我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-132.87 |
-382.65 |
-426.74 |
-909.34 |
-203.95 |
| 本期利润(万元) |
810.95 |
397.31 |
-174.40 |
-687.54 |
-400.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.05 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.81 |
0.00 |
-9.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1409.35 |
0.00 |
-1873.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5964.20 |
5590.65 |
5276.89 |
5426.90 |
8097.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.80 |
0.72 |
0.74 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
-10.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.13 |
0.00 |
-25.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.98 |
85.05 |
89.77 |
114.59 |
296.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
5515.62 |
5367.06 |
6293.61 |
7022.30 |
6002.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
5515.62 |
5367.06 |
6293.61 |
7022.30 |
6002.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.93 |
0.95 |
1.08 |
1.22 |
1.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.24 |
0.27 |
0.30 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
5624.72 |
5452.86 |
6419.92 |
7137.22 |
6341.96 |
| 负债合计(万元) |
34.07 |
25.95 |
48.67 |
43.63 |
45.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
5590.65 |
5426.90 |
6371.25 |
7093.59 |
6296.07 |
| 未分配利润(万元) |
-1409.35 |
-1873.10 |
-1228.75 |
-1406.41 |
-1003.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
1.99 |
0.30 |
1.01 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
-331.70 |
-819.13 |
-101.63 |
-113.41 |
40.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
779.96 |
221.80 |
172.09 |
54.97 |
-221.44 |
| 其它收入(万元) |
-29.26 |
-39.88 |
1.67 |
27.61 |
1.14 |
| 收入合计(万元) |
419.73 |
-635.23 |
72.44 |
-29.81 |
-179.73 |
| 管理人报酬(万元) |
5.77 |
13.98 |
6.93 |
12.43 |
6.08 |
| 托管费(万元) |
1.44 |
3.50 |
1.73 |
3.11 |
1.52 |
| 其它费用(万元) |
15.21 |
34.83 |
19.23 |
35.53 |
19.65 |
| 费用合计(万元) |
22.42 |
52.31 |
27.89 |
51.06 |
27.25 |
| 利润总额(万元) |
397.31 |
-687.54 |
44.55 |
-80.87 |
-206.97 |
| 净利润(万元) |
397.31 |
-687.54 |
44.55 |
-80.87 |
-206.97 |
