华夏中证银行ETF(515020)_最新动态

华夏中证银行ETF515020CHINA SECURITIES BANK TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

高股息方向韧性凸显，红利ETF易方达规模突破130亿元，创历史新高[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.7082 0.0179(1.06%)

累计净值：1.7082

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：8.22亿元

华夏中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	0.02	-0.76	-1.02	-3.41
股票型名次	2199	1752	1770	2588	2937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.96	38.20	50.81	42.26	69.03
股票型名次	2907	2018	525	400	1047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2199 位，低于同类基金平均水平
2197	华宝中证金融科技主题ETF	0.88	-5.25	-23.31	-15.77	-12.35
2198	华宝中证银行ETF	0.88	-0.10	-0.96	-1.43	-3.60
2199	华夏中证银行ETF	0.88	0.02	-0.76	-1.02	-3.41
2200	汇添富中证500增强策略ETF	0.88	-2.38	-1.59	9.40	5.24
2201	汇添富中证500指数增强A	0.88	-2.17	-0.61	9.95	6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	2.42	28.11	28.71	55.82	27.50
4	财通集成电路产业股票A	5.05	27.09	29.81	66.14	31.75
5	财通集成电路产业股票C	5.05	27.00	29.56	65.48	31.45
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-0.80	0.02	-1.72	0.80	7.20
1751	国联安中证1000指数增强C	1.53	0.02	0.48	13.91	7.88
1752	华夏中证银行ETF	0.88	0.02	-0.76	-1.02	-3.41
1753	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
1754	富国消费精选30股票	0.75	0.01	-4.98	-8.07	-2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	广发国证2000ETF联接C	1.37	-0.82	-0.76	13.11	7.72
1769	华安沪深300ETF	1.39	0.68	-0.76	4.14	1.67
1770	华夏中证银行ETF	0.88	0.02	-0.76	-1.02	-3.41
1771	天弘沪深300ETF联接A	1.32	0.62	-0.76	4.02	1.56
1772	国联安沪深300ETF联接C	1.34	0.65	-0.77	3.83	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	东财通信A	2.52	16.10	31.30	66.43	33.07
5	东财通信C	2.51	16.08	31.22	66.22	32.98
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2588 位，低于同类基金平均水平
2586	广发中证全指家用电器ETF	0.52	-4.77	-9.36	-1.02	-6.56
2587	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	4.88	7.72	-4.32	-1.02	2.20
2588	华夏中证银行ETF	0.88	0.02	-0.76	-1.02	-3.41
2589	建信深证基本面60ETF联接A	1.08	-1.58	-1.23	-1.02	0.59
2590	万家180指数	0.87	-2.22	-3.98	-1.03	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	0.80	3.10	-8.74	-4.20	-3.40
2936	宝盈龙头优选股票A	1.31	-5.68	-6.50	-3.06	-3.41
2937	华夏中证银行ETF	0.88	0.02	-0.76	-1.02	-3.41
2938	南方银行联接E	0.83	-0.09	-0.88	-1.39	-3.41
2939	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	0.82	-1.18	-5.89	-0.65	-3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	6.98	20.98	36.25	66.59	97.25
2906	安信新常态股票A	6.97	20.41	12.31	21.42	135.29
2907	华夏中证银行ETF	6.96	38.20	50.81	42.26	69.03
2908	申万菱信中证申万医药生物指数C	6.96	7.79	-20.26	-	-25.31
2909	天弘中证中美互联网A	6.94	31.38	71.13	16.67	45.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
4	红土创新新科技股票	171.87	248.14	145.08	158.53	645.72
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2018 位，低于同类基金平均水平
2016	广发中证传媒ETF联接C	26.55	38.23	10.90	26.95	-0.32
2017	博时沪深300指数增强A	27.13	38.22	22.69	-2.14	-10.02
2018	华夏中证银行ETF	6.96	38.20	50.81	42.26	69.03
2019	景顺长城成长趋势股票A类	41.64	38.20	0.00	-	30.83
2020	广发沪深300ETF联接C	25.44	38.19	20.73	3.97	67.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	华宝美国消费C	14.65	22.67	50.99	30.67	57.56
524	博时湖北新旧动能转换ETF	58.82	87.19	50.94	-	37.17
525	华夏中证银行ETF	6.96	38.20	50.81	42.26	69.03
526	华泰柏瑞中证科技100ETF	65.09	87.60	50.78	64.62	159.90
527	南方ESG股票C	61.10	59.71	50.76	0.13	62.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	创金合信新材料新能源股票A	64.69	52.42	24.09	42.38	35.18
399	银华新能源新材料量化股票发起式C	80.08	82.27	30.94	42.27	102.35
400	华夏中证银行ETF	6.96	38.20	50.81	42.26	69.03
401	平安中证新能源汽车产业ETF	73.43	81.83	25.80	42.26	167.97
402	中信建投中证500增强C	42.74	54.24	30.86	42.22	95.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	75.72	82.72	40.67	32.93	1328.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.64	33.92	90.03	82.41	1115.30
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.49	32.09	84.71	78.00	773.48
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.87	34.97	90.08	85.11	770.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	38.33	43.94	24.27	9.16	648.14
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	嘉实全球房地产(QDII)	10.22	11.23	16.76	8.22	69.20
1046	南方ESG股票A	62.58	61.71	53.56	3.22	69.18
1047	华夏中证银行ETF	6.96	38.20	50.81	42.26	69.03
1048	鹏华中证传媒指数(LOF)C	27.27	39.12	11.13	-	69.03
1049	国联安上证商品ETF联接C	61.65	52.58	59.85	-	68.99

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	326.32	13738.26	14.65%
兴业银行	601166	486.72	10250.32	10.93%
工商银行	601398	930.12	7375.85	7.87%
农业银行	601288	826.01	6343.76	6.77%
交通银行	601328	766.90	5560.02	5.93%
浦发银行	600000	383.00	4764.51	5.08%
江苏银行	600919	422.07	4389.48	4.68%
平安银行	000001	278.95	3182.82	3.39%
上海银行	601229	285.94	2887.99	3.08%
民生银行	600016	713.64	2733.25	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.33	99.52%
制造业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.6903	1.6758	1.6755	1.6775	1.6918
累计净值(元)	1.6903	1.6758	1.6755	1.6775	1.6918

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