华夏中证银行ETF(515020)_最新动态

华夏中证银行ETF515020CHINA SECURITIES BANK TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

现行有效的私募监管政策知多少？[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：6.49亿元

华夏中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.03	-2.81	-3.13	-6.61	-7.12
股票型名次	101	2558	2485	2427	2778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.00	23.88	45.58	34.20	62.54
股票型名次	3269	2517	1087	470	1283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	易方达中证银行ETF	2.04	-2.78	-3.24	-6.86	-7.36
100	中证银行ETF	2.04	-2.85	-3.46	-7.13	-7.64
101	华夏中证银行ETF	2.03	-2.81	-3.13	-6.61	-7.12
102	易方达中证港股通互联网ETF	2.02	-10.82	-17.56	-36.84	-34.50
103	华安中证银行ETF	2.01	-2.81	-3.42	-6.97	-7.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2558 位，低于同类基金平均水平
2556	华安中证银行ETF	2.01	-2.81	-3.42	-6.97	-7.47
2557	华宝银行ETF联接A	1.93	-2.81	-3.43	-6.80	-7.29
2558	华夏中证银行ETF	2.03	-2.81	-3.13	-6.61	-7.12
2559	建信上证社会责任ETF	-0.01	-2.81	-5.99	-14.01	-11.56
2560	中欧国证2000指数增强C	-3.88	-2.81	3.31	4.31	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2485 位，低于同类基金平均水平
2483	招商中证银行指数A	1.91	-2.65	-3.11	-6.59	-7.07
2484	国泰国证医药卫生行业指数C	-2.73	7.44	-3.12	-9.52	-5.16
2485	华夏中证银行ETF	2.03	-2.81	-3.13	-6.61	-7.12
2486	易方达中证银行指数(LOF)C	1.93	-2.65	-3.13	-6.58	-7.07
2487	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	-2.89	-4.49	-3.14	-8.17	-4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2427 位，低于同类基金平均水平
2425	富国中证医药50ETF联接A	-2.67	8.00	-2.23	-6.60	-2.28
2426	招商中证光伏产业指数C	-3.06	-10.14	-4.68	-6.60	-2.35
2427	华夏中证银行ETF	2.03	-2.81	-3.13	-6.61	-7.12
2428	南方银行联接A	1.95	-2.62	-3.22	-6.61	-7.10
2429	易方达中证新能源ETF	-3.21	-5.79	-2.89	-6.61	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	国联安证券ETF	-2.47	10.65	10.87	-11.05	-7.11
2777	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	-2.36	10.04	10.16	-10.86	-7.11
2778	华夏中证银行ETF	2.03	-2.81	-3.13	-6.61	-7.12
2779	申万菱信中证申万证券行业指数C	-2.36	9.91	10.00	-10.85	-7.12
2780	招商中证银行指数C	1.92	-2.66	-3.14	-6.63	-7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	南方银行联接A	-13.99	21.58	40.89	28.24	70.90
3268	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-13.99	-8.08	-33.43	-	-51.42
3269	华夏中证银行ETF	-14.00	23.88	45.58	34.20	62.54
3270	招商中证银行指数E	-14.02	21.65	40.77	-	38.80
3271	华夏中证全指房地产ETF联接C	-14.04	-2.43	-29.31	-42.43	-45.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2517 位，低于同类基金平均水平
2515	工银全球股票(QDII)人民币	2.42	24.02	40.96	18.15	254.31
2516	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	13.66	24.00	53.27	-	69.07
2517	华夏中证银行ETF	-14.00	23.88	45.58	34.20	62.54
2518	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	14.53	23.86	18.24	20.90	63.91
2519	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-14.34	23.86	42.43	-	36.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	科技引领	60.69	97.47	45.70	-	44.94
1086	英大中证ESG120策略指数C	31.95	54.19	45.60	-	39.02
1087	华夏中证银行ETF	-14.00	23.88	45.58	34.20	62.54
1088	汇安中证500增强A	37.16	62.61	45.58	20.06	30.12
1089	英大中证ESG120策略指数A	32.02	54.06	45.58	-	33.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	创金合信量化多因子股票C	33.59	82.89	40.97	34.32	96.02
469	汇添富中证500指数(LOF)A	43.64	72.75	44.88	34.25	61.92
470	华夏中证银行ETF	-14.00	23.88	45.58	34.20	62.54
471	摩根标普港股通低波红利指数C	-0.88	23.47	31.06	34.15	13.21
472	泰康中证500ETF	46.62	80.28	48.20	34.02	46.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	中融央视财经50ETF联接A	10.80	31.83	25.79	12.21	62.88
1282	天弘中证银行ETF联接C	-14.13	21.40	40.59	26.36	62.64
1283	华夏中证银行ETF	-14.00	23.88	45.58	34.20	62.54
1284	新华沪深300指数增强A	25.13	47.69	40.48	10.45	62.49
1285	农银医疗保健股票	-3.36	17.86	-3.59	-50.14	62.36

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	299.76	11786.74	14.21%
兴业银行	601166	447.19	8416.12	10.15%
工商银行	601398	854.56	6528.84	7.87%
农业银行	601288	758.95	5084.97	6.13%
交通银行	601328	703.84	4926.88	5.94%
江苏银行	600919	387.82	4234.94	5.11%
浦发银行	600000	351.86	3581.93	4.32%
平安银行	000001	256.30	2839.80	3.42%
宁波银行	002142	87.19	2654.95	3.20%
上海银行	601229	261.80	2594.44	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.25	99.40%
制造业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.6254	1.6231	1.5930	1.5937	1.5749
累计净值(元)	1.6254	1.6231	1.5930	1.5937	1.5749

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