资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1177877.60 99.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2350.66 0.20%
其他资产 2886.04 0.24%
资产总值:1183114.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 2318.03 35187.65 2.98%
广汇能源 600256 4119.17 20266.32 1.72%
中谷物流 603565 1745.57 17525.56 1.48%
山煤国际 600546 1711.62 17270.28 1.46%
潞安环能 601699 1464.49 17280.94 1.46%
平煤股份 601666 2195.96 17282.23 1.46%
鄂尔多斯 600295 1369.79 16930.63 1.43%
山西焦煤 000983 2553.64 16394.36 1.39%
陕西煤业 601225 752.39 16040.95 1.36%
藏格矿业 000408 184.54 15575.34 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.11 26.35%
金融业 29.60 25.08%
采矿业 24.82 21.03%
交通运输、仓储和邮政业 12.38 10.48%
文化、体育和娱乐业 4.90 4.15%
租赁和商务服务业 3.88 3.29%
建筑业 3.57 3.03%
批发和零售业 3.13 2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.14 1.81%
水利、环境和公共设施管理业 1.19 1.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波华翔 002048 846.55 32761.49 3.62%
中远海控 601919 1529.53 21933.47 2.42%
冀中能源 000937 2845.47 16759.82 1.85%
潞安环能 601699 933.48 13292.70 1.47%
中谷物流 603565 1208.72 13162.93 1.45%
农业银行 601288 1918.09 12793.65 1.41%
海澜之家 600398 1945.56 12587.78 1.39%
南钢股份 600282 2399.37 12596.68 1.39%
中信银行 601998 1681.06 12103.63 1.34%
建设银行 601939 1398.41 12040.31 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.96 28.68%
金融业 22.48 24.84%
采矿业 17.60 19.45%
交通运输、仓储和邮政业 9.57 10.57%
文化、体育和娱乐业 3.41 3.77%
租赁和商务服务业 2.95 3.26%
批发和零售业 2.82 3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.06 2.28%
建筑业 1.97 2.18%
房地产业 1.52 1.68%