华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)_最新动态

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF515170CHINA SECURITIES SUBDIVISION FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐猛

基金规模：39.67亿元

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.08	-0.48	3.02	-11.56	-15.88
股票型名次	1187	1758	774	3095	3205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.08	-2.89	-33.13	-41.77	-53.95
股票型名次	3318	3392	3539	2197	3582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	华夏国证半导体芯片ETF	1.08	0.57	-20.04	33.50	34.83
1186	华夏中证农业主题ETF	1.08	2.11	8.11	-13.50	-10.89
1187	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	1.08	-0.48	3.02	-11.56	-15.88
1188	汇添富纳斯达克生物科技ETF	1.08	-4.00	15.15	21.95	17.05
1189	嘉实中证大农业ETF	1.08	-1.81	2.01	-11.09	-10.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	招商中证500等权重指数增强A	0.77	-0.47	-4.78	3.21	4.99
1757	合煦智远消费主题股票发起式C	0.65	-0.48	3.51	-0.80	-6.86
1758	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	1.08	-0.48	3.02	-11.56	-15.88
1759	长信创新驱动股票	-1.00	-0.49	-15.02	35.23	45.42
1760	华夏量化优选股票C	0.34	-0.49	-7.37	12.28	15.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	天弘新华沪港深新兴消费A	1.14	-4.35	3.06	-10.83	-18.93
773	工银上证央企ETF	0.63	1.31	3.04	0.66	-1.05
774	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	1.08	-0.48	3.02	-11.56	-15.88
775	工银文体产业股票C	0.96	1.82	3.01	-6.27	-13.92
776	广发金融地产联接A	1.02	2.38	3.01	0.58	-5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	太平价值增长股票A	-1.49	-3.49	-3.42	-11.54	-14.30
3094	长信低碳环保行业量化A	-0.34	-5.18	-23.98	-11.55	-7.11
3095	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	1.08	-0.48	3.02	-11.56	-15.88
3096	申万菱信行业轮动股票C	-0.90	-6.81	-24.56	-11.57	-4.00
3097	富国中证军工指数A	0.80	5.18	-9.54	-11.58	-14.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	国泰价值领航股票A	1.77	3.27	-21.25	-11.87	-15.87
3204	大成中证电池主题指数发起式A	-0.08	-7.80	-25.47	-17.71	-15.88
3205	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	1.08	-0.48	3.02	-11.56	-15.88
3206	鹏华中证传媒指数(LOF)A	2.41	3.09	-1.56	-15.56	-15.89
3207	食品ETF	1.05	-0.50	2.91	-11.65	-15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	浙商智选家居股票发起式C	-21.06	-20.01	-43.45	-33.54	-43.45
3317	中欧核心消费股票发起C	-21.06	-38.83	-33.36	-	-33.36
3318	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.08	-2.89	-33.13	-41.77	-53.95
3319	食品ETF	-21.23	-4.10	-33.72	-	-46.16
3320	中欧先进制造股票A	-21.24	20.10	8.41	-35.57	126.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-38.10	-2.81	-1.49	-29.09	-10.58
3391	华商消费行业股票	-24.70	-2.87	-30.61	-42.49	-35.26
3392	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.08	-2.89	-33.13	-41.77	-53.95
3393	中金中证沪港深优选消费50A	-29.79	-3.35	-14.36	-28.49	-6.79
3394	申万菱信医药先锋股票C	-22.41	-3.37	-45.50	-	-48.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-20.21	-5.06	-32.95	-	-44.48
3538	长城新能源股票发起式A	1.53	-38.65	-33.04	-	-33.14
3539	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.08	-2.89	-33.13	-41.77	-53.95
3540	创金合信医药消费股票C	-15.49	-0.84	-33.14	-58.85	-58.77
3541	华宝食品ETF联接A	-19.89	-3.51	-33.32	-40.69	-48.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2197 位，低于同类基金平均水平
2195	饮食ETF	-19.12	1.74	-30.86	-41.70	-41.46
2196	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-11.69	23.60	-7.46	-41.76	-5.31
2197	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.08	-2.89	-33.13	-41.77	-53.95
2198	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	-38.36	-2.08	-12.19	-41.81	-43.17
2199	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-11.65	-24.49	0.00	-41.87	-41.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	鹏华酒C	-29.69	-16.35	-47.33	-52.05	-53.78
3581	南方中证全指房地产ETF	-19.26	6.03	-26.80	-42.47	-53.82
3582	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.08	-2.89	-33.13	-41.77	-53.95
3583	交银中证环境治理指数(LOF)A	-5.40	46.87	11.59	-21.88	-54.06
3584	国泰中证医疗ETF联接A	-8.38	28.83	-12.76	-50.19	-55.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	2451.52	58738.37	14.95%
贵州茅台	600519	49.16	58276.44	14.83%
五粮液	000858	757.47	56052.96	14.27%
泸州老窖	000568	287.40	22279.12	5.67%
海天味业	603288	651.07	21589.48	5.50%
山西汾酒	600809	190.46	20830.51	5.30%
东鹏饮料	605499	105.35	13003.88	3.31%
养元饮品	603156	196.48	9641.46	2.45%
洋河股份	002304	235.10	8968.94	2.28%
安琪酵母	600298	237.03	8580.44	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	39.16	99.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.4605	0.4589	0.4556	0.4534	0.4528
累计净值(元)	0.4605	0.4589	0.4556	0.4534	0.4528

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