富国中证国企一带一路ETF(515150)_最新动态

富国中证国企一带一路ETF515150RICH COUNTRIES IN THE CERTIFICATE OF STATE-OWNED ENTERPRISES ALONG THE ROAD TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.5314

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

富国中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汤杰强

基金规模：6.11亿元

富国中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	-1.86	-3.65	-6.41	2.01
股票型名次	3426	2260	1538	2873	1708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.11	40.96	27.57	10.34	53.14
股票型名次	1109	2014	1794	952	1362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	中欧电子信息产业沪港深股票A	-1.02	-1.27	-14.62	38.81	33.01
3425	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39
3426	富国中证国企一带一路ETF	-1.03	-1.86	-3.65	-6.41	2.01
3427	华富新能源股票型发起式C	-1.03	-9.70	-29.20	-20.48	-19.04
3428	油气ETF	-1.03	-3.37	1.69	-11.95	9.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2260 位，低于同类基金平均水平
2258	易方达沪深300ETF联接C	0.24	-1.85	-6.61	4.04	-0.37
2259	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	4.69	-1.85	3.46	6.03	7.97
2260	富国中证国企一带一路ETF	-1.03	-1.86	-3.65	-6.41	2.01
2261	国寿安保沪深300ETF联接	0.22	-1.86	-6.09	4.12	-0.13
2262	海富通沪深300指数增强A	0.14	-1.86	-7.93	3.26	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
富国中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	华夏智胜价值成长股票C	0.82	3.22	-3.64	12.56	7.79
1537	汇添富国企创新增长股票D	0.16	-0.92	-3.64	8.65	11.27
1538	富国中证国企一带一路ETF	-1.03	-1.86	-3.65	-6.41	2.01
1539	汇添富国企创新增长股票C	0.10	-0.93	-3.66	8.60	11.18
1540	添富中证国企一带一路ETF联接A	-1.00	-1.84	-3.68	-7.05	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
富国中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	华宝化工ETF联接A	0.61	-4.11	-9.58	-6.37	-5.45
2872	饮食ETF	1.44	-0.15	4.26	-6.38	-14.68
2873	富国中证国企一带一路ETF	-1.03	-1.86	-3.65	-6.41	2.01
2874	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	-0.04	-4.68	-18.91	-6.44	-7.83
2875	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.46	-9.02	-3.33	-6.44	-5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
富国中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	建信沪深300红利ETF发起式联接C	0.16	-0.11	6.73	1.04	2.02
1707	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.21	-1.35	-6.10	6.31	2.02
1708	富国中证国企一带一路ETF	-1.03	-1.86	-3.65	-6.41	2.01
1709	申万菱信深证成份指数C	0.03	-2.86	-12.40	3.50	2.01
1710	博时沪深300指数A	0.11	-1.55	-6.01	5.11	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
富国中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	嘉实量化精选股票	11.14	68.18	36.34	16.33	131.49
1108	中金中证500ESG指数增强A	11.14	80.76	50.86	-	39.71
1109	富国中证国企一带一路ETF	11.11	40.96	27.57	10.34	53.14
1110	浙商中证500指数增强C	11.11	68.31	40.56	6.78	103.36
1111	中融中证500ETF联接C	11.11	71.07	39.82	14.18	57.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
富国中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 2014 位，低于同类基金平均水平
2012	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	4.00	40.98	43.10	-	40.81
2013	农银沪深300指数C	0.86	40.98	23.94	-0.37	28.36
2014	富国中证国企一带一路ETF	11.11	40.96	27.57	10.34	53.14
2015	富国中证上海环交所碳中和ETF	-3.26	40.88	22.41	-	-9.20
2016	华夏医药ETF	-6.72	40.87	4.83	-24.77	151.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
富国中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	长信沪深300指数增强A	-0.04	38.90	27.58	0.27	67.40
1793	富国上证指数ETF联接C	5.75	45.11	27.58	19.17	23.39
1794	富国中证国企一带一路ETF	11.11	40.96	27.57	10.34	53.14
1795	博时沪深300指数增强A	3.88	41.15	27.55	-2.45	-11.43
1796	长盛医疗量化股票C	-1.55	48.10	27.46	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
富国中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	汇丰晋信恒生龙头指数A	-2.52	29.12	22.32	10.41	200.08
951	华安创业板50ETF联接C	6.93	126.26	81.44	10.36	177.10
952	富国中证国企一带一路ETF	11.11	40.96	27.57	10.34	53.14
953	平安沪深300指数量化增强C	5.14	60.30	38.72	10.33	57.17
954	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	5.03	50.00	33.06	10.30	76.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
富国中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	1.99	47.45	10.92	-27.28	53.29
1361	中欧中证500指数增强A	16.78	101.01	65.68	-	53.19
1362	富国中证国企一带一路ETF	11.11	40.96	27.57	10.34	53.14
1363	南方沪深300增强A	11.29	52.46	40.22	5.25	53.04
1364	民生加银沪深300ETF	2.28	47.36	30.40	6.72	52.99

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国巨石	600176	35.65	2598.17	4.21%
盐湖股份	000792	61.18	1847.02	2.99%
厦门钨业	600549	21.19	1805.39	2.93%
招商轮船	601872	100.32	1762.62	2.86%
光库科技	300620	4.62	1747.28	2.83%
小商品城	600415	156.10	1585.98	2.57%
长飞光纤	601869	2.77	1512.14	2.45%
广东宏大	002683	49.74	1456.88	2.36%
建设银行	601939	141.50	1362.64	2.21%
云铝股份	000807	55.15	1221.02	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.06	49.58%
采矿业	0.90	14.63%
金融业	0.59	9.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	6.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	6.59%
建筑业	0.32	5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.31%
租赁和商务服务业	0.16	2.57%
科学研究和技术服务业	0.07	1.20%
房地产业	0.03	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5488	1.5588	1.5473	1.5413	1.5457
累计净值(元)	1.5488	1.5588	1.5473	1.5413	1.5457

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