招商中证红利ETF(515080)_最新动态

招商中证红利ETF515080CHINA MERCHANTS CSI DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：王平

2026-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：111.33亿元

2026-06-15 每10份派现金 0.2 元

招商中证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.09	1.01	1.03	-2.65	4.30
股票型名次	3250	637	558	660	464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.18	10.23	25.63	40.54	110.88
股票型名次	648	1709	1314	205	361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	金鹰医疗健康股票C	-1.09	-16.75	-10.55	-11.84	-6.47
3249	易方达中证红利ETF	-1.09	1.03	1.09	-2.55	4.53
3250	招商中证红利ETF	-1.09	1.01	1.03	-2.65	4.30
3251	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	-1.11	-30.25	-36.21	-36.16	-21.00
3252	平安富时中国国企开放共赢ETF	-1.11	5.43	6.30	1.58	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	平安中证医疗创新ETF	4.30	1.02	2.77	0.62	-0.92
636	南方小康C	1.13	1.01	0.03	-4.04	-4.27
637	招商中证红利ETF	-1.09	1.01	1.03	-2.65	4.30
638	宏利消费红利指数C	3.43	1.00	2.00	-9.26	-12.70
639	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	6.58	1.00	5.95	-8.62	-10.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	中欧品质消费股票A	5.24	4.47	1.05	-5.43	-13.70
557	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	6.03	-8.67	1.04	-4.64	-6.53
558	招商中证红利ETF	-1.09	1.01	1.03	-2.65	4.30
559	国泰中证生物医药ETF联接A	4.91	-3.74	1.01	3.52	2.44
560	前海开源中证大农业指数增强C	5.46	5.01	1.01	-10.92	-10.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	华夏消费ETF	4.07	7.29	4.29	-2.65	-6.82
659	九泰天利量化股票C	3.64	5.52	3.72	-2.65	-6.04
660	招商中证红利ETF	-1.09	1.01	1.03	-2.65	4.30
661	大成中证红利指数C	-1.08	0.86	0.86	-2.67	3.67
662	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	0.53	-3.08	-6.57	-2.67	-5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	摩根医疗健康股票C	4.94	-7.56	-7.74	-1.48	4.32
463	招商移动互联网产业股票基金C	8.76	-22.91	-32.29	-21.64	4.31
464	招商中证红利ETF	-1.09	1.01	1.03	-2.65	4.30
465	创金合信中证红利低波动指数C	-0.69	2.97	5.42	3.76	4.29
466	富国中证价值ETF联接C	2.95	1.39	-0.57	-3.97	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	南方新材料股票发起C	0.18	32.87	32.54	-	17.79
647	易方达中证红利ETF联接发起式C	0.18	9.49	24.36	35.39	57.39
648	招商中证红利ETF	0.18	10.23	25.63	40.54	110.88
649	招商中证红利ETF联接C	0.18	9.47	21.89	-	24.69
650	集合-中金新锐C	0.12	-10.56	-7.86	-9.19	72.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	南方创业板ETF联接C	-22.14	10.26	24.43	-23.39	39.95
1708	华安CES港股通精选100ETF联接A	-14.76	10.23	17.58	-7.91	-8.98
1709	招商中证红利ETF	0.18	10.23	25.63	40.54	110.88
1710	南方中证500ETF联接(LOF)C	-8.18	10.21	20.81	-0.30	17.14
1711	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	-27.56	10.20	12.79	-43.29	-36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	英大中证ESG120策略指数C	-8.11	11.84	25.66	-	15.90
1313	国金量化多因子C	-13.36	26.54	25.64	-	47.03
1314	招商中证红利ETF	0.18	10.23	25.63	40.54	110.88
1315	广发中证全指家用电器ETF联接C	-9.93	3.93	25.62	13.61	45.64
1316	景顺长城沪港深领先科技股票	-4.35	27.10	25.58	-14.32	89.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	华夏智胜价值成长股票C	-7.93	25.43	30.48	40.84	166.74
204	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	-4.75	25.88	50.13	40.79	87.00
205	招商中证红利ETF	0.18	10.23	25.63	40.54	110.88
206	易方达中证红利ETF	0.42	10.66	26.90	40.39	85.60
207	天弘中证人工智能A	-8.58	49.74	76.98	40.33	40.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	汇丰晋信价值先锋股票A	-26.14	-3.95	-5.52	-7.93	111.39
360	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	3.41	29.37	50.97	20.83	111.33
361	招商中证红利ETF	0.18	10.23	25.63	40.54	110.88
362	景顺长城量化小盘股票	-3.95	30.35	41.41	24.58	110.79
363	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	4.95	39.31	92.83	-	110.67

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	2199.50	36005.79	3.20%
广汇能源	600256	3931.81	26225.18	2.33%
中谷物流	603565	2082.42	24135.25	2.14%
兖矿能源	600188	1116.12	21697.38	1.93%
山煤国际	600546	1632.18	21414.24	1.90%
潞安环能	601699	1395.08	21051.81	1.87%
西部矿业	601168	532.65	18829.20	1.67%
昊华能源	601101	1465.37	18654.10	1.66%
陕西煤业	601225	717.26	18670.22	1.66%
淮北矿业	600985	1165.11	18490.25	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	29.22	25.93%
金融业	28.61	25.39%
制造业	25.17	22.33%
交通运输、仓储和邮政业	13.07	11.60%
文化、体育和娱乐业	3.90	3.46%
租赁和商务服务业	3.08	2.73%
建筑业	3.03	2.69%
批发和零售业	2.26	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.91	1.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.97	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.5595	1.5801	1.5813	1.5793	1.5807
累计净值(元)	1.9945	2.0151	2.0163	2.0143	2.0157

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