中银证券中证500ETF(515190)_最新动态

中银证券中证500ETF515190BOC SECURITIES CHINA SECURITIES 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

中银证券中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘先政

基金规模：4.82亿元

中银证券中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.73	-9.77	6.02	5.61
股票型名次	2729	1713	2579	1561	1257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.13	76.99	41.35	12.04	64.19
股票型名次	1186	976	1223	891	1157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中银证券中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2729 位，低于同类基金平均水平
2727	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	-0.08	-6.38	-12.23	-12.23	-12.63
2728	银河沪深300价值指数C	-0.08	0.53	4.77	2.73	-2.23
2729	中银证券中证500ETF	-0.08	-0.73	-9.77	6.02	5.61
2730	中银证券中证500ETF联接A	-0.08	-0.68	-9.25	5.36	5.39
2731	中银证券中证500ETF联接C	-0.08	-0.70	-9.29	5.26	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中银证券中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	0.13	-0.73	-1.71	6.25	3.28
1712	银华-道琼斯88指数	0.39	-0.73	-2.15	3.92	1.78
1713	中银证券中证500ETF	-0.08	-0.73	-9.77	6.02	5.61
1714	鑫元核心资产A	-1.01	-0.73	-10.35	-15.37	-11.28
1715	大成沪深300增强发起式C	0.41	-0.74	-3.25	7.61	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
中银证券中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2579 位，低于同类基金平均水平
2577	博道成长智航股票A	0.93	2.79	-9.77	23.66	19.21
2578	方正富邦中证500ETF	-0.03	-0.65	-9.77	6.31	6.08
2579	中银证券中证500ETF	-0.08	-0.73	-9.77	6.02	5.61
2580	广发中证1000ETF联接A	0.78	1.99	-9.78	4.91	1.56
2581	平安沪深300指数量化增强A	0.49	-1.52	-9.78	4.42	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
中银证券中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	大摩新兴产业股票	-0.23	-5.93	-21.53	6.03	-3.95
1560	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	4.69	-1.85	3.46	6.03	7.97
1561	中银证券中证500ETF	-0.08	-0.73	-9.77	6.02	5.61
1562	海富通创业板增强A	0.59	-1.73	-13.53	6.00	7.11
1563	南方远见回报股票C	-0.38	0.31	-17.33	5.99	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
中银证券中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	万家沪深300成长ETF	0.51	-2.76	-10.25	8.70	5.63
1256	物联网AH	0.28	-1.76	-10.98	14.86	5.61
1257	中银证券中证500ETF	-0.08	-0.73	-9.77	6.02	5.61
1258	南方创业板ETF联接C	0.22	-4.36	-18.55	4.75	5.60
1259	长盛同庆中证800指数(LOF)	-0.27	-2.35	-6.92	7.46	5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
中银证券中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	国泰标普500ETF	10.13	29.96	67.39	-	94.46
1185	汇添富中证500增强策略ETF	10.13	64.44	41.42	-	38.29
1186	中银证券中证500ETF	10.13	76.99	41.35	12.04	64.19
1187	博时标普500ETF联接(QDII)A	10.11	29.18	63.52	74.20	491.19
1188	博时标普500ETF联接(QDII)E	10.10	29.15	63.47	-	59.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
中银证券中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	华夏国证2000指数增强发起式C	46.30	77.11	49.18	-	49.18
975	广发国证新能源车电池ETF	-11.96	77.00	27.29	-32.84	-12.35
976	中银证券中证500ETF	10.13	76.99	41.35	12.04	64.19
977	富国中证1000指数增强(LOF)A	10.43	76.88	45.64	26.56	169.60
978	民生加银中证500指数增强发起式A	10.88	76.87	37.34	0.71	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
中银证券中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	天弘中证中美互联网A	-22.49	12.91	41.53	22.00	36.63
1222	汇添富中证500增强策略ETF	10.13	64.44	41.42	-	38.29
1223	中银证券中证500ETF	10.13	76.99	41.35	12.04	64.19
1224	嘉实中证500指数增强C	14.36	76.38	41.34	9.98	68.32
1225	光大保德信量化股票C	20.52	88.80	41.32	-	44.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
中银证券中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	方正富邦沪深300ETF	6.53	53.97	35.75	12.05	64.75
890	汇添富ESG可持续成长股票C	25.20	113.53	101.24	12.05	9.09
891	中银证券中证500ETF	10.13	76.99	41.35	12.04	64.19
892	南方中证500ETF联接(LOF)C	9.91	72.32	39.02	12.03	37.01
893	富国中证稀土产业ETF	1.08	116.71	71.99	12.01	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
中银证券中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	万家元贞量化选股股票C	31.56	132.52	72.44	-	64.39
1156	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	14.45	42.00	74.02	-	64.31
1157	中银证券中证500ETF	10.13	76.99	41.35	12.04	64.19
1158	申万菱信沪深300指数增强C	9.60	58.35	36.97	5.06	64.10
1159	华安上证50ETF	1.24	34.34	21.83	3.69	64.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.46	867.56	1.71%
长川科技	300604	2.00	682.84	1.35%
德明利	001309	0.69	650.60	1.29%
华虹宏力	688347	1.79	601.78	1.19%
华海清科	688120	1.73	558.08	1.10%
光迅科技	002281	2.14	549.85	1.09%
大族激光	002008	3.65	547.90	1.08%
信维通信	300136	4.31	513.97	1.02%
协创数据	300857	1.53	518.69	1.02%
中科飞测	688361	1.04	447.20	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.79	74.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	6.43%
金融业	0.27	5.43%
采矿业	0.15	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.40%
批发和零售业	0.10	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.20%
租赁和商务服务业	0.05	1.01%
科学研究和技术服务业	0.04	0.72%
建筑业	0.03	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.6495	1.6539	1.6432	1.6125	1.6184
累计净值(元)	1.6495	1.6539	1.6432	1.6125	1.6184

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