我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-112.48 |
-130.02 |
10.70 |
-61.93 |
-9.06 |
| 本期利润(万元) |
-137.51 |
-400.85 |
-310.38 |
207.89 |
479.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.08 |
-0.06 |
0.04 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.46 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
575.10 |
0.00 |
1130.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7239.64 |
6121.71 |
6199.32 |
6276.76 |
6306.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.10 |
1.16 |
1.22 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
21.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
67.88 |
62.78 |
121.77 |
81.76 |
76.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
6069.23 |
6224.76 |
6007.74 |
6833.77 |
6570.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
6069.23 |
6224.76 |
6007.74 |
6833.37 |
6569.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
0.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.76 |
0.78 |
0.77 |
0.83 |
0.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.26 |
0.26 |
0.28 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
6148.49 |
6296.19 |
6136.70 |
6925.42 |
6655.81 |
| 负债合计(万元) |
26.78 |
19.43 |
53.88 |
27.84 |
34.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
6121.71 |
6276.76 |
6082.82 |
6897.58 |
6621.48 |
| 未分配利润(万元) |
575.10 |
1130.16 |
936.21 |
1550.98 |
2074.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.11 |
0.35 |
0.16 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
-72.84 |
-34.73 |
86.10 |
42.88 |
1573.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-270.83 |
269.82 |
-1264.34 |
-696.99 |
-361.04 |
| 其它收入(万元) |
3.13 |
1.86 |
8.51 |
8.03 |
14.40 |
| 收入合计(万元) |
-340.29 |
237.05 |
-1169.39 |
-645.91 |
1227.54 |
| 管理人报酬(万元) |
9.31 |
4.67 |
9.59 |
4.62 |
11.32 |
| 托管费(万元) |
3.10 |
1.56 |
3.20 |
1.54 |
3.77 |
| 其它费用(万元) |
48.14 |
22.94 |
51.13 |
24.90 |
57.16 |
| 费用合计(万元) |
60.56 |
29.16 |
63.92 |
31.06 |
85.88 |
| 利润总额(万元) |
-400.85 |
207.89 |
-1233.30 |
-676.97 |
1141.66 |
| 净利润(万元) |
-400.85 |
207.89 |
-1233.30 |
-676.97 |
1141.66 |
