富国中证国企一带一路ETF(515150)_资产配置

富国中证国企一带一路ETF515150RICH COUNTRIES IN THE CERTIFICATE OF STATE-OWNED ENTERPRISES ALONG THE ROAD TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	61600.03	99.66%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	204.07	0.33%
其他资产	8.32	0.01%

资产总值：61812.42万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国巨石	600176	35.65	2598.17	4.21%
盐湖股份	000792	61.18	1847.02	2.99%
厦门钨业	600549	21.19	1805.39	2.93%
招商轮船	601872	100.32	1762.62	2.86%
光库科技	300620	4.62	1747.28	2.83%
小商品城	600415	156.10	1585.98	2.57%
长飞光纤	601869	2.77	1512.14	2.45%
广东宏大	002683	49.74	1456.88	2.36%
建设银行	601939	141.50	1362.64	2.21%
云铝股份	000807	55.15	1221.02	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.06	49.58%
采矿业	0.90	14.63%
金融业	0.59	9.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	6.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	6.59%
建筑业	0.32	5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.31%
租赁和商务服务业	0.16	2.57%
科学研究和技术服务业	0.07	1.20%
房地产业	0.03	0.41%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
烽火通信	600498	56.75	2864.77	3.16%
金风科技	002202	97.49	2563.99	2.83%
南网能源	003035	340.63	2554.72	2.82%
小商品城	600415	144.43	1868.92	2.06%
中国铝业	601600	162.07	1847.60	2.04%
东阿阿胶	000423	32.11	1835.73	2.02%
中国巨石	600176	73.20	1779.49	1.96%
盐湖股份	000792	42.48	1571.76	1.73%
建设银行	601939	160.57	1549.50	1.71%
中国石油	601857	125.78	1533.23	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.92	43.16%
采矿业	1.43	15.81%
建筑业	0.81	8.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.76	8.34%
金融业	0.75	8.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.73	8.00%
科学研究和技术服务业	0.26	2.83%
租赁和商务服务业	0.19	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.43%
房地产业	0.10	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小商品城	600415	142.47	2272.40	2.77%
金风科技	002202	96.14	1961.26	2.39%
中国铝业	601600	159.88	1953.73	2.38%
烽火通信	600498	55.98	1795.86	2.19%
东阿阿胶	000423	31.67	1554.36	1.90%
南网能源	003035	335.96	1538.69	1.88%
广东宏大	002683	31.29	1495.66	1.83%
云铝股份	000807	45.51	1494.55	1.82%
建设银行	601939	158.40	1469.95	1.79%
中国联通	600050	286.07	1461.82	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.46	42.27%
采矿业	1.27	15.49%
建筑业	0.77	9.37%
金融业	0.76	9.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.69	8.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.60	7.38%
租赁和商务服务业	0.23	2.77%
科学研究和技术服务业	0.15	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.78%
房地产业	0.10	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平高电气	600312	111.33	1868.19	2.45%
山东黄金	600547	45.65	1795.41	2.35%
紫金矿业	601899	60.74	1788.27	2.34%
中远海控	601919	121.91	1748.19	2.29%
广东宏大	002683	37.39	1648.90	2.16%
中国铝业	601600	198.23	1633.42	2.14%
小商品城	600415	86.62	1606.80	2.10%
中远海发	601866	611.62	1553.51	2.03%
中海油服	601808	109.25	1470.51	1.92%
云铝股份	000807	68.36	1408.22	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.25	42.59%
采矿业	1.31	17.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.75	9.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.72	9.41%
建筑业	0.63	8.23%
金融业	0.48	6.34%
租赁和商务服务业	0.16	2.10%
房地产业	0.13	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.51%
科学研究和技术服务业	0.07	0.92%

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