财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3176.34 |
855.02 |
2607.87 |
1516.57 |
200.75 |
| 本期利润(万元) |
4215.05 |
-139.96 |
5493.46 |
5111.06 |
922.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.89 |
-0.03 |
0.61 |
0.58 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
37.41 |
0.00 |
35.20 |
0.00 |
5.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7714.25 |
0.00 |
6749.44 |
0.00 |
6052.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.88 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12433.79 |
10311.67 |
12743.76 |
15431.17 |
16046.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.04 |
2.06 |
2.13 |
2.21 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
42.84 |
0.00 |
40.31 |
0.00 |
5.97 |
| 累计净值增长率(%) |
203.62 |
0.00 |
112.56 |
0.00 |
60.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
178.49 |
208.61 |
210.21 |
263.02 |
270.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
12261.24 |
12536.19 |
15834.16 |
16570.06 |
14704.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
12261.24 |
12536.19 |
15834.16 |
16570.06 |
14704.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.73 |
5.53 |
6.49 |
7.24 |
6.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
1.11 |
1.30 |
1.45 |
1.26 |
| 资产总计(万元) |
12601.40 |
12771.02 |
16065.10 |
16840.75 |
14977.19 |
| 负债合计(万元) |
167.61 |
27.26 |
18.47 |
30.87 |
24.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
12433.79 |
12743.76 |
16046.63 |
16809.87 |
14952.35 |
| 未分配利润(万元) |
8339.47 |
6749.44 |
6052.31 |
5715.55 |
3358.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
1.09 |
0.64 |
2.09 |
1.01 |
| 投资收益(万元) |
3223.62 |
2725.90 |
261.00 |
-1882.66 |
-1260.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1038.71 |
2885.59 |
722.18 |
2832.25 |
-584.32 |
| 其它收入(万元) |
1.67 |
10.66 |
0.97 |
9.14 |
3.20 |
| 收入合计(万元) |
4264.37 |
5623.23 |
984.79 |
960.83 |
-1840.69 |
| 管理人报酬(万元) |
27.91 |
78.05 |
40.48 |
79.20 |
39.08 |
| 托管费(万元) |
5.58 |
15.61 |
8.10 |
15.84 |
7.82 |
| 其它费用(万元) |
15.84 |
36.11 |
13.29 |
24.57 |
13.16 |
| 费用合计(万元) |
49.33 |
129.77 |
61.87 |
119.62 |
60.05 |
| 利润总额(万元) |
4215.05 |
5493.46 |
922.92 |
841.21 |
-1900.74 |
| 净利润(万元) |
4215.05 |
5493.46 |
922.92 |
841.21 |
-1900.74 |
