资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12261.24 97.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 181.09 1.44%
其他资产 159.06 1.26%
资产总值:12601.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.59 1017.90 8.19%
兆易创新 603986 1.01 824.13 6.63%
寒武纪 688256 0.46 728.53 5.86%
北方华创 002371 0.64 570.45 4.59%
澜起科技 688008 1.73 536.16 4.31%
中微公司 688012 1.13 528.51 4.25%
海光信息 688041 1.41 522.12 4.20%
恒瑞医药 600276 6.72 349.47 2.81%
三环集团 300408 2.02 337.14 2.71%
比亚迪 002594 4.09 325.97 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 82.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 15.00%
金融业 0.02 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.83 1042.02 10.11%
比亚迪 002594 4.87 512.57 4.97%
恒瑞医药 600276 8.00 441.51 4.28%
寒武纪 688256 0.36 353.88 3.43%
北方华创 002371 0.78 350.85 3.40%
海光信息 688041 1.66 349.03 3.38%
兆易创新 603986 1.19 283.62 2.75%
澜起科技 688008 2.06 257.50 2.50%
天孚通信 300394 0.84 253.95 2.46%
中微公司 688012 0.80 244.15 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 81.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 15.69%
金融业 0.02 1.73%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%