华夏中证银行ETF(515020)_最新动态

华夏中证银行ETF515020CHINA SECURITIES BANK TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.8496

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：7.89亿元

华夏中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.62	1.02	10.94	9.61	5.87
股票型名次	125	391	116	280	608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.49	21.66	56.15	52.89	85.27
股票型名次	637	1465	558	156	675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	银行	1.63	0.96	10.73	8.98	5.01
124	华宝中证银行ETF	1.62	0.91	10.59	8.76	4.84
125	华夏中证银行ETF	1.62	1.02	10.94	9.61	5.87
126	景顺长城中证红利低波动100ETF	1.62	2.36	5.31	0.74	1.35
127	中证银行ETF	1.62	0.89	10.58	8.93	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	南方中证银行ETF	1.66	1.03	10.92	9.26	5.27
390	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	-3.27	1.03	-1.73	18.01	41.36
391	华夏中证银行ETF	1.62	1.02	10.94	9.61	5.87
392	银河康乐股票C	-4.43	1.02	3.33	-13.90	-4.75
393	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-4.56	1.01	-0.90	-7.01	-7.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	海通智选A	-0.01	3.09	10.98	9.40	12.23
115	广发中证全指能源ETF	2.01	3.59	10.97	2.66	20.69
116	华夏中证银行ETF	1.62	1.02	10.94	9.61	5.87
117	浙商汇金量化臻选股票C	-0.69	1.50	10.93	-0.96	1.50
118	南方中证银行ETF	1.66	1.03	10.92	9.26	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	汇添富纳斯达克生物科技ETF	-3.36	-3.67	1.41	9.72	11.53
279	摩根日本精选股票(QDII)	-0.20	-0.50	0.45	9.67	15.76
280	华夏中证银行ETF	1.62	1.02	10.94	9.61	5.87
281	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	-2.58	-2.90	0.75	9.58	15.55
282	前海开源优势蓝筹股票A	-0.23	-0.93	-1.79	9.51	18.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	国泰国证绿色电力ETF	0.52	0.25	4.51	-3.14	5.90
607	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
608	华夏中证银行ETF	1.62	1.02	10.94	9.61	5.87
609	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.82	10.71	13.04	-2.52	5.87
610	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-4.52	-3.29	1.32	1.29	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	国寿安保创精选88ETF联接A	8.50	31.99	31.29	14.69	36.69
636	汇添富中证1000指数增强C	8.50	64.51	56.22	-	56.63
637	华夏中证银行ETF	8.49	21.66	56.15	52.89	85.27
638	富荣沪深300指数增强A	8.48	30.57	40.57	17.48	238.35
639	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	8.48	19.10	21.62	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	工银传媒指数A	-13.17	21.69	15.34	27.80	5.60
1464	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	1.67	21.67	11.80	-	-12.86
1465	华夏中证银行ETF	8.49	21.66	56.15	52.89	85.27
1466	弘毅远方国证民企领先100ETF	-7.88	21.64	33.55	-13.25	60.58
1467	长城久泰沪深300指数C	2.31	21.62	18.13	-15.65	48.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	交银创业板50指数A	-3.43	36.30	56.25	-6.98	105.19
557	汇添富中证1000指数增强C	8.50	64.51	56.22	-	56.63
558	华夏中证银行ETF	8.49	21.66	56.15	52.89	85.27
559	太平MSCI香港价值增强A	1.26	29.36	56.14	60.31	60.65
560	嘉实新兴科技100ETF联接A	9.96	61.54	56.06	28.28	70.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	红利基金LOFA	5.84	18.77	34.09	53.09	100.38
155	摩根日本精选股票(QDII)	19.04	32.10	54.98	52.96	124.05
156	华夏中证银行ETF	8.49	21.66	56.15	52.89	85.27
157	华富中证人工智能产业ETF联接C	6.78	83.43	98.19	52.79	44.54
158	宏利转型机遇股票A	24.86	108.71	173.53	52.63	532.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	创金合信沪深300增强C	-2.04	14.97	26.87	-0.80	85.50
674	国泰智能汽车股票A	-19.85	8.45	-7.47	-39.86	85.34
675	华夏中证银行ETF	8.49	21.66	56.15	52.89	85.27
676	安信量化优选股票A	4.81	-5.18	-2.57	-18.40	85.03
677	嘉实新兴科技100ETF	10.91	65.43	59.66	30.32	84.87

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	259.18	9201.05	14.84%
兴业银行	601166	365.44	6051.63	9.76%
工商银行	601398	698.36	4937.41	7.97%
农业银行	601288	619.50	3760.36	6.07%
交通银行	601328	575.81	3702.46	5.97%
江苏银行	600919	316.50	3411.82	5.50%
浦发银行	600000	287.57	2475.97	3.99%
宁波银行	002142	71.27	2116.02	3.41%
平安银行	000001	209.44	2104.87	3.40%
上海银行	601229	214.43	1861.25	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.16	99.39%
制造业	0.01	0.16%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.8527	1.8551	1.8642	1.8232	1.8430
累计净值(元)	1.8527	1.8551	1.8642	1.8232	1.8430

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