资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50317.22 99.00%
债券 20.50 0.04%
银行存款和结算备付金 339.67 0.67%
其他资产 147.66 0.29%
资产总值:50825.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.46 867.56 1.71%
长川科技 300604 2.00 682.84 1.35%
德明利 001309 0.69 650.60 1.29%
华虹宏力 688347 1.79 601.78 1.19%
华海清科 688120 1.73 558.08 1.10%
光迅科技 002281 2.14 549.85 1.09%
大族激光 002008 3.65 547.90 1.08%
信维通信 300136 4.31 513.97 1.02%
协创数据 300857 1.53 518.69 1.02%
中科飞测 688361 1.04 447.20 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.79 74.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 6.43%
金融业 0.27 5.43%
采矿业 0.15 3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 2.40%
批发和零售业 0.10 1.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.20%
租赁和商务服务业 0.05 1.01%
科学研究和技术服务业 0.04 0.72%
建筑业 0.03 0.58%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 13.35 703.01 1.08%
赤峰黄金 600988 11.19 482.85 0.74%
佰维存储 688525 2.28 483.34 0.74%
金风科技 002202 16.30 428.69 0.66%
信维通信 300136 6.51 422.89 0.65%
厦门钨业 600549 7.53 418.81 0.64%
航天电子 600879 17.83 396.54 0.61%
杰瑞股份 002353 4.14 400.75 0.61%
兴业银锡 000426 9.61 386.51 0.59%
中矿资源 002738 4.84 359.76 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.44 68.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 7.79%
金融业 0.43 6.67%
采矿业 0.30 4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 3.13%
租赁和商务服务业 0.10 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.48%
批发和零售业 0.09 1.39%
建筑业 0.05 0.79%
科学研究和技术服务业 0.04 0.69%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.08 7.90 0.02%
圣泉转债 0.10 9.80 0.02%
华峰转债 0.03 2.80 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.50 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%