华夏中证银行ETF(515020)_最新动态

华夏中证银行ETF515020CHINA SECURITIES BANK TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.6422 -0.0063(-0.38%)

累计净值：1.6422

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：8.38亿元

华夏中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	-6.05	-4.70	-9.12	-6.16
股票型名次	790	3577	3173	3462	3548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	39.82	40.73	38.08	64.22
股票型名次	3310	2466	747	443	1163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	招商国证食品饮料ETF	0.81	-1.25	-4.06	-4.78	-0.72
789	华富中证人工智能产业ETF	0.80	12.55	9.65	70.07	13.41
790	华夏中证银行ETF	0.80	-6.05	-4.70	-9.12	-6.16
791	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	0.80	0.45	-2.42	7.27	1.55
792	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	0.80	0.44	-2.44	7.21	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	银行FUND	0.78	-6.02	-4.79	-9.19	-6.11
3576	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42
3577	华夏中证银行ETF	0.80	-6.05	-4.70	-9.12	-6.16
3578	华宝中证银行ETF	0.78	-6.06	-4.85	-9.39	-6.17
3579	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	添富中证银行ETF联接C	0.73	-5.82	-4.69	-9.10	-5.91
3172	东财中证银行指数C	0.75	-5.86	-4.70	-9.14	-5.95
3173	华夏中证银行ETF	0.80	-6.05	-4.70	-9.12	-6.16
3174	嘉实农业产业股票C	1.72	-1.77	-4.70	-5.25	-0.66
3175	国泰国证绿色电力ETF	-2.45	2.83	-4.71	2.72	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	添富中证银行ETF联接C	0.73	-5.82	-4.69	-9.10	-5.91
3461	易方达中证银行ETF	0.80	-6.10	-4.77	-9.11	-6.20
3462	华夏中证银行ETF	0.80	-6.05	-4.70	-9.12	-6.16
3463	交银医药创新股票C	-4.13	0.62	-6.95	-9.12	0.96
3464	民生加银中证200指数增强C	0.00	-3.25	-4.94	-9.13	-4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	银行FUND	0.78	-6.02	-4.79	-9.19	-6.11
3547	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16
3548	华夏中证银行ETF	0.80	-6.05	-4.70	-9.12	-6.16
3549	华宝中证银行ETF	0.78	-6.06	-4.85	-9.39	-6.17
3550	易方达中证银行ETF	0.80	-6.10	-4.77	-9.11	-6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	品牌消费	3.63	24.88	-1.25	-	-11.60
3309	银华农业产业股票发起式A	3.54	-15.01	-34.37	-46.10	27.44
3310	华夏中证银行ETF	3.52	39.82	40.73	38.08	64.22
3311	嘉实农业产业股票A	3.52	-7.98	-35.41	-42.00	33.05
3312	华安中证基建指数发起式C	3.45	20.80	0.00	-	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2466 位，低于同类基金平均水平
2464	银行	3.41	39.88	39.42	29.51	38.64
2465	建信央视财经50指数	18.58	39.84	24.46	13.11	251.30
2466	华夏中证银行ETF	3.52	39.82	40.73	38.08	64.22
2467	东财上证50C	21.23	39.79	17.72	0.47	39.66
2468	华夏中证光伏产业指数发起式A	48.88	39.79	-23.99	-	-32.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	前海开源优势蓝筹股票C	47.61	64.52	40.78	3.50	106.80
746	北信瑞丰研究精选	61.83	75.66	40.75	26.09	99.52
747	华夏中证银行ETF	3.52	39.82	40.73	38.08	64.22
748	圆信永丰聚优C	42.93	70.42	40.69	-	33.18
749	诺安高端制造股票C	73.16	137.18	40.60	-	26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	电子ETF	57.95	136.49	84.52	38.13	74.65
442	华夏中证500ETF联接C	49.03	73.60	35.93	38.08	86.75
443	华夏中证银行ETF	3.52	39.82	40.73	38.08	64.22
444	兴业中证500ETF	49.43	73.43	38.03	38.07	30.47
445	大成睿裕六月持有股票C	27.36	56.03	35.14	37.88	71.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
华夏中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	25.68	50.32	18.25	5.92	64.36
1162	人保沪深300指数	26.00	52.37	22.65	1.55	64.35
1163	华夏中证银行ETF	3.52	39.82	40.73	38.08	64.22
1164	平安沪深300指数量化增强C	37.60	65.89	27.18	12.23	64.16
1165	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	21.20	41.29	16.50	-2.59	64.08

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	326.32	13738.26	14.65%
兴业银行	601166	486.72	10250.32	10.93%
工商银行	601398	930.12	7375.85	7.87%
农业银行	601288	826.01	6343.76	6.77%
交通银行	601328	766.90	5560.02	5.93%
浦发银行	600000	383.00	4764.51	5.08%
江苏银行	600919	422.07	4389.48	4.68%
平安银行	000001	278.95	3182.82	3.39%
上海银行	601229	285.94	2887.99	3.08%
民生银行	600016	713.64	2733.25	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.33	99.52%
制造业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6485	1.6232	1.6333	1.6352	1.6291
累计净值(元)	1.6485	1.6232	1.6333	1.6352	1.6291

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