高股息股票C	19.54	17.42	12.16	-3.01	1.45
2343	招商上证港股通ETF	19.53	56.57	34.97	3.83	14.28
2344	工银湾创100ETF联接C	19.52	43.26	24.50	-7.43	12.17
2345	富国中证农业主题ETF联接C	19.49	22.65	-0.86	-	-13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	广发中证500ETF	45.19	56.58	31.15	37.51	153.77
1079	汇丰晋信沪港深股票C	35.11	56.58	31.26	-11.99	68.32
1080	招商上证港股通ETF	19.53	56.57	34.97	3.83	14.28
1081	国联安上证商品ETF	68.61	56.55	66.86	122.39	79.29
1082	南方恒生指数ETF	17.91	56.52	35.99	7.41	50.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	富国中证工业4.0指数C	43.55	70.06	34.98	-	9.34
943	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	73.85	89.83	34.97	-	-2.73
944	招商上证港股通ETF	19.53	56.57	34.97	3.83	14.28
945	华夏恒生ETF	18.01	55.54	34.92	0.61	60.55
946	南方恒生中国企业ETF	5.75	50.09	34.92	-5.36	-4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	恒生联接C	16.06	52.02	32.08	3.91	2.83
1233	汇添富中证长三角ETF联接A	37.09	46.54	18.90	3.90	28.30
1234	招商上证港股通ETF	19.53	56.57	34.97	3.83	14.28
1235	大成沪深300指数A/B	25.22	36.51	19.86	3.80	321.79
1236	国投瑞银深证100指数(LOF)	42.73	52.02	23.04	3.73	64.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 2297 位，低于同类基金平均水平
2295	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	23.40	39.35	5.55	-16.21	14.39
2296	华富中证稀有金属主题ETF	120.25	107.16	58.55	-	14.33
2297	招商上证港股通ETF	19.53	56.57	34.97	3.83	14.28
2298	东财中证证券保险指数A	9.65	43.24	23.76	-	14.22
2299	华宝富时100A	8.99	5.40	0.00	6.67	14.19

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.35	1271.42	15.62%
阿里巴巴-W	09988	6.35	819.02	10.06%
TMH	00005	6.28	694.28	8.53%
汇丰控股	00005	6.28	694.28	8.53%
建设银行	00939	44.10	306.31	3.76%
友邦保险	01299	3.86	278.57	3.42%
小米集团-W	01810	6.68	237.12	2.91%
美团-W	03690	2.24	209.18	2.57%
工商银行	01398	31.80	180.66	2.22%
香港交易所	00388	0.47	173.03	2.13%
中国移动	00941	2.30	169.72	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.27	33.06%
通信服务	0.16	19.61%
非日常生活消费品	0.16	19.56%
信息技术	0.05	6.24%
医疗保健	0.03	3.50%
能源	0.03	3.45%
工业	0.03	3.28%
房地产	0.02	2.57%
原材料	0.02	2.46%
日常消费品	0.02	2.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：创业板ETF批量创新高，部分资金却在净流出？监管释放最新信号

　　近期，在存储、光通信、锂电池等方向的带领下，创业板持续走高。　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下自2021年8月以来的新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下了自2015年6月以来的新高。协创数据“

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　　行情回顾及主要观点：　　上周A股市场主要指数普遍上涨，创业板表现尤为突出：沪深300涨4.41%，中证500涨5.77%，中证1000涨6.13%，创业板50涨10.29%，科创50涨8.62%。交易面，A股市场日均成交额在1.7万亿左

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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04-19招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表
04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1428	1.1546	1.1485	1.1545	1.1173
累计净值(元)	1.1428	1.1546	1.1485	1.1545	1.1173

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