资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1557031.75 99.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10121.58 0.65%
其他资产 870.18 0.06%
资产总值:1568023.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 3329.60 44150.50 2.82%
上峰材料 000672 1496.07 35426.86 2.27%
中谷物流 603565 3158.47 30984.63 1.98%
兖矿能源 600188 1696.20 30141.44 1.93%
潞安环能 601699 2116.31 30220.96 1.93%
广汇能源 600256 5965.68 29470.44 1.89%
山煤国际 600546 2477.96 27084.06 1.73%
淮北矿业 600985 1766.69 24822.04 1.59%
昊华能源 601101 2226.89 23515.99 1.50%
平煤股份 601666 3179.53 22733.64 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.79 24.82%
金融业 38.42 24.58%
采矿业 37.31 23.87%
交通运输、仓储和邮政业 17.77 11.37%
文化、体育和娱乐业 5.68 3.64%
建筑业 4.28 2.74%
租赁和商务服务业 4.27 2.73%
批发和零售业 3.60 2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.87 1.84%
水利、环境和公共设施管理业 1.43 0.91%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 2348.17 35246.02 2.83%
广汇能源 600256 4180.10 27881.30 2.24%
兖矿能源 600188 1189.06 23008.35 1.85%
鄂尔多斯 600295 1386.89 20664.63 1.66%
中谷物流 603565 1768.53 20285.02 1.63%
潞安环能 601699 1483.72 20104.41 1.61%
陕西煤业 601225 763.16 19529.26 1.57%
山煤国际 600546 1735.36 19262.45 1.55%
中国神华 601088 398.81 18435.73 1.48%
平煤股份 601666 2221.71 18129.18 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.07 25.73%
金融业 29.74 23.87%
采矿业 29.37 23.57%
交通运输、仓储和邮政业 13.32 10.69%
文化、体育和娱乐业 4.84 3.89%
建筑业 3.71 2.98%
租赁和商务服务业 3.66 2.94%
批发和零售业 3.06 2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.26 1.81%
水利、环境和公共设施管理业 1.33 1.06%