资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 882217.17 99.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4508.87 0.51%
其他资产 4071.74 0.46%
资产总值:890797.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 1666.61 25015.86 2.82%
广汇能源 600256 2969.00 19803.24 2.23%
兖矿能源 600188 842.16 16295.86 1.84%
鄂尔多斯 600295 995.62 14834.73 1.67%
中谷物流 603565 1257.72 14426.05 1.63%
潞安环能 601699 1053.10 14269.57 1.61%
陕西煤业 601225 541.92 13867.82 1.56%
山煤国际 600546 1230.44 13657.93 1.54%
平煤股份 601666 1597.67 13036.95 1.47%
永兴材料 002756 169.84 12707.43 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.71 25.60%
金融业 21.13 23.83%
采矿业 20.75 23.39%
交通运输、仓储和邮政业 9.48 10.69%
文化、体育和娱乐业 3.44 3.88%
建筑业 2.64 2.97%
租赁和商务服务业 2.62 2.95%
批发和零售业 2.17 2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 1.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.94 1.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 1716.16 26051.33 3.00%
广汇能源 600256 3045.95 14986.06 1.73%
中谷物流 603565 1276.17 12812.72 1.48%
山煤国际 600546 1266.92 12783.26 1.47%
潞安环能 601699 1071.29 12641.28 1.46%
平煤股份 601666 1606.41 12642.41 1.46%
鄂尔多斯 600295 1014.23 12535.84 1.44%
山西焦煤 000983 1868.36 11994.86 1.38%
陕西煤业 601225 550.43 11735.16 1.35%
西部矿业 601168 413.85 11438.81 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.71 26.15%
金融业 21.76 25.07%
采矿业 18.23 21.00%
交通运输、仓储和邮政业 9.10 10.48%
文化、体育和娱乐业 3.59 4.14%
租赁和商务服务业 2.88 3.31%
建筑业 2.63 3.03%
批发和零售业 2.30 2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.58 1.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.87 1.00%