华夏中证银行ETF(515020)_最新动态

华夏中证银行ETF515020CHINA SECURITIES BANK TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.7827 0.0093(0.52%)

累计净值：1.7827

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：7.68亿元

华夏中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	11.91	5.35	9.28	1.87
股票型名次	663	77	193	427	1315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.06	33.14	47.05	58.63	78.27
股票型名次	2549	2176	709	148	859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	0.52	-6.27	3.42	11.11	12.53
662	华夏能源革新股票A	0.52	-15.34	-22.07	-15.66	-11.02
663	华夏中证银行ETF	0.52	11.91	5.35	9.28	1.87
664	嘉实新能源新材料股票C	0.52	-15.29	-31.00	-15.03	-15.18
665	南方中证银行ETF	0.52	11.91	5.22	8.84	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.48	12.10	-0.40	-6.21	-6.04
76	平安富时中国国企开放共赢ETF	0.44	12.03	-2.31	1.73	1.14
77	华夏中证银行ETF	0.52	11.91	5.35	9.28	1.87
78	南方中证银行ETF	0.52	11.91	5.22	8.84	1.37
79	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-1.67	11.89	-2.10	23.18	35.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	1.37	1.46	5.38	10.19	11.42
192	易米低碳经济股票发起A	-0.55	-1.95	5.38	7.10	3.50
193	华夏中证银行ETF	0.52	11.91	5.35	9.28	1.87
194	嘉实长青竞争优势股票C	-3.10	-12.80	5.34	13.15	30.96
195	工银国企改革股票	-1.40	1.14	5.30	-3.76	13.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	中融煤炭C	-2.00	5.19	-11.05	9.35	13.19
426	国联安新材料ETF	0.55	4.90	11.07	9.33	5.54
427	华夏中证银行ETF	0.52	11.91	5.35	9.28	1.87
428	广发沪港深新机遇股票	-3.47	-21.34	1.17	9.27	20.33
429	嘉实美国成长股票(QDII)	1.74	-0.67	2.49	9.23	8.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	工银医药健康股票A	-2.09	-6.96	-2.87	1.02	1.90
1314	汇添富中证500指数增强A	-0.41	-9.22	-5.90	-5.91	1.88
1315	华夏中证银行ETF	0.52	11.91	5.35	9.28	1.87
1316	方正富邦沪深300ETF	-0.95	-5.15	-3.00	1.01	1.86
1317	南方消费C	-0.77	1.68	-5.01	2.54	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2549 位，低于同类基金平均水平
2547	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-0.94	33.53	19.55	23.44	36.44
2548	建信现代服务业股票	-1.03	1.19	-12.24	-31.42	51.22
2549	华夏中证银行ETF	-1.06	33.14	47.05	58.63	78.27
2550	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	-1.07	30.76	39.85	37.06	99.01
2551	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	-1.15	-35.57	-45.67	-	-45.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2176 位，低于同类基金平均水平
2174	招商中证证券公司指数C	-6.88	33.15	4.61	-	-8.72
2175	中信建投沪深300指数增强C	9.42	33.15	15.86	-	16.73
2176	华夏中证银行ETF	-1.06	33.14	47.05	58.63	78.27
2177	广发中证全指金融地产ETF	-3.53	33.13	20.59	24.22	22.97
2178	汇丰晋信智造先锋A	-0.32	33.10	-18.51	-46.94	121.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	富国港股通量化精选股票型A	1.09	58.46	47.06	24.71	32.22
708	博时创业板ETF联接A	39.92	95.37	47.05	-2.73	182.99
709	华夏中证银行ETF	-1.06	33.14	47.05	58.63	78.27
710	鹏华港美互联股票(LOF)	11.28	34.58	47.02	18.99	57.32
711	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	22.87	41.23	54.21	58.98	88.46
147	国泰中证煤炭ETF联接A	15.99	15.50	23.78	58.69	168.67
148	华夏中证银行ETF	-1.06	33.14	47.05	58.63	78.27
149	国联安上证商品ETF	33.57	58.47	55.65	58.19	62.42
150	中融煤炭A	14.99	11.94	19.77	57.57	49.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	天弘中证科技100指数增强C	43.13	92.26	64.20	39.44	78.34
858	集合-中金新锐A	0.62	-9.66	-6.47	-0.82	78.29
859	华夏中证银行ETF	-1.06	33.14	47.05	58.63	78.27
860	南方有色金属联接A	43.11	85.12	63.35	26.66	78.23
861	华夏国证半导体芯片ETF联接C	62.14	123.03	88.67	13.35	78.18

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	259.18	9201.05	14.84%
兴业银行	601166	365.44	6051.63	9.76%
工商银行	601398	698.36	4937.41	7.97%
农业银行	601288	619.50	3760.36	6.07%
交通银行	601328	575.81	3702.46	5.97%
江苏银行	600919	316.50	3411.82	5.50%
浦发银行	600000	287.57	2475.97	3.99%
宁波银行	002142	71.27	2116.02	3.41%
平安银行	000001	209.44	2104.87	3.40%
上海银行	601229	214.43	1861.25	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.16	99.39%
制造业	0.01	0.16%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.7734	1.7978	1.7529	1.7505	1.7249
累计净值(元)	1.7734	1.7978	1.7529	1.7505	1.7249

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