招商中证红利ETF(515080)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：王平

2026-06-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：124.55亿元

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商中证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	-6.78	-6.01	-4.39	-2.85
股票型名次	455	3255	2858	2176	2364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.80	6.57	17.04	31.43	96.43
股票型名次	2720	3032	2292	514	841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	建信大安全战略精选股票	0.63	-5.23	-1.02	-8.75	-7.33
454	南方大盘红利50C	0.63	-3.96	-4.25	-3.92	-3.18
455	招商中证红利ETF	0.63	-6.78	-6.01	-4.39	-2.85
456	工银农业产业股票	0.62	-1.22	-10.98	-10.65	-8.21
457	国泰上证180金融ETF联接A	0.62	0.20	-1.08	-12.69	-11.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	港股通科技30ETF	0.89	-6.78	-9.56	-26.81	-23.89
3254	招商港股通核心精选股票A	-2.62	-6.78	-6.11	-10.07	-6.34
3255	招商中证红利ETF	0.63	-6.78	-6.01	-4.39	-2.85
3256	互联网龙头ETF	0.61	-6.80	-12.03	-29.18	-25.72
3257	东财沪港深互联网指数A	0.61	-6.81	-11.79	-28.34	-25.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	汇添富中证光伏产业ETF	-3.18	-11.07	-6.00	-8.24	-3.85
2857	平安中证光伏产业指数C	-3.08	-10.70	-6.01	-8.02	-3.86
2858	招商中证红利ETF	0.63	-6.78	-6.01	-4.39	-2.85
2859	安信医药健康股票A	-1.68	12.63	-6.02	-6.86	1.63
2860	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	-2.49	-3.77	-6.02	-12.17	-8.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2176 位，低于同类基金平均水平
2174	景顺长城国证新能源车电池ETF	-3.81	-2.18	0.76	-4.38	-1.13
2175	天弘中证计算机主题ETF联接C	-2.21	0.90	5.73	-4.38	-0.02
2176	招商中证红利ETF	0.63	-6.78	-6.01	-4.39	-2.85
2177	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-2.68	10.86	-0.90	-4.39	0.27
2178	广发中证环保ETF联接C	-2.19	-5.82	-0.79	-4.40	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2364 位，低于同类基金平均水平
2362	建信上证50ETF联接E	-0.33	1.97	3.68	-6.10	-2.83
2363	招商中证国新央企股东回报ETF	-2.17	-5.83	-9.02	-3.40	-2.85
2364	招商中证红利ETF	0.63	-6.78	-6.01	-4.39	-2.85
2365	招商中证红利ETF联接E	0.60	-6.30	-5.66	-4.31	-2.85
2366	泰康医疗健康股票发起C	-1.53	6.09	0.78	-10.97	-2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2720 位，低于同类基金平均水平
2718	九泰久睿量化A	-1.77	4.41	-20.43	-39.04	-37.98
2719	申万菱信中证申万医药生物指数A	-1.80	11.59	-11.50	-43.65	3.62
2720	招商中证红利ETF	-1.80	6.57	17.04	31.43	96.43
2721	招商中证红利ETF联接C	-1.80	4.64	13.55	-	16.58
2722	中融钢铁A	-1.80	14.34	6.30	-7.79	-50.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	天弘中证农业主题C	-3.41	6.63	-6.75	-21.06	-29.57
3031	招商国证生物医药指数C	-3.63	6.59	-21.95	-64.18	-66.63
3032	招商中证红利ETF	-1.80	6.57	17.04	31.43	96.43
3033	汇添富新兴消费股票A	-4.23	6.48	-10.73	-36.37	31.40
3034	金信消费升级股票C	-8.55	6.43	-15.17	-27.89	111.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2292 位，低于同类基金平均水平
2290	农银汇理信息传媒C	17.36	50.65	17.08	-	7.83
2291	创金合信中证红利低波动指数C	-9.30	3.30	17.04	45.87	98.56
2292	招商中证红利ETF	-1.80	6.57	17.04	31.43	96.43
2293	中金MSCI质量A	36.98	51.48	17.04	-20.09	118.12
2294	华宝中证军工ETF	12.29	48.60	17.01	18.55	45.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	兴业中证500ETF	44.57	74.73	47.36	31.69	34.07
513	华泰柏瑞积极优选股票A	14.51	43.02	22.70	31.64	37.30
514	招商中证红利ETF	-1.80	6.57	17.04	31.43	96.43
515	中金中证优选300指数(LOF)A	2.89	23.15	31.32	31.18	124.71
516	南方中证500ETF联接(LOF)C	43.31	72.94	44.03	31.12	47.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	鹏华信息C	100.64	167.77	117.71	70.99	96.81
840	兴银中证科创创业50指数E	124.04	182.24	126.12	-	96.58
841	招商中证红利ETF	-1.80	6.57	17.04	31.43	96.43
842	易方达深证100ETF联接A	43.15	67.54	39.57	0.50	96.41
843	嘉实基本面50指数(LOF)A	-11.20	8.31	12.58	20.53	96.40

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	1666.61	25015.86	2.82%
广汇能源	600256	2969.00	19803.24	2.23%
兖矿能源	600188	842.16	16295.86	1.84%
鄂尔多斯	600295	995.62	14834.73	1.67%
中谷物流	603565	1257.72	14426.05	1.63%
潞安环能	601699	1053.10	14269.57	1.61%
陕西煤业	601225	541.92	13867.82	1.56%
山煤国际	600546	1230.44	13657.93	1.54%
平煤股份	601666	1597.67	13036.95	1.47%
永兴材料	002756	169.84	12707.43	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.71	25.60%
金融业	21.13	23.83%
采矿业	20.75	23.39%
交通运输、仓储和邮政业	9.48	10.69%
文化、体育和娱乐业	3.44	3.88%
建筑业	2.64	2.97%
租赁和商务服务业	2.62	2.95%
批发和零售业	2.17	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	1.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.94	1.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4703	1.4910	1.4611	1.4458	1.4321
累计净值(元)	1.8903	1.9110	1.8811	1.8658	1.8521

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