我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
815.10 |
966.67 |
-198.96 |
829.61 |
846.68 |
| 本期利润(万元) |
7520.77 |
5301.87 |
4492.53 |
270.99 |
-4393.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.09 |
0.08 |
0.00 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.02 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11323.58 |
0.00 |
6044.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80219.41 |
67893.91 |
65610.26 |
63314.70 |
69334.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.20 |
1.19 |
1.11 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.02 |
0.00 |
10.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
599.65 |
214.20 |
736.65 |
604.55 |
1080.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
67380.50 |
63116.74 |
72715.84 |
69249.57 |
76657.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
67380.50 |
63116.74 |
72715.84 |
69249.57 |
76635.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.36 |
7.97 |
8.86 |
7.80 |
9.21 |
| 应付托管费(万元) |
2.79 |
2.66 |
2.95 |
2.60 |
3.07 |
| 资产总计(万元) |
67994.00 |
63380.24 |
73502.31 |
70105.14 |
77751.01 |
| 负债合计(万元) |
100.09 |
65.54 |
74.24 |
520.07 |
99.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
67893.91 |
63314.70 |
73428.06 |
69585.06 |
77651.77 |
| 未分配利润(万元) |
11323.58 |
6044.38 |
15657.74 |
7214.74 |
15481.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.24 |
17.22 |
1.16 |
2.96 |
1.81 |
| 投资收益(万元) |
1032.41 |
976.31 |
3634.39 |
-2578.98 |
-118.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4335.19 |
-558.62 |
6213.37 |
-8810.27 |
-3912.65 |
| 其它收入(万元) |
7.08 |
20.87 |
20.97 |
35.76 |
19.76 |
| 收入合计(万元) |
5386.92 |
455.78 |
9869.89 |
-11350.52 |
-4009.66 |
| 管理人报酬(万元) |
49.29 |
108.05 |
56.67 |
106.64 |
58.25 |
| 托管费(万元) |
16.43 |
36.02 |
18.89 |
35.55 |
19.42 |
| 其它费用(万元) |
19.29 |
40.67 |
20.90 |
41.46 |
21.62 |
| 费用合计(万元) |
85.05 |
184.79 |
96.47 |
183.65 |
99.28 |
| 利润总额(万元) |
5301.87 |
270.99 |
9773.42 |
-11534.17 |
-4108.94 |
| 净利润(万元) |
5301.87 |
270.99 |
9773.42 |
-11534.17 |
-4108.94 |
