招商上证港股通ETF(513990)_最新动态

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公募REITs】中核水电REIT认购倍数续创新高[2025-12-20]

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累计净值：1.2074

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

招商上证港股通ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.75亿元

招商上证港股通ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.24	-0.90	-3.13	14.06	33.46
股票型名次	2478	2318	2597	2249	913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.21	65.40	48.15	18.05	20.74
股票型名次	732	480	559	670	1979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2478 位，低于同类基金平均水平
2476	建信新能源行业股票A	-1.24	-4.72	3.19	38.32	28.31
2477	易方达中证创新药产业ETF	-1.24	-2.24	-10.88	11.77	25.63
2478	招商上证港股通ETF	-1.24	-0.90	-3.13	14.06	33.46
2479	东财中证新能源车ETF发起式联接A	-1.25	-7.51	2.46	44.10	45.03
2480	富国中证新能源汽车指数A	-1.25	-7.43	2.59	43.84	44.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2318 位，低于同类基金平均水平
2316	华宝化工ETF联接A	3.43	-0.90	9.49	34.44	31.29
2317	华宝化工ETF联接C	3.44	-0.90	9.44	34.32	31.04
2318	招商上证港股通ETF	-1.24	-0.90	-3.13	14.06	33.46
2319	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	-3.48	-0.91	-5.16	42.95	35.27
2320	华宝中证智能制造主题ETF	-3.09	-0.91	-4.89	38.79	36.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2597 位，低于同类基金平均水平
2595	汇丰晋信低碳先锋股票A	0.76	-11.13	-3.11	30.88	20.73
2596	东财食品饮料指数增强C	2.48	-2.93	-3.12	2.06	-2.98
2597	招商上证港股通ETF	-1.24	-0.90	-3.13	14.06	33.46
2598	信澳转型创新股票A	-2.53	3.12	-3.14	56.02	51.25
2599	汇添富民营新动力股票	-1.77	-0.10	-3.15	29.29	34.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2249 位，低于同类基金平均水平
2247	建信上证50ETF联接A	0.55	-0.17	3.54	14.08	13.59
2248	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	-0.66	2.04	2.00	14.07	16.25
2249	招商上证港股通ETF	-1.24	-0.90	-3.13	14.06	33.46
2250	建信中证全指证券公司ETF	1.06	-0.73	-0.68	14.05	3.90
2251	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	-1.99	-4.37	-12.96	14.05	63.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	东财中证芯片指数发起式C	-3.26	-0.46	-2.03	36.46	33.48
912	国联安上证商品ETF联接A	0.88	-1.14	9.51	32.58	33.48
913	招商上证港股通ETF	-1.24	-0.90	-3.13	14.06	33.46
914	万家北证50成份指数发起式A	-0.15	-0.88	-7.84	4.96	33.45
915	富国中证移动互联网指数A	-1.14	0.08	-4.19	37.22	33.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	14.55	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	162.83	164.07
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	海富通创业板增强C	35.23	47.09	31.41	20.89	106.05
731	建信高股息主题股票	35.21	49.67	13.35	24.22	97.42
732	招商上证港股通ETF	35.21	65.40	48.15	18.05	20.74
733	嘉实绿色主题股票发起式C	35.20	60.80	0.00	-	21.42
734	创金合信先进装备股票C	35.18	46.44	45.21	-	48.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	162.83	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	159.56	160.18
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	科技30	31.81	65.48	51.04	-	19.38
479	嘉实新能源新材料股票C	53.12	65.41	4.88	1.92	158.52
480	招商上证港股通ETF	35.21	65.40	48.15	18.05	20.74
481	摩根卓越制造股票A	52.28	65.39	52.99	15.84	94.56
482	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	33.24	65.35	0.00	-	90.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	162.83	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	159.56	160.18
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	嘉实中证稀土产业ETF联接A	57.90	83.79	48.21	-	19.83
558	东方红医疗升级股票发起A	51.98	43.18	48.19	-	46.92
559	招商上证港股通ETF	35.21	65.40	48.15	18.05	20.74
560	建信富时100指数(QDII)C人民币	22.52	36.20	48.09	80.39	53.75
561	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	25.23	37.90	48.08	70.06	53.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	185.11	118.71
2	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	179.05	115.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	华夏创业板ETF联接C	39.26	69.49	34.36	18.20	123.18
669	嘉实先进制造股票	36.06	45.11	19.41	18.17	104.90
670	招商上证港股通ETF	35.21	65.40	48.15	18.05	20.74
671	嘉实中创400ETF	21.05	35.42	28.09	17.96	128.85
672	中银证券中证500ETF联接A	20.76	33.44	22.57	17.96	42.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	102.92	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	8.86	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.38	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.10	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.23	40.73	109.81	94.63	629.10
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 1979 位，低于同类基金平均水平
1977	民生加银龙头优选股票	24.62	37.30	10.63	-21.60	20.77
1978	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	28.34	52.43	35.54	-	20.74
1979	招商上证港股通ETF	35.21	65.40	48.15	18.05	20.74
1980	上海国企ETF联接C	6.59	33.26	0.00	-	20.72
1981	富国上证50基本面精选股票发起式A	21.17	41.48	18.20	-	20.65

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.40	1452.73	16.33%
阿里巴巴-W	09988	7.12	1150.57	12.94%
TMH	00005	6.52	651.22	7.32%
汇丰控股	00005	6.52	651.22	7.32%
小米集团-W	01810	6.76	333.27	3.75%
建设银行	00939	44.80	305.94	3.44%
友邦保险	01299	3.98	271.25	3.05%
美团-W	03690	2.28	217.72	2.45%
香港交易所	00388	0.48	193.70	2.18%
中国移动	00941	2.30	177.44	1.99%
工商银行	01398	32.30	169.27	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.26	28.89%
非日常生活消费品	0.20	22.98%
通信服务	0.18	20.53%
信息技术	0.07	7.51%
医疗保健	0.04	4.11%
工业	0.03	3.20%
能源	0.03	3.01%
房地产	0.02	2.71%
日常消费品	0.02	2.47%
公用事业	0.02	1.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-19招商基金旗下基金开放状态一览表
04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.1976	1.1967	1.1854	1.2035	1.2225
累计净值(元)	1.1976	1.1967	1.1854	1.2035	1.2225

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