财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
746.79 |
472.40 |
1728.26 |
474.29 |
893.66 |
| 本期利润(万元) |
-945.87 |
-412.62 |
2437.61 |
1459.69 |
1428.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.07 |
0.29 |
0.18 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.17 |
0.00 |
26.71 |
0.00 |
15.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
161.89 |
0.00 |
85.53 |
0.00 |
-841.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6861.89 |
7739.93 |
8140.88 |
8894.33 |
9272.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.11 |
1.20 |
1.27 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.45 |
0.00 |
32.33 |
0.00 |
20.58 |
| 累计净值增长率(%) |
2.42 |
0.00 |
19.72 |
0.00 |
9.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.89 |
461.20 |
80.24 |
352.95 |
77.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
6787.82 |
7975.05 |
9171.16 |
8697.23 |
5515.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
6787.82 |
7975.05 |
9171.16 |
8697.23 |
5515.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.23 |
1.30 |
1.59 |
1.29 |
0.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.32 |
0.40 |
0.32 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
6872.06 |
9077.72 |
9402.78 |
10424.70 |
5624.72 |
| 负债合计(万元) |
10.17 |
936.84 |
130.33 |
1649.17 |
34.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
6861.89 |
8140.88 |
9272.45 |
8775.53 |
5590.65 |
| 未分配利润(万元) |
161.89 |
1340.88 |
772.45 |
-924.47 |
-1409.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
1.12 |
0.78 |
1.64 |
0.72 |
| 投资收益(万元) |
717.37 |
1740.22 |
882.08 |
-389.06 |
-331.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1692.66 |
709.36 |
534.53 |
1387.97 |
779.96 |
| 其它收入(万元) |
43.62 |
23.28 |
28.80 |
1.37 |
-29.26 |
| 收入合计(万元) |
-930.48 |
2473.98 |
1446.18 |
1001.91 |
419.73 |
| 管理人报酬(万元) |
7.70 |
18.22 |
9.36 |
12.27 |
5.77 |
| 托管费(万元) |
1.93 |
4.56 |
2.34 |
3.07 |
1.44 |
| 其它费用(万元) |
5.77 |
13.59 |
6.30 |
26.73 |
15.21 |
| 费用合计(万元) |
15.40 |
36.37 |
18.00 |
42.07 |
22.42 |
| 利润总额(万元) |
-945.87 |
2437.61 |
1428.18 |
959.84 |
397.31 |
| 净利润(万元) |
-945.87 |
2437.61 |
1428.18 |
959.84 |
397.31 |
