易方达中证红利ETF(515180)_资产配置

易方达中证红利ETF515180E FUND CHINA SECURITIES DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	697518.77	98.82%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1370.75	0.19%
其他资产	6976.52	0.99%

资产总值：705866.04万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	334.46	14582.37	2.09%
唐山港	601000	2805.37	14503.76	2.08%
陕西煤业	601225	513.56	14163.98	2.03%
格力电器	000651	245.08	11749.27	1.68%
大秦铁路	601006	1641.07	11257.75	1.61%
海澜之家	600398	1431.40	10849.98	1.55%
交通银行	601328	1424.66	10542.46	1.51%
鲁西化工	000830	830.63	10391.23	1.49%
山东高速	600350	1126.19	10372.24	1.49%
雅戈尔	600177	1264.93	10220.66	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.31	30.52%
金融业	16.28	23.31%
采矿业	12.34	17.67%
交通运输、仓储和邮政业	6.09	8.72%
文化、体育和娱乐业	3.68	5.27%
房地产业	2.46	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.44	3.50%
租赁和商务服务业	2.31	3.30%
建筑业	1.75	2.50%
批发和零售业	1.08	1.55%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	335.54	14887.82	2.26%
陕西煤业	601225	515.85	13293.45	2.02%
唐山港	601000	2814.57	13228.47	2.01%
海澜之家	600398	1435.86	13267.31	2.01%
大秦铁路	601006	1643.84	11769.90	1.79%
交通银行	601328	1426.50	10655.93	1.62%
山西焦煤	000983	1021.79	10534.65	1.60%
北京银行	601169	1714.37	10011.90	1.52%
山东高速	600350	1130.27	10002.92	1.52%
恒源煤电	600971	823.17	9828.65	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.77	29.98%
金融业	14.88	22.57%
采矿业	12.62	19.13%
交通运输、仓储和邮政业	5.72	8.68%
文化、体育和娱乐业	3.36	5.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.51	3.81%
租赁和商务服务业	2.22	3.37%
房地产业	2.02	3.06%
建筑业	1.74	2.63%
批发和零售业	0.89	1.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	298.10	11652.65	2.00%
陕西煤业	601225	457.98	11490.72	1.97%
唐山港	601000	2499.65	10223.56	1.75%
大秦铁路	601006	1366.93	10060.61	1.72%
南钢股份	600282	2091.10	9849.07	1.69%
恒源煤电	600971	731.16	8985.96	1.54%
中国石化	600028	1397.64	8930.94	1.53%
北京银行	601169	1523.05	8620.44	1.48%
山东高速	600350	1003.88	8593.24	1.47%
格力电器	000651	218.08	8572.83	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.37	31.50%
金融业	12.64	21.67%
采矿业	11.17	19.15%
交通运输、仓储和邮政业	4.81	8.25%
文化、体育和娱乐业	2.97	5.09%
租赁和商务服务业	2.06	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.98	3.39%
房地产业	1.97	3.37%
建筑业	1.27	2.18%
批发和零售业	0.98	1.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	342.81	7161.30	1.78%
中国神华	601088	223.21	6997.57	1.74%
唐山港	601000	1871.35	6549.72	1.63%
山煤国际	600546	364.53	6382.92	1.59%
恒源煤电	600971	547.53	6104.96	1.52%
中国石化	600028	1046.25	5838.07	1.45%
南钢股份	600282	1565.62	5792.79	1.44%
厦门国贸	600755	828.70	5776.04	1.44%
鲁西化工	000830	554.36	5560.27	1.39%
潞安环能	601699	253.60	5556.38	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.22	32.93%
金融业	8.55	21.29%
采矿业	6.98	17.40%
交通运输、仓储和邮政业	2.97	7.40%
批发和零售业	2.31	5.75%
文化、体育和娱乐业	1.87	4.65%
房地产业	1.54	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.26	3.13%
建筑业	0.92	2.29%
租赁和商务服务业	0.44	1.09%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
平煤转债	1.70	169.51	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	169.51	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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