富国中证国企一带一路ETF(515150)_资产配置

富国中证国企一带一路ETF515150RICH COUNTRIES IN THE CERTIFICATE OF STATE-OWNED ENTERPRISES ALONG THE ROAD TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	79890.88	99.15%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	313.82	0.39%
其他资产	368.03	0.46%

资产总值：80572.73万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	248.42	1329.05	1.66%
德赛西威	002920	10.84	1298.16	1.62%
海油发展	600968	271.75	1233.74	1.54%
中国海油	600938	40.31	1211.32	1.51%
中海油服	601808	74.91	1204.55	1.50%
安迪苏	600299	106.51	1202.50	1.50%
许继电气	000400	34.74	1187.76	1.48%
华润三九	000999	24.39	1161.19	1.45%
北新建材	000786	34.84	1149.14	1.43%
华海药业	600521	58.69	1149.74	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.77	47.04%
采矿业	1.33	16.59%
建筑业	0.94	11.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.76	9.47%
金融业	0.41	5.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.68%
租赁和商务服务业	0.11	1.33%
房地产业	0.10	1.28%
科学研究和技术服务业	0.08	1.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	36.74	1212.42	1.79%
中海油服	601808	68.78	1183.02	1.74%
许继电气	000400	31.69	1090.45	1.61%
中国联通	600050	227.49	1069.21	1.57%
海油发展	600968	248.72	1024.73	1.51%
潍柴动力	000338	60.32	979.60	1.44%
中国石油	601857	94.92	979.55	1.44%
华润三九	000999	22.35	951.65	1.40%
紫金矿业	601899	54.06	949.88	1.40%
安迪苏	600299	97.27	943.52	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.12	45.98%
采矿业	1.18	17.32%
建筑业	0.83	12.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.70	10.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	4.36%
金融业	0.30	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.57%
租赁和商务服务业	0.08	1.17%
科学研究和技术服务业	0.07	1.00%
房地产业	0.07	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	13.74	2150.70	3.28%
中国海油	600938	73.10	2136.71	3.26%
天合光能	688599	81.68	1944.07	2.96%
万华化学	600309	18.51	1533.00	2.34%
德赛西威	002920	12.22	1521.14	2.32%
紫金矿业	601899	84.50	1421.34	2.17%
中海油服	601808	73.60	1399.87	2.13%
中国石油	601857	140.26	1385.74	2.11%
宝信软件	600845	34.56	1311.55	2.00%
许继电气	000400	49.85	1245.25	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.50	53.38%
采矿业	1.11	16.90%
建筑业	0.58	8.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	6.34%
金融业	0.16	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.73%
租赁和商务服务业	0.11	1.69%
房地产业	0.05	0.83%
科学研究和技术服务业	0.03	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天合光能	688599	84.68	2416.02	3.82%
宝信软件	600845	35.82	1748.02	2.76%
德赛西威	002920	12.62	1634.03	2.58%
中际旭创	300308	14.34	1618.81	2.56%
中国海油	600938	75.83	1590.16	2.51%
万华化学	600309	19.11	1468.38	2.32%
中科软	603927	40.51	1214.42	1.92%
扬农化工	600486	19.05	1202.32	1.90%
紫光国微	002049	17.71	1194.67	1.89%
中信特钢	000708	84.83	1191.01	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.49	55.17%
采矿业	0.92	14.57%
建筑业	0.56	8.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	7.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	6.65%
金融业	0.15	2.41%
批发和零售业	0.11	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.46%
房地产业	0.06	0.90%
科学研究和技术服务业	0.04	0.59%

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