资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93345.24 99.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 459.12 0.49%
其他资产 20.16 0.02%
资产总值:93824.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 326.32 13738.26 14.65%
兴业银行 601166 486.72 10250.32 10.93%
工商银行 601398 930.12 7375.85 7.87%
农业银行 601288 826.01 6343.76 6.77%
交通银行 601328 766.90 5560.02 5.93%
浦发银行 600000 383.00 4764.51 5.08%
江苏银行 600919 422.07 4389.48 4.68%
平安银行 000001 278.95 3182.82 3.39%
上海银行 601229 285.94 2887.99 3.08%
民生银行 600016 713.64 2733.25 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 9.33 99.52%
制造业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 256.15 10351.20 14.20%
兴业银行 601166 387.07 7683.34 10.54%
工商银行 601398 817.56 5968.19 8.19%
农业银行 601288 744.85 4968.15 6.82%
交通银行 601328 622.22 4181.32 5.74%
江苏银行 600919 341.94 3429.61 4.71%
浦发银行 600000 274.04 3261.07 4.47%
平安银行 000001 225.88 2561.48 3.51%
民生银行 600016 578.87 2303.91 3.16%
上海银行 601229 231.87 2077.56 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 7.24 99.40%
制造业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
齐鲁转债 0.24 23.17 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 23.17 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%