我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7473.76 |
-8097.67 |
-8206.40 |
-7865.70 |
-5606.35 |
| 本期利润(万元) |
45709.67 |
-34199.09 |
2470.32 |
-61129.00 |
-1651.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.07 |
0.01 |
-0.12 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.98 |
0.00 |
-17.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-215444.47 |
0.00 |
-187051.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
311547.75 |
260081.32 |
280526.41 |
301674.62 |
344211.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.55 |
0.62 |
0.62 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.40 |
0.00 |
-18.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.31 |
0.00 |
-38.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1121.91 |
1653.39 |
2499.31 |
1322.67 |
2448.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
259109.20 |
300754.41 |
350235.31 |
413812.93 |
427846.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
259109.20 |
300754.41 |
350235.28 |
413812.93 |
427846.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.97 |
127.97 |
142.98 |
169.74 |
166.43 |
| 应付托管费(万元) |
22.79 |
25.59 |
28.60 |
33.95 |
33.29 |
| 资产总计(万元) |
260409.02 |
302592.35 |
353564.05 |
421917.28 |
433103.19 |
| 负债合计(万元) |
327.70 |
917.73 |
1913.09 |
6015.39 |
2913.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
260081.32 |
301674.62 |
351650.97 |
415901.89 |
430189.59 |
| 未分配利润(万元) |
-215444.47 |
-187051.17 |
-167224.82 |
-134473.90 |
-77736.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.01 |
231.82 |
123.00 |
294.40 |
153.77 |
| 投资收益(万元) |
-7402.18 |
-6140.03 |
5395.46 |
-28591.53 |
-12407.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26101.42 |
-53263.29 |
-37071.90 |
-10217.87 |
16879.44 |
| 其它收入(万元) |
106.51 |
190.34 |
22.28 |
776.99 |
388.06 |
| 收入合计(万元) |
-33336.08 |
-58981.17 |
-31531.16 |
-37738.02 |
5013.30 |
| 管理人报酬(万元) |
709.95 |
1769.87 |
908.79 |
1833.06 |
857.17 |
| 托管费(万元) |
141.99 |
353.97 |
181.76 |
366.61 |
171.43 |
| 其它费用(万元) |
10.86 |
23.18 |
12.30 |
25.25 |
11.92 |
| 费用合计(万元) |
863.01 |
2147.83 |
1103.27 |
2225.93 |
1041.06 |
| 利润总额(万元) |
-34199.09 |
-61129.00 |
-32634.43 |
-39963.95 |
3972.25 |
| 净利润(万元) |
-34199.09 |
-61129.00 |
-32634.43 |
-39963.95 |
3972.25 |
