财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7231.75 |
1878.06 |
2093.40 |
910.28 |
4385.02 |
| 本期利润(万元) |
4341.31 |
-6293.00 |
5459.78 |
996.56 |
15192.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.18 |
0.24 |
0.04 |
0.46 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.98 |
0.00 |
14.93 |
0.00 |
35.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
32101.91 |
0.00 |
12969.79 |
0.00 |
8586.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93771.24 |
72877.77 |
47606.66 |
35861.65 |
33654.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.65 |
1.81 |
1.61 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
11.71 |
0.00 |
15.40 |
0.00 |
41.57 |
| 累计净值增长率(%) |
75.00 |
0.00 |
80.78 |
0.00 |
56.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
430.66 |
285.31 |
224.27 |
458.99 |
344.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
93345.24 |
47360.10 |
33581.98 |
49549.29 |
50223.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
93345.24 |
47360.10 |
33581.98 |
49549.29 |
50223.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.27 |
17.15 |
14.22 |
20.25 |
21.30 |
| 应付托管费(万元) |
4.52 |
3.43 |
2.84 |
4.05 |
4.26 |
| 资产总计(万元) |
93824.53 |
47745.95 |
33816.67 |
50012.57 |
50601.38 |
| 负债合计(万元) |
53.29 |
139.30 |
161.70 |
45.47 |
52.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
93771.24 |
47606.66 |
33654.97 |
49967.10 |
50548.82 |
| 未分配利润(万元) |
40186.71 |
21272.13 |
12170.44 |
11882.57 |
4864.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.24 |
0.43 |
1.87 |
1.26 |
2.53 |
| 投资收益(万元) |
7598.24 |
2214.02 |
4656.28 |
743.95 |
234.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2890.44 |
3366.38 |
10807.06 |
8140.89 |
56.63 |
| 其它收入(万元) |
-13.72 |
-1.76 |
13.44 |
5.98 |
42.17 |
| 收入合计(万元) |
4695.32 |
5579.07 |
15478.65 |
8892.07 |
336.01 |
| 管理人报酬(万元) |
276.74 |
90.36 |
213.57 |
125.65 |
329.50 |
| 托管费(万元) |
57.01 |
18.07 |
42.71 |
25.13 |
65.90 |
| 其它费用(万元) |
20.27 |
10.86 |
30.28 |
16.71 |
38.61 |
| 费用合计(万元) |
354.02 |
119.29 |
286.57 |
167.50 |
434.01 |
| 利润总额(万元) |
4341.31 |
5459.78 |
15192.08 |
8724.57 |
-97.99 |
| 净利润(万元) |
4341.31 |
5459.78 |
15192.08 |
8724.57 |
-97.99 |
