易方达中证红利ETF(515180)_财务情况

易方达中证红利ETF515180E FUND CHINA SECURITIES DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	3832.36	3900.07	6938.43	7205.22	123.22
本期利润(万元)	40928.31	-2385.45	12140.79	5413.69	7746.13
加权平均份额本期利润(元)	0.10	-0.01	0.05	0.03	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.81	0.00	2.67	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	73403.43	0.00	59615.11	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.22	0.00	0.29	0.00
期末基金资产净值(万元)	583375.93	401367.13	461093.05	265678.81	180994.98
期末基金份额净值(元)	1.33	1.22	1.35	1.29	1.28
本期净值增长率(%)	0.00	5.76	0.00	6.03	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	45.21	0.00	45.58	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	1087.10	1636.19	751.11	1966.18	1262.25
交易性金融资产(万元)	400421.17	264658.58	155656.80	193075.89	153867.92
其中：股票投资(万元)	400421.17	264658.58	155656.80	193075.89	153581.42
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	286.50
应付管理人报酬(万元)	50.04	34.33	20.81	24.22	19.88
应付托管费(万元)	16.68	11.44	6.94	8.07	6.63
资产总计(万元)	402274.16	266559.79	156525.33	195215.89	155409.85
负债合计(万元)	907.03	880.97	196.67	957.94	389.93
所有者权益合计(万元)	401367.13	265678.81	156328.66	194257.95	155019.92
未分配利润(万元)	73403.43	59615.11	27764.96	43394.25	33356.22

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	498.59	177.27	348.60	171.55	250.48
投资收益(万元)	3736.43	7124.70	8040.89	6251.54	21125.84
公允价值变动收益(万元)	-6285.51	-1791.54	-6605.79	-2267.95	2470.01
其它收入(万元)	377.98	152.67	98.76	30.94	129.49
收入合计(万元)	-1672.50	5663.11	1882.46	4186.08	23975.83
管理人报酬(万元)	438.90	149.98	261.19	129.76	198.82
托管费(万元)	146.30	49.99	87.06	43.25	66.27
其它费用(万元)	125.96	48.81	90.43	44.84	77.98
费用合计(万元)	712.94	249.42	439.92	218.45	592.35
利润总额(万元)	-2385.45	5413.69	1442.54	3967.62	23383.47
净利润(万元)	-2385.45	5413.69	1442.54	3967.62	23383.47

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