财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9821.00 |
22381.18 |
3231.06 |
7353.31 |
6207.99 |
| 本期利润(万元) |
45629.04 |
44793.12 |
35794.01 |
-2375.84 |
11014.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.14 |
0.12 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
165059.20 |
0.00 |
122694.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
559103.98 |
556359.14 |
456806.85 |
436509.45 |
369138.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.52 |
1.49 |
1.39 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.57 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
83.69 |
0.00 |
66.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4798.88 |
1592.95 |
1554.49 |
776.52 |
341.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
548726.21 |
435240.86 |
239512.52 |
101512.58 |
92090.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
548726.21 |
435240.86 |
239512.52 |
101512.58 |
92090.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.50 |
65.44 |
38.08 |
15.58 |
15.28 |
| 应付托管费(万元) |
43.75 |
32.72 |
19.04 |
7.79 |
7.64 |
| 资产总计(万元) |
556831.59 |
439766.62 |
241221.69 |
102332.64 |
92879.54 |
| 负债合计(万元) |
472.45 |
3257.17 |
261.92 |
485.93 |
527.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
556359.14 |
436509.45 |
240959.76 |
101846.71 |
92351.67 |
| 未分配利润(万元) |
190944.25 |
122694.56 |
72944.87 |
28431.83 |
28136.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
172.10 |
24.83 |
2.23 |
2.72 |
1.72 |
| 投资收益(万元) |
22789.05 |
7992.54 |
8110.66 |
4976.58 |
3486.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22411.94 |
-9729.15 |
-3746.56 |
-3431.97 |
-1292.03 |
| 其它收入(万元) |
217.56 |
206.74 |
99.78 |
106.98 |
79.07 |
| 收入合计(万元) |
45590.64 |
-1505.03 |
4466.11 |
1654.31 |
2275.35 |
| 管理人报酬(万元) |
475.73 |
508.57 |
162.54 |
177.48 |
89.65 |
| 托管费(万元) |
237.87 |
254.29 |
81.27 |
88.74 |
44.83 |
| 其它费用(万元) |
83.32 |
107.89 |
39.48 |
54.98 |
27.52 |
| 费用合计(万元) |
797.52 |
870.81 |
283.28 |
321.20 |
162.00 |
| 利润总额(万元) |
44793.12 |
-2375.84 |
4182.82 |
1333.11 |
2113.35 |
| 净利润(万元) |
44793.12 |
-2375.84 |
4182.82 |
1333.11 |
2113.35 |
