招商上证港股通ETF(513990)_最新动态

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从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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累计净值：1.0958

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

招商上证港股通ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.77亿元

招商上证港股通ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-5.84	-5.42	-10.36	-8.47
股票型名次	1950	2108	2330	2879	2794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.13	36.68	29.60	0.97	9.58
股票型名次	2632	1917	1727	1207	2440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 1950 位，低于同类基金平均水平
1948	前海开源股息率100强股票	-0.83	-4.23	-8.01	-0.45	-1.51
1949	添富沪深300ETF	-0.83	-3.27	2.12	4.69	3.44
1950	招商上证港股通ETF	-0.83	-5.84	-5.42	-10.36	-8.47
1951	浙商中证500指数增强C	-0.83	-4.08	1.48	19.22	16.34
1952	长盛同庆中证800指数(LOF)	-0.84	-3.32	2.70	11.07	9.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2108 位，低于同类基金平均水平
2106	摩根标普港股通低波红利指数C	-0.92	-5.83	-4.75	-1.92	-0.27
2107	华夏沪港通恒生ETF联接C	-0.94	-5.84	-4.85	-8.09	-6.34
2108	招商上证港股通ETF	-0.83	-5.84	-5.42	-10.36	-8.47
2109	中金中证1000指数增强发起C	-1.17	-5.84	-1.05	12.58	9.11
2110	中融中证500ETF联接A	-1.17	-5.84	-0.78	14.12	9.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2330 位，低于同类基金平均水平
2328	银河定投宝腾讯济安指数	-1.52	-4.69	-5.41	5.00	3.24
2329	农银新兴消费股票	0.97	-4.17	-5.42	-7.77	-7.37
2330	招商上证港股通ETF	-0.83	-5.84	-5.42	-10.36	-8.47
2331	恒生联接C	-0.96	-6.00	-5.43	-9.05	-7.30
2332	建信医疗健康行业股票A	1.06	-12.51	-5.43	-12.52	-5.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	富达传承6个月股票C	-1.56	-16.20	-16.79	-10.28	-16.43
2878	中银中证100ETF联接基金C	2.35	-2.14	-7.11	-10.28	-10.16
2879	招商上证港股通ETF	-0.83	-5.84	-5.42	-10.36	-8.47
2880	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	1.78	-3.99	-9.41	-10.41	-7.85
2881	广发中证全指建筑材料指数A	-4.14	-13.32	-17.79	-10.51	-10.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	-1.61	-6.59	-11.79	-9.30	-8.46
2793	交运ETF	-0.74	-6.39	-8.99	-5.73	-8.47
2794	招商上证港股通ETF	-0.83	-5.84	-5.42	-10.36	-8.47
2795	工银香港中小盘人民币	-4.51	-7.96	-9.87	-7.00	-8.48
2796	富国中证医药50ETF联接A	1.12	-8.62	-8.18	-10.66	-8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 2632 位，低于同类基金平均水平
2630	广发金融地产精选股票C	0.24	22.65	6.50	-	-17.57
2631	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	0.17	19.13	13.37	5.48	44.45
2632	招商上证港股通ETF	0.13	36.68	29.60	0.97	9.58
2633	集合-中金新锐C	0.12	-10.56	-7.86	6.73	72.92
2634	富国中证体育产业指数C	0.10	30.39	-13.15	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 1917 位，低于同类基金平均水平
1915	工银新金融股票C	12.50	36.68	27.17	-	-9.68
1916	泰康沪深300ETF联接C	23.45	36.68	28.82	-1.38	15.81
1917	招商上证港股通ETF	0.13	36.68	29.60	0.97	9.58
1918	博时沪深300指数增强A	22.51	36.61	31.05	-3.49	-8.62
1919	华安沪深300增强策略ETF	18.32	36.59	33.90	-	31.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	24.30	37.38	29.60	0.04	54.82
1726	摩根MSCI中国A股ETF	25.13	38.47	29.60	4.53	45.01
1727	招商上证港股通ETF	0.13	36.68	29.60	0.97	9.58
1728	南方北证50成份指数发起A	-12.03	54.59	29.59	-	16.31
1729	华夏中证1000ETF	33.98	60.99	29.57	28.19	40.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-3.34	28.39	20.04	1.00	14.95
1206	广发中证传媒ETF联接A	-3.39	23.34	-13.30	0.99	-17.29
1207	招商上证港股通ETF	0.13	36.68	29.60	0.97	9.58
1208	天弘越南市场C	15.53	10.63	20.11	0.95	57.52
1209	富国中证智能汽车主题ETF	6.29	31.51	14.96	0.85	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 2440 位，低于同类基金平均水平
2438	华安中证细分医药ETF联接A	-9.13	1.56	-13.98	-47.94	9.68
2439	东财龙头家电指数A	8.88	12.57	26.98	-	9.58
2440	招商上证港股通ETF	0.13	36.68	29.60	0.97	9.58
2441	国泰中证基建ETF发起联接A	-1.54	-1.11	-6.30	-	9.53
2442	华泰紫金智能量化股票发起A	-12.19	-26.30	-12.93	-24.08	9.46

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.44	1042.73	13.47%
阿里巴巴-W	09988	7.25	761.77	9.84%
汇丰控股	00005	6.52	724.21	9.36%
TMH	00005	6.52	724.21	9.36%
建设银行	00939	45.70	338.54	4.37%
友邦保险	01299	3.98	298.17	3.85%
工商银行	01398	32.90	199.28	2.57%
小米集团-W	01810	6.94	194.61	2.51%
美团-W	03690	2.32	170.06	2.20%
中国海洋石油	00883	6.80	168.11	2.17%
香港交易所	00388	0.48	164.69	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.27	35.05%
非日常生活消费品	0.15	19.02%
通信服务	0.13	17.18%
信息技术	0.04	5.54%
能源	0.04	4.60%
医疗保健	0.03	3.94%
工业	0.03	3.73%
房地产	0.02	2.84%
原材料	0.02	2.68%
公用事业	0.02	2.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0748	1.0807	1.0902	1.0933	1.1050
累计净值(元)	1.0748	1.0807	1.0902	1.0933	1.1050

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