资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1147776.52 98.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7560.51 0.65%
其他资产 4362.06 0.38%
资产总值:1159699.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 2459.18 32608.67 2.82%
上峰材料 000672 1103.79 26137.70 2.26%
中谷物流 603565 2330.80 22865.15 1.98%
潞安环能 601699 1562.07 22306.35 1.93%
兖矿能源 600188 1248.94 22193.58 1.92%
广汇能源 600256 4402.63 21749.02 1.88%
山煤国际 600546 1825.13 19948.70 1.73%
淮北矿业 600985 1304.95 18334.51 1.59%
昊华能源 601101 1640.21 17320.57 1.50%
平煤股份 601666 2346.24 16775.62 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.50 24.68%
金融业 28.35 24.55%
采矿业 27.51 23.83%
交通运输、仓储和邮政业 13.13 11.37%
文化、体育和娱乐业 4.21 3.65%
建筑业 3.16 2.74%
租赁和商务服务业 3.16 2.73%
批发和零售业 2.65 2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.13 1.84%
水利、环境和公共设施管理业 1.05 0.91%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 1666.61 25015.86 2.82%
广汇能源 600256 2969.00 19803.24 2.23%
兖矿能源 600188 842.16 16295.86 1.84%
鄂尔多斯 600295 995.62 14834.73 1.67%
中谷物流 603565 1257.72 14426.05 1.63%
潞安环能 601699 1053.10 14269.57 1.61%
陕西煤业 601225 541.92 13867.82 1.56%
山煤国际 600546 1230.44 13657.93 1.54%
平煤股份 601666 1597.67 13036.95 1.47%
永兴材料 002756 169.84 12707.43 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.71 25.60%
金融业 21.13 23.83%
采矿业 20.75 23.39%
交通运输、仓储和邮政业 9.48 10.69%
文化、体育和娱乐业 3.44 3.88%
建筑业 2.64 2.97%
租赁和商务服务业 2.62 2.95%
批发和零售业 2.17 2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 1.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.94 1.06%