资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1806943.06 99.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6339.77 0.35%
其他资产 1628.64 0.09%
资产总值:1814911.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 3544.36 58021.18 3.20%
广汇能源 600256 6334.76 42252.86 2.33%
中谷物流 603565 3351.99 38849.51 2.15%
兖矿能源 600188 1799.79 34987.98 1.93%
山煤国际 600546 2628.87 34490.82 1.91%
潞安环能 601699 2247.89 33920.62 1.87%
西部矿业 601168 859.49 30382.93 1.68%
陕西煤业 601225 1154.76 30058.42 1.66%
昊华能源 601101 2361.73 30064.87 1.66%
淮北矿业 600985 1876.41 29778.69 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 47.08 26.00%
金融业 46.10 25.46%
制造业 40.54 22.39%
交通运输、仓储和邮政业 21.06 11.63%
文化、体育和娱乐业 6.27 3.46%
租赁和商务服务业 4.95 2.74%
建筑业 4.88 2.70%
批发和零售业 3.65 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.07 1.70%
水利、环境和公共设施管理业 1.57 0.87%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 3329.60 44150.50 2.82%
上峰材料 000672 1496.07 35426.86 2.27%
中谷物流 603565 3158.47 30984.63 1.98%
兖矿能源 600188 1696.20 30141.44 1.93%
潞安环能 601699 2116.31 30220.96 1.93%
广汇能源 600256 5965.68 29470.44 1.89%
山煤国际 600546 2477.96 27084.06 1.73%
淮北矿业 600985 1766.69 24822.04 1.59%
昊华能源 601101 2226.89 23515.99 1.50%
平煤股份 601666 3179.53 22733.64 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.79 24.82%
金融业 38.42 24.58%
采矿业 37.31 23.87%
交通运输、仓储和邮政业 17.77 11.37%
文化、体育和娱乐业 5.68 3.64%
建筑业 4.28 2.74%
租赁和商务服务业 4.27 2.73%
批发和零售业 3.60 2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.87 1.84%
水利、环境和公共设施管理业 1.43 0.91%