财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38989.50 |
12714.66 |
51952.54 |
17772.67 |
25429.31 |
| 本期利润(万元) |
-128522.45 |
48178.92 |
29021.73 |
20504.15 |
713.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.75 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
0.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
337577.52 |
0.00 |
285719.99 |
0.00 |
212062.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1563041.22 |
1245997.64 |
1180455.17 |
905072.22 |
830249.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.43 |
1.37 |
1.41 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.83 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
-0.19 |
| 累计净值增长率(%) |
65.43 |
0.00 |
77.56 |
0.00 |
70.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9367.84 |
1637.52 |
1957.42 |
3874.84 |
3346.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
1557031.75 |
1177877.60 |
829258.86 |
898745.84 |
657226.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
1557031.75 |
1177877.60 |
829258.86 |
898745.84 |
657226.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
198.09 |
145.89 |
105.64 |
93.26 |
78.55 |
| 应付托管费(万元) |
66.03 |
48.63 |
35.21 |
31.09 |
26.18 |
| 资产总计(万元) |
1568023.52 |
1183114.30 |
832011.83 |
906663.65 |
660753.20 |
| 负债合计(万元) |
4982.30 |
2659.13 |
1762.51 |
4411.73 |
1385.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
1563041.22 |
1180455.17 |
830249.32 |
902251.92 |
659367.99 |
| 未分配利润(万元) |
337577.52 |
318191.47 |
226785.62 |
247688.22 |
173104.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.17 |
8.78 |
4.07 |
364.79 |
338.40 |
| 投资收益(万元) |
40149.72 |
53645.26 |
26211.10 |
65286.08 |
28145.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-167511.94 |
-22930.81 |
-24715.74 |
34652.39 |
25620.21 |
| 其它收入(万元) |
151.65 |
285.49 |
198.76 |
442.34 |
201.31 |
| 收入合计(万元) |
-127204.40 |
31008.72 |
1698.19 |
100745.60 |
54305.80 |
| 管理人报酬(万元) |
975.38 |
1417.06 |
679.51 |
910.78 |
428.55 |
| 托管费(万元) |
325.13 |
472.35 |
226.50 |
303.59 |
142.85 |
| 其它费用(万元) |
17.54 |
97.57 |
78.61 |
218.10 |
104.89 |
| 费用合计(万元) |
1318.05 |
1986.99 |
984.62 |
1433.75 |
677.48 |
| 利润总额(万元) |
-128522.45 |
29021.73 |
713.57 |
99311.85 |
53628.31 |
| 净利润(万元) |
-128522.45 |
29021.73 |
713.57 |
99311.85 |
53628.31 |
