华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)_最新动态

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF515170CHINA SECURITIES SUBDIVISION FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

协和电子：拟500万元参与设立股权投资基金[2026-02-02]

最新动态

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更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐猛

基金规模：56.44亿元

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	-1.34	-4.69	-6.20	-0.82
股票型名次	716	3235	3170	3306	3217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.46	-2.95	-33.59	-44.80	-45.71
股票型名次	3464	3418	3521	1677	3563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	宏利沪深300指数增强C	0.89	3.20	4.54	15.07	3.48
715	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.89	-1.30	-4.58	-6.01	-0.79
716	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.89	-1.34	-4.69	-6.20	-0.82
717	汇丰晋信大盘股票A	0.89	7.82	12.67	29.64	7.59
718	汇丰晋信大盘股票H	0.89	7.83	12.67	29.62	7.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	中银中证800指数型发起式A	1.50	-1.30	25.58	14.43	16.27
3234	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	0.85	-1.31	-4.54	-6.16	-0.81
3235	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.89	-1.34	-4.69	-6.20	-0.82
3236	中银中证800指数型发起式C	1.50	-1.34	25.46	14.21	15.82
3237	食品ETF	0.87	-1.35	-4.80	-6.43	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	添富中证银行ETF联接A	0.74	-5.81	-4.67	-9.05	-5.90
3169	富国中证银行指数A	0.59	-5.95	-4.68	-8.93	-6.00
3170	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.89	-1.34	-4.69	-6.20	-0.82
3171	添富中证银行ETF联接C	0.73	-5.82	-4.69	-9.10	-5.91
3172	东财中证银行指数C	0.75	-5.86	-4.70	-9.14	-5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	嘉实医疗保健股票	-4.82	4.03	-3.29	-6.13	3.88
3305	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	0.85	-1.31	-4.54	-6.16	-0.81
3306	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.89	-1.34	-4.69	-6.20	-0.82
3307	中欧消费主题股票C	1.85	-0.40	-5.13	-6.21	0.13
3308	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	0.85	-1.31	-4.54	-6.16	-0.81
3216	摩根医疗健康股票A	-1.84	-0.95	-4.26	-13.81	-0.81
3217	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.89	-1.34	-4.69	-6.20	-0.82
3218	汇丰晋信消费红利股票	-1.19	-1.11	-1.37	-2.30	-0.82
3219	食品ETF	0.87	-1.35	-4.80	-6.43	-0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	119.91	142.38
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-2.33	-22.93	0.00	-	-23.70
3463	华宝食品ETF联接A	-2.46	-5.80	-33.39	-	-39.31
3464	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.46	-2.95	-33.59	-44.80	-45.71
3465	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-2.54	-4.82	-33.36	-	-35.09
3466	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-13.40	49.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.60	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	192.64	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.65	291.65
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	中欧消费主题股票C	4.04	-1.97	-30.70	-53.53	39.49
3417	中海医疗保健A	4.16	-2.19	-33.70	-52.77	159.01
3418	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.46	-2.95	-33.59	-44.80	-45.71
3419	中海医疗保健C	3.78	-2.96	0.00	-	-31.49
3420	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	11.27	-3.21	-36.44	-	-33.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.77	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	208.13	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	192.64	194.81
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	华宝品质生活股票	-3.01	0.30	-33.56	-37.78	40.07
3520	房地产ETF	7.28	5.29	-33.58	-	-41.63
3521	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.46	-2.95	-33.59	-44.80	-45.71
3522	中海医疗保健A	4.16	-2.19	-33.70	-52.77	159.01
3523	国泰国证食品饮料行业指数A	-2.78	-4.02	-33.73	-46.06	223.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.77	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	208.13	201.44
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.29	93.15	100.89	198.43	260.80
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	鹏华中证医药卫生(LOF)C	10.67	7.53	-23.21	-44.62	-39.03
1676	添富中证医药ETF联接A	11.01	8.69	-22.50	-44.73	-6.33
1677	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.46	-2.95	-33.59	-44.80	-45.71
1678	华商消费行业股票	4.52	4.06	-19.44	-44.85	-19.28
1679	国泰国证医药卫生行业指数A	10.95	8.44	-23.15	-45.44	54.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	8.09	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	98.85	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	94.25	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	101.34	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	90.12	645.46
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	申万菱信医药先锋股票C	-12.06	-28.09	-49.41	-	-45.25
3562	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	-1.15	-35.57	-45.67	-	-45.67
3563	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.46	-2.95	-33.59	-44.80	-45.71
3564	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	25.95	81.38	8.89	-	-45.84
3565	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-16.40	-31.93	-45.93	-	-45.93

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	61.00	84002.20	14.83%
五粮液	000858	765.82	81131.20	14.32%
伊利股份	600887	2779.62	79497.03	14.03%
泸州老窖	000568	323.99	37654.51	6.65%
山西汾酒	600809	214.34	36802.50	6.50%
海天味业	603288	733.10	27139.27	4.79%
东鹏饮料	605499	91.77	24538.89	4.33%
洋河股份	002304	264.20	16047.31	2.83%
安琪酵母	600298	266.50	11656.90	2.06%
今世缘	603369	327.99	11407.58	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	56.56	99.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	0.5429	0.5615	0.5276	0.5278	0.5339
累计净值(元)	0.5429	0.5615	0.5276	0.5278	0.5339

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