华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)_最新动态

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中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：36.52亿元

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.02	4.95	18.54	-5.65	-0.99
股票型名次	3514	974	2037	3343	3015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.79	-9.88	-28.63	-	-38.88
股票型名次	3125	2684	2849	3347	3365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.01	4.95	18.50	-5.20	-0.46
3513	鑫元核心资产A	-1.01	-0.73	-10.35	-15.37	-11.28
3514	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.02	4.95	18.54	-5.65	-0.99
3515	华夏中证云计算与大数据主题ETF	-1.02	7.98	56.92	29.68	25.67
3516	食品ETF	-1.02	4.73	17.50	-6.06	-1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	国泰医药健康股票A	3.14	4.95	24.80	-8.99	-5.83
973	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.01	4.95	18.50	-5.20	-0.46
974	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.02	4.95	18.54	-5.65	-0.99
975	中加中证500指数增强C	1.05	4.95	23.42	6.19	10.46
976	华商电子行业量化股票发起式	0.13	4.94	30.73	29.11	14.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2037 位，低于同类基金平均水平
2035	兴业沪深300ETF	0.42	1.55	18.56	9.12	16.86
2036	建信中小盘先锋股票A	1.01	0.49	18.55	2.16	4.45
2037	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.02	4.95	18.54	-5.65	-0.99
2038	广发中证全指原材料ETF	1.86	4.16	18.53	-3.71	10.12
2039	银河沪深300指数增强A	0.55	1.76	18.53	10.47	18.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	国泰国证食品饮料行业指数C	-1.04	4.22	17.85	-5.63	-2.15
3342	光大保德信消费主题股票C	0.18	4.39	18.66	-5.65	-10.19
3343	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.02	4.95	18.54	-5.65	-0.99
3344	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.69	2.76	15.30	-5.66	12.23
3345	国投瑞银中证资源指数(LOF)	1.74	0.00	9.10	-5.71	16.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.09	5.02	12.12	-2.98	-0.96
3014	兴全全球视野股票	1.01	0.77	18.04	3.57	-0.96
3015	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.02	4.95	18.54	-5.65	-0.99
3016	鹏华中证中药ETF联接A	1.07	4.93	11.62	-2.97	-0.99
3017	嘉实消费精选股票C	0.32	2.34	19.56	-2.78	-1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	长城消费30股票A	-6.77	-17.03	-39.00	-	-44.05
3124	医疗设备ETF	-6.78	-21.93	-33.99	-	-37.45
3125	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.79	-9.88	-28.63	-	-38.88
3126	鹏扬国证财富管理ETF	-6.80	0.00	0.00	-	-6.47
3127	国联安中证医药100A	-6.84	-19.55	-26.66	4.58	51.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2684 位，低于同类基金平均水平
2682	天弘消费A	-17.22	-9.87	0.00	-	-37.28
2683	国富健康优质生活股票	-2.90	-9.88	-28.86	20.36	39.14
2684	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.79	-9.88	-28.63	-	-38.88
2685	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	1.22	-9.90	0.00	-	-13.92
2686	方正富邦科创创业50ETF	10.85	-9.93	0.00	-	-35.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	工银创业板ETF联接A	17.59	-0.20	-28.60	39.56	29.87
2848	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	5.56	-9.27	-28.62	20.79	19.91
2849	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.79	-9.88	-28.63	-	-38.88
2850	建信创业板ETF联接A	13.77	-2.56	-28.67	44.39	51.22
2851	科创板ETF联接A	12.41	-2.48	-28.69	-	-19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	博时沪深300ETF	13.79	9.16	-13.24	-	25.23
3346	招商MSCI中国A股国际通ETF	13.37	6.87	-12.28	-	30.82
3347	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.79	-9.88	-28.63	-	-38.88
3348	易方达中证红利ETF	14.36	21.90	24.06	-	68.09
3349	中银证券中证500ETF	7.03	-0.88	-13.21	-	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	华宝化工ETF联接C	0.34	-18.57	-38.08	-	-38.76
3364	建信新能源行业股票C	-1.50	-28.03	0.00	-	-38.84
3365	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.79	-9.88	-28.63	-	-38.88
3366	博时恒生科技ETF(QDII)	8.85	19.04	-23.79	-	-38.99
3367	中银证券专精特新股票A	-39.68	0.00	0.00	-	-38.99

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	307.64	49994.93	16.05%
贵州茅台	600519	27.40	47887.86	15.37%
伊利股份	600887	1314.80	38221.23	12.27%
泸州老窖	000568	146.49	21929.22	7.04%
山西汾酒	600809	99.43	21763.88	6.99%
海天味业	603288	343.76	16558.94	5.32%
洋河股份	002304	124.96	12394.46	3.98%
东鹏饮料	605499	25.22	6833.38	2.19%
今世缘	603369	128.81	6639.00	2.13%
古井贡酒	000596	32.49	6597.11	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	30.87	99.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005408 005449 005450 005534 放债券C 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三 005364 个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A ...

查看全文[04-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

定期开放债券A 华夏鼎旺三 005214 个月定期开放债券C 华夏聚惠FOFA 005218 封闭期不开放封闭期不开放封闭期不开放开放开放开放开放开放封闭期不开...

查看全文[04-24]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

定期开放债券A 华夏鼎旺三 005214 个月定期开放债券C 华夏聚惠FOFA 005218 华夏聚惠FOFC 005219 华夏鼎顺三 005364 个月定开债券A 华夏鼎顺三 005365 个月定开...

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04-22华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表
04-19华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第...
04-19华夏基金旗下基金开放状态一览表20240419
04-19华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.611	0.608	0.609	0.618	0.624
累计净值(元)	0.611	0.608	0.609	0.618	0.624

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