广发创新药ETF(515120)_最新动态

广发创新药ETF515120GF CHINA SECURITIES INNOVATIVE DRUG INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

协和电子：拟500万元参与设立股权投资基金[2026-02-02]

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累计净值：0.6091

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：股票型

广发创新药ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗国庆

基金规模：89.75亿元

广发创新药ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.97	0.00	-6.31	-10.50	0.43
股票型名次	2967	3028	3405	3522	3040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.87	26.32	-18.29	-42.31	-37.32
股票型名次	2314	2891	3286	1659	3478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发创新药ETF一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	南方中证创新药产业ETF	-2.96	0.03	-6.24	-10.27	0.45
2966	工银医药健康股票C	-2.97	1.88	-3.51	-8.52	2.81
2967	广发创新药ETF	-2.97	0.00	-6.31	-10.50	0.43
2968	创新药ETF沪港深	-2.98	2.76	-3.55	-8.54	3.95
2969	富国中证沪港深创新药产业ETF	-2.98	2.68	-3.13	-7.93	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
广发创新药ETF一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	-2.14	0.01	-4.85	-7.03	0.53
3027	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3028	广发创新药ETF	-2.97	0.00	-6.31	-10.50	0.43
3029	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
3030	创新药产业ETF	-2.96	-0.02	-6.16	-10.30	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
广发创新药ETF一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-1.63	3.54	-6.30	4.98	4.54
3404	创新药	-2.95	0.07	-6.31	-10.47	0.49
3405	广发创新药ETF	-2.97	0.00	-6.31	-10.50	0.43
3406	国泰中证生物医药ETF	-2.69	0.45	-6.34	-10.26	1.39
3407	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-5.89	-5.61	-6.36	3.41	-5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
广发创新药ETF一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	建信中证创新药产业ETF	-2.95	0.08	-6.22	-10.47	0.49
3521	摩根中证创新药产业ETF	-2.98	-0.04	-6.27	-10.47	0.39
3522	广发创新药ETF	-2.97	0.00	-6.31	-10.50	0.43
3523	易方达沪深300医药ETF	-2.07	-0.68	-7.06	-10.61	0.13
3524	工银前沿医疗股票A	-2.11	0.65	-3.24	-10.94	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
广发创新药ETF一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-2.76	0.06	-6.11	-9.93	0.45
3039	南方中证科技100ETF	-1.36	5.08	-2.70	-8.39	0.44
3040	广发创新药ETF	-2.97	0.00	-6.31	-10.50	0.43
3041	美国消费	-1.90	-0.42	1.46	5.24	0.43
3042	创新药产业ETF	-2.96	-0.02	-6.16	-10.30	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	119.91	142.38
广发创新药ETF一年收益在同类基金中排列第 2314 位，低于同类基金平均水平
2312	泰康沪深300ETF联接C	23.88	46.73	16.31	-8.45	13.80
2313	招商沪深300指数C	23.88	45.49	18.41	-5.62	80.41
2314	广发创新药ETF	23.87	26.32	-18.29	-42.31	-37.32
2315	国泰价值领航股票A	23.87	35.08	-15.73	-	-22.98
2316	南方300联接C	23.87	47.95	18.03	-4.69	68.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.60	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	192.64	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.65	291.65
广发创新药ETF一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	创新药产业ETF	23.94	26.38	-18.21	-	-42.28
2890	长盛竞争优势A	11.60	26.36	-10.98	-34.25	-22.15
2891	广发创新药ETF	23.87	26.32	-18.29	-42.31	-37.32
2892	摩根中证创新药产业ETF	23.91	26.32	-18.73	-	-9.73
2893	南方高股息股票C	17.49	26.30	19.41	-11.94	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.77	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	208.13	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	192.64	194.81
广发创新药ETF一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	创新药产业ETF	23.94	26.38	-18.21	-	-42.28
3285	天弘中证医药100A	11.96	11.45	-18.27	-31.53	-19.69
3286	广发创新药ETF	23.87	26.32	-18.29	-42.31	-37.32
3287	泰康医疗健康股票发起C	0.93	2.76	-18.37	-	-1.23
3288	博时新能源ETF	56.41	59.35	-18.42	-	-30.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.77	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	208.13	201.44
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.29	93.15	100.89	198.43	260.80
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
广发创新药ETF一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.11	-1.87	-31.87	-42.20	-42.15
1658	招商景气优选股票A	47.31	37.68	-4.32	-42.30	-34.67
1659	广发创新药ETF	23.87	26.32	-18.29	-42.31	-37.32
1660	天弘中证食品饮料ETF联接C	0.91	0.54	-29.87	-42.64	121.47
1661	广发优势增长股票	29.15	29.39	-21.52	-42.84	4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	8.09	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	98.85	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	94.25	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	101.34	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	90.12	645.46
广发创新药ETF一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	中融钢铁A	36.73	46.30	24.62	54.16	-37.29
3477	中银证券精选行业股票A	58.79	69.94	-17.99	-36.67	-37.31
3478	广发创新药ETF	23.87	26.32	-18.29	-42.31	-37.32
3479	招商景气优选股票C	46.12	35.50	-6.59	-44.55	-37.33
3480	招商前沿医疗保健股票A	43.46	30.98	-14.72	-	-37.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	813.72	73755.84	10.30%
恒瑞医药	600276	1193.20	71078.80	9.93%
华东医药	000963	612.26	24153.68	3.37%
复星医药	600196	887.86	23519.28	3.28%
科伦药业	002422	781.17	22927.44	3.20%
百济神州	688235	79.85	21446.53	3.00%
长春高新	000661	227.89	21091.22	2.95%
康龙化成	300759	721.69	20517.68	2.87%
泰格医药	300347	360.57	20444.30	2.86%
艾力斯	688578	189.19	19703.70	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	56.51	78.92%
科学研究和技术服务业	12.55	17.53%
批发和零售业	2.42	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	0.6268	0.6339	0.6318	0.6397	0.6484
累计净值(元)	0.6268	0.6339	0.6318	0.6397	0.6484

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