招商中证红利ETF(515080)_最新动态

招商中证红利ETF515080CHINA MERCHANTS CSI DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外市场波动加剧 QDII基金业绩表现分化[2024-08-16]

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更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：

2024-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：53.57亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

招商中证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-3.27	-6.05	0.70	6.22
股票型名次	420	971	730	1295	365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	10.83	14.57	-	76.46
股票型名次	343	206	84	3324	242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
3	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
4	摩根日本精选股票(QDII)	4.39	-2.97	4.68	4.57	6.03
5	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.02	-5.39	0.46	-0.02	5.77
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	招商科技动力3个月滚动持有股票A	0.28	-6.11	0.53	5.04	12.02
419	招商科技动力3个月滚动持有股票C	0.28	-6.18	0.33	4.62	11.47
420	招商中证红利ETF	0.28	-3.27	-6.05	0.70	6.22
421	博时证券公司指数A	0.27	4.23	-7.74	-7.64	-9.45
422	博时证券公司指数C	0.27	4.22	-7.81	-7.79	-9.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	海富通沪深300指数增强C	-0.10	-3.27	-4.68	4.16	3.35
970	申万菱信创业板量化精选股票A	-0.34	-3.27	-10.99	5.83	-15.62
971	招商中证红利ETF	0.28	-3.27	-6.05	0.70	6.22
972	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	0.40	-3.27	-1.06	13.97	17.80
973	大成医药健康股票C	-0.85	-3.28	-17.15	-15.29	-22.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.08	3.89	10.86	10.46	7.14
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.08	3.80	10.77	10.28	6.87
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	广发金融地产精选股票A	-1.09	-3.71	-6.04	-1.67	-3.84
729	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	0.15	2.40	-6.05	-6.15	-6.25
730	招商中证红利ETF	0.28	-3.27	-6.05	0.70	6.22
731	大成中证红利指数A	0.27	-3.23	-6.06	0.24	5.44
732	富国文体健康股票A	-0.05	-3.76	-6.07	2.73	-2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.26	-5.21	-4.10	23.20	-1.41
2	太平行业优选C	0.25	-5.25	-4.21	22.87	-1.71
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.06	-8.00	-7.45	20.04	11.16
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	富国中证智能汽车指数(LOF)A	-1.14	-11.07	-8.19	0.70	-16.76
1294	碳中和龙头ETF	-0.99	-6.37	-11.04	0.70	-2.54
1295	招商中证红利ETF	0.28	-3.27	-6.05	0.70	6.22
1296	富荣沪深300指数增强C	-1.03	-3.79	-6.27	0.69	-1.96
1297	景顺长城创业板综指增强	-0.34	-5.38	-12.01	0.69	-16.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.33	-8.17	7.31	13.42	26.52
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.17	-6.20	7.30	12.56	23.67
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.16	-6.23	7.18	12.33	23.36
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.10	-6.41	6.63	11.92	22.56
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	富国中证央企创新驱动ETF联接C	-0.27	-3.95	-4.47	4.67	6.22
364	天弘越南市场C	0.64	-1.58	1.52	-1.28	6.22
365	招商中证红利ETF	0.28	-3.27	-6.05	0.70	6.22
366	博时上证自然资源ETF联接	-0.40	-7.40	-10.16	4.47	6.20
367	南方匠心优选股票A	-0.38	-3.77	-9.90	1.04	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	43.83	0.00	0.00	-	35.95
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	42.15	0.00	0.00	-	75.78
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	41.95	0.00	0.00	-	80.60
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	41.38	0.00	0.00	-	79.21
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	华宝美国消费C	2.63	8.79	5.94	-	28.39
342	中金中证优选300指数(LOF)A	2.63	6.05	0.23	52.77	79.28
343	招商中证红利ETF	2.55	10.83	14.57	-	76.46
344	华宝上证180价值ETF联接	2.54	12.06	7.14	32.11	140.55
345	南方匠心优选股票C	2.52	-5.41	-10.67	-	-28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	178.33	342.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.72	58.53	58.39	-	60.63
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	173.80	327.61
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.94	49.51	43.59	-	45.29
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	25.05	48.45	37.50	-	70.88
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	诺安先进制造股票	-7.89	11.00	-5.73	74.74	153.20
205	广发中证央企创新驱动ETF	-4.39	10.93	11.25	-	35.64
206	招商中证红利ETF	2.55	10.83	14.57	-	76.46
207	建信沪深300红利ETF发起式联接C	3.34	10.80	0.00	-	4.14
208	广发中证全指电力ETF发起式联接A	9.63	10.74	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	180.72	135.30
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	175.20	132.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	176.17	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.48	13.41	97.69	170.66	130.11
5	华宝油气	-5.93	6.88	93.61	97.16	-23.70
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	恒生前海港股通高股息低波动指数	13.56	-0.54	15.42	0.53	-7.70
83	嘉实基本面50ETF	1.00	17.05	15.14	21.07	20.42
84	招商中证红利ETF	2.55	10.83	14.57	-	76.46
85	博时中证红利ETF	3.89	12.82	14.55	-	56.85
86	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	9.56	14.38	14.49	59.67	133.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	180.72	135.30
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	178.33	342.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	176.17	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	175.20	132.71
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	173.80	327.61
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	华夏中证全指房地产ETF	-35.16	-39.40	-40.62	-	-43.97
3323	华夏中证人工智能主题ETF	-24.61	-16.32	-35.68	-	-17.49
3324	招商中证红利ETF	2.55	10.83	14.57	-	76.46
3325	博时可持续发展100ETF	-12.80	-16.16	-26.11	-	1.08
3326	景顺长城中证红利低波动100ETF	-2.42	16.00	31.52	-	75.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.88	45.92	34.88	144.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-19.31	-32.14	-40.28	8.69	626.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	24.47	44.42	32.76	137.41	599.37
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.62	46.94	35.90	146.22	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	24.05	42.48	32.30	143.75	483.30
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	宝盈中证100指数增强A	-10.67	-16.27	-24.05	12.55	76.59
241	嘉实深证基本面120ETF	-16.19	-15.96	-28.65	0.92	76.56
242	招商中证红利ETF	2.55	10.83	14.57	-	76.46
243	中金中证优选300指数(LOF)C	2.38	5.52	-0.52	50.89	76.32
244	国寿安保智慧生活股票	-17.80	-27.33	-31.99	53.26	76.24

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	279.99	12423.01	2.23%
海澜之家	600398	1197.67	11066.49	1.99%
陕西煤业	601225	430.49	11093.73	1.99%
唐山港	601000	2348.41	11037.51	1.98%
大秦铁路	601006	1374.51	9841.49	1.77%
交通银行	601328	1192.95	8911.35	1.60%
山西焦煤	000983	851.90	8783.09	1.58%
北京银行	601169	1430.36	8353.29	1.50%
山东高速	600350	943.35	8348.65	1.50%
恒源煤电	600971	686.80	8200.39	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.50	29.65%
金融业	12.43	22.35%
采矿业	10.53	18.92%
交通运输、仓储和邮政业	4.78	8.59%
文化、体育和娱乐业	2.81	5.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.09	3.76%
租赁和商务服务业	1.86	3.34%
房地产业	1.69	3.03%
建筑业	1.45	2.60%
批发和零售业	0.74	1.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：月内六成债基无“蛋”可收，业内：基本面未改变

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.443	1.450	1.447	1.439	1.446
累计净值(元)	1.728	1.734	1.732	1.724	1.730

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