我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8831.34 |
-47809.31 |
-22121.27 |
-24501.12 |
-7111.50 |
| 本期利润(万元) |
67195.38 |
-102963.70 |
-66328.55 |
-46088.20 |
12031.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.17 |
-0.11 |
-0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.24 |
0.00 |
-14.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-324869.21 |
0.00 |
-255077.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
346940.44 |
273630.15 |
318109.87 |
410721.85 |
377200.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.46 |
0.52 |
0.62 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.89 |
0.00 |
-11.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.28 |
0.00 |
-38.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2739.69 |
1282.18 |
2468.05 |
629.93 |
986.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
271203.75 |
409996.31 |
319392.66 |
167670.58 |
142965.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
271203.75 |
409996.31 |
319392.66 |
167670.58 |
142965.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.16 |
175.11 |
132.80 |
72.14 |
55.86 |
| 应付托管费(万元) |
23.43 |
35.02 |
26.56 |
14.43 |
11.17 |
| 资产总计(万元) |
274452.59 |
411701.05 |
322503.62 |
168493.80 |
144855.99 |
| 负债合计(万元) |
822.44 |
979.19 |
836.17 |
349.38 |
983.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
273630.15 |
410721.85 |
321667.45 |
168144.42 |
143872.90 |
| 未分配利润(万元) |
-324869.21 |
-255077.50 |
-204031.91 |
-73954.94 |
-37126.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
175.51 |
524.26 |
226.43 |
139.93 |
20.19 |
| 投资收益(万元) |
-47226.07 |
-23664.41 |
-5487.70 |
-25757.02 |
-12714.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-55154.39 |
-21587.08 |
-42925.83 |
-14783.82 |
-9233.79 |
| 其它收入(万元) |
259.39 |
697.89 |
382.47 |
396.54 |
149.81 |
| 收入合计(万元) |
-101945.56 |
-44029.34 |
-47804.63 |
-40004.37 |
-21778.20 |
| 管理人报酬(万元) |
792.88 |
1602.20 |
641.33 |
762.94 |
349.04 |
| 托管费(万元) |
158.58 |
320.44 |
128.27 |
152.59 |
69.81 |
| 其它费用(万元) |
66.07 |
134.36 |
57.62 |
83.69 |
39.56 |
| 费用合计(万元) |
1018.14 |
2058.86 |
828.01 |
999.70 |
458.47 |
| 利润总额(万元) |
-102963.70 |
-46088.20 |
-48632.64 |
-41004.07 |
-22236.67 |
| 净利润(万元) |
-102963.70 |
-46088.20 |
-48632.64 |
-41004.07 |
-22236.67 |
