中银证券中证500ETF(515190)_最新动态

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中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

中银证券中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.93亿元

中银证券中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.12	6.16	29.80	9.94	11.75
股票型名次	1569	678	939	1400	1947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.03	-0.88	-13.21	-	23.34
股票型名次	2010	2127	2160	3349	1179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中银证券中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
1568	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	1.12	1.13	24.07	12.32	7.90
1569	中银证券中证500ETF	1.12	6.16	29.80	9.94	11.75
1570	国泰中证全指通信设备ETF	1.11	2.94	33.26	18.44	35.70
1571	国投瑞银港股通6个月定开股票	1.11	-5.35	9.71	0.47	15.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
中银证券中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	鹏华中证500指数(LOF)C	1.18	6.16	28.89	10.14	11.92
677	易方达中证500ETF	1.11	6.16	30.44	10.44	12.59
678	中银证券中证500ETF	1.12	6.16	29.80	9.94	11.75
679	中证500ETF天弘	1.09	6.16	30.39	10.29	12.34
680	国泰国证房地产行业指数A	2.57	6.15	36.97	10.12	13.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
中银证券中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	招商中证1000指数A	1.68	7.41	29.83	10.04	9.05
938	创金合信量化多因子股票A	2.75	8.47	29.80	8.99	2.24
939	中银证券中证500ETF	1.12	6.16	29.80	9.94	11.75
940	华安中证1000指数增强C	2.58	9.92	29.79	8.31	-0.24
941	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	1.91	4.68	29.79	6.97	5.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
中银证券中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	华夏MSCI中国A股国际通ETF	0.42	2.43	20.90	9.94	18.30
1399	嘉实中证500ETF	1.07	6.07	30.15	9.94	11.90
1400	中银证券中证500ETF	1.12	6.16	29.80	9.94	11.75
1401	博时中证500ETF联接A	1.06	5.85	28.36	9.92	12.06
1402	广发沪深300ETF联接C	0.38	1.45	18.69	9.91	17.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
中银证券中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1947 位，低于同类基金平均水平
1945	天弘中证1000指数增强C	1.80	6.67	31.81	13.82	11.75
1946	添富智能制造股票D	0.85	-1.97	12.86	1.31	11.75
1947	中银证券中证500ETF	1.12	6.16	29.80	9.94	11.75
1948	创金合信气候变化责任投资股票A	1.42	3.39	24.71	7.89	11.74
1949	东财中证500A	1.14	6.00	27.71	9.24	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
中银证券中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2010 位，低于同类基金平均水平
2008	财通中证500指数增强A	7.03	0.00	0.00	-	-0.72
2009	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	7.03	-20.84	0.00	-	-35.62
2010	中银证券中证500ETF	7.03	-0.88	-13.21	-	23.34
2011	博道成长智航股票A	7.01	12.84	-3.40	-	-2.20
2012	摩根慧选成长A	7.00	-1.86	-40.23	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
中银证券中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2127 位，低于同类基金平均水平
2125	南方上证380ETF联接C	5.13	-0.86	-10.99	40.33	41.76
2126	中银证券中证500ETF联接A	6.74	-0.87	-12.56	-	19.89
2127	中银证券中证500ETF	7.03	-0.88	-13.21	-	23.34
2128	易方达深证100ETF联接C	10.20	-0.89	-25.94	17.89	38.54
2129	东财有色增强A	12.69	-0.90	-13.23	-	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
中银证券中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2160 位，低于同类基金平均水平
2158	景顺长城中证500ETF	7.13	-0.94	-13.18	36.29	87.10
2159	易方达上证50增强A	10.72	9.72	-13.21	11.21	505.06
2160	中银证券中证500ETF	7.03	-0.88	-13.21	-	23.34
2161	国泰中证500ETF发起联接A	6.31	-0.69	-13.22	-	-13.22
2162	东财有色增强A	12.69	-0.90	-13.23	-	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
中银证券中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.79	-9.88	-28.63	-	-38.88
3348	易方达中证红利ETF	14.36	21.90	24.06	-	68.09
3349	中银证券中证500ETF	7.03	-0.88	-13.21	-	23.34
3350	国泰中证钢铁ETF	1.22	-2.65	-16.64	-	36.31
3351	国泰中证煤炭ETF	11.20	10.89	42.77	-	164.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
中银证券中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	博时上证自然资源ETF联接	17.07	18.02	17.76	113.82	23.44
1178	东吴新能源汽车股票A	18.51	33.15	0.00	-	23.35
1179	中银证券中证500ETF	7.03	-0.88	-13.21	-	23.34
1180	建信富时100指数(QDII)C人民币	11.21	19.30	32.76	-	23.32
1181	深TMT联接C	14.68	15.33	-14.56	34.53	23.32

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.84	109.17	1.33%
思源电气	002028	0.73	53.95	0.66%
江淮汽车	600418	2.07	51.92	0.63%
赛轮轮胎	601058	3.12	50.04	0.61%
光启技术	002625	1.79	44.71	0.54%
格林美	002340	6.09	43.42	0.53%
宇通客车	600066	1.58	41.63	0.51%
华工科技	000988	1.19	41.55	0.51%
石头科技	688169	0.14	40.30	0.49%
天孚通信	300394	0.40	40.00	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	61.61%
金融业	0.09	10.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.57%
采矿业	0.04	4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.27%
批发和零售业	0.02	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.87%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.43%
房地产业	0.01	1.34%
建筑业	0.01	0.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：招商银...

查看全文[04-19]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[04-19]
标题：中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-29]
03-29中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
12-30中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2023年...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.233	1.222	1.201	1.220	1.251
累计净值(元)	1.233	1.222	1.201	1.220	1.251

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