招商中证红利ETF(515080)_最新动态

招商中证红利ETF515080CHINA MERCHANTS CSI DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“嘉实原油 LOF”、“中韩芯片”交易风险提示[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.5912 0.0034(0.21%)

累计净值：1.9912

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证红利ETF增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：王平

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：90.54亿元

2025-12-15 每10份派现金 0.2 元

招商中证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-4.46	1.88	3.46	3.55
股票型名次	2292	3016	928	1703	1614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.50	14.32	23.28	50.81	109.36
股票型名次	2684	2936	1613	286	538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2292 位，低于同类基金平均水平
2290	招商蓝筹精选股票A	-0.08	0.65	-0.74	4.77	7.55
2291	招商蓝筹精选股票C	-0.08	0.59	-0.94	4.29	7.23
2292	招商中证红利ETF	-0.08	-4.46	1.88	3.46	3.55
2293	招商中证红利ETF联接A	-0.08	-4.21	1.69	3.13	3.25
2294	招商中证红利ETF联接C	-0.08	-4.21	1.67	3.08	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	招商港股通核心精选股票C	-0.69	-4.45	-4.64	-7.72	1.52
3015	工银消费股票C	-1.42	-4.46	-10.86	-12.90	-8.95
3016	招商中证红利ETF	-0.08	-4.46	1.88	3.46	3.55
3017	中欧品质消费股票A	-1.02	-4.46	-8.63	-11.79	-6.76
3018	南方上证380ETF	-0.58	-4.47	-2.28	4.65	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	0.56	-4.55	1.90	7.65	5.81
927	安信深圳科技指数(LOF)A	0.42	0.09	1.88	-0.88	6.33
928	招商中证红利ETF	-0.08	-4.46	1.88	3.46	3.55
929	华泰柏瑞中证500指数增强C	0.16	-1.05	1.87	10.24	8.15
930	华夏智胜新锐股票A	-0.24	-1.88	1.87	10.79	7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	汇添富民营新动力股票	-0.75	-2.04	1.83	3.48	6.88
1702	天弘中证800A	0.13	-1.27	-2.40	3.46	1.79
1703	招商中证红利ETF	-0.08	-4.46	1.88	3.46	3.55
1704	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	0.84	-7.41	4.69	3.45	7.79
1705	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	-0.22	-4.20	-4.73	3.45	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.44	-2.45	-1.39	2.10	3.56
1613	南方富时中国国企开放共赢ETF	-0.10	-5.76	3.18	6.33	3.55
1614	招商中证红利ETF	-0.08	-4.46	1.88	3.46	3.55
1615	国泰大健康股票A	-1.45	-8.43	-9.19	-0.89	3.54
1616	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.29	3.45	-5.25	-4.23	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2684 位，低于同类基金平均水平
2682	华安中证细分医药ETF联接A	12.50	14.93	-14.54	-37.26	22.97
2683	招商成长先导股票A	12.50	14.98	-23.86	-	-19.17
2684	招商中证红利ETF	12.50	14.32	23.28	50.81	109.36
2685	工银农业产业股票	12.47	16.25	2.40	-18.28	10.90
2686	交银上证180公司治理ETF	12.47	24.03	23.67	18.89	94.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	东方创新医疗股票A	6.66	14.35	0.00	-	-4.85
2935	富国中证全指建筑材料ETF	12.22	14.35	-19.44	-	-28.37
2936	招商中证红利ETF	12.50	14.32	23.28	50.81	109.36
2937	中金消费	16.94	14.30	-8.06	-33.79	0.18
2938	工银前沿医疗股票C	13.07	14.24	-12.14	-25.04	-2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	万家中证1000指数增强C	51.71	65.03	23.33	67.80	187.77
1612	景顺沪深300指数增强A	29.12	38.47	23.31	-3.59	219.15
1613	招商中证红利ETF	12.50	14.32	23.28	50.81	109.36
1614	工银科创ETF联接A	34.40	78.22	23.23	8.82	8.11
1615	国寿安保沪深300ETF	27.15	41.51	23.22	4.84	37.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	博道中证500增强A	45.11	63.93	44.89	50.99	196.25
285	国泰CES半导体芯片行业ETF	45.30	125.37	44.45	50.86	239.68
286	招商中证红利ETF	12.50	14.32	23.28	50.81	109.36
287	国泰上证综合ETF	26.88	42.27	38.22	50.77	49.14
288	广发央企创新驱动ETF联接C	20.69	21.55	17.13	50.74	82.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	创业板ETF工银	82.07	102.99	50.00	28.92	109.85
537	浙商中证500指数增强A	40.60	49.42	30.11	37.59	109.55
538	招商中证红利ETF	12.50	14.32	23.28	50.81	109.36
539	安信量化精选沪深300指数增强A	32.50	56.68	39.98	16.24	109.22
540	创金合信工业周期股票A	40.10	19.95	-12.82	-24.44	109.19

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	1716.16	26051.33	3.00%
广汇能源	600256	3045.95	14986.06	1.73%
中谷物流	603565	1276.17	12812.72	1.48%
山煤国际	600546	1266.92	12783.26	1.47%
潞安环能	601699	1071.29	12641.28	1.46%
平煤股份	601666	1606.41	12642.41	1.46%
鄂尔多斯	600295	1014.23	12535.84	1.44%
山西焦煤	000983	1868.36	11994.86	1.38%
陕西煤业	601225	550.43	11735.16	1.35%
西部矿业	601168	413.85	11438.81	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.71	26.15%
金融业	21.76	25.07%
采矿业	18.23	21.00%
交通运输、仓储和邮政业	9.10	10.48%
文化、体育和娱乐业	3.59	4.14%
租赁和商务服务业	2.88	3.31%
建筑业	2.63	3.03%
批发和零售业	2.30	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.58	1.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.87	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

查看全文[04-14]
标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

查看全文[04-14]
标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

查看全文[04-14]
04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

更多>> 基金公告

标题：招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二...

目录 §1 前言.................................................................

查看全文[04-25]
标题：招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为场内申...

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华宝证券股份有限...

查看全文[04-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[04-23]
04-22关于招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金增加中泰证券股份有限...
04-19招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金管理有限公司关于招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金...
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.5878	1.5891	1.5857	1.5977	1.5850
累计净值(元)	1.9878	1.9891	1.9857	1.9977	1.9850

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。