资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1078644.75 98.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7536.65 0.69%
其他资产 13614.60 1.24%
资产总值:1099796.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 910.37 152341.05 14.07%
恒瑞医药 600276 1904.24 89879.96 8.30%
康龙化成 300759 1072.00 48207.89 4.45%
科伦药业 002422 1156.16 47229.27 4.36%
凯莱英 002821 208.33 39294.71 3.63%
百济神州 688235 121.90 32230.31 2.98%
复星医药 600196 1319.53 31695.00 2.93%
泰格医药 300347 537.07 31364.62 2.90%
艾力斯 688578 279.20 31152.75 2.88%
甘李药业 603087 372.93 28864.94 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 78.35 72.38%
科学研究和技术服务业 26.98 24.93%
批发和零售业 2.52 2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 954.27 118816.31 11.40%
恒瑞医药 600276 1993.98 103766.86 9.95%
科伦药业 002422 1214.01 46763.79 4.49%
凯莱英 002821 218.12 35335.02 3.39%
康龙化成 300759 1123.86 32513.30 3.12%
艾力斯 688578 292.93 31987.75 3.07%
百济神州 688235 124.92 31804.66 3.05%
复星医药 600196 1378.74 30980.22 2.97%
泰格医药 300347 561.24 26939.30 2.58%
华东医药 000963 953.08 26800.65 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 80.19 76.90%
科学研究和技术服务业 21.18 20.32%
批发和零售业 2.68 2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%