招商中证红利ETF(515080)_最新动态

招商中证红利ETF515080CHINA MERCHANTS CSI DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.9788

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：王平

2026-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：110.66亿元

2026-06-15 每10份派现金 0.2 元

招商中证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.22	-0.69	4.76	-1.20	3.82
股票型名次	1031	1847	597	2286	1514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.78	25.82	19.24	28.17	109.91
股票型名次	1613	2746	2262	466	609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.22	0.12	-3.66	1.86	-9.36
1030	易方达中证红利ETF	1.22	-0.67	4.84	-1.06	4.02
1031	招商中证红利ETF	1.22	-0.69	4.76	-1.20	3.82
1032	浙商智选食品饮料股票发起式A	1.22	6.97	4.34	-7.51	0.48
1033	博时中证红利ETF	1.21	-0.56	5.27	-0.19	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1847 位，低于同类基金平均水平
1845	日经ETF	-0.88	-0.69	-8.86	20.65	24.35
1846	易方达MSCI中国A股国际通ETF	0.78	-0.69	-7.81	3.44	2.93
1847	招商中证红利ETF	1.22	-0.69	4.76	-1.20	3.82
1848	富国文体健康股票A	2.04	-0.70	-3.88	-17.53	-17.61
1849	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.15	-0.70	-3.93	7.66	6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.18	-3.47	4.77	-1.97	-5.43
596	嘉实H股指数(QDII)	1.47	-3.29	4.77	-3.35	-9.46
597	招商中证红利ETF	1.22	-0.69	4.76	-1.20	3.82
598	汇添富中证主要消费ETF联接A	0.83	-0.15	4.73	-13.45	-16.04
599	南方H股联接C	1.50	-3.38	4.72	-4.52	-10.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2286 位，低于同类基金平均水平
2284	中融央视财经50ETF联接C	0.90	0.64	-5.23	-1.19	-0.48
2285	鹏扬国证财富管理ETF	1.80	-3.83	-2.43	-1.20	-5.29
2286	招商中证红利ETF	1.22	-0.69	4.76	-1.20	3.82
2287	大成中证红利指数A	1.14	-0.64	4.53	-1.21	3.39
2288	安信深圳科技指数(LOF)A	0.97	2.69	-9.70	-1.22	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	富国中证1000指数增强(LOF)A	0.71	2.18	-11.49	0.34	3.83
1513	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	0.65	-0.21	-3.80	3.44	3.82
1514	招商中证红利ETF	1.22	-0.69	4.76	-1.20	3.82
1515	创金合信新能源汽车股票C	0.21	-1.17	-19.46	6.36	3.79
1516	海富通先进制造股票A	0.99	-0.74	-25.70	5.50	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	诺安中证100指数A	5.79	54.84	38.98	17.88	150.88
1612	富国上证指数ETF联接C	5.78	46.34	27.89	19.46	23.69
1613	招商中证红利ETF	5.78	25.82	19.24	28.17	109.91
1614	华夏中证央企ETF联接C	5.77	29.42	19.14	8.33	52.78
1615	湘财长源股票型C	5.77	81.97	41.82	1.49	71.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2746 位，低于同类基金平均水平
2744	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	-9.29	25.89	10.41	-1.08	84.68
2745	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-14.68	25.83	28.67	8.22	2.46
2746	招商中证红利ETF	5.78	25.82	19.24	28.17	109.91
2747	汇添富中证沪港深互联网ETF	-34.14	25.81	4.13	-22.49	-32.24
2748	华安CES港股通精选100ETF联接C	-14.19	25.79	19.43	-7.45	-7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2262 位，低于同类基金平均水平
2260	建信上证50ETF联接C	0.96	32.31	19.24	2.22	46.51
2261	建信上证50ETF联接E	0.95	32.30	19.24	2.21	0.33
2262	招商中证红利ETF	5.78	25.82	19.24	28.17	109.91
2263	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	20.85	41.78	19.22	-	19.22
2264	申万菱信数字产业股票型发起式C	-10.53	79.67	19.19	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	富国中证科创创业50ETF联接A	22.55	159.34	108.96	28.39	28.76
465	华夏新兴成长股票C	27.52	103.27	81.38	28.28	17.61
466	招商中证红利ETF	5.78	25.82	19.24	28.17	109.91
467	大成科技消费股票A	28.93	100.02	49.83	28.04	29.03
468	易方达中证红利ETF	6.03	26.37	20.42	28.02	84.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	国联安价值优选股票	-4.56	34.88	8.63	12.88	110.16
608	创金合信中证1000增强A	5.75	78.60	39.87	24.77	109.98
609	招商中证红利ETF	5.78	25.82	19.24	28.17	109.91
610	创金合信新能源汽车股票A	8.83	37.67	18.02	-43.72	109.86
611	工银瑞信中证500ETF联接A	12.88	81.72	46.96	17.30	109.71

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	2459.18	32608.67	2.82%
上峰材料	000672	1103.79	26137.70	2.26%
中谷物流	603565	2330.80	22865.15	1.98%
潞安环能	601699	1562.07	22306.35	1.93%
兖矿能源	600188	1248.94	22193.58	1.92%
广汇能源	600256	4402.63	21749.02	1.88%
山煤国际	600546	1825.13	19948.70	1.73%
淮北矿业	600985	1304.95	18334.51	1.59%
昊华能源	601101	1640.21	17320.57	1.50%
平煤股份	601666	2346.24	16775.62	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.50	24.68%
金融业	28.35	24.55%
采矿业	27.51	23.83%
交通运输、仓储和邮政业	13.13	11.37%
文化、体育和娱乐业	4.21	3.65%
建筑业	3.16	2.74%
租赁和商务服务业	3.16	2.73%
批发和零售业	2.65	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.13	1.84%
水利、环境和公共设施管理业	1.05	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5562	1.5560	1.5375	1.5399	1.5483
累计净值(元)	1.9912	1.9910	1.9725	1.9749	1.9833

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