华夏中证银行ETF(515020)_最新动态

华夏中证银行ETF515020CHINA SECURITIES BANK TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.7869

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：6.97亿元

华夏中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	2.20	7.48	8.96	2.11
股票型名次	2653	528	417	1144	1695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.24	40.22	50.55	55.47	79.47
股票型名次	1394	2064	978	217	921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2653 位，低于同类基金平均水平
2651	光大保德信中证500指数增强A	-0.06	1.04	-0.03	16.42	15.60
2652	国泰中证500ETF	-0.06	-0.65	-9.79	5.86	5.42
2653	华夏中证银行ETF	-0.06	2.20	7.48	8.96	2.11
2654	华夏中证银行ETF联接A	-0.06	2.11	7.44	8.86	2.30
2655	华夏中证银行ETF联接C	-0.06	2.09	7.36	8.69	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	申万菱信中证1000指数增强C	1.23	2.21	-3.10	8.79	7.29
527	天弘中证人工智能A	1.78	2.21	-11.53	23.26	17.05
528	华夏中证银行ETF	-0.06	2.20	7.48	8.96	2.11
529	嘉实医药健康股票A	5.38	2.20	35.17	41.09	29.60
530	融通人工智能指数(LOF)C	1.78	2.20	-10.91	23.84	17.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	富国中证消费50ETF联接C	-0.35	-1.08	7.49	-4.90	-11.27
416	南方银行联接E	-0.05	2.12	7.49	8.50	1.92
417	华夏中证银行ETF	-0.06	2.20	7.48	8.96	2.11
418	民生加银核心资产股票C	-0.49	-2.54	7.48	-2.86	0.42
419	广发中证国新央企股东回报ETF	-0.02	1.37	7.47	3.15	8.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.25	-2.91	-5.20	8.97	2.29
1143	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.25	-2.87	-5.08	8.97	2.50
1144	华夏中证银行ETF	-0.06	2.20	7.48	8.96	2.11
1145	汇添富国企创新增长股票A	0.15	-0.90	-3.52	8.95	11.66
1146	广发中证全指医药卫生ETF	3.14	-1.39	13.14	8.92	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	0.23	-1.17	-5.61	6.23	2.15
1694	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	-0.31	-2.83	5.54	1.22	2.11
1695	华夏中证银行ETF	-0.06	2.20	7.48	8.96	2.11
1696	嘉实央企创新驱动ETF联接C	-0.30	0.11	-3.50	0.27	2.11
1697	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.21	-2.85	-5.23	8.66	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	8.26	-17.59	0.00	-	-22.01
1393	天弘创业板300ETF发起式联接A	8.26	110.03	67.09	16.03	19.74
1394	华夏中证银行ETF	8.24	40.22	50.55	55.47	79.47
1395	西部利得中证国有企业红利指数增强C	8.24	32.34	22.29	24.62	93.00
1396	浦银安盛创业板ETF联接C	8.23	99.04	56.26	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2064 位，低于同类基金平均水平
2062	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	15.93	40.30	82.90	90.78	742.25
2063	银华智能建造股票发起式	5.39	40.26	-1.15	-	-38.23
2064	华夏中证银行ETF	8.24	40.22	50.55	55.47	79.47
2065	易方达中证银行ETF	7.67	40.22	51.20	56.99	38.76
2066	长信沪深300指数增强A	0.31	40.20	28.31	0.85	68.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	长信量化中小盘股票	7.14	85.75	50.72	13.52	172.16
977	富荣沪深300指数增强A	15.25	73.44	50.57	34.38	167.78
978	华夏中证银行ETF	8.24	40.22	50.55	55.47	79.47
979	南方新材料股票发起A	10.33	96.79	50.53	-	29.17
980	广发多元新兴股票	5.36	87.75	50.52	-14.77	120.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	上银内需增长股票A	47.90	116.27	78.29	55.88	43.58
216	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	35.93	199.80	134.68	55.82	195.96
217	华夏中证银行ETF	8.24	40.22	50.55	55.47	79.47
218	建信高端装备股票A	24.00	104.98	76.80	55.19	88.01
219	创金合信数字经济主题股票A	18.41	96.63	57.46	54.92	118.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	前海开源中证军工指数A	-0.33	38.23	6.58	-19.85	79.70
920	嘉实中证500ETF联接C	9.27	72.00	38.90	11.77	79.56
921	华夏中证银行ETF	8.24	40.22	50.55	55.47	79.47
922	前海开源中药研究精选股票C	-13.62	-6.36	-23.91	-4.58	79.43
923	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	5.47	51.50	34.14	11.41	79.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	259.18	9201.05	14.84%
兴业银行	601166	365.44	6051.63	9.76%
工商银行	601398	698.36	4937.41	7.97%
农业银行	601288	619.50	3760.36	6.07%
交通银行	601328	575.81	3702.46	5.97%
江苏银行	600919	316.50	3411.82	5.50%
浦发银行	600000	287.57	2475.97	3.99%
宁波银行	002142	71.27	2116.02	3.41%
平安银行	000001	209.44	2104.87	3.40%
上海银行	601229	214.43	1861.25	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.16	99.39%
制造业	0.01	0.16%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.7947	1.7964	1.7879	1.7939	1.7992
累计净值(元)	1.7947	1.7964	1.7879	1.7939	1.7992

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