华夏中证银行ETF(515020)_最新动态

华夏中证银行ETF515020CHINA SECURITIES BANK TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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累计净值：1.472

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：3.23亿元

华夏中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.24	-2.57	5.95	10.82	33.15
股票型名次	1357	3217	3223	1221	100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.07	40.80	23.74	48.52	47.33
股票型名次	85	102	102	334	705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	华安香港精选股票(QDII)	1.24	-3.64	5.44	-0.39	14.70
1356	华宝中证银行ETF	1.24	-2.56	5.88	10.64	33.01
1357	华夏中证银行ETF	1.24	-2.57	5.95	10.82	33.15
1358	汇添富ESG可持续成长股票A	1.24	-3.66	12.34	7.02	16.60
1359	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.24	2.49	4.89	10.42	19.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	华夏中证银行ETF联接A	1.17	-2.56	5.55	9.68	30.56
3216	品牌消费	-0.40	-2.56	15.21	-1.75	14.11
3217	华夏中证银行ETF	1.24	-2.57	5.95	10.82	33.15
3218	科技30	1.69	-2.57	29.51	15.01	23.86
3219	南方匠心优选股票C	1.57	-2.57	7.50	-5.26	14.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	0.66	1.76	5.97	11.43	20.51
3222	招商中证银行指数E	1.17	-2.47	5.97	10.45	31.38
3223	华夏中证银行ETF	1.24	-2.57	5.95	10.82	33.15
3224	中证银行ETF	1.25	-2.59	5.94	10.82	33.34
3225	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	0.89	2.25	5.92	8.82	22.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	招商景气精选股票C	0.59	-2.15	5.39	10.83	23.28
1220	博道伍佰智航A	1.64	5.61	25.07	10.82	9.63
1221	华夏中证银行ETF	1.24	-2.57	5.95	10.82	33.15
1222	前海开源沪深300指数C	0.42	1.95	19.92	10.82	18.89
1223	招商专精特新股票A	2.82	5.14	29.24	10.82	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	南方中证银行ETF	1.24	-2.60	5.92	10.78	33.23
99	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	0.53	2.90	41.21	32.13	33.20
100	华夏中证银行ETF	1.24	-2.57	5.95	10.82	33.15
101	华宝中证银行ETF	1.24	-2.56	5.88	10.64	33.01
102	宏利转型机遇股票C	0.37	-5.98	18.35	7.83	32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	广发纳指100ETF	30.08	76.92	37.34	142.28	351.28
84	国泰中证全指证券公司ETF联接A	30.07	42.44	13.61	-	16.97
85	华夏中证银行ETF	30.07	40.80	23.74	48.52	47.33
86	国泰标普500ETF	30.06	49.23	0.00	-	57.88
87	银行	29.97	39.58	21.85	-	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	25.59	40.97	0.00	-	42.63
101	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	26.91	40.83	0.00	-	24.65
102	华夏中证银行ETF	30.07	40.80	23.74	48.52	47.33
103	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	19.11	40.80	38.68	-	48.71
104	国泰上证180金融ETF联接A	28.85	40.57	20.96	18.27	111.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	易方达中证香港证券投资主题ETF	37.21	51.19	23.99	-	54.32
101	建信沪深300红利ETF发起式联接C	21.76	27.95	23.95	-	16.82
102	华夏中证银行ETF	30.07	40.80	23.74	48.52	47.33
103	太平MSCI香港价值增强C	17.41	28.27	23.72	20.89	18.87
104	西部利得中证国有企业红利指数增强C	11.52	9.54	23.51	-	68.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	易方达ESG责任投资股票发起式	-0.58	2.64	-16.02	48.75	47.84
333	易方达中证500ETF	8.05	1.19	-10.15	48.71	14.67
334	华夏中证银行ETF	30.07	40.80	23.74	48.52	47.33
335	上证180价值ETF	25.45	34.33	21.73	48.41	170.03
336	广发高端制造股票A	-4.59	-43.70	-53.90	48.29	50.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	嘉实信息产业股票发起式C	19.08	0.00	0.00	-	47.65
704	嘉实中证金融地产ETF联接A	25.70	31.61	12.33	15.42	47.63
705	华夏中证银行ETF	30.07	40.80	23.74	48.52	47.33
706	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	13.28	7.38	-11.70	31.86	47.28
707	建信MSCI联接C	9.66	2.89	-13.77	28.87	47.23

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	138.17	5196.74	15.07%
兴业银行	601166	179.07	3450.68	10.01%
工商银行	601398	431.60	2667.29	7.74%
交通银行	601328	338.34	2503.72	7.26%
农业银行	601288	393.12	1886.98	5.47%
江苏银行	600919	180.80	1518.68	4.40%
浦发银行	600000	144.58	1464.59	4.25%
平安银行	000001	119.47	1458.73	4.23%
中国银行	601988	259.54	1297.70	3.76%
北京银行	601169	182.25	1064.34	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.42	99.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示

华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示尊敬的客户：您好！由于系统升级，4月26日（周五）17:00至17:30，客户无法使用中国银行...

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标题：华夏基金产品适当性风险等级划分一览表

160324 华夏磐晟灵活(LOF) R3 005450 华夏稳盛 R3 005128 华夏永康添福A R3 ...

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标题：华夏基金管理有限公司2024年劳动节服务提示

华夏基金管理有限公司2024年劳动节服务提示尊敬的客户：本次劳动节假期相关交易信息为您提示如下： 1、基金具体开放状态及申购限额请您关注《基金开放...

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04-25华夏基金旗下基金开放状态一览表
04-24华夏基金旗下基金开放状态一览表
04-23华夏基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.473	1.480	1.484	1.455	1.460
累计净值(元)	1.473	1.480	1.484	1.455	1.460

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