华夏中证银行ETF(515020)_最新动态

华夏中证银行ETF515020CHINA SECURITIES BANK TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.9031

更新时间：2026-11-09 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：10.29亿元

华夏中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.61	3.41	9.60	12.45	7.81
股票型名次	3310	313	89	115	261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.46	28.07	65.40	60.98	88.67
股票型名次	309	634	208	71	527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	华宝银行ETF联接A	-1.60	3.13	8.85	11.00	6.33
3309	华宝银行ETF联接C	-1.60	3.11	8.80	10.89	6.15
3310	华夏中证银行ETF	-1.61	3.41	9.60	12.45	7.81
3311	添富中证银行ETF联接A	-1.61	3.08	8.72	11.02	6.21
3312	工银互联网加股票	-1.62	-23.21	-27.01	-28.06	-12.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	南方中证银行ETF	-1.62	3.43	9.55	12.23	7.18
312	南方匠心优选股票C	1.64	3.42	4.89	-1.30	2.93
313	华夏中证银行ETF	-1.61	3.41	9.60	12.45	7.81
314	银行	-1.63	3.41	9.46	11.95	6.93
315	建信沪深300红利ETF	-1.37	3.40	5.98	5.07	7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	富国中证800银行ETF	-1.66	3.44	9.79	12.45	7.29
88	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68
89	华夏中证银行ETF	-1.61	3.41	9.60	12.45	7.81
90	南方中证银行ETF	-1.62	3.43	9.55	12.23	7.18
91	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	0.54	9.71	9.49	18.21	10.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
114	富国中证800银行ETF	-1.66	3.44	9.79	12.45	7.29
115	华夏中证银行ETF	-1.61	3.41	9.60	12.45	7.81
116	创新药AH	6.53	-6.58	4.14	12.44	15.79
117	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.74	11.00	33.61	12.33	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	中欧医疗创新股票C	5.52	-13.14	0.01	7.46	7.86
260	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	0.43	5.22	6.74	5.23	7.82
261	华夏中证银行ETF	-1.61	3.41	9.60	12.45	7.81
262	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	-0.73	-0.78	-3.45	13.10	7.78
263	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	7.80	-21.18	-27.43	-21.30	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	创新药AH	6.55	55.45	27.91	1.97	-15.03
308	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	6.50	17.89	24.02	-	9.20
309	华夏中证银行ETF	6.46	28.07	65.40	60.98	88.67
310	广发全球精选股票人民币(QDII)	6.42	37.10	88.03	49.80	582.28
311	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	6.40	29.27	63.30	-	56.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	华夏中证1000指数增强A	-1.77	28.10	37.84	-	20.25
633	博时上证科创板50成份指数发起式A	-8.91	28.09	39.29	-	22.17
634	华夏中证银行ETF	6.46	28.07	65.40	60.98	88.67
635	博时恒生高股息ETF发起式联接A	1.62	28.00	54.75	-	27.65
636	广发中证全指信息技术ETF	-10.31	27.98	48.30	12.49	64.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	汇安趋势动力股票A	53.11	69.08	65.47	11.15	112.18
207	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	8.20	27.10	65.45	-	103.65
208	华夏中证银行ETF	6.46	28.07	65.40	60.98	88.67
209	博时恒生高股息ETF	3.46	33.55	65.38	40.15	21.54
210	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	2.87	25.68	65.36	51.51	573.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	华夏中证5G通信主题ETF联接A	-9.90	62.01	100.11	61.14	87.74
70	招商景气精选股票C	11.47	60.10	109.11	61.01	55.70
71	华夏中证银行ETF	6.46	28.07	65.40	60.98	88.67
72	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.60	11.80	31.68	60.56	108.81
73	太平MSCI香港价值增强C	-5.04	28.95	52.08	60.45	53.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	中金中证500C	-7.73	20.39	32.20	11.97	88.77
526	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-12.47	5.93	21.77	8.29	88.68
527	华夏中证银行ETF	6.46	28.07	65.40	60.98	88.67
528	南方大数据300C	4.70	49.55	46.76	23.44	88.34
529	招商中证1000指数A	-9.26	20.24	28.66	23.36	88.29

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	251.63	10382.38	15.00%
兴业银行	601166	354.76	6403.45	9.25%
工商银行	601398	677.99	5613.76	8.11%
交通银行	601328	558.98	4332.09	6.26%
农业银行	601288	604.45	4213.02	6.09%
江苏银行	600919	307.68	3809.02	5.50%
浦发银行	600000	278.78	2642.88	3.82%
宁波银行	002142	69.20	2451.78	3.54%
平安银行	000001	203.31	2352.30	3.40%
上海银行	601229	208.39	2031.82	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.86	99.11%
制造业	0.01	0.16%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-06	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02
单位净值(元)	1.8867	1.8672	1.8777	1.8930	1.9003
累计净值(元)	1.8867	1.8672	1.8777	1.8930	1.9003

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