我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
3231.06 |
7353.31 |
6207.99 |
7929.38 |
409.37 |
本期利润(万元) |
35794.01 |
-2375.84 |
11014.01 |
4182.82 |
5493.27 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
122694.56 |
0.00 |
71438.46 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
456806.85 |
436509.45 |
369138.40 |
240959.76 |
182021.31 |
期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.39 |
1.50 |
1.43 |
1.46 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.14 |
0.00 |
67.16 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1592.95 |
1554.49 |
776.52 |
341.04 |
417.34 |
交易性金融资产(万元) |
435240.86 |
239512.52 |
101512.58 |
92090.10 |
92702.78 |
其中:股票投资(万元) |
435240.86 |
239512.52 |
101512.58 |
92090.10 |
92526.08 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
176.70 |
应付管理人报酬(万元) |
65.44 |
38.08 |
15.58 |
15.28 |
15.52 |
应付托管费(万元) |
32.72 |
19.04 |
7.79 |
7.64 |
7.76 |
资产总计(万元) |
439766.62 |
241221.69 |
102332.64 |
92879.54 |
93226.19 |
负债合计(万元) |
3257.17 |
261.92 |
485.93 |
527.87 |
256.65 |
所有者权益合计(万元) |
436509.45 |
240959.76 |
101846.71 |
92351.67 |
92969.55 |
未分配利润(万元) |
122694.56 |
72944.87 |
28431.83 |
28136.78 |
28954.66 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
24.83 |
2.23 |
2.72 |
1.72 |
4.71 |
投资收益(万元) |
7992.54 |
8110.66 |
4976.58 |
3486.59 |
11838.17 |
公允价值变动收益(万元) |
-9729.15 |
-3746.56 |
-3431.97 |
-1292.03 |
1198.94 |
其它收入(万元) |
206.74 |
99.78 |
106.98 |
79.07 |
75.44 |
收入合计(万元) |
-1505.03 |
4466.11 |
1654.31 |
2275.35 |
13117.27 |
管理人报酬(万元) |
508.57 |
162.54 |
177.48 |
89.65 |
137.09 |
托管费(万元) |
254.29 |
81.27 |
88.74 |
44.83 |
68.54 |
其它费用(万元) |
107.89 |
39.48 |
54.98 |
27.52 |
48.85 |
费用合计(万元) |
870.81 |
283.28 |
321.20 |
162.00 |
346.53 |
利润总额(万元) |
-2375.84 |
4182.82 |
1333.11 |
2113.35 |
12770.74 |
净利润(万元) |
-2375.84 |
4182.82 |
1333.11 |
2113.35 |
12770.74 |