华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)_最新动态

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现行有效的私募监管政策知多少？[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐猛

基金规模：40.13亿元

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	-5.80	-15.33	-21.69	-20.20
股票型名次	1275	3145	3533	3411	3447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.76	-18.42	-35.46	-50.17	-56.32
股票型名次	3520	3486	3547	2023	3578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	华安上证180ETF联接A	-0.84	1.14	4.70	-3.05	0.49
1274	华安上证180ETF联接C	-0.84	1.12	4.65	-3.14	0.38
1275	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.84	-5.80	-15.33	-21.69	-20.20
1276	农银汇理信息传媒C	-0.84	5.65	12.85	2.51	7.20
1277	富国中证价值ETF	-0.85	-3.34	-3.49	-1.51	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.99	-5.80	-7.85	-16.62	-14.86
3144	华夏沪港通恒生ETF	0.67	-5.80	-6.84	-13.43	-10.90
3145	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.84	-5.80	-15.33	-21.69	-20.20
3146	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-3.56	-5.80	-10.16	-13.96	-7.65
3147	南方中证新能源ETF联接A	-3.04	-5.80	-3.50	-7.21	-3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	嘉实中证主要消费ETF	0.43	-4.17	-15.29	-21.24	-20.18
3532	食品ETF	-0.83	-5.77	-15.32	-21.59	-20.12
3533	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.84	-5.80	-15.33	-21.69	-20.20
3534	汇添富中证主要消费ETF	0.46	-4.18	-15.50	-21.51	-20.46
3535	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-6.59	-5.74	-15.53	-7.88	-13.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	博时主要消费ETF	0.44	-4.24	-15.57	-21.65	-20.62
3410	中金中证沪港深优选消费50C	1.24	-4.59	-11.51	-21.67	-20.22
3411	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.84	-5.80	-15.33	-21.69	-20.20
3412	国泰中证港股通科技ETF	0.03	-7.39	-7.34	-21.72	-18.38
3413	港科技50	-0.09	-7.47	-7.52	-21.74	-18.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.21	-7.54	-4.31	-22.93	-20.18
3446	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.20	-7.51	-4.33	-22.94	-20.19
3447	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.84	-5.80	-15.33	-21.69	-20.20
3448	中金中证沪港深优选消费50C	1.24	-4.59	-11.51	-21.67	-20.22
3449	前海开源港股通股息率50强股票	-0.27	-12.62	-16.42	-22.24	-20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	嘉实中证沪港深互联网ETF	-21.66	24.24	-4.60	-33.66	-43.57
3519	中欧消费主题股票A	-21.66	-20.38	-33.81	-58.35	17.84
3520	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.76	-18.42	-35.46	-50.17	-56.32
3521	国泰消费优选股票	-21.89	4.79	-7.28	-8.54	68.99
3522	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-21.89	-3.14	0.84	-43.49	-7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	汇添富中证主要消费ETF	-20.69	-18.00	-31.83	-46.53	152.27
3485	国泰国证食品饮料行业指数C	-20.18	-18.18	-36.06	-	-47.21
3486	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.76	-18.42	-35.46	-50.17	-56.32
3487	中融智选红利股票A	11.74	-18.49	-36.68	-41.14	1.52
3488	南方中证主要消费ETF	-21.12	-18.64	-32.56	-	-40.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	中欧消费主题股票C	-22.29	-21.64	-35.37	-59.98	12.25
3546	华宝食品ETF联接A	-20.56	-20.26	-35.43	-	-50.50
3547	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.76	-18.42	-35.46	-50.17	-56.32
3548	国泰国证食品饮料行业指数A	-19.94	-17.67	-35.48	-50.02	164.41
3549	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-21.16	-19.89	-35.79	-	-47.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2023 位，低于同类基金平均水平
2021	国泰国证食品饮料行业指数A	-19.94	-17.67	-35.48	-50.02	164.41
2022	农银医疗保健股票	-3.36	17.86	-3.59	-50.14	62.36
2023	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.76	-18.42	-35.46	-50.17	-56.32
2024	嘉实消费精选股票C	-27.50	-4.44	-27.84	-50.18	13.79
2025	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	-23.13	-32.69	0.00	-50.20	-50.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	长城消费30股票C	-22.59	-12.94	-28.46	-54.77	-55.45
3577	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-14.92	-8.43	-18.45	-47.47	-56.03
3578	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.76	-18.42	-35.46	-50.17	-56.32
3579	鹏华酒C	-28.58	-31.30	-47.99	-59.78	-56.44
3580	创金合信医药消费股票A	-10.16	-7.02	-30.71	-58.22	-56.58

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	55.19	80018.98	16.53%
五粮液	000858	692.79	71544.67	14.78%
伊利股份	600887	2512.74	66210.60	13.68%
泸州老窖	000568	293.00	30671.07	6.34%
山西汾酒	600809	193.85	27732.00	5.73%
海天味业	603288	663.01	27183.59	5.62%
东鹏饮料	605499	82.96	17029.10	3.52%
洋河股份	002304	239.04	12128.72	2.51%
安琪酵母	600298	241.08	9741.99	2.01%
梅花生物	600873	779.91	8929.97	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	48.30	99.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.4368	0.4452	0.4405	0.4395	0.4400
累计净值(元)	0.4368	0.4452	0.4405	0.4395	0.4400

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