华夏中证银行ETF(515020)_最新动态

华夏中证银行ETF515020CHINA SECURITIES BANK TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

辽宁方大集团与上海交通大学医学院签署战略合作协议并捐资设立方大基金携手为“健康中国”建设作贡献[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.7267 -0.0047(-0.27%)

累计净值：1.7267

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：9.76亿元

华夏中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.58	-3.85	-1.12	-1.91	10.23
股票型名次	3271	2879	2426	3373	2778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.27	56.60	55.22	54.25	72.67
股票型名次	2390	673	355	209	822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	华宝食品ETF联接C	-1.58	-5.98	-8.38	-3.69	-7.41
3270	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-1.58	-6.03	-8.47	-3.65	-7.40
3271	华夏中证银行ETF	-1.58	-3.85	-1.12	-1.91	10.23
3272	建信深证基本面60ETF	-1.58	-3.47	-1.38	11.15	7.29
3273	农银品质农业股票C	-1.58	-5.27	-6.20	-4.40	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	国泰中证计算机主题ETF联接C	-0.73	-3.84	-5.66	12.62	11.53
2878	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-1.31	-3.84	-6.11	10.01	10.75
2879	华夏中证银行ETF	-1.58	-3.85	-1.12	-1.91	10.23
2880	汇添富中证沪港深互联网ETF	-0.58	-3.85	-9.22	7.78	22.63
2881	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-1.90	-3.85	-7.75	-2.34	5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2426 位，低于同类基金平均水平
2424	博时中证1000指数增强A	0.07	-0.63	-1.12	19.56	33.45
2425	富国中证银行指数C	-1.51	-3.66	-1.12	-2.11	9.23
2426	华夏中证银行ETF	-1.58	-3.85	-1.12	-1.91	10.23
2427	景顺长城电子信息产业股票A	0.77	-0.31	-1.12	21.68	31.54
2428	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	-0.77	-1.83	-1.12	15.70	24.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	前海开源公共卫生股票C	-0.83	-2.97	-13.14	-1.86	37.79
3372	中药	-1.61	-5.33	-4.00	-1.87	-2.45
3373	华夏中证银行ETF	-1.58	-3.85	-1.12	-1.91	10.23
3374	富国中证800银行ETF	-1.53	-3.81	-1.13	-1.92	9.65
3375	易方达中证银行指数(LOF)C	-1.49	-3.66	-1.13	-1.92	9.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	广发高端制造股票A	-0.80	-7.01	2.37	26.23	10.27
2777	农银汇理信息传媒A	0.72	-1.16	-5.16	10.27	10.24
2778	华夏中证银行ETF	-1.58	-3.85	-1.12	-1.91	10.23
2779	交银深证300价值ETF	-1.49	-1.98	0.00	10.80	10.23
2780	银行	-1.56	-3.87	-1.15	-1.94	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	113.87	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2390 位，低于同类基金平均水平
2388	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	13.28	-7.06	-15.70	-9.41	-4.55
2389	银行	13.28	56.67	53.83	-	45.91
2390	华夏中证银行ETF	13.27	56.60	55.22	54.25	72.67
2391	景顺长城ESG量化股票A	13.27	27.93	12.07	-	5.30
2392	天弘上证50A	13.27	35.21	21.41	-0.78	48.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	博时纳斯达克100ETF	15.95	56.65	0.00	-	103.52
672	鹏华港美互联网美元现汇	15.92	56.63	56.40	7.88	66.00
673	华夏中证银行ETF	13.27	56.60	55.22	54.25	72.67
674	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	34.59	56.54	46.62	109.15	91.18
675	广发信息技术联接C	32.24	56.28	55.37	22.46	35.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	大成高新技术产业股票A	20.78	54.30	55.38	75.00	429.39
354	广发信息技术联接C	32.24	56.28	55.37	22.46	35.60
355	华夏中证银行ETF	13.27	56.60	55.22	54.25	72.67
356	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	40.72	67.08	55.03	-	23.17
357	南方500信息ETF发起式联接A	36.69	55.93	54.97	32.55	57.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	200.41	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	193.98	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	177.72	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	54.17	91.05	87.39	54.70	51.76
208	工银智能制造股票	62.60	104.29	63.89	54.39	147.80
209	华夏中证银行ETF	13.27	56.60	55.22	54.25	72.67
210	富国中证央企创新驱动ETF联接C	3.30	22.04	26.17	53.94	66.99
211	申万菱信行业轮动股票A	50.50	51.07	27.70	53.90	127.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	112.99	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	10.81	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	109.24	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	116.43	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	104.35	649.76
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	集合-中金新锐C	0.12	-10.56	-7.86	24.71	72.92
821	平安创业板ETF联接C	38.73	69.41	37.64	25.96	72.78
822	华夏中证银行ETF	13.27	56.60	55.22	54.25	72.67
823	银华数字经济股票发起式C	27.33	83.61	65.12	-	72.67
824	景顺中证500指数增强A	22.40	35.65	19.89	33.54	72.59

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	256.15	10351.20	14.20%
兴业银行	601166	387.07	7683.34	10.54%
工商银行	601398	817.56	5968.19	8.19%
农业银行	601288	744.85	4968.15	6.82%
交通银行	601328	622.22	4181.32	5.74%
江苏银行	600919	341.94	3429.61	4.71%
浦发银行	600000	274.04	3261.07	4.47%
平安银行	000001	225.88	2561.48	3.51%
民生银行	600016	578.87	2303.91	3.16%
上海银行	601229	231.87	2077.56	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	7.24	99.40%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.7314	1.7258	1.7536	1.7548	1.7544
累计净值(元)	1.7314	1.7258	1.7536	1.7548	1.7544

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