财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10901.14 |
5105.29 |
1479.19 |
511.90 |
99.46 |
| 本期利润(万元) |
13300.20 |
2334.04 |
5305.71 |
3350.04 |
361.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.06 |
0.34 |
0.33 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.86 |
0.00 |
23.81 |
0.00 |
4.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23863.03 |
0.00 |
29146.52 |
0.00 |
1621.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.89 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50609.64 |
65214.13 |
81693.13 |
39007.90 |
8768.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.58 |
1.55 |
1.54 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
21.71 |
0.00 |
31.88 |
0.00 |
4.07 |
| 累计净值增长率(%) |
89.22 |
0.00 |
55.47 |
0.00 |
22.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
280.53 |
953.73 |
79.53 |
60.41 |
83.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
50337.72 |
81086.14 |
8686.46 |
8851.94 |
5986.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
50317.22 |
81077.94 |
8686.46 |
8851.94 |
5984.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.50 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
1.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.67 |
8.41 |
1.05 |
1.20 |
0.75 |
| 应付托管费(万元) |
2.22 |
2.80 |
0.35 |
0.40 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
50825.06 |
83455.96 |
8776.00 |
8915.01 |
6078.26 |
| 负债合计(万元) |
215.41 |
1762.83 |
7.91 |
17.96 |
37.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
50609.64 |
81693.13 |
8768.09 |
8897.04 |
6040.64 |
| 未分配利润(万元) |
23863.03 |
29146.52 |
1621.48 |
1350.44 |
94.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
0.12 |
0.33 |
0.16 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
1482.34 |
120.20 |
-212.25 |
-273.74 |
-72.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3826.52 |
261.62 |
917.60 |
-172.41 |
-270.83 |
| 其它收入(万元) |
70.91 |
4.55 |
19.47 |
9.11 |
3.13 |
| 收入合计(万元) |
5380.59 |
386.49 |
725.14 |
-436.89 |
-340.29 |
| 管理人报酬(万元) |
33.07 |
6.50 |
10.34 |
4.73 |
9.31 |
| 托管费(万元) |
11.03 |
2.17 |
3.45 |
1.58 |
3.10 |
| 其它费用(万元) |
30.78 |
16.75 |
40.78 |
20.57 |
48.14 |
| 费用合计(万元) |
74.88 |
25.41 |
54.56 |
26.87 |
60.56 |
| 利润总额(万元) |
5305.71 |
361.08 |
670.58 |
-463.76 |
-400.85 |
| 净利润(万元) |
5305.71 |
361.08 |
670.58 |
-463.76 |
-400.85 |
