财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10155.95 |
964.38 |
5143.60 |
1363.93 |
1208.08 |
| 本期利润(万元) |
4288.02 |
7672.19 |
11685.28 |
7057.62 |
-472.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.14 |
0.21 |
0.13 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.26 |
0.00 |
15.98 |
0.00 |
-0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21835.95 |
0.00 |
19544.48 |
0.00 |
15235.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61706.27 |
90724.68 |
81919.19 |
76390.00 |
70005.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.64 |
1.50 |
1.41 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
3.10 |
0.00 |
16.72 |
0.00 |
-0.62 |
| 累计净值增长率(%) |
54.77 |
0.00 |
50.12 |
0.00 |
27.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
200.68 |
181.28 |
193.00 |
256.54 |
599.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
61600.03 |
81765.24 |
69840.73 |
73992.51 |
67380.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
61600.03 |
81765.24 |
69840.73 |
73992.51 |
67380.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.76 |
10.16 |
8.60 |
9.75 |
8.36 |
| 应付托管费(万元) |
2.59 |
3.39 |
2.87 |
3.25 |
2.79 |
| 资产总计(万元) |
61812.42 |
81963.11 |
70041.24 |
74262.58 |
67994.00 |
| 负债合计(万元) |
106.15 |
43.92 |
35.72 |
84.65 |
100.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
61706.27 |
81919.19 |
70005.52 |
74177.93 |
67893.91 |
| 未分配利润(万元) |
21835.95 |
27348.87 |
15235.20 |
16507.61 |
11323.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
0.83 |
0.39 |
13.25 |
12.24 |
| 投资收益(万元) |
10223.58 |
5319.04 |
1299.17 |
4709.11 |
1032.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5867.93 |
6541.68 |
-1681.06 |
6109.46 |
4335.19 |
| 其它收入(万元) |
22.08 |
-6.95 |
-9.01 |
0.60 |
7.08 |
| 收入合计(万元) |
4378.06 |
11854.60 |
-390.51 |
10832.42 |
5386.92 |
| 管理人报酬(万元) |
60.47 |
109.50 |
51.47 |
103.02 |
49.29 |
| 托管费(万元) |
20.16 |
36.50 |
17.16 |
34.34 |
16.43 |
| 其它费用(万元) |
9.41 |
23.32 |
13.86 |
39.53 |
19.29 |
| 费用合计(万元) |
90.04 |
169.32 |
82.48 |
176.93 |
85.05 |
| 利润总额(万元) |
4288.02 |
11685.28 |
-472.98 |
10655.50 |
5301.87 |
| 净利润(万元) |
4288.02 |
11685.28 |
-472.98 |
10655.50 |
5301.87 |
