招商中证红利ETF(515080)_最新动态

招商中证红利ETF515080CHINA MERCHANTS CSI DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.550 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.850

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证红利ETF增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：

2024-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.98亿元

2024-06-26 每10份派现金 0.2 元

招商中证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.03	0.75	8.03	-0.07	15.39
股票型名次	448	2460	3132	2911	1462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.62	21.49	24.61	-	91.71
股票型名次	1026	429	96	3341	317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	2.03	5.56	19.19	-1.96	8.32
447	有色50	2.03	2.76	16.12	-5.71	15.21
448	招商中证红利ETF	2.03	0.75	8.03	-0.07	15.39
449	富国中证1000ETF	2.02	8.66	36.35	12.79	7.22
450	富国中证工业4.0指数C	2.02	7.88	33.80	16.69	15.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2460 位，低于同类基金平均水平
2458	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.92	0.75	7.30	-0.40	14.62
2459	银华医疗健康量化股票发起式A	2.12	0.75	14.48	0.15	-9.89
2460	招商中证红利ETF	2.03	0.75	8.03	-0.07	15.39
2461	广发医疗保健股票C	2.36	0.74	10.19	-1.97	-7.04
2462	华安沪深300增强A	0.78	0.74	17.61	9.95	16.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44
3131	嘉实品质优选股票A	0.82	-4.17	8.06	-6.19	0.91
3132	招商中证红利ETF	2.03	0.75	8.03	-0.07	15.39
3133	摩根医疗健康股票C	2.28	-1.65	8.02	-2.95	-10.93
3134	宏利首选企业股票C	2.69	-0.79	8.00	-9.11	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	1.28	1.98	15.78	-0.06	-6.33
2910	易方达中证红利ETF	2.04	0.78	8.12	-0.06	15.76
2911	招商中证红利ETF	2.03	0.75	8.03	-0.07	15.39
2912	新经济	0.72	-5.51	12.18	-0.08	8.66
2913	博道消费智航C	0.96	4.11	17.61	-0.11	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	国泰中证有色金属ETF	1.86	3.20	17.55	-4.34	15.40
1461	广发科创50ETF发起式联接A	1.48	1.90	40.66	30.09	15.39
1462	招商中证红利ETF	2.03	0.75	8.03	-0.07	15.39
1463	MSCIETF联接C	0.38	1.94	18.84	8.29	15.38
1464	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	0.00	0.00	4.90	8.70	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	博时可持续发展100ETF	13.62	11.65	-11.62	-	21.81
1025	东财上证50A	13.62	11.74	-7.61	-	20.75
1026	招商中证红利ETF	13.62	21.49	24.61	-	91.71
1027	博时上证50ETF联接C	13.60	11.52	-8.39	9.56	23.96
1028	华夏中证绿色电力ETF	13.60	0.00	0.00	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	华安智能装备主题股票C	19.30	21.56	-16.90	-	-8.13
428	汇添富中证沪港深互联网ETF	16.52	21.56	-13.96	-	-23.27
429	招商中证红利ETF	13.62	21.49	24.61	-	91.71
430	天弘中证电子ETF联接C	17.90	21.48	-15.46	40.73	34.20
431	交银上证180公司治理ETF	16.97	21.46	6.38	37.71	76.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	华夏金融ETF	32.20	44.44	24.94	36.39	165.28
95	西部利得国企红利指数增强A	11.86	10.21	24.63	85.69	119.80
96	招商中证红利ETF	13.62	21.49	24.61	-	91.71
97	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	28.79	46.16	24.60	83.71	149.79
98	富国中证价值ETF	18.21	26.54	24.06	99.13	120.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	华夏中证全指房地产ETF	3.19	-16.10	-20.97	-	-22.96
3340	华夏中证人工智能主题ETF	15.13	27.50	-9.26	-	16.33
3341	招商中证红利ETF	13.62	21.49	24.61	-	91.71
3342	博时可持续发展100ETF	13.62	11.65	-11.62	-	21.81
3343	景顺长城中证红利低波动100ETF	12.50	30.79	40.79	-	96.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	国泰消费优选股票	10.26	12.52	6.05	63.81	92.12
316	嘉实中创400ETF	6.95	2.65	-16.00	38.00	91.78
317	招商中证红利ETF	13.62	21.49	24.61	-	91.71
318	国富沪深300指数增强	6.62	1.45	-16.87	22.72	91.28
319	集合-中金新锐A	7.86	-6.25	-5.06	-	91.25

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唐山港	601000	2254.99	11658.28	2.09%
中国神华	601088	268.20	11693.38	2.09%
陕西煤业	601225	413.34	11399.92	2.04%
格力电器	000651	195.72	9382.82	1.68%
大秦铁路	601006	1315.92	9027.21	1.61%
海澜之家	600398	1140.62	8645.92	1.55%
交通银行	601328	1142.52	8454.66	1.51%
山东高速	600350	906.84	8352.00	1.49%
鲁西化工	000830	663.38	8298.88	1.48%
雅戈尔	600177	1017.35	8220.20	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.01	30.42%
金融业	13.06	23.36%
采矿业	9.88	17.66%
交通运输、仓储和邮政业	4.89	8.75%
文化、体育和娱乐业	2.96	5.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.97	3.53%
房地产业	1.94	3.47%
租赁和商务服务业	1.84	3.29%
建筑业	1.39	2.48%
批发和零售业	0.86	1.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二...

目录 §1 前言.................................................................

查看全文[04-25]
标题：招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为场内申...

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华宝证券股份有限...

查看全文[04-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[04-23]
04-22关于招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金增加中泰证券股份有限...
04-19招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金管理有限公司关于招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金...
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.551	1.546	1.545	1.520	1.524
累计净值(元)	1.851	1.846	1.845	1.820	1.824

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。