资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 483060.99 99.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1186.12 0.24%
其他资产 316.74 0.07%
资产总值:484563.85万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 55.19 80018.98 16.53%
五粮液 000858 692.79 71544.67 14.78%
伊利股份 600887 2512.74 66210.60 13.68%
泸州老窖 000568 293.00 30671.07 6.34%
山西汾酒 600809 193.85 27732.00 5.73%
海天味业 603288 663.01 27183.59 5.62%
东鹏饮料 605499 82.96 17029.10 3.52%
洋河股份 002304 239.04 12128.72 2.51%
安琪酵母 600298 241.08 9741.99 2.01%
梅花生物 600873 779.91 8929.97 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 48.30 99.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 61.00 84002.20 14.83%
五粮液 000858 765.82 81131.20 14.32%
伊利股份 600887 2779.62 79497.03 14.03%
泸州老窖 000568 323.99 37654.51 6.65%
山西汾酒 600809 214.34 36802.50 6.50%
海天味业 603288 733.10 27139.27 4.79%
东鹏饮料 605499 91.77 24538.89 4.33%
洋河股份 002304 264.20 16047.31 2.83%
安琪酵母 600298 266.50 11656.90 2.06%
今世缘 603369 327.99 11407.58 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 56.56 99.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%