易方达中证红利ETF(515180)_最新动态

易方达中证红利ETF515180E FUND CHINA SECURITIES DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.3789 -0.0492(-3.45%)

累计净值：1.7719

更新时间：2026-10-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达中证红利ETF增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：宋钊贤

2026-10-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：181.78亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.6 元

易方达中证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	0.29	3.95	0.10	4.32
股票型名次	782	498	263	607	632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	11.67	22.91	34.56	85.22
股票型名次	792	2160	1627	287	637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	西部利得国企红利指数增强A	-1.11	0.43	4.10	1.66	5.65
781	西部利得中证国有企业红利指数增强C	-1.11	0.41	4.02	1.51	5.40
782	易方达中证红利ETF	-1.11	0.29	3.95	0.10	4.32
783	博时金融科技ETF	-1.12	-1.44	-1.62	-19.50	-30.46
784	前海开源优势蓝筹股票A	-1.12	-1.48	-2.93	8.87	17.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	银河沪深300价值指数C	0.23	0.30	3.83	1.45	-1.34
497	广发中证传媒ETF联接C	-0.15	0.29	-0.50	-18.59	-19.24
498	易方达中证红利ETF	-1.11	0.29	3.95	0.10	4.32
499	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-5.74	0.29	-2.00	-2.01	0.37
500	鹏华文化传媒娱乐股票	-3.81	0.28	-13.30	-11.73	-12.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	民生加银核心资产股票A	-0.43	-1.02	3.96	-3.73	1.02
262	交银施罗德消费新驱动股票	-0.90	1.66	3.95	-3.32	-8.15
263	易方达中证红利ETF	-1.11	0.29	3.95	0.10	4.32
264	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-3.83	2.55	3.94	17.93	17.90
265	安信数字经济股票发起A	3.40	9.79	3.90	13.07	8.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	招商中证红利ETF联接C	-1.05	0.27	3.70	0.11	3.87
606	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.51	1.10	4.04	0.10	-3.60
607	易方达中证红利ETF	-1.11	0.29	3.95	0.10	4.32
608	工银高端制造股票	-5.05	-9.24	-18.35	0.09	10.25
609	嘉实中证医疗指数发起式A	-3.33	-0.98	0.29	0.05	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
易方达中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	添富中证银行ETF联接A	1.34	1.85	8.52	7.07	4.34
631	广发中证全指电力ETF发起式联接A	-1.17	-1.19	1.25	-4.12	4.33
632	易方达中证红利ETF	-1.11	0.29	3.95	0.10	4.32
633	东财中证银行指数C	1.35	1.80	8.79	7.12	4.29
634	鹏华银行A	1.35	1.90	8.66	7.06	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
易方达中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	创金合信中证科创创业50指数增强C	2.66	60.44	61.19	-	36.87
791	嘉实中证国新央企现代能源ETF	2.65	10.77	31.72	-	25.11
792	易方达中证红利ETF	2.64	11.67	22.91	34.56	85.22
793	国泰君安沪深300指数增强发起A	2.63	24.87	35.85	-	28.17
794	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	2.63	10.68	26.09	45.87	105.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
易方达中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2160 位，低于同类基金平均水平
2158	德邦量化优选股票(LOF)A	-6.63	11.71	-3.41	-26.86	32.19
2159	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-8.41	11.69	-11.89	-44.31	-41.55
2160	易方达中证红利ETF	2.64	11.67	22.91	34.56	85.22
2161	红利LV	2.73	11.62	28.48	50.53	143.00
2162	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	-15.47	11.62	16.08	-	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
易方达中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	民生加银中证港股通指数A	-10.12	5.93	22.91	1.78	12.57
1626	南方上证50增强C	-2.62	17.68	22.91	-21.81	10.23
1627	易方达中证红利ETF	2.64	11.67	22.91	34.56	85.22
1628	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	3.02	6.00	22.90	43.32	56.92
1629	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.50	-1.71	22.86	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
易方达中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	招商中证红利ETF	2.39	11.23	21.70	34.73	110.47
286	国联安上证商品ETF	4.01	38.18	51.64	34.56	54.47
287	易方达中证红利ETF	2.64	11.67	22.91	34.56	85.22
288	嘉实前沿科技沪港深股票	31.55	107.33	86.39	34.55	212.10
289	国泰中证煤炭ETF联接A	14.66	14.46	24.59	34.41	186.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
易方达中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	信诚量化阿尔法A	-5.83	12.12	19.37	1.72	85.52
636	富国中证移动互联网指数A	-0.95	52.94	55.42	26.96	85.45
637	易方达中证红利ETF	2.64	11.67	22.91	34.56	85.22
638	申万菱信中证500指数增强C	2.89	23.36	21.01	-4.08	85.10
639	安信量化优选股票A	4.81	-5.18	-2.57	-18.40	85.03

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	3329.60	44150.50	2.82%
上峰材料	000672	1496.07	35426.86	2.27%
中谷物流	603565	3158.47	30984.63	1.98%
兖矿能源	600188	1696.20	30141.44	1.93%
潞安环能	601699	2116.31	30220.96	1.93%
广汇能源	600256	5965.68	29470.44	1.89%
山煤国际	600546	2477.96	27084.06	1.73%
淮北矿业	600985	1766.69	24822.04	1.59%
昊华能源	601101	2226.89	23515.99	1.50%
平煤股份	601666	3179.53	22733.64	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	38.79	24.82%
金融业	38.42	24.58%
采矿业	37.31	23.87%
交通运输、仓储和邮政业	17.77	11.37%
文化、体育和娱乐业	5.68	3.64%
建筑业	4.28	2.74%
租赁和商务服务业	4.27	2.73%
批发和零售业	3.60	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.87	1.84%
水利、环境和公共设施管理业	1.43	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.4281	1.4635	1.4531	1.4488	1.4442
累计净值(元)	1.7601	1.7955	1.7851	1.7808	1.7762

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。