华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)_最新动态

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF515170CHINA SECURITIES SUBDIVISION FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐猛

基金规模：40.22亿元

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	-0.43	-0.81	-12.85	-14.65
股票型名次	892	3109	1233	2978	3283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.43	-4.65	-31.71	-37.33	-53.28
股票型名次	3401	3419	3531	2054	3579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	博时上证超大盘ETF	0.97	0.01	-0.19	0.30	-0.14
891	华安上证180ETF	0.97	1.65	-1.80	-4.09	-0.24
892	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.97	-0.43	-0.81	-12.85	-14.65
893	鹏华酒C	0.97	-1.40	-4.14	-18.66	-20.42
894	中银证券创业板发起式联接C	0.97	5.07	8.30	-6.06	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	-2.20	-0.42	-16.57	15.54	18.18
3108	华宝食品ETF联接A	0.90	-0.43	-0.70	-12.04	-13.83
3109	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.97	-0.43	-0.81	-12.85	-14.65
3110	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	0.24	-0.44	-6.78	20.32	33.22
3111	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	-1.71	-0.44	1.06	-17.40	-9.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	国泰国证食品饮料行业指数C	0.83	-0.56	-0.80	-12.14	-13.96
1232	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	0.93	-0.40	-0.80	-12.34	-14.12
1233	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.97	-0.43	-0.81	-12.85	-14.65
1234	天弘中证食品饮料ETF联接C	0.95	0.85	-0.82	-11.56	-13.06
1235	汇添富上证50基本面增强指数A	1.19	0.03	-0.83	-3.51	-3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	华宝化工ETF	3.01	8.15	0.44	-12.85	2.14
2977	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.22	-5.21	-5.43	-12.85	-9.88
2978	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.97	-0.43	-0.81	-12.85	-14.65
2979	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	-1.55	-1.38	-18.08	-12.85	-13.50
2980	华夏中证农业主题ETF	4.70	6.16	4.47	-12.86	-8.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	易方达中证智能电动汽车ETF	-0.59	-0.53	-18.41	-14.46	-14.64
3282	华安中证申万食品饮料ETF	0.94	-0.84	-1.55	-12.80	-14.65
3283	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.97	-0.43	-0.81	-12.85	-14.65
3284	食品ETF	0.96	-0.47	-0.91	-12.88	-14.67
3285	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	国泰国证房地产行业指数C	-21.24	9.59	-30.14	-	-38.12
3400	广发中证主要消费ETF	-21.25	-2.90	-27.46	-	-26.31
3401	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.43	-4.65	-31.71	-37.33	-53.28
3402	南方中证主要消费ETF	-21.46	-3.36	-27.80	-	-36.08
3403	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	-21.49	24.00	4.38	-	-27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	银华中证基建ETF发起式联接A	-0.09	-4.63	0.00	-	1.79
3418	国泰国证食品饮料行业指数A	-20.01	-4.65	-31.78	-38.13	181.19
3419	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.43	-4.65	-31.71	-37.33	-53.28
3420	富国中证旅游主题ETF	-20.37	-4.72	-32.43	-38.65	-43.04
3421	民生加银品质消费股票A	-29.53	-4.77	-27.65	-57.35	-35.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-20.45	-6.68	-31.60	-	-43.71
3530	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	-12.63	-29.53	-31.71	-28.27	-5.49
3531	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.43	-4.65	-31.71	-37.33	-53.28
3532	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-17.32	-35.03	-31.75	-43.90	-31.55
3533	国泰国证食品饮料行业指数A	-20.01	-4.65	-31.78	-38.13	181.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2054 位，低于同类基金平均水平
2052	华宝食品ETF联接C	-20.44	-5.54	-32.42	-37.14	-47.85
2053	泰康中证港股通大消费C	-15.61	24.15	-5.40	-37.25	-5.86
2054	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.43	-4.65	-31.71	-37.33	-53.28
2055	招商景气优选股票C	-6.33	21.08	9.51	-37.36	-41.06
2056	中银证券精选行业股票C	3.60	84.06	12.28	-37.42	-38.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	申万菱信医药先锋股票C	-33.23	-16.98	-47.93	-	-53.06
3578	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-16.45	12.67	-15.62	-7.40	-53.12
3579	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.43	-4.65	-31.71	-37.33	-53.28
3580	交银中证环境治理指数(LOF)A	-2.65	48.82	8.33	-14.95	-53.42
3581	南方房地产联接C	-17.95	9.05	-33.43	-40.82	-54.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	2451.52	58738.37	14.95%
贵州茅台	600519	49.16	58276.44	14.83%
五粮液	000858	757.47	56052.96	14.27%
泸州老窖	000568	287.40	22279.12	5.67%
海天味业	603288	651.07	21589.48	5.50%
山西汾酒	600809	190.46	20830.51	5.30%
东鹏饮料	605499	105.35	13003.88	3.31%
养元饮品	603156	196.48	9641.46	2.45%
洋河股份	002304	235.10	8968.94	2.28%
安琪酵母	600298	237.03	8580.44	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	39.16	99.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.4637	0.4655	0.4650	0.4644	0.4627
累计净值(元)	0.4637	0.4655	0.4650	0.4644	0.4627

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