资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1040587.01 97.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8815.30 0.83%
其他资产 18851.95 1.76%
资产总值:1068254.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 954.27 118816.31 11.40%
恒瑞医药 600276 1993.98 103766.86 9.95%
科伦药业 002422 1214.01 46763.79 4.49%
凯莱英 002821 218.12 35335.02 3.39%
康龙化成 300759 1123.86 32513.30 3.12%
艾力斯 688578 292.93 31987.75 3.07%
百济神州 688235 124.92 31804.66 3.05%
复星医药 600196 1378.74 30980.22 2.97%
泰格医药 300347 561.24 26939.30 2.58%
华东医药 000963 953.08 26800.65 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 80.19 76.90%
科学研究和技术服务业 21.18 20.32%
批发和零售业 2.68 2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1036.48 101678.60 11.52%
恒瑞医药 600276 1519.25 83893.09 9.51%
科伦药业 002422 995.02 34517.36 3.91%
信立泰 002294 495.76 30394.90 3.44%
复星医药 600196 1130.56 30106.70 3.41%
华东医药 000963 780.07 27552.13 3.12%
康龙化成 300759 919.24 25720.37 2.91%
长春高新 000661 290.29 24927.04 2.82%
泰格医药 300347 459.47 24733.02 2.80%
百济神州 688235 102.38 23916.04 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 68.74 77.88%
科学研究和技术服务业 16.56 18.76%
批发和零售业 2.76 3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%