华夏中证银行ETF(515020)_最新动态

华夏中证银行ETF515020CHINA SECURITIES BANK TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

“科创+绿色”双主题基金启新篇金融产业携手培育新质生产力[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.6768 -0.0048(-0.29%)

累计净值：1.6768

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：8.72亿元

华夏中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.11	-4.34	-5.38	-8.94	-4.18
股票型名次	183	3115	3204	3447	3473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.43	40.18	49.25	32.22	67.68
股票型名次	3147	2404	483	427	1023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	2.12	1.92	-1.85	33.32	4.91
182	易方达中证银行ETF	2.12	-4.37	-5.40	-8.94	-4.22
183	华夏中证银行ETF	2.11	-4.34	-5.38	-8.94	-4.18
184	南方中证银行ETF	2.11	-4.41	-5.58	-9.31	-4.26
185	银行	2.11	-4.41	-5.49	-9.09	-4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	摩根民生需求股票A	-5.36	-4.33	-0.57	24.92	-1.81
3114	大成品质医疗股票A	-1.07	-4.34	-4.97	-2.66	-0.51
3115	华夏中证银行ETF	2.11	-4.34	-5.38	-8.94	-4.18
3116	华宝中证银行ETF	2.10	-4.35	-5.52	-9.22	-4.20
3117	嘉实中证软件服务ETF联接A	-5.20	-4.35	-4.33	1.37	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	长城量化精选股票A	0.97	-0.37	-5.38	-3.29	2.21
3203	国泰中证全指证券公司ETF联接C	-0.61	-7.47	-5.38	-1.73	-2.18
3204	华夏中证银行ETF	2.11	-4.34	-5.38	-8.94	-4.18
3205	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	0.50	1.09	-5.38	3.60	2.77
3206	鹏华银行A	1.99	-4.21	-5.38	-8.88	-4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	华宝银行ETF联接A	1.99	-4.09	-5.37	-8.93	-3.95
3446	鹏华银行C	1.98	-4.22	-5.41	-8.93	-4.08
3447	华夏中证银行ETF	2.11	-4.34	-5.38	-8.94	-4.18
3448	易方达中证银行ETF	2.12	-4.37	-5.40	-8.94	-4.22
3449	东财中证银行指数C	2.00	-4.20	-5.35	-8.96	-4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-6.31	-8.86	-11.87	-6.17	-4.18
3472	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-6.37	-8.85	-11.62	-5.77	-4.18
3473	华夏中证银行ETF	2.11	-4.34	-5.38	-8.94	-4.18
3474	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	-6.32	-8.84	-11.58	-5.40	-4.18
3475	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	-7.57	-6.93	-6.80	44.24	-4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	204.61	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	72.65	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	194.28	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	189.89	183.92
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	公共卫生健康ETF	7.47	3.98	-24.97	-	-39.90
3146	大成纳斯达克100指数(QDII)C	7.45	28.80	0.00	-	48.10
3147	华夏中证银行ETF	7.43	40.18	49.25	32.22	67.68
3148	华宝中证全指证券公司ETF	7.38	36.84	26.15	4.30	13.22
3149	国泰中证全指证券公司ETF	7.36	37.25	26.49	4.40	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	204.61	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	72.65	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	182.16	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	178.66	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	194.28	189.72
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2404 位，低于同类基金平均水平
2402	国泰沪深300指数增强A	19.57	40.24	16.13	-14.63	164.01
2403	银行	7.32	40.19	48.01	23.97	41.56
2404	华夏中证银行ETF	7.43	40.18	49.25	32.22	67.68
2405	上海国企ETF联接A	15.71	40.18	27.17	15.21	3.26
2406	广发医药精选股票C	41.10	40.17	0.00	-	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	204.61	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	194.28	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	189.89	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	182.16	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	178.66	179.69
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	南方上证科创板50成份增强策略ETF	50.72	115.48	49.45	-	52.02
482	中欧中证500指数增强C	50.67	86.57	49.45	-	48.70
483	华夏中证银行ETF	7.43	40.18	49.25	32.22	67.68
484	申万菱信创业板量化精选股票A	57.39	144.02	49.25	13.82	29.94
485	鹏华文化传媒娱乐股票	38.17	60.41	49.23	15.14	73.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	207.85	259.26
2	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	204.61	205.16
3	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	198.89	203.95
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	194.28	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	189.89	183.92
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	兴业中证500ETF	41.80	69.38	34.12	32.29	27.10
426	华宝美国消费美元	3.05	30.56	49.91	32.27	176.56
427	华夏中证银行ETF	7.43	40.18	49.25	32.22	67.68
428	添富中证国企一带一路ETF	27.63	48.43	28.95	32.22	60.36
429	华夏中证500ETF联接C	41.38	69.42	32.03	32.19	81.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	6.46	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	84.97	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.03	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	87.71	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-4.91	633.75
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	22.11	49.94	15.31	-14.26	67.75
1022	港股金融	40.40	86.57	71.50	-	67.71
1023	华夏中证银行ETF	7.43	40.18	49.25	32.22	67.68
1024	鹏华创业板50ETF联接C	54.79	106.48	0.00	-	67.68
1025	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	21.28	29.15	32.97	-25.02	67.65

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	326.32	13738.26	14.65%
兴业银行	601166	486.72	10250.32	10.93%
工商银行	601398	930.12	7375.85	7.87%
农业银行	601288	826.01	6343.76	6.77%
交通银行	601328	766.90	5560.02	5.93%
浦发银行	600000	383.00	4764.51	5.08%
江苏银行	600919	422.07	4389.48	4.68%
平安银行	000001	278.95	3182.82	3.39%
上海银行	601229	285.94	2887.99	3.08%
民生银行	600016	713.64	2733.25	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.33	99.52%
制造业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-25华夏基金旗下基金开放状态一览表
04-24华夏基金旗下基金开放状态一览表
04-23华夏基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.6816	1.6543	1.6313	1.6446	1.6422
累计净值(元)	1.6816	1.6543	1.6313	1.6446	1.6422

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