易方达中证红利ETF(515180)_最新动态

易方达中证红利ETF515180E FUND CHINA SECURITIES DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.623

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证红利ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：

2024-10-16 每10份派现金 0.6 元

基金规模：60.38亿元

2023-10-18 每10份派现金 0.6 元

易方达中证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.04	0.78	8.12	-0.06	15.76
股票型名次	441	2439	3127	2910	1409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.36	21.90	24.06	-	68.09
股票型名次	889	422	99	3348	470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	泰康香港银行指数C	2.04	-1.27	5.54	3.95	28.34
440	天弘中证医药100C	2.04	2.79	17.44	-0.54	-4.30
441	易方达中证红利ETF	2.04	0.78	8.12	-0.06	15.76
442	富国中证电池主题ETF发起式联接C	2.03	9.10	40.04	15.02	8.98
443	广发全球精选股票人民币(QDII)	2.03	2.49	4.79	7.48	25.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
易方达中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2439 位，低于同类基金平均水平
2437	嘉实中证科创创业50ETF	0.99	0.78	37.78	22.72	17.73
2438	前海开源深圳特区股票A	1.07	0.78	30.47	21.37	33.71
2439	易方达中证红利ETF	2.04	0.78	8.12	-0.06	15.76
2440	招商中证红利ETF联接A	1.93	0.78	6.33	-1.33	12.82
2441	博时中证科创创业50ETF	0.98	0.77	37.45	22.69	17.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
易方达中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	油气ETF	1.94	2.54	8.19	-1.31	13.55
3126	摩根大盘蓝筹股票C	0.28	-2.33	8.18	-2.53	6.81
3127	易方达中证红利ETF	2.04	0.78	8.12	-0.06	15.76
3128	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	1.82	-4.47	8.11	-12.10	6.36
3129	南方ESG股票A	1.30	-2.55	8.10	-5.50	9.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
易方达中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	1.31	0.08	-1.54	-0.06	13.62
2909	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	1.28	1.98	15.78	-0.06	-6.33
2910	易方达中证红利ETF	2.04	0.78	8.12	-0.06	15.76
2911	招商中证红利ETF	2.03	0.75	8.03	-0.07	15.39
2912	新经济	0.72	-5.51	12.18	-0.08	8.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
易方达中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	方正富邦深证100ETF联接C	0.21	2.24	26.44	11.02	15.77
1408	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	2.88	11.39	41.47	19.08	15.76
1409	易方达中证红利ETF	2.04	0.78	8.12	-0.06	15.76
1410	华夏国证消费电子主题ETF	-0.79	2.82	27.81	25.72	15.75
1411	中欧先进制造股票A	0.96	0.99	17.72	6.75	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
易方达中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	14.37	13.70	0.82	-	2.36
888	国泰中证有色金属ETF	14.36	0.80	-13.83	-	6.08
889	易方达中证红利ETF	14.36	21.90	24.06	-	68.09
890	国联安上证商品ETF	14.34	10.91	5.44	132.27	14.77
891	嘉实富时中国A50ETF联接A	14.33	16.48	-5.27	20.94	44.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
易方达中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	南方中证高铁产业指数(LOF)	17.58	21.99	17.56	18.77	-47.70
421	天弘中证电子ETF联接A	18.13	21.97	-14.94	42.16	37.01
422	易方达中证红利ETF	14.36	21.90	24.06	-	68.09
423	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	20.13	21.85	0.00	-	17.51
424	华宝国证治理指数发起A	16.52	21.80	0.00	-	-1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	28.79	46.16	24.60	83.71	149.79
98	富国中证价值ETF	18.21	26.54	24.06	99.13	120.08
99	易方达中证红利ETF	14.36	21.90	24.06	-	68.09
100	易方达中证香港证券投资主题ETF	37.21	51.19	23.99	-	54.32
101	建信沪深300红利ETF发起式联接C	21.76	27.95	23.95	-	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
易方达中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	招商MSCI中国A股国际通ETF	13.37	6.87	-12.28	-	30.82
3347	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.79	-9.88	-28.63	-	-38.88
3348	易方达中证红利ETF	14.36	21.90	24.06	-	68.09
3349	中银证券中证500ETF	7.03	-0.88	-13.21	-	23.34
3350	国泰中证钢铁ETF	1.22	-2.65	-16.64	-	36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
易方达中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	华夏创成长ETF	10.90	-15.82	-42.39	47.34	68.48
469	嘉实量化精选股票	-1.58	-6.12	-11.38	55.23	68.11
470	易方达中证红利ETF	14.36	21.90	24.06	-	68.09
471	富国中证央企创新驱动ETF	19.19	31.13	21.58	87.40	67.84
472	天弘中证红利低波动100A	12.22	30.66	41.05	-	67.72

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	334.46	14582.37	2.09%
唐山港	601000	2805.37	14503.76	2.08%
陕西煤业	601225	513.56	14163.98	2.03%
格力电器	000651	245.08	11749.27	1.68%
大秦铁路	601006	1641.07	11257.75	1.61%
海澜之家	600398	1431.40	10849.98	1.55%
交通银行	601328	1424.66	10542.46	1.51%
鲁西化工	000830	830.63	10391.23	1.49%
山东高速	600350	1126.19	10372.24	1.49%
雅戈尔	600177	1264.93	10220.66	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.31	30.52%
金融业	16.28	23.31%
采矿业	12.34	17.67%
交通运输、仓储和邮政业	6.09	8.72%
文化、体育和娱乐业	3.68	5.27%
房地产业	2.46	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.44	3.50%
租赁和商务服务业	2.31	3.30%
建筑业	1.75	2.50%
批发和零售业	1.08	1.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024-04-24 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年4月24日1...

查看全文[04-24]
标题：易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...

易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识...

查看全文[04-23]
标题：易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

证500ETF、易方达黄金ETF联接、易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）、易方达标普 500 指数（QDII-LOF）、易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）、易方达标...

查看全文[04-20]
04-20易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-19易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公告
04-19关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
04-18易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.353	1.349	1.347	1.326	1.330
累计净值(元)	1.624	1.620	1.618	1.597	1.601

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