易方达中证红利ETF(515180)_最新动态

易方达中证红利ETF515180E FUND CHINA SECURITIES DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.4632 0.0039(0.27%)

累计净值：1.7952

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证红利ETF增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：宋钊贤

2025-10-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：188.78亿元

2024-10-16 每10份派现金 0.6 元

易方达中证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.06	4.93	5.77	0.70	6.88
股票型名次	279	1116	507	1317	1184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.99	23.79	25.57	32.35	89.77
股票型名次	1821	2801	2058	402	819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	博时上证自然资源ETF联接	2.06	10.99	2.08	-8.97	11.13
278	工银美丽城镇股票A	2.06	3.24	-7.94	-23.48	-12.92
279	易方达中证红利ETF	2.06	4.93	5.77	0.70	6.88
280	工银美丽城镇股票C	2.05	3.20	-8.03	-23.67	-13.17
281	嘉实中证国新央企现代能源ETF	2.05	2.34	-6.86	-8.50	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	九泰久睿量化A	-1.81	4.93	14.59	2.06	2.49
1115	南方医药创新股票A	-1.47	4.93	17.23	7.74	8.54
1116	易方达中证红利ETF	2.06	4.93	5.77	0.70	6.88
1117	创金合信ESG责任投资股票A	-1.08	4.92	-2.22	-5.74	7.69
1118	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	3.01	4.92	-6.43	-10.47	-9.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	广发金融地产联接C	1.71	0.07	5.78	-2.22	-6.65
506	国联安中证医药100A	-1.72	1.34	5.78	-3.19	-1.05
507	易方达中证红利ETF	2.06	4.93	5.77	0.70	6.88
508	嘉实基本面50ETF	0.89	0.03	5.75	-0.10	-3.11
509	富国中证消费50ETF	1.93	-0.09	5.69	-6.81	-8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	建信中证红利潜力指数A	0.63	1.20	4.48	0.72	-1.45
1316	朱雀企业优选A	-1.46	4.02	-10.63	0.72	6.47
1317	易方达中证红利ETF	2.06	4.93	5.77	0.70	6.88
1318	招商蓝筹精选股票C	0.10	0.76	-6.85	0.70	12.11
1319	广发中证100ETF	-0.78	0.45	-5.42	0.69	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	博时中证1000指数增强A	0.81	8.42	-6.85	-5.36	6.90
1183	华夏中证500ETF联接A	0.57	6.01	-6.25	-7.14	6.90
1184	易方达中证红利ETF	2.06	4.93	5.77	0.70	6.88
1185	安信中证500指数增强A	0.09	9.97	-8.49	-3.94	6.87
1186	中融中证500ETF联接C	0.48	5.26	-6.41	-6.10	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1821 位，低于同类基金平均水平
1819	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	7.04	44.15	52.67	-	45.98
1820	国泰上证综合ETF联接C	7.01	44.77	41.55	40.01	42.05
1821	易方达中证红利ETF	6.99	23.79	25.57	32.35	89.77
1822	德邦量化优选股票(LOF)A	6.98	38.77	9.70	-20.34	48.13
1823	广发国证2000ETF联接C	6.98	86.57	47.75	9.26	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-22.68	23.82	0.84	-	10.14
2800	汇添富新兴消费股票A	-6.40	23.82	-2.21	-25.43	41.90
2801	易方达中证红利ETF	6.99	23.79	25.57	32.35	89.77
2802	博时央调ETF联接C	4.21	23.71	18.28	12.27	50.49
2803	银华港股通精选股票发起式C	-10.85	23.71	8.64	-	-23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2058 位，低于同类基金平均水平
2056	南方大数据100C	1.72	36.33	25.61	-33.25	-4.52
2057	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	9.24	6.15	25.57	-	23.29
2058	易方达中证红利ETF	6.99	23.79	25.57	32.35	89.77
2059	广发恒生中型股指数(LOF)C	-12.51	37.99	25.54	-8.96	-4.73
2060	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	10.44	41.02	25.51	-	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	华泰柏瑞中证500ETF联接A	17.10	87.93	56.16	32.46	17.29
401	招商中证红利ETF	6.73	23.25	24.33	32.45	115.69
402	易方达中证红利ETF	6.99	23.79	25.57	32.35	89.77
403	中庚小盘价值股票	13.03	71.01	40.94	32.34	205.03
404	西部利得国企红利指数增强A	7.91	28.40	24.00	32.22	155.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	建信高股息主题股票	6.84	45.32	36.83	-14.88	89.94
818	易方达中证500ETF联接发起式C	15.67	78.32	45.95	21.70	89.82
819	易方达中证红利ETF	6.99	23.79	25.57	32.35	89.77
820	华安大中华升级股票(QDII)C	38.10	123.69	143.88	-	89.73
821	广发沪深300指数增强A	16.24	54.86	40.98	7.28	89.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	3329.60	44150.50	2.82%
上峰材料	000672	1496.07	35426.86	2.27%
中谷物流	603565	3158.47	30984.63	1.98%
兖矿能源	600188	1696.20	30141.44	1.93%
潞安环能	601699	2116.31	30220.96	1.93%
广汇能源	600256	5965.68	29470.44	1.89%
山煤国际	600546	2477.96	27084.06	1.73%
淮北矿业	600985	1766.69	24822.04	1.59%
昊华能源	601101	2226.89	23515.99	1.50%
平煤股份	601666	3179.53	22733.64	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	38.79	24.82%
金融业	38.42	24.58%
采矿业	37.31	23.87%
交通运输、仓储和邮政业	17.77	11.37%
文化、体育和娱乐业	5.68	3.64%
建筑业	4.28	2.74%
租赁和商务服务业	4.27	2.73%
批发和零售业	3.60	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.87	1.84%
水利、环境和公共设施管理业	1.43	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4593	1.4541	1.4439	1.4527	1.4337
累计净值(元)	1.7913	1.7861	1.7759	1.7847	1.7657

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