申万菱信中证研发创新100ETF(515200)_最新动态

申万菱信中证研发创新100ETF515200SHENWAN LINGXIN CSI R&D INNOVATION 100 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：2.5210 0.0190(0.76%)

累计净值：2.5210

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信中证研发创新100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周润

基金规模：0.95亿元

申万菱信中证研发创新100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.87	-0.02	-9.19	10.21	17.69
股票型名次	2550	2959	2617	608	500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.35	112.70	61.95	21.86	150.25
股票型名次	701	531	803	579	371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信中证研发创新100ETF一周收益在同类基金中排列第 2550 位，低于同类基金平均水平
2548	申万菱信深证成份指数A	-0.87	3.37	-10.46	-2.13	4.30
2549	申万菱信深证成份指数C	-0.87	3.34	-10.54	-2.27	4.10
2550	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	-0.87	-0.02	-9.19	10.21	17.69
2551	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.87	5.85	17.90	9.43	12.20
2552	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	-0.87	5.81	17.78	9.21	11.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
申万菱信中证研发创新100ETF一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	南方内需增长两年股票A	-0.09	-0.02	2.05	7.86	12.12
2958	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-0.81	-0.02	-3.08	2.52	0.92
2959	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	-0.87	-0.02	-9.19	10.21	17.69
2960	东吴新能源汽车股票C	-3.55	-0.03	-24.08	-10.66	-12.25
2961	中欧核心消费股票发起A	-1.20	-0.03	-0.12	-13.22	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
申万菱信中证研发创新100ETF一周收益在同类基金中排列第 2617 位，低于同类基金平均水平
2615	易方达中小企业100指数(LOF)A	0.12	1.82	-9.17	-1.14	5.17
2616	华夏中证大数据产业ETF	0.29	1.03	-9.19	-20.22	-7.21
2617	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	-0.87	-0.02	-9.19	10.21	17.69
2618	鑫元成长驱动股票发起式A	-0.67	10.61	-9.21	-1.80	-3.51
2619	中金中证科技先锋ETF	-1.68	-1.08	-9.22	3.35	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
申万菱信中证研发创新100ETF一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	国泰标普500ETF	0.76	4.22	2.02	10.27	9.06
607	博时标普500ETF	0.76	4.23	2.05	10.26	9.01
608	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	-0.87	-0.02	-9.19	10.21	17.69
609	泰康香港银行指数C	-0.50	0.36	8.59	10.21	13.21
610	华夏标普500ETF(QDII)	0.49	3.15	1.05	10.20	8.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
申万菱信中证研发创新100ETF一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	天弘中证高端装备制造增强A	-1.57	2.17	-12.74	11.14	17.85
499	华宝国证治理指数发起C	-0.40	-3.00	19.71	8.67	17.69
500	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	-0.87	-0.02	-9.19	10.21	17.69
501	易方达亚洲精选股票(QDII)	-2.21	8.44	-0.18	8.16	17.69
502	鹏扬中证数字经济主题ETF	0.56	-0.89	-10.03	8.44	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
申万菱信中证研发创新100ETF一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	创金合信中证500增强A	22.37	95.24	57.97	26.00	102.35
700	摩根卓越制造股票A	22.35	76.02	60.08	-6.32	101.60
701	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	22.35	112.70	61.95	21.86	150.25
702	华安大国新经济股票C	22.34	100.44	55.77	-	22.12
703	华夏上证科创板50成份ETF联接A	22.34	139.52	85.84	18.03	32.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
申万菱信中证研发创新100ETF一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	汇添富华证专精特新100指数发起式C	62.80	112.92	0.00	-	38.48
530	华安物联网主题股票A	26.60	112.88	69.12	20.96	81.80
531	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	22.35	112.70	61.95	21.86	150.25
532	国泰国证有色金属行业指数A	37.70	112.61	100.10	29.70	80.77
533	诺安创业板指数增强(LOF)C	18.70	112.61	61.78	10.11	52.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
申万菱信中证研发创新100ETF一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	华夏节能环保股票A	37.74	127.64	62.19	9.01	192.79
802	南方新材料股票发起A	29.34	109.38	62.08	-	37.35
803	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	22.35	112.70	61.95	21.86	150.25
804	诺安创业板指数增强(LOF)C	18.70	112.61	61.78	10.11	52.82
805	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	49.06	61.37	61.77	-11.13	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
申万菱信中证研发创新100ETF一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	创金合信先进装备股票C	10.08	77.73	51.03	21.92	49.67
578	大成科技消费股票A	26.13	80.53	40.44	21.87	20.78
579	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	22.35	112.70	61.95	21.86	150.25
580	华夏沪港通恒生ETF	-1.04	43.80	46.80	21.84	58.63
581	招商央视财经50指数A	2.38	35.19	27.22	21.84	238.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
申万菱信中证研发创新100ETF一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	融通产业趋势臻选股票C	40.55	198.45	192.75	-	150.45
370	华夏医药ETF	-4.91	36.44	6.18	-20.24	150.28
371	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	22.35	112.70	61.95	21.86	150.25
372	鹏华养老产业股票	-12.81	30.44	-3.59	-29.97	149.80
373	嘉实中创400ETF	7.90	88.99	46.19	12.55	149.56

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.59	1017.90	8.19%
兆易创新	603986	1.01	824.13	6.63%
寒武纪	688256	0.46	728.53	5.86%
北方华创	002371	0.64	570.45	4.59%
澜起科技	688008	1.73	536.16	4.31%
中微公司	688012	1.13	528.51	4.25%
海光信息	688041	1.41	522.12	4.20%
恒瑞医药	600276	6.72	349.47	2.81%
三环集团	300408	2.02	337.14	2.71%
比亚迪	002594	4.09	325.97	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	82.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	15.00%
金融业	0.02	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	2.5020	2.5306	2.4811	2.4656	2.4611
累计净值(元)	2.5020	2.5306	2.4811	2.4656	2.4611

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