招商中证红利ETF(515080)_最新动态

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白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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累计净值：1.9898

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王平

2025-12-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.28亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

招商中证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.57	3.80	1.64	3.11	3.71
股票型名次	429	1739	1950	2747	1989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.48	23.16	28.59	65.33	109.68
股票型名次	3056	2946	1306	181	580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.57	-0.71	-2.40	-4.50	-0.74
428	易方达中证红利ETF	1.57	3.82	1.70	3.20	3.73
429	招商中证红利ETF	1.57	3.80	1.64	3.11	3.71
430	博时中证红利ETF	1.56	3.84	1.70	3.41	3.72
431	工银全球股票(QDII)美元	1.56	3.72	1.91	8.52	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	国泰中证基建ETF发起联接C	-0.96	3.80	0.98	4.53	3.90
1738	银华智能建造股票发起式	1.18	3.80	7.81	23.09	4.57
1739	招商中证红利ETF	1.57	3.80	1.64	3.11	3.71
1740	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	-1.72	3.79	3.63	33.21	3.86
1741	摩根安全战略股票A	-0.26	3.78	4.50	33.88	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1950 位，低于同类基金平均水平
1948	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.47	3.59	1.64	2.99	3.50
1949	银华港股通精选股票发起式A	0.15	5.66	1.64	7.82	6.59
1950	招商中证红利ETF	1.57	3.80	1.64	3.11	3.71
1951	富国中证沪港深500ETF联接A	0.78	3.37	1.63	12.90	3.99
1952	建信上证社会责任ETF联接	0.63	-0.34	1.63	1.77	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2747 位，低于同类基金平均水平
2745	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	0.13	-2.63	-0.76	3.12	-2.27
2746	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.15	1.75	1.07	3.11	1.85
2747	招商中证红利ETF	1.57	3.80	1.64	3.11	3.71
2748	南方远见回报股票C	3.16	3.88	3.01	3.08	4.00
2749	工银战略转型股票C	0.00	8.05	2.41	3.07	8.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1989 位，低于同类基金平均水平
1987	华宝中证沪港深新消费指数C	-1.20	3.52	-4.11	2.33	3.72
1988	易方达核心优势股票A	1.53	3.14	-1.76	3.71	3.72
1989	招商中证红利ETF	1.57	3.80	1.64	3.11	3.71
1990	安信价值精选股票	-1.71	2.77	2.11	20.67	3.70
1991	摩根民生需求股票C	-0.24	2.80	2.94	31.16	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	10.51	3.38	-30.89	-	-54.69
3055	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	10.49	30.68	0.00	-	-7.41
3056	招商中证红利ETF	10.48	23.16	28.59	65.33	109.68
3057	医服ETF	10.45	3.65	-29.63	-	-49.67
3058	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	10.42	26.77	0.00	-	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	广发养老指数C	13.79	23.59	-1.34	-27.96	-0.17
2945	汇添富消费精选两年持有股票A	19.38	23.54	-23.72	-	-34.09
2946	招商中证红利ETF	10.48	23.16	28.59	65.33	109.68
2947	平安富时中国国企开放共赢ETF	9.18	22.98	49.22	-	65.26
2948	鹏华养老产业股票	32.94	22.91	-19.19	-37.76	162.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	前海开源深圳特区股票A	22.82	72.97	28.62	-	9.04
1305	华夏中证智选500成长创新策略ETF	37.88	73.29	28.59	-	28.81
1306	招商中证红利ETF	10.48	23.16	28.59	65.33	109.68
1307	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	26.90	53.89	28.56	24.25	67.92
1308	易方达中证石化产业ETF	53.52	70.13	28.53	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	华富中证人工智能产业ETF联接C	91.28	173.47	116.04	65.58	60.58
180	摩根标普港股通低波红利指数C	31.01	58.69	50.01	65.58	28.84
181	招商中证红利ETF	10.48	23.16	28.59	65.33	109.68
182	国联安半导体ETF	72.74	171.66	89.94	65.18	241.86
183	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	25.31	59.56	54.71	64.83	41.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	易方达中证香港证券投资主题ETF	42.74	120.86	79.21	63.91	109.78
579	博时中证500ETF	54.30	84.72	45.66	55.29	109.69
580	招商中证红利ETF	10.48	23.16	28.59	65.33	109.68
581	海富通中证100指数A	27.57	48.94	14.96	-7.04	109.66
582	天弘中证电子ETF联接A	55.14	128.35	81.36	36.26	109.47

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	1716.16	26051.33	3.00%
广汇能源	600256	3045.95	14986.06	1.73%
中谷物流	603565	1276.17	12812.72	1.48%
山煤国际	600546	1266.92	12783.26	1.47%
潞安环能	601699	1071.29	12641.28	1.46%
平煤股份	601666	1606.41	12642.41	1.46%
鄂尔多斯	600295	1014.23	12535.84	1.44%
山西焦煤	000983	1868.36	11994.86	1.38%
陕西煤业	601225	550.43	11735.16	1.35%
西部矿业	601168	413.85	11438.81	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.71	26.15%
金融业	21.76	25.07%
采矿业	18.23	21.00%
交通运输、仓储和邮政业	9.10	10.48%
文化、体育和娱乐业	3.59	4.14%
租赁和商务服务业	2.88	3.31%
建筑业	2.63	3.03%
批发和零售业	2.30	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.58	1.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.87	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

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　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

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招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华宝证券股份有限...

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04-19招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金管理有限公司关于招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金...
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6209	1.6012	1.5768	1.5903	1.5800
累计净值(元)	2.0059	1.9862	1.9618	1.9753	1.9650

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