财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33640.07 |
12619.85 |
45678.84 |
15627.43 |
20789.76 |
| 本期利润(万元) |
-88785.89 |
35687.05 |
31697.57 |
16622.25 |
5829.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
0.07 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.62 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
0.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
334675.44 |
0.00 |
285162.20 |
0.00 |
219836.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1154490.32 |
886835.38 |
868100.41 |
759257.07 |
685673.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.60 |
1.55 |
1.55 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.95 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
-0.27 |
| 累计净值增长率(%) |
88.13 |
0.00 |
102.18 |
0.00 |
94.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7123.88 |
3239.11 |
5085.73 |
2021.37 |
4798.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
1147776.52 |
864315.18 |
681392.33 |
657949.81 |
548726.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
1147776.52 |
864315.18 |
681392.33 |
657949.81 |
548726.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
183.30 |
142.83 |
115.82 |
99.23 |
87.50 |
| 应付托管费(万元) |
91.65 |
71.41 |
57.91 |
49.61 |
43.75 |
| 资产总计(万元) |
1159699.09 |
871287.74 |
686763.74 |
661265.78 |
556831.59 |
| 负债合计(万元) |
5208.77 |
3187.33 |
1090.65 |
1722.42 |
472.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
1154490.32 |
868100.41 |
685673.10 |
659543.36 |
556359.14 |
| 未分配利润(万元) |
334675.44 |
307085.52 |
236258.21 |
236828.48 |
190944.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.00 |
13.88 |
6.85 |
177.88 |
172.10 |
| 投资收益(万元) |
34849.62 |
47660.73 |
21770.12 |
51190.18 |
22789.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-122425.96 |
-13981.27 |
-14960.33 |
30099.42 |
22411.94 |
| 其它收入(万元) |
164.92 |
317.08 |
174.39 |
378.30 |
217.56 |
| 收入合计(万元) |
-87401.41 |
34010.42 |
6991.01 |
81845.78 |
45590.64 |
| 管理人报酬(万元) |
911.14 |
1493.38 |
730.98 |
1019.15 |
475.73 |
| 托管费(万元) |
455.57 |
746.69 |
365.49 |
509.57 |
237.87 |
| 其它费用(万元) |
17.78 |
72.77 |
65.11 |
177.01 |
83.32 |
| 费用合计(万元) |
1384.48 |
2312.85 |
1161.59 |
1706.33 |
797.52 |
| 利润总额(万元) |
-88785.89 |
31697.57 |
5829.43 |
80139.45 |
44793.12 |
| 净利润(万元) |
-88785.89 |
31697.57 |
5829.43 |
80139.45 |
44793.12 |
