资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1121570.28 99.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5472.88 0.49%
其他资产 225.42 0.02%
资产总值:1127268.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 2199.50 36005.79 3.20%
广汇能源 600256 3931.81 26225.18 2.33%
中谷物流 603565 2082.42 24135.25 2.14%
兖矿能源 600188 1116.12 21697.38 1.93%
山煤国际 600546 1632.18 21414.24 1.90%
潞安环能 601699 1395.08 21051.81 1.87%
西部矿业 601168 532.65 18829.20 1.67%
昊华能源 601101 1465.37 18654.10 1.66%
陕西煤业 601225 717.26 18670.22 1.66%
淮北矿业 600985 1165.11 18490.25 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 29.22 25.93%
金融业 28.61 25.39%
制造业 25.17 22.33%
交通运输、仓储和邮政业 13.07 11.60%
文化、体育和娱乐业 3.90 3.46%
租赁和商务服务业 3.08 2.73%
建筑业 3.03 2.69%
批发和零售业 2.26 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.91 1.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.97 0.86%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 2459.18 32608.67 2.82%
上峰材料 000672 1103.79 26137.70 2.26%
中谷物流 603565 2330.80 22865.15 1.98%
潞安环能 601699 1562.07 22306.35 1.93%
兖矿能源 600188 1248.94 22193.58 1.92%
广汇能源 600256 4402.63 21749.02 1.88%
山煤国际 600546 1825.13 19948.70 1.73%
淮北矿业 600985 1304.95 18334.51 1.59%
昊华能源 601101 1640.21 17320.57 1.50%
平煤股份 601666 2346.24 16775.62 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.50 24.68%
金融业 28.35 24.55%
采矿业 27.51 23.83%
交通运输、仓储和邮政业 13.13 11.37%
文化、体育和娱乐业 4.21 3.65%
建筑业 3.16 2.74%
租赁和商务服务业 3.16 2.73%
批发和零售业 2.65 2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.13 1.84%
水利、环境和公共设施管理业 1.05 0.91%