招商中证红利ETF(515080)_最新动态

招商中证红利ETF515080CHINA MERCHANTS CSI DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.5471 -0.0252(-1.60%)

累计净值：1.9671

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：王平

2026-06-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：119.50亿元

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商中证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	7.61	-2.76	2.63	3.89
股票型名次	1547	407	1323	867	988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.12	17.99	18.60	42.69	110.05
股票型名次	2304	2833	1852	252	541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	万家中证红利指数(LOF)C	-0.34	6.78	-2.92	2.14	3.17
1546	易方达中证红利ETF	-0.34	7.66	-2.70	2.78	4.07
1547	招商中证红利ETF	-0.34	7.61	-2.76	2.63	3.89
1548	朱雀企业优选A	-0.34	-12.08	-8.93	-5.07	0.52
1549	朱雀企业优选C	-0.34	-12.13	-9.13	-5.45	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	华宝消费龙头C	-0.91	7.61	-2.93	-7.62	-9.11
406	前海开源港股通股息率50强股票	-0.04	7.61	-10.18	-14.96	-13.94
407	招商中证红利ETF	-0.34	7.61	-2.76	2.63	3.89
408	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.95	7.60	-0.40	-11.74	-13.90
409	汇添富新兴消费股票D	-0.85	7.57	-0.14	-2.45	-4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	中金精选股票C	2.21	2.96	-2.75	5.62	8.07
1322	东方红中证竞争力指数A	-1.02	-5.38	-2.76	1.36	5.08
1323	招商中证红利ETF	-0.34	7.61	-2.76	2.63	3.89
1324	长城久泰沪深300指数C	-0.70	-5.36	-2.77	1.50	3.05
1325	天弘沪深300指数增强A	-1.07	-7.24	-2.77	1.07	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	宝盈中证100指数增强A	-1.11	-4.17	-2.49	2.63	4.16
866	国泰富时中国国企开放共赢ETF	0.43	13.07	-1.45	2.63	2.52
867	招商中证红利ETF	-0.34	7.61	-2.76	2.63	3.89
868	中银战略新兴产业股票C	-1.07	-6.75	-1.55	2.63	7.00
869	工银科技龙头ETF发起式联接C	-1.26	-2.94	-8.57	2.62	-11.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	长信中证500指数增强A	-0.73	-13.31	-12.59	-3.79	3.90
987	南方创业板ETF联接C	-1.16	-16.65	-9.11	0.32	3.90
988	招商中证红利ETF	-0.34	7.61	-2.76	2.63	3.89
989	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	-1.08	-1.35	-1.19	5.90	3.88
990	招商中证银行AH价格优选ETF	0.38	12.41	4.87	9.01	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2304 位，低于同类基金平均水平
2302	招商中证1000指数A	5.18	54.48	24.48	29.15	93.86
2303	景顺长城新能源产业股票C	5.12	53.08	14.84	-17.92	27.73
2304	招商中证红利ETF	5.12	17.99	18.60	42.69	110.05
2305	国泰中证计算机主题ETF	5.06	57.55	1.99	-14.53	28.48
2306	国泰价值先锋股票A	5.04	68.95	25.68	-1.36	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	南方小康A	2.63	18.02	15.71	27.87	100.00
2832	富国医药成长30股票	-37.41	17.99	8.57	-43.28	-19.31
2833	招商中证红利ETF	5.12	17.99	18.60	42.69	110.05
2834	长盛医疗量化股票C	-12.90	17.91	9.01	-	-2.24
2835	国泰中证影视主题ETF	-18.83	17.91	-18.01	-	-15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1852 位，低于同类基金平均水平
1850	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	28.81	37.81	18.61	-	18.61
1851	富国上证指数ETF联接C	7.29	32.10	18.60	-	18.75
1852	招商中证红利ETF	5.12	17.99	18.60	42.69	110.05
1853	信诚量化阿尔法C	12.72	34.46	18.59	8.94	9.38
1854	富国中证沪港深创新药产业ETF	-6.05	61.96	18.57	-	-23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	建信潜力新蓝筹股票A	25.68	58.77	31.82	43.09	331.70
251	东财有色增强A	44.39	84.30	66.90	42.95	106.65
252	招商中证红利ETF	5.12	17.99	18.60	42.69	110.05
253	富国中证央企创新驱动ETF	8.99	20.40	16.93	42.43	82.74
254	易方达中证红利ETF	5.36	18.50	19.77	42.40	84.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	博道伍佰智航C	8.86	65.06	43.32	28.75	110.08
540	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	18.14	42.52	62.21	-	110.06
541	招商中证红利ETF	5.12	17.99	18.60	42.69	110.05
542	建信创业板ETF	42.86	104.59	53.27	-0.51	109.89
543	易方达中证电信主题ETF	47.91	119.94	111.59	-	109.69

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	2459.18	32608.67	2.82%
上峰材料	000672	1103.79	26137.70	2.26%
中谷物流	603565	2330.80	22865.15	1.98%
潞安环能	601699	1562.07	22306.35	1.93%
兖矿能源	600188	1248.94	22193.58	1.92%
广汇能源	600256	4402.63	21749.02	1.88%
山煤国际	600546	1825.13	19948.70	1.73%
淮北矿业	600985	1304.95	18334.51	1.59%
昊华能源	601101	1640.21	17320.57	1.50%
平煤股份	601666	2346.24	16775.62	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.50	24.68%
金融业	28.35	24.55%
采矿业	27.51	23.83%
交通运输、仓储和邮政业	13.13	11.37%
文化、体育和娱乐业	4.21	3.65%
建筑业	3.16	2.74%
租赁和商务服务业	3.16	2.73%
批发和零售业	2.65	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.13	1.84%
水利、环境和公共设施管理业	1.05	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.5723	1.5777	1.5800	1.5619	1.5391
累计净值(元)	1.9923	1.9977	2.0000	1.9819	1.9591

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