资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61712.48 99.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 360.35 0.58%
其他资产 18.33 0.03%
资产总值:62091.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 259.18 9201.05 14.84%
兴业银行 601166 365.44 6051.63 9.76%
工商银行 601398 698.36 4937.41 7.97%
农业银行 601288 619.50 3760.36 6.07%
交通银行 601328 575.81 3702.46 5.97%
江苏银行 600919 316.50 3411.82 5.50%
浦发银行 600000 287.57 2475.97 3.99%
宁波银行 002142 71.27 2116.02 3.41%
平安银行 000001 209.44 2104.87 3.40%
上海银行 601229 214.43 1861.25 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.16 99.39%
制造业 0.01 0.16%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 299.76 11786.74 14.21%
兴业银行 601166 447.19 8416.12 10.15%
工商银行 601398 854.56 6528.84 7.87%
农业银行 601288 758.95 5084.97 6.13%
交通银行 601328 703.84 4926.88 5.94%
江苏银行 600919 387.82 4234.94 5.11%
浦发银行 600000 351.86 3581.93 4.32%
平安银行 000001 256.30 2839.80 3.42%
宁波银行 002142 87.19 2654.95 3.20%
上海银行 601229 261.80 2594.44 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 8.25 99.40%
制造业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%