资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 393038.52 99.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1175.50 0.30%
其他资产 328.38 0.08%
资产总值:394542.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 2360.36 64437.81 16.35%
贵州茅台 600519 47.40 59655.19 15.14%
五粮液 000858 729.26 51092.12 12.97%
山西汾酒 600809 183.36 21196.61 5.38%
海天味业 603288 626.84 20792.23 5.28%
泸州老窖 000568 276.57 19990.36 5.07%
东鹏饮料 605499 101.58 11402.24 2.89%
安琪酵母 600298 228.25 8552.48 2.17%
洋河股份 002304 226.40 8433.28 2.14%
养元饮品 603156 189.37 8262.27 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.30 99.76%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 2451.52 58738.37 14.95%
贵州茅台 600519 49.16 58276.44 14.83%
五粮液 000858 757.47 56052.96 14.27%
泸州老窖 000568 287.40 22279.12 5.67%
海天味业 603288 651.07 21589.48 5.50%
山西汾酒 600809 190.46 20830.51 5.30%
东鹏饮料 605499 105.35 13003.88 3.31%
养元饮品 603156 196.48 9641.46 2.45%
洋河股份 002304 235.10 8968.94 2.28%
安琪酵母 600298 237.03 8580.44 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.16 99.68%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%