华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)_最新动态

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中国中车：子公司拟参设创业投资基金[2026-06-15]

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累计净值：0.4639

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐猛

基金规模：42.13亿元

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-7.59	-11.60	-15.87	-15.25
股票型名次	1115	2607	3077	3319	3320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.97	-21.15	-32.95	-51.53	-53.61
股票型名次	3469	3491	3517	1903	3573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	新华沪深300指数增强A	0.05	-1.01	2.89	9.84	8.88
1114	饮食ETF	0.05	-7.89	-10.80	-14.59	-14.43
1115	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.04	-7.59	-11.60	-15.87	-15.25
1116	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	0.04	-7.22	-11.06	-15.17	-14.55
1117	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	0.04	-7.24	-11.11	-15.29	-14.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2607 位，低于同类基金平均水平
2605	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	-1.39	-7.58	-8.97	-8.85	-6.05
2606	华安恒生科技ETF	-3.77	-7.59	-7.42	-19.98	-17.77
2607	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.04	-7.59	-11.60	-15.87	-15.25
2608	汇添富恒生科技ETF	-3.74	-7.59	-7.37	-19.89	-17.69
2609	易方达中证石化产业ETF	1.87	-7.59	-14.55	13.03	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	富国中证智能汽车主题ETF	-5.82	-12.61	-11.58	-9.68	-13.16
3076	九泰久睿量化A	0.16	-9.69	-11.59	-14.47	-12.48
3077	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.04	-7.59	-11.60	-15.87	-15.25
3078	工银消费股票A	-0.10	-6.95	-11.62	-16.34	-15.47
3079	华宝医疗ETF联接A	-0.53	-10.99	-11.62	-12.50	-11.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	富国中证沪港深创新药产业ETF	0.60	-13.57	-8.01	-15.84	-10.68
3318	华宝品质生活股票	-0.25	-6.00	-9.97	-15.84	-13.99
3319	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.04	-7.59	-11.60	-15.87	-15.25
3320	博时沪深300指数R	1.09	0.55	-5.28	-15.89	-18.67
3321	中银大健康股票C	2.86	-14.22	-8.67	-15.92	-10.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	富国文体健康股票A	-2.45	-11.94	-18.43	-15.06	-15.21
3319	车联网	-5.72	-11.66	-13.95	-11.23	-15.25
3320	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.04	-7.59	-11.60	-15.87	-15.25
3321	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-0.60	-15.86	-13.42	-17.80	-15.26
3322	招商成长先导股票C	0.45	-12.93	-11.81	-19.34	-15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	工银瑞信中证京津冀C	-18.96	-33.66	-25.91	-27.90	-17.71
3468	长城中证医药卫生指数增强A	-18.97	-25.42	0.00	-	-25.38
3469	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-18.97	-21.15	-32.95	-51.53	-53.61
3470	华宝品质生活股票	-18.98	-20.46	-32.99	-44.41	21.63
3471	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	-19.00	32.45	-4.80	-	-23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	广发中证主要消费ETF	-18.74	-21.02	-29.75	-	-27.84
3490	华安中证申万食品饮料ETF	-17.43	-21.08	-34.10	-52.57	-50.46
3491	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-18.97	-21.15	-32.95	-51.53	-53.61
3492	嘉实中证主要消费ETF联接C	-18.29	-21.21	-28.74	-45.23	-16.78
3493	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-17.61	-13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-18.27	-21.82	-32.82	-	-44.10
3516	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-13.00	-13.78	-32.89	-	-44.71
3517	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-18.97	-21.15	-32.95	-51.53	-53.61
3518	华宝品质生活股票	-18.98	-20.46	-32.99	-44.41	21.63
3519	长城新能源股票发起式A	1.53	-38.65	-33.04	-	-33.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1903 位，低于同类基金平均水平
1901	创新药	-12.02	10.04	-12.21	-51.37	-26.45
1902	嘉实消费精选股票C	-27.94	-8.78	-27.47	-51.43	17.70
1903	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-18.97	-21.15	-32.95	-51.53	-53.61
1904	鹏华中证医药卫生(LOF)C	-11.96	-6.44	-21.66	-51.59	-46.26
1905	银华医疗健康量化股票发起式C	-15.39	-6.42	-24.82	-51.75	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	南方房地产联接C	-5.68	-4.28	-28.08	-42.49	-52.83
3572	鹏华中证800地产指数(LOF)C	-16.36	-21.37	-43.52	-	-53.01
3573	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-18.97	-21.15	-32.95	-51.53	-53.61
3574	长城消费30股票A	-23.84	-17.86	-28.97	-	-53.72
3575	南方中证全指房地产ETF	-5.81	-2.78	-28.27	-43.46	-54.35

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	55.19	80018.98	16.53%
五粮液	000858	692.79	71544.67	14.78%
伊利股份	600887	2512.74	66210.60	13.68%
泸州老窖	000568	293.00	30671.07	6.34%
山西汾酒	600809	193.85	27732.00	5.73%
海天味业	603288	663.01	27183.59	5.62%
东鹏饮料	605499	82.96	17029.10	3.52%
洋河股份	002304	239.04	12128.72	2.51%
安琪酵母	600298	241.08	9741.99	2.01%
梅花生物	600873	779.91	8929.97	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	48.30	99.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.4614	0.4609	0.4556	0.4577	0.4637
累计净值(元)	0.4614	0.4609	0.4556	0.4577	0.4637

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