我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-34.50 |
-291.35 |
-112.48 |
-130.02 |
10.70 |
| 本期利润(万元) |
1214.58 |
-463.76 |
-137.51 |
-400.85 |
-310.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.35 |
0.00 |
-6.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
94.04 |
0.00 |
575.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8217.29 |
6040.64 |
7239.64 |
6121.71 |
6199.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.02 |
1.07 |
1.10 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.96 |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.82 |
67.88 |
62.78 |
121.77 |
81.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
5986.00 |
6069.23 |
6224.76 |
6007.74 |
6833.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
5984.90 |
6069.23 |
6224.76 |
6007.74 |
6833.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.75 |
0.76 |
0.78 |
0.77 |
0.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.25 |
0.26 |
0.26 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
6078.26 |
6148.49 |
6296.19 |
6136.70 |
6925.42 |
| 负债合计(万元) |
37.61 |
26.78 |
19.43 |
53.88 |
27.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
6040.64 |
6121.71 |
6276.76 |
6082.82 |
6897.58 |
| 未分配利润(万元) |
94.04 |
575.10 |
1130.16 |
936.21 |
1550.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.25 |
0.11 |
0.35 |
0.16 |
| 投资收益(万元) |
-273.74 |
-72.84 |
-34.73 |
86.10 |
42.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-172.41 |
-270.83 |
269.82 |
-1264.34 |
-696.99 |
| 其它收入(万元) |
9.11 |
3.13 |
1.86 |
8.51 |
8.03 |
| 收入合计(万元) |
-436.89 |
-340.29 |
237.05 |
-1169.39 |
-645.91 |
| 管理人报酬(万元) |
4.73 |
9.31 |
4.67 |
9.59 |
4.62 |
| 托管费(万元) |
1.58 |
3.10 |
1.56 |
3.20 |
1.54 |
| 其它费用(万元) |
20.57 |
48.14 |
22.94 |
51.13 |
24.90 |
| 费用合计(万元) |
26.87 |
60.56 |
29.16 |
63.92 |
31.06 |
| 利润总额(万元) |
-463.76 |
-400.85 |
207.89 |
-1233.30 |
-676.97 |
| 净利润(万元) |
-463.76 |
-400.85 |
207.89 |
-1233.30 |
-676.97 |
