资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 391628.10 99.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1693.98 0.43%
其他资产 365.74 0.09%
资产总值:393687.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 2451.52 58738.37 14.95%
贵州茅台 600519 49.16 58276.44 14.83%
五粮液 000858 757.47 56052.96 14.27%
泸州老窖 000568 287.40 22279.12 5.67%
海天味业 603288 651.07 21589.48 5.50%
山西汾酒 600809 190.46 20830.51 5.30%
东鹏饮料 605499 105.35 13003.88 3.31%
养元饮品 603156 196.48 9641.46 2.45%
洋河股份 002304 235.10 8968.94 2.28%
安琪酵母 600298 237.03 8580.44 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.16 99.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 55.19 80018.98 16.53%
五粮液 000858 692.79 71544.67 14.78%
伊利股份 600887 2512.74 66210.60 13.68%
泸州老窖 000568 293.00 30671.07 6.34%
山西汾酒 600809 193.85 27732.00 5.73%
海天味业 603288 663.01 27183.59 5.62%
东鹏饮料 605499 82.96 17029.10 3.52%
洋河股份 002304 239.04 12128.72 2.51%
安琪酵母 600298 241.08 9741.99 2.01%
梅花生物 600873 779.91 8929.97 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 48.30 99.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%