我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2836.93 |
583.69 |
-296.84 |
-154.63 |
1809.04 |
| 本期利润(万元) |
4636.13 |
8724.57 |
5290.06 |
-97.99 |
3736.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.21 |
0.12 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.27 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10274.53 |
0.00 |
4864.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34479.09 |
49967.10 |
49709.02 |
50548.82 |
71592.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.31 |
1.22 |
1.11 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.57 |
0.00 |
-1.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.20 |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
458.99 |
344.82 |
577.83 |
445.59 |
760.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
49549.29 |
50223.16 |
60243.92 |
58281.10 |
62694.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
49549.29 |
50223.16 |
60243.92 |
58257.93 |
62694.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.17 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.25 |
21.30 |
28.39 |
24.85 |
25.63 |
| 应付托管费(万元) |
4.05 |
4.26 |
5.68 |
4.97 |
5.13 |
| 资产总计(万元) |
50012.57 |
50601.38 |
60863.77 |
58740.78 |
63483.63 |
| 负债合计(万元) |
45.47 |
52.56 |
54.69 |
66.14 |
56.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
49967.10 |
50548.82 |
60809.08 |
58674.64 |
63426.79 |
| 未分配利润(万元) |
11882.57 |
4864.29 |
6624.55 |
6340.11 |
9692.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
2.53 |
1.26 |
2.23 |
1.12 |
| 投资收益(万元) |
743.95 |
234.69 |
-267.21 |
-293.62 |
750.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8140.89 |
56.63 |
757.73 |
-2578.99 |
324.52 |
| 其它收入(万元) |
5.98 |
42.17 |
26.06 |
22.40 |
26.57 |
| 收入合计(万元) |
8892.07 |
336.01 |
517.84 |
-2847.98 |
1103.08 |
| 管理人报酬(万元) |
125.65 |
329.50 |
171.10 |
322.07 |
163.36 |
| 托管费(万元) |
25.13 |
65.90 |
34.22 |
64.41 |
32.67 |
| 其它费用(万元) |
16.71 |
38.61 |
19.64 |
38.12 |
18.61 |
| 费用合计(万元) |
167.50 |
434.01 |
224.96 |
424.61 |
214.63 |
| 利润总额(万元) |
8724.57 |
-97.99 |
292.88 |
-3272.59 |
888.45 |
| 净利润(万元) |
8724.57 |
-97.99 |
292.88 |
-3272.59 |
888.45 |
