我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13265.97 |
28008.11 |
3832.36 |
3900.07 |
6938.43 |
| 本期利润(万元) |
59327.05 |
53628.31 |
40928.31 |
-2385.45 |
12140.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.12 |
0.10 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.34 |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
145216.83 |
0.00 |
73403.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
698369.51 |
659367.99 |
583375.93 |
401367.13 |
461093.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.36 |
1.33 |
1.22 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.89 |
0.00 |
45.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3346.39 |
1087.10 |
1636.19 |
751.11 |
1966.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
657226.60 |
400421.17 |
264658.58 |
155656.80 |
193075.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
657226.60 |
400421.17 |
264658.58 |
155656.80 |
193075.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.55 |
50.04 |
34.33 |
20.81 |
24.22 |
| 应付托管费(万元) |
26.18 |
16.68 |
11.44 |
6.94 |
8.07 |
| 资产总计(万元) |
660753.20 |
402274.16 |
266559.79 |
156525.33 |
195215.89 |
| 负债合计(万元) |
1385.21 |
907.03 |
880.97 |
196.67 |
957.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
659367.99 |
401367.13 |
265678.81 |
156328.66 |
194257.95 |
| 未分配利润(万元) |
173104.29 |
73403.43 |
59615.11 |
27764.96 |
43394.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
338.40 |
498.59 |
177.27 |
348.60 |
171.55 |
| 投资收益(万元) |
28145.88 |
3736.43 |
7124.70 |
8040.89 |
6251.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25620.21 |
-6285.51 |
-1791.54 |
-6605.79 |
-2267.95 |
| 其它收入(万元) |
201.31 |
377.98 |
152.67 |
98.76 |
30.94 |
| 收入合计(万元) |
54305.80 |
-1672.50 |
5663.11 |
1882.46 |
4186.08 |
| 管理人报酬(万元) |
428.55 |
438.90 |
149.98 |
261.19 |
129.76 |
| 托管费(万元) |
142.85 |
146.30 |
49.99 |
87.06 |
43.25 |
| 其它费用(万元) |
104.89 |
125.96 |
48.81 |
90.43 |
44.84 |
| 费用合计(万元) |
677.48 |
712.94 |
249.42 |
439.92 |
218.45 |
| 利润总额(万元) |
53628.31 |
-2385.45 |
5413.69 |
1442.54 |
3967.62 |
| 净利润(万元) |
53628.31 |
-2385.45 |
5413.69 |
1442.54 |
3967.62 |
