中银证券中证500ETF(515190)_最新动态

中银证券中证500ETF515190BOC SECURITIES CHINA SECURITIES 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.6625 -0.0106(-0.63%)

累计净值：1.6625

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

中银证券中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘先政

基金规模：4.91亿元

中银证券中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	6.06	-6.79	-7.66	6.93
股票型名次	1291	801	2297	2500	1181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.20	78.98	44.41	15.38	66.25
股票型名次	1202	964	1187	792	1144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中银证券中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	泰康中证500ETF联接C	0.52	5.68	-6.42	-7.26	6.54
1290	中融500	0.52	5.70	-6.27	-7.32	7.11
1291	中银证券中证500ETF	0.52	6.06	-6.79	-7.66	6.93
1292	大成睿鑫股票A	0.51	9.93	-8.67	-10.37	-7.67
1293	大成睿鑫股票C	0.51	9.89	-8.76	-10.54	-7.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
中银证券中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	东财中证500C	0.54	6.06	-6.34	-6.82	7.26
800	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.27	6.06	0.64	27.49	20.70
801	中银证券中证500ETF	0.52	6.06	-6.79	-7.66	6.93
802	工银医疗保健股票	-2.88	6.05	22.90	17.94	18.50
803	嘉实中证500指数增强A	0.28	6.05	-4.36	-3.42	9.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
中银证券中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2297 位，低于同类基金平均水平
2295	创金合信量化多因子股票A	0.83	11.40	-6.79	-5.00	5.28
2296	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	-1.32	-2.10	-6.79	-4.63	-5.87
2297	中银证券中证500ETF	0.52	6.06	-6.79	-7.66	6.93
2298	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	-1.90	1.03	-6.80	-0.03	3.23
2299	中融钢铁C	2.55	3.28	-6.80	-26.54	-15.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
中银证券中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2500 位，低于同类基金平均水平
2498	天弘越南市场C	2.67	10.81	-1.30	-7.66	-6.31
2499	招商景气优选股票C	-1.19	5.36	2.03	-7.66	0.65
2500	中银证券中证500ETF	0.52	6.06	-6.79	-7.66	6.93
2501	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	-2.27	1.64	-2.05	-7.67	-12.84
2502	兴业中证500ETF发起式联接C	0.49	5.47	-7.35	-7.70	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
中银证券中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	民生中证内地资源主题指数C	1.92	11.11	0.70	-11.85	6.93
1180	香港医药	0.39	13.20	22.16	2.58	6.93
1181	中银证券中证500ETF	0.52	6.06	-6.79	-7.66	6.93
1182	博时中证1000指数增强A	0.81	8.42	-6.85	-5.36	6.90
1183	华夏中证500ETF联接A	0.57	6.01	-6.25	-7.14	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
中银证券中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	科技引领	14.22	80.60	37.06	-	25.75
1201	华泰紫金中证500指数增强发起C	14.20	78.22	53.64	-	38.55
1202	中银证券中证500ETF	14.20	78.98	44.41	15.38	66.25
1203	中融500	14.19	78.65	45.39	18.65	77.70
1204	东财中证500C	14.18	74.14	44.31	21.99	41.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
中银证券中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	华宝中证金融科技主题ETF	-37.16	79.15	12.35	14.15	27.32
963	招商中证1000指数C	4.85	79.14	47.28	34.45	108.12
964	中银证券中证500ETF	14.20	78.98	44.41	15.38	66.25
965	华富成长企业精选股票	10.02	78.88	30.10	0.48	30.18
966	国泰中证新能源汽车ETF联接A	13.96	78.86	22.70	-29.24	105.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
中银证券中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	万家中证1000指数增强A	13.20	92.44	44.47	31.67	195.28
1186	广发中证全指能源ETF	31.08	28.40	44.43	64.48	43.10
1187	中银证券中证500ETF	14.20	78.98	44.41	15.38	66.25
1188	富国中证800银行ETF	-2.51	23.60	44.40	45.54	33.34
1189	华宝价值基金C	0.65	31.78	44.38	39.11	30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
中银证券中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	天弘中证500指数增强C	18.94	89.87	58.98	15.39	138.63
791	天弘创业板300ETF发起式联接A	15.05	110.95	66.20	15.38	19.63
792	中银证券中证500ETF	14.20	78.98	44.41	15.38	66.25
793	景顺量化港股通股票	-3.14	39.09	35.91	15.37	14.26
794	南方上证380ETF联接C	12.01	59.11	36.40	15.32	83.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
中银证券中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	鹏华国证2000指数增强C	10.36	118.37	80.87	-	66.33
1143	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	42.98	36.53	56.88	-	66.31
1144	中银证券中证500ETF	14.20	78.98	44.41	15.38	66.25
1145	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	38.35	182.18	134.30	-	66.12
1146	嘉实核心优势股票	-2.27	34.56	22.73	-4.03	66.11

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.46	867.56	1.71%
长川科技	300604	2.00	682.84	1.35%
德明利	001309	0.69	650.60	1.29%
华虹宏力	688347	1.79	601.78	1.19%
华海清科	688120	1.73	558.08	1.10%
光迅科技	002281	2.14	549.85	1.09%
大族激光	002008	3.65	547.90	1.08%
信维通信	300136	4.31	513.97	1.02%
协创数据	300857	1.53	518.69	1.02%
中科飞测	688361	1.04	447.20	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.79	74.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	6.43%
金融业	0.27	5.43%
采矿业	0.15	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.40%
批发和零售业	0.10	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.20%
租赁和商务服务业	0.05	1.01%
科学研究和技术服务业	0.04	0.72%
建筑业	0.03	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6731	1.6364	1.6239	1.6252	1.6539
累计净值(元)	1.6731	1.6364	1.6239	1.6252	1.6539

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