易方达中证红利ETF(515180)_最新动态

易方达中证红利ETF515180E FUND CHINA SECURITIES DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

云南锗业：目前公司并无对外投资基金公司[2024-11-13]

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累计净值：1.612

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证红利ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：

2024-10-16 每10份派现金 0.6 元

基金规模：58.72亿元

2023-10-18 每10份派现金 0.6 元

易方达中证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.22	0.85	7.55	1.23	14.79
股票型名次	2851	2918	3318	2986	1978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.83	20.69	25.21	-	66.68
股票型名次	1686	634	101	3339	514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	华宝食品ETF联接C	-1.22	4.88	15.93	-5.23	-1.21
2850	鹏华酒A	-1.22	5.91	16.06	-6.17	-3.27
2851	易方达中证红利ETF	-1.22	0.85	7.55	1.23	14.79
2852	中欧核心消费股票发起A	-1.22	4.69	10.79	-14.83	-11.16
2853	中欧核心消费股票发起C	-1.22	4.64	10.65	-15.05	-11.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
易方达中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	大成消费精选股票C	0.12	0.85	16.48	-1.71	1.51
2917	鹏华增鑫股票A	0.51	0.85	1.94	-18.42	-12.88
2918	易方达中证红利ETF	-1.22	0.85	7.55	1.23	14.79
2919	汇丰晋信恒生龙头指数C	-0.64	0.82	16.56	9.93	21.01
2920	银河沪深300价值指数C	-0.97	0.82	15.01	13.00	27.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
易方达中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	华安日经225ETF	-0.11	-2.28	7.58	2.91	7.82
3317	国泰中证畜牧养殖ETF	-0.41	8.46	7.56	-7.54	-9.21
3318	易方达中证红利ETF	-1.22	0.85	7.55	1.23	14.79
3319	广发沪港深新起点股票A	-3.19	-6.19	7.54	-0.74	20.90
3320	嘉实中证内地运输主题ETF	-1.64	1.26	7.47	4.72	14.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
易方达中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49
2985	招商中证商品指数基金	0.26	8.20	18.75	1.27	12.74
2986	易方达中证红利ETF	-1.22	0.85	7.55	1.23	14.79
2987	富国中证价值ETF	-0.55	4.43	14.28	1.21	17.79
2988	南方产业活力	-0.88	-0.57	12.44	1.20	17.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
易方达中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1978 位，低于同类基金平均水平
1976	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	-0.86	6.15	18.21	-1.27	14.79
1977	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	-4.21	-7.54	22.46	6.26	14.79
1978	易方达中证红利ETF	-1.22	0.85	7.55	1.23	14.79
1979	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	5.06	16.24	43.42	18.98	14.77
1980	500指增	-0.19	8.40	23.67	7.54	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
易方达中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.84	4.16	-14.71	-	37.60
1685	天弘沪深300指数增强A	13.84	10.17	-12.89	-	27.51
1686	易方达中证红利ETF	13.83	20.69	25.21	-	66.68
1687	汇添富深证300ETF联接C	13.81	0.00	0.00	-	-1.10
1688	鹏扬元合量化大盘优选股票A	13.80	-1.86	-24.12	44.52	48.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
易方达中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	华宝中证科技龙头ETF	16.09	20.80	-18.91	16.74	41.32
633	民生加银中证港股通指数A	15.61	20.72	-2.46	10.52	4.36
634	易方达中证红利ETF	13.83	20.69	25.21	-	66.68
635	华夏恒生ETF	19.16	20.66	-7.50	-16.78	28.20
636	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
易方达中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	建信沪深300红利ETF发起式联接A	21.59	27.90	25.27	-	17.58
100	嘉实基本面50指数(LOF)C	22.21	33.06	25.26	27.10	41.27
101	易方达中证红利ETF	13.83	20.69	25.21	-	66.68
102	华夏金融ETF	33.78	47.36	25.14	37.39	167.51
103	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	33.16	73.31	24.84	135.46	176.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
易方达中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	招商MSCI中国A股国际通ETF	16.31	9.72	-9.81	-	34.09
3338	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-4.81	-5.48	-23.94	-	-36.88
3339	易方达中证红利ETF	13.83	20.69	25.21	-	66.68
3340	中银证券中证500ETF	13.58	4.51	-9.12	-	28.92
3341	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	5.55	-0.35	-26.81	-	61.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
易方达中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	创金合信沪深300增强C	16.79	12.64	-9.36	31.71	66.79
513	华商电子行业量化股票发起式	17.47	14.24	-18.58	66.67	66.70
514	易方达中证红利ETF	13.83	20.69	25.21	-	66.68
515	创金合信沪深300增强A	16.90	12.85	-9.09	32.39	66.50
516	华安中证500低波ETF	9.32	14.93	6.71	48.46	66.42

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	334.46	14582.37	2.09%
唐山港	601000	2805.37	14503.76	2.08%
陕西煤业	601225	513.56	14163.98	2.03%
格力电器	000651	245.08	11749.27	1.68%
大秦铁路	601006	1641.07	11257.75	1.61%
海澜之家	600398	1431.40	10849.98	1.55%
交通银行	601328	1424.66	10542.46	1.51%
鲁西化工	000830	830.63	10391.23	1.49%
山东高速	600350	1126.19	10372.24	1.49%
雅戈尔	600177	1264.93	10220.66	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.31	30.52%
金融业	16.28	23.31%
采矿业	12.34	17.67%
交通运输、仓储和邮政业	6.09	8.72%
文化、体育和娱乐业	3.68	5.27%
房地产业	2.46	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.44	3.50%
租赁和商务服务业	2.31	3.30%
建筑业	1.75	2.50%
批发和零售业	1.08	1.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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　　 Millennium Management近来最昂贵的挖角对象之一John Curtice已离开该公司。他加入Izzy Englander的对冲基金公司还不到一年。Curtice今年早些时候从Millennium的竞争对手Exodus

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易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024-04-24 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年4月24日1...

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标题：易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

证500ETF、易方达黄金ETF联接、易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）、易方达标普 500 指数（QDII-LOF）、易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）、易方达标...

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04-20易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-19易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公告
04-19关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
04-18易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.348	1.358	1.377	1.350	1.355
累计净值(元)	1.619	1.629	1.648	1.621	1.626

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