资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 565825.78 99.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1019.84 0.18%
其他资产 406.73 0.07%
资产总值:567252.35万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 61.00 84002.20 14.83%
五粮液 000858 765.82 81131.20 14.32%
伊利股份 600887 2779.62 79497.03 14.03%
泸州老窖 000568 323.99 37654.51 6.65%
山西汾酒 600809 214.34 36802.50 6.50%
海天味业 603288 733.10 27139.27 4.79%
东鹏饮料 605499 91.77 24538.89 4.33%
洋河股份 002304 264.20 16047.31 2.83%
安琪酵母 600298 266.50 11656.90 2.06%
今世缘 603369 327.99 11407.58 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 56.56 99.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 619.33 75236.48 14.81%
贵州茅台 600519 52.08 75196.93 14.80%
伊利股份 600887 2332.81 63638.96 12.53%
泸州老窖 000568 271.43 35807.23 7.05%
山西汾酒 600809 179.97 34916.45 6.87%
海天味业 603288 615.24 23969.63 4.72%
东鹏饮料 605499 76.72 23306.32 4.59%
洋河股份 002304 222.23 15098.08 2.97%
今世缘 603369 275.89 10842.58 2.13%
古井贡酒 000596 60.28 9678.99 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 50.65 99.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立高转债 0.00 0.04 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.04 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%