招商中证红利ETF(515080)_最新动态

招商中证红利ETF515080CHINA MERCHANTS CSI DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

年内公募机构162名高管发生变动[2026-06-15]

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最新净值：1.5922 0.0238(1.52%)

累计净值：1.9922

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：王平

2026-06-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：110.92亿元

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商中证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-1.45	-4.55	5.34	3.84
股票型名次	1436	869	2227	1783	1724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.99	11.07	23.10	41.10	109.94
股票型名次	2401	2815	2048	368	662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	易方达上证50增强A	-0.36	-3.47	3.19	4.04	2.56
1435	易方达上证50增强C	-0.36	-3.49	3.12	3.91	2.45
1436	招商中证红利ETF	-0.36	-1.45	-4.55	5.34	3.84
1437	中药	-0.36	-6.71	-10.19	-13.00	-11.17
1438	中药ETF	-0.36	-6.69	-10.04	-12.75	-10.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.71	-1.45	-4.57	-5.34	-6.00
868	易方达中证红利ETF联接发起式A	-0.38	-1.45	-4.30	5.00	3.67
869	招商中证红利ETF	-0.36	-1.45	-4.55	5.34	3.84
870	大成中证红利指数A	-0.35	-1.46	-4.45	4.77	3.36
871	华富成长企业精选股票	1.17	-1.46	-0.61	24.43	19.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2227 位，低于同类基金平均水平
2225	嘉实医药健康股票C	0.95	-10.64	-4.55	-10.59	-7.07
2226	前海开源中证500等权ETF	-1.53	-7.47	-4.55	9.81	6.20
2227	招商中证红利ETF	-0.36	-1.45	-4.55	5.34	3.84
2228	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.71	-1.45	-4.57	-5.34	-6.00
2229	平安股息精选沪港深C	1.53	-3.19	-4.57	0.54	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	中银新能源产业股票C	-5.73	-10.59	-9.67	5.36	3.67
1782	易方达中证红利ETF	-0.37	-1.47	-4.50	5.34	3.94
1783	招商中证红利ETF	-0.36	-1.45	-4.55	5.34	3.84
1784	九泰久信量化	-0.71	-5.22	-11.41	5.32	2.16
1785	东财中证新能源车ETF发起式联接A	-0.05	-10.49	-1.54	5.31	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-0.51	3.24	7.23	-4.24	3.84
1723	易方达中证装备产业ETF	-2.76	-10.33	-8.08	6.10	3.84
1724	招商中证红利ETF	-0.36	-1.45	-4.55	5.34	3.84
1725	中融智选红利股票C	0.65	3.29	8.34	8.65	3.84
1726	招商央视50C	-0.30	-1.87	2.49	5.95	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2401 位，低于同类基金平均水平
2399	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	8.00	46.26	37.46	-	43.22
2400	鹏华优选价值股票	7.99	30.43	33.10	47.58	73.75
2401	招商中证红利ETF	7.99	11.07	23.10	41.10	109.94
2402	港股红利	7.95	34.86	55.42	-	76.19
2403	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	7.94	11.77	-9.30	-14.92	-14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	天弘越南市场A	15.81	11.23	21.07	2.34	60.23
2814	招商产业精选股票C	-9.51	11.07	26.71	-2.09	-0.81
2815	招商中证红利ETF	7.99	11.07	23.10	41.10	109.94
2816	鹏华先进制造股票	4.66	11.03	16.08	-2.76	221.20
2817	鹏华国证粮食产业ETF	2.23	10.98	0.00	-	-8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2048 位，低于同类基金平均水平
2046	西藏东财中证证券公司30ETF	-2.39	31.14	23.12	-	16.76
2047	摩根研究驱动C	36.14	41.67	23.10	-5.59	24.36
2048	招商中证红利ETF	7.99	11.07	23.10	41.10	109.94
2049	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	18.20	9.32	23.09	-	25.08
2050	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.31	30.33	23.06	-11.61	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	景顺长城成长之星股票	29.81	41.23	42.15	41.33	486.81
367	景顺长城中证500行业中性低波动指数	26.26	37.01	27.72	41.33	79.56
368	招商中证红利ETF	7.99	11.07	23.10	41.10	109.94
369	东财中证500A	40.34	56.39	42.13	40.97	46.85
370	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	65.65	93.71	77.36	40.77	191.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	摩根慧选成长C	81.35	101.72	90.59	18.02	110.33
661	光大保德信创业板股票C	76.04	104.90	75.46	24.40	109.94
662	招商中证红利ETF	7.99	11.07	23.10	41.10	109.94
663	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	26.03	42.73	80.57	-	109.66
664	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	97.85	160.13	0.00	-	109.64

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	1666.61	25015.86	2.82%
广汇能源	600256	2969.00	19803.24	2.23%
兖矿能源	600188	842.16	16295.86	1.84%
鄂尔多斯	600295	995.62	14834.73	1.67%
中谷物流	603565	1257.72	14426.05	1.63%
潞安环能	601699	1053.10	14269.57	1.61%
陕西煤业	601225	541.92	13867.82	1.56%
山煤国际	600546	1230.44	13657.93	1.54%
平煤股份	601666	1597.67	13036.95	1.47%
永兴材料	002756	169.84	12707.43	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.71	25.60%
金融业	21.13	23.83%
采矿业	20.75	23.39%
交通运输、仓储和邮政业	9.48	10.69%
文化、体育和娱乐业	3.44	3.88%
建筑业	2.64	2.97%
租赁和商务服务业	2.62	2.95%
批发和零售业	2.17	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	1.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.94	1.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.5684	1.5738	1.5833	1.5843	1.5980
累计净值(元)	1.9684	1.9738	1.9833	1.9843	1.9980

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