申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数(515200)_最新动态

申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数515200SHENWAN LINGXIN CSI R&D INNOVATION 100 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：1.74亿元

申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.84	3.21	28.37	13.40	6.97
股票型名次	2066	1503	1078	927	2490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	-6.20	-29.02	55.14	55.20
股票型名次	2591	2502	2863	279	584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数一周收益在同类基金中排列第 2066 位，低于同类基金平均水平
2064	南方全指证券联接C	0.84	5.25	51.62	40.25	35.63
2065	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.84	3.96	44.77	27.31	33.50
2066	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	0.84	3.21	28.37	13.40	6.97
2067	招商中证证券公司指数C	0.84	5.26	49.59	38.42	33.73
2068	博时上证超大盘ETF联接	0.83	-0.37	15.01	9.25	18.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	华安中证基建指数发起式A	0.92	3.22	14.64	4.10	21.05
1502	华夏创业板ETF联接A	1.04	3.22	42.52	20.72	20.76
1503	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	0.84	3.21	28.37	13.40	6.97
1504	国泰中证有色金属ETF	1.86	3.20	17.55	-4.34	15.40
1505	华安中证基建指数发起式C	0.92	3.20	14.58	3.99	20.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	华安智能装备主题股票C	1.22	-0.53	28.40	19.81	22.30
1077	华夏中证500ETF联接A	1.05	5.79	28.38	9.49	11.39
1078	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	0.84	3.21	28.37	13.40	6.97
1079	博时中证500ETF联接A	1.06	5.85	28.36	9.92	12.06
1080	富国中证细分机械设备产业主题ETF	0.76	6.46	28.36	11.71	16.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	1.68	3.46	8.20	13.42	30.60
926	易方达中证新能源ETF	2.08	11.31	34.63	13.41	6.53
927	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	0.84	3.21	28.37	13.40	6.97
928	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	1.35	0.24	3.33	13.35	28.83
929	国泰中证新材料主题ETF	1.69	9.26	37.80	13.34	10.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数一周收益在同类基金中排列第 2490 位，低于同类基金平均水平
2488	建信中证500指数增强C	1.09	3.34	18.56	1.48	6.98
2489	民生加银核心资产股票A	0.26	-4.33	2.54	-4.04	6.98
2490	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	0.84	3.21	28.37	13.40	6.97
2491	华安中证500指数增强C	1.67	6.87	22.72	4.47	6.96
2492	创金合信中证1000增强C	3.03	10.15	31.57	12.77	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数一年收益在同类基金中排列第 2591 位，低于同类基金平均水平
2589	中融钢铁A	1.28	-2.04	-14.93	37.24	-52.63
2590	兴银中证1000指数增强A	1.26	-3.44	0.00	-	-11.58
2591	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	1.25	-6.20	-29.02	55.14	55.20
2592	中庚小盘价值股票	1.25	-2.18	5.62	149.69	134.46
2593	富国中证细分化工产业主题ETF	1.22	-17.78	-37.86	-	-34.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数一年收益在同类基金中排列第 2502 位，低于同类基金平均水平
2500	嘉实量化精选股票	-1.58	-6.12	-11.38	55.23	68.11
2501	富国中证科创创业50ETF联接A	13.80	-6.18	-31.26	-	-29.35
2502	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	1.25	-6.20	-29.02	55.14	55.20
2503	创金合信量化多因子股票C	-5.02	-6.21	-15.88	57.12	31.51
2504	鹏华价值精选股票	-0.49	-6.21	-21.77	92.83	182.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	弘毅远方国证民企领先100ETF	15.76	-2.46	-28.95	25.43	35.54
2862	招商中证科创创业50ETF联接A	16.64	-3.78	-28.98	-	-26.10
2863	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	1.25	-6.20	-29.02	55.14	55.20
2864	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-8.27	-11.34	-29.04	-	-27.92
2865	永赢创业板A	14.50	-2.02	-29.07	53.37	51.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	长盛中证证券公司指数(LOF)	25.32	38.65	11.83	55.52	34.73
278	嘉实量化精选股票	-1.58	-6.12	-11.38	55.23	68.11
279	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	1.25	-6.20	-29.02	55.14	55.20
280	嘉实新能源新材料股票A	3.58	-25.82	-50.01	55.01	84.65
281	交银创业板50指数C	20.71	-2.98	-32.20	55.01	55.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	博道伍佰智航C	7.06	6.08	-7.70	58.96	55.43
583	海富通创业板增强A	2.66	-6.66	-29.69	46.84	55.37
584	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	1.25	-6.20	-29.02	55.14	55.20
585	宝盈品牌消费股票A	20.83	35.12	12.62	37.92	55.10
586	易方达标普消费品指数(RMB)C	0.70	4.25	-11.50	36.82	55.04

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	4.16	1278.41	7.15%
恒瑞医药	600276	20.53	1073.48	6.01%
迈瑞医疗	300760	2.79	817.47	4.57%
海康威视	002415	17.15	553.75	3.10%
汇川技术	300124	8.62	538.03	3.01%
北方华创	002371	1.46	534.99	2.99%
三一重工	600031	27.30	515.42	2.88%
国电南瑞	600406	18.46	510.67	2.86%
中国中车	601766	55.90	456.70	2.56%
中兴通讯	000063	14.65	456.35	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	80.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	17.45%
金融业	0.02	1.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度...

申万证券行业指数证券投资基金、申万菱信中小企业100指数证券投资基金（LOF）、申万菱信中证环保指数型证券投资基金（LOF）、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资...

查看全文[04-22]
标题：申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报...

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
标题：申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度...

申万证券行业指数证券投资基金、申万菱信中小企业100指数证券投资基金（LOF）、申万菱信中证环保指数型证券投资基金（LOF）、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资...

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01-22申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-28申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要...
12-28申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明...
12-14关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.552	1.533	1.509	1.539	1.580
累计净值(元)	1.552	1.533	1.509	1.539	1.580

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