招商中证红利ETF(515080)_最新动态

招商中证红利ETF515080CHINA MERCHANTS CSI DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

催化不断，商业航天板块持续活跃，卫星ETF易方达标的指数涨超2%[2026-05-25]

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最新净值：1.5546 -0.0026(-0.17%)

累计净值：1.9546

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：王平

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：102.81亿元

2025-12-15 每10份派现金 0.2 元

招商中证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.29	-3.19	-1.78	0.61	1.39
股票型名次	3078	2583	2281	2480	2289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.20	6.53	18.73	39.24	104.98
股票型名次	2670	2963	2220	463	744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	汇丰晋信恒生龙头指数C	-2.28	-4.00	-2.56	-1.90	-3.75
3077	创新药	-2.29	-6.94	-6.18	-8.90	-6.28
3078	招商中证红利ETF	-2.29	-3.19	-1.78	0.61	1.39
3079	易方达中证红利ETF	-2.30	-3.19	-1.73	0.74	1.48
3080	创金合信港股通成长股票C	-2.31	-8.02	-18.01	-21.97	-27.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2583 位，低于同类基金平均水平
2581	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35
2582	易方达中证红利ETF	-2.30	-3.19	-1.73	0.74	1.48
2583	招商中证红利ETF	-2.29	-3.19	-1.78	0.61	1.39
2584	华夏中证大数据产业ETF	-2.79	-3.20	-7.67	8.90	6.56
2585	富达传承6个月股票A	1.18	-3.21	-10.37	13.94	-4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2281 位，低于同类基金平均水平
2279	天弘中证红利低波动100A	-1.40	-2.25	-1.77	-2.46	-0.77
2280	招商中证红利ETF联接E	-2.16	-3.01	-1.77	0.29	1.07
2281	招商中证红利ETF	-2.29	-3.19	-1.78	0.61	1.39
2282	招商中证云计算ETF	-2.86	-1.56	-1.78	21.06	9.11
2283	浙商之江凤凰联接	0.22	-1.29	-1.80	15.36	8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2480 位，低于同类基金平均水平
2478	招商景气优选股票A	-0.72	-5.59	-4.30	0.63	2.23
2479	工银研究精选股票	-1.41	-2.66	-4.75	0.62	-5.45
2480	招商中证红利ETF	-2.29	-3.19	-1.78	0.61	1.39
2481	永赢卓越臻选股票发起C	0.57	2.14	-0.03	0.60	6.33
2482	富国中证红利指数增强C	-1.64	-4.01	-2.25	0.59	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2289 位，低于同类基金平均水平
2287	富国中证沪港深500ETF联接A	-0.61	-0.59	-0.44	4.09	1.39
2288	易方达中证红利ETF联接发起式C	-2.17	-2.97	-1.56	0.70	1.39
2289	招商中证红利ETF	-2.29	-3.19	-1.78	0.61	1.39
2290	红利基金C	-2.44	-4.75	-4.49	4.43	1.36
2291	交银深证300价值ETF	-1.44	-1.68	-2.07	5.94	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2670 位，低于同类基金平均水平
2668	华夏港股通精选股票(LOF)C	5.24	18.57	23.52	-	-33.29
2669	工银医疗保健股票	5.21	8.52	-11.58	-36.98	172.50
2670	招商中证红利ETF	5.20	6.53	18.73	39.24	104.98
2671	安信新常态股票C	5.15	6.67	17.28	18.02	19.54
2672	易方达中证红利ETF联接发起式A	5.15	5.96	18.14	34.66	54.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	1.44	6.68	14.67	-	33.43
2962	安信新常态股票C	5.15	6.67	17.28	18.02	19.54
2963	招商中证红利ETF	5.20	6.53	18.73	39.24	104.98
2964	南方富时中国国企开放共赢ETF	6.09	6.47	21.85	-	64.94
2965	华夏中证全指运输ETF	1.87	6.43	3.01	-	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2220 位，低于同类基金平均水平
2218	嘉实国证绿色电力ETF	14.91	16.25	18.78	-	32.75
2219	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	-11.26	14.94	18.76	-	-22.84
2220	招商中证红利ETF	5.20	6.53	18.73	39.24	104.98
2221	博时成渝经济圈ETF	33.66	37.20	18.72	-	6.85
2222	华安恒生科技ETF	-12.20	15.81	18.72	-	-37.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	创金合信新材料新能源股票A	84.34	61.99	42.65	39.45	48.71
462	鹏华环保产业股票	100.17	82.76	46.15	39.27	473.50
463	招商中证红利ETF	5.20	6.53	18.73	39.24	104.98
464	创金合信ESG责任投资股票A	48.95	31.41	20.78	39.21	34.62
465	嘉实互融精选股票	14.58	61.42	51.56	39.20	85.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	88.35	146.95	0.00	-	105.17
743	创金合信中证500增强A	52.19	64.23	51.43	41.80	105.05
744	招商中证红利ETF	5.20	6.53	18.73	39.24	104.98
745	融通创业板指数C	91.35	112.98	75.76	21.70	104.68
746	平安500ETF联接A	51.24	58.92	45.26	40.71	104.60

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	1666.61	25015.86	2.82%
广汇能源	600256	2969.00	19803.24	2.23%
兖矿能源	600188	842.16	16295.86	1.84%
鄂尔多斯	600295	995.62	14834.73	1.67%
中谷物流	603565	1257.72	14426.05	1.63%
潞安环能	601699	1053.10	14269.57	1.61%
陕西煤业	601225	541.92	13867.82	1.56%
山煤国际	600546	1230.44	13657.93	1.54%
平煤股份	601666	1597.67	13036.95	1.47%
永兴材料	002756	169.84	12707.43	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.71	25.60%
金融业	21.13	23.83%
采矿业	20.75	23.39%
交通运输、仓储和邮政业	9.48	10.69%
文化、体育和娱乐业	3.44	3.88%
建筑业	2.64	2.97%
租赁和商务服务业	2.62	2.95%
批发和零售业	2.17	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	1.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.94	1.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

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招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华宝证券股份有限...

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查看全文[04-23]
04-22关于招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金增加中泰证券股份有限...
04-19招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金管理有限公司关于招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金...
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.5572	1.5810	1.5860	1.5837	1.5910
累计净值(元)	1.9572	1.9810	1.9860	1.9837	1.9910

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