资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 864315.18 99.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3432.06 0.39%
其他资产 3540.50 0.41%
资产总值:871287.74万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 1716.16 26051.33 3.00%
广汇能源 600256 3045.95 14986.06 1.73%
中谷物流 603565 1276.17 12812.72 1.48%
山煤国际 600546 1266.92 12783.26 1.47%
潞安环能 601699 1071.29 12641.28 1.46%
平煤股份 601666 1606.41 12642.41 1.46%
鄂尔多斯 600295 1014.23 12535.84 1.44%
山西焦煤 000983 1868.36 11994.86 1.38%
陕西煤业 601225 550.43 11735.16 1.35%
西部矿业 601168 413.85 11438.81 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.71 26.15%
金融业 21.76 25.07%
采矿业 18.23 21.00%
交通运输、仓储和邮政业 9.10 10.48%
文化、体育和娱乐业 3.59 4.14%
租赁和商务服务业 2.88 3.31%
建筑业 2.63 3.03%
批发和零售业 2.30 2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.58 1.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.87 1.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波华翔 002048 705.07 27286.21 3.59%
中远海控 601919 1273.78 18265.93 2.41%
冀中能源 000937 2371.10 13965.78 1.84%
潞安环能 601699 777.64 11073.61 1.46%
中谷物流 603565 1007.44 10971.04 1.44%
农业银行 601288 1614.24 10766.96 1.42%
海澜之家 600398 1619.84 10480.40 1.38%
南钢股份 600282 1999.57 10497.75 1.38%
建设银行 601939 1176.32 10128.15 1.33%
中信银行 601998 1401.69 10092.14 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.71 28.59%
金融业 18.88 24.87%
采矿业 14.74 19.41%
交通运输、仓储和邮政业 8.00 10.53%
文化、体育和娱乐业 2.87 3.77%
租赁和商务服务业 2.47 3.25%
批发和零售业 2.35 3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.75 2.31%
建筑业 1.65 2.17%
房地产业 1.27 1.67%