华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)_最新动态

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中国股票基金连续六周获海外资金流入[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：25.30亿元

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-6.81	-10.95	-5.70	-11.74
股票型名次	1300	3028	3315	2526	2596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.77	-30.74	-41.43	-	-45.52
股票型名次	2620	2815	3028	3331	3266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	-0.11	1.08	3.21	15.89	9.72
1299	华夏中证基建ETF发起式联接C	-0.11	-2.83	-6.10	7.30	6.51
1300	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.11	-6.81	-10.95	-5.70	-11.74
1301	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-0.11	-6.38	-10.27	-5.40	-11.06
1302	汇添富中证100ETF	-0.11	-0.37	-0.42	8.41	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	宝盈国证证券龙头指数发起式A	0.02	-6.81	-5.90	-7.72	-12.62
3027	富国国证疫苗与生物科技ETF	-0.83	-6.81	-14.24	-24.35	-31.12
3028	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.11	-6.81	-10.95	-5.70	-11.74
3029	广发北证50成份指数A	-0.38	-6.82	-11.74	-20.60	-32.82
3030	广发高端制造股票A	0.31	-6.82	-10.43	-20.21	-20.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	国泰国证食品饮料行业指数C	-0.10	-6.68	-10.94	-6.72	-12.41
3314	泰康医疗健康股票发起A	-0.71	-8.73	-10.94	-11.93	-15.34
3315	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.11	-6.81	-10.95	-5.70	-11.74
3316	富国中证旅游主题ETF	-0.95	-3.72	-10.96	-11.89	-9.10
3317	华夏中证旅游主题ETF	-0.96	-3.64	-10.98	-11.90	-9.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2526 位，低于同类基金平均水平
2524	申万菱信中证1000指数增强C	-1.14	-5.22	-5.29	-5.63	-8.92
2525	海富通创业板增强C	-1.01	-4.25	-1.96	-5.68	-10.79
2526	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.11	-6.81	-10.95	-5.70	-11.74
2527	食品ETF	-0.11	-6.69	-10.79	-5.72	-11.68
2528	财通智选消费股票C	-1.34	-6.77	-8.28	-5.74	-9.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2596 位，低于同类基金平均水平
2594	南方500信息ETF发起式联接C	-0.75	-2.25	3.25	-1.47	-11.72
2595	中银成长优选股票A	-0.19	-4.32	-5.80	-4.98	-11.72
2596	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.11	-6.81	-10.95	-5.70	-11.74
2597	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	0.92	-0.58	6.88	-1.32	-11.74
2598	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	-0.97	-7.42	-9.77	-7.31	-11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2620 位，低于同类基金平均水平
2618	泰康研究精选股票发起A	-21.76	-26.67	0.00	-	-34.66
2619	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	-21.76	-7.11	0.00	-	-28.42
2620	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.77	-30.74	-41.43	-	-45.52
2621	创金合信创新驱动股票C	-21.78	-17.22	-37.03	-	-33.91
2622	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	-21.80	-21.22	-26.51	-	-23.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	银华医疗健康量化股票发起式C	-22.81	-30.60	-52.94	0.27	0.93
2814	大成消费精选股票C	-17.22	-30.73	-37.25	-	-39.44
2815	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.77	-30.74	-41.43	-	-45.52
2816	广发医药卫生联接C	-21.71	-30.75	-48.42	-9.65	-10.96
2817	天弘中证食品饮料ETF联接A	-22.79	-30.77	-41.50	17.05	114.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	华泰保兴多策略	-15.39	-32.44	-41.38	-	64.06
3027	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-1.97	-30.18	-41.42	-	-41.88
3028	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.77	-30.74	-41.43	-	-45.52
3029	诺安创业板指数增强(LOF)A	-22.91	-35.37	-41.45	25.28	-2.19
3030	博时军工主题股票C	-32.12	-43.47	-41.48	-	-40.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	富国中证国企一带一路ETF	-5.92	0.47	-6.09	-	20.07
3330	招商MSCI中国A股国际通ETF	-8.79	-15.10	-25.48	-	13.25
3331	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.77	-30.74	-41.43	-	-45.52
3332	易方达中证红利ETF	8.80	19.81	20.23	-	61.18
3333	中银证券中证500ETF	-18.08	-19.01	-26.95	-	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	国泰中证全指软件ETF联接C	-44.03	-26.29	-47.49	-	-45.51
3265	鹏华中证800地产指数(LOF)C	-30.05	-40.45	0.00	-	-45.51
3266	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.77	-30.74	-41.43	-	-45.52
3267	华宝中证800地产ETF	-30.15	-40.21	0.00	-	-45.53
3268	招商中证科创创业50ETF联接C	-21.18	-33.27	0.00	-	-45.53

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	293.94	45123.10	16.09%
贵州茅台	600519	23.97	40811.36	14.55%
伊利股份	600887	1202.42	33547.51	11.96%
泸州老窖	000568	140.78	25986.17	9.26%
山西汾酒	600809	92.33	22627.84	8.07%
海天味业	603288	317.96	12530.68	4.47%
洋河股份	002304	115.97	11324.15	4.04%
古井贡酒	000596	30.97	8053.47	2.87%
今世缘	603369	118.36	6944.33	2.48%
青岛啤酒	600600	67.61	5636.80	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.01	99.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

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　　本报讯(记者韩昱)据财政部网站7月16日消息，财政部近日向各地下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金9.67亿元，支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

定期开放债券A 华夏鼎旺三 005214 个月定期开放债券C 华夏聚惠FOFA 005218 封闭期不开放封闭期不开放封闭期不开放开放开放开放开放开放封闭期不开...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

定期开放债券A 华夏鼎旺三 005214 个月定期开放债券C 华夏聚惠FOFA 005218 华夏聚惠FOFC 005219 华夏鼎顺三 005364 个月定开债券A 华夏鼎顺三 005365 个月定开...

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04-22华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表
04-19华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第...
04-19华夏基金旗下基金开放状态一览表20240419
04-19华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	0.545	0.545	0.542	0.529	0.529
累计净值(元)	0.545	0.545	0.542	0.529	0.529

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