华夏中证银行ETF(515020)_最新动态

华夏中证银行ETF515020CHINA SECURITIES BANK TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.7387 0.0250(1.46%)

累计净值：1.7387

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：7.24亿元

华夏中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.96	4.27	3.29	0.69	-0.65
股票型名次	82	210	1075	2268	2266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.23	35.92	50.80	39.79	73.87
股票型名次	2690	1944	858	385	1060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	易方达中证银行ETF	3.97	4.27	3.05	0.40	-0.93
81	中证银行ETF	3.97	4.22	2.91	0.14	-1.16
82	华夏中证银行ETF	3.96	4.27	3.29	0.69	-0.65
83	银行	3.95	4.16	2.89	0.16	-1.15
84	华安中证银行ETF	3.92	4.15	2.88	0.22	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	创金合信物联网主题股票发起C	1.64	4.29	20.27	12.30	3.92
209	景顺长城研究精选股票	-1.51	4.28	50.15	56.43	49.33
210	华夏中证银行ETF	3.96	4.27	3.29	0.69	-0.65
211	易方达中证银行ETF	3.97	4.27	3.05	0.40	-0.93
212	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2.07	4.25	38.55	48.87	48.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	诺安中证100指数A	-0.87	-4.00	3.31	6.38	5.26
1074	建信中证500指数量化增强发起A	-1.43	-4.71	3.30	17.04	13.22
1075	华夏中证银行ETF	3.96	4.27	3.29	0.69	-0.65
1076	前海开源沪深300指数A	-0.52	-2.36	3.29	6.62	4.98
1077	天弘国证A50指数A	-0.91	-4.58	3.29	2.30	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2268 位，低于同类基金平均水平
2266	华安上证180ETF联接A	0.12	-4.49	-2.72	0.70	-0.52
2267	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	-0.42	-3.21	-3.25	0.69	2.67
2268	华夏中证银行ETF	3.96	4.27	3.29	0.69	-0.65
2269	九泰盈泰量化A	-0.70	-5.59	-9.42	0.67	1.87
2270	华安上证180ETF联接C	0.12	-4.51	-2.77	0.60	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2266 位，低于同类基金平均水平
2264	天弘中证红利低波动100C	-0.52	-2.29	-4.78	-1.24	-0.64
2265	富国中证沪港深500ETF联接C	-0.79	-4.03	-0.95	-0.84	-0.65
2266	华夏中证银行ETF	3.96	4.27	3.29	0.69	-0.65
2267	华夏中证银行ETF联接A	3.76	4.06	3.12	0.57	-0.65
2268	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.32	-0.82	-1.95	-1.62	-0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2690 位，低于同类基金平均水平
2688	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	-1.15	-35.57	-45.67	-	-45.67
2689	华夏恒生ETF联接C	-1.16	34.21	26.76	-4.25	-3.12
2690	华夏中证银行ETF	-1.23	35.92	50.80	39.79	73.87
2691	嘉实回报精选股票	-1.28	3.74	-6.46	-42.96	-6.62
2692	南方恒生指数ETF	-1.28	36.26	29.68	4.07	44.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1944 位，低于同类基金平均水平
1942	招商沪深300ESG基准ETF	21.67	35.99	29.35	-	1.27
1943	港股通医药ETF	-16.86	35.96	-6.84	-	-1.93
1944	华夏中证银行ETF	-1.23	35.92	50.80	39.79	73.87
1945	前海开源MSCI中国A股指数C	23.74	35.90	26.19	-3.33	74.36
1946	摩根标普500指数(QDII)美钞	22.18	35.80	63.01	-	66.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	博时上证科创板新材料ETF	97.96	133.73	50.92	-	19.58
857	华夏智胜先锋股票(LOF)A	34.84	61.47	50.87	-	72.48
858	华夏中证银行ETF	-1.23	35.92	50.80	39.79	73.87
859	中金中证500C	41.46	63.86	50.78	47.90	125.45
860	华泰紫金中证1000指数增强发起C	39.38	71.83	50.75	-	50.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	中信保诚中证500指数(LOF)A	40.28	55.10	42.85	39.94	192.08
384	华夏潜龙精选股票	96.26	136.19	109.29	39.83	219.57
385	华夏中证银行ETF	-1.23	35.92	50.80	39.79	73.87
386	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	6.09	28.66	45.89	39.77	29.20
387	国投瑞银中证500指数量化增强A	39.07	61.35	48.77	39.75	197.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	招商医药健康产业股票	-2.36	4.38	-16.43	-49.49	74.00
1059	易方达中证800ETF	33.44	54.57	46.34	19.68	73.92
1060	华夏中证银行ETF	-1.23	35.92	50.80	39.79	73.87
1061	银华兴盛股票	36.74	19.11	7.55	-14.32	73.87
1062	博道成长智航股票C	59.01	118.71	94.22	-	73.85

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	299.76	11786.74	14.21%
兴业银行	601166	447.19	8416.12	10.15%
工商银行	601398	854.56	6528.84	7.87%
农业银行	601288	758.95	5084.97	6.13%
交通银行	601328	703.84	4926.88	5.94%
江苏银行	600919	387.82	4234.94	5.11%
浦发银行	600000	351.86	3581.93	4.32%
平安银行	000001	256.30	2839.80	3.42%
宁波银行	002142	87.19	2654.95	3.20%
上海银行	601229	261.80	2594.44	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.25	99.40%
制造业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.7137	1.7188	1.6919	1.6828	1.6724
累计净值(元)	1.7137	1.7188	1.6919	1.6828	1.6724

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