资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 714947.46 99.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1903.21 0.26%
其他资产 2033.16 0.28%
资产总值:718883.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 813.72 73755.84 10.30%
恒瑞医药 600276 1193.20 71078.80 9.93%
华东医药 000963 612.26 24153.68 3.37%
复星医药 600196 887.86 23519.28 3.28%
科伦药业 002422 781.17 22927.44 3.20%
百济神州 688235 79.85 21446.53 3.00%
长春高新 000661 227.89 21091.22 2.95%
康龙化成 300759 721.69 20517.68 2.87%
泰格医药 300347 360.57 20444.30 2.86%
艾力斯 688578 189.19 19703.70 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 56.51 78.92%
科学研究和技术服务业 12.55 17.53%
批发和零售业 2.42 3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 753.90 84459.74 14.49%
恒瑞医药 600276 898.71 64303.05 11.03%
长春高新 000661 155.75 20247.50 3.47%
科伦药业 002422 533.83 19607.70 3.36%
复星医药 600196 606.50 18097.97 3.11%
华东医药 000963 418.61 17393.27 2.98%
百济神州 688235 54.98 16873.42 2.90%
信立泰 002294 265.95 16050.27 2.75%
康龙化成 300759 422.91 15119.08 2.59%
百利天恒 688506 38.33 14385.06 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.05 77.30%
科学研究和技术服务业 11.39 19.54%
批发和零售业 1.74 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%