资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 317154.67 99.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1464.34 0.46%
其他资产 621.33 0.19%
资产总值:319240.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 739.96 37212.70 11.69%
金山办公 688111 73.65 22616.10 7.11%
同花顺 300033 69.18 22288.15 7.00%
指南针 300803 113.70 14880.57 4.68%
恒生电子 600570 486.53 14668.92 4.61%
拓维信息 002261 399.81 13233.66 4.16%
润和软件 300339 252.98 12522.60 3.93%
三六零 601360 1113.97 12443.05 3.91%
深信服 300454 79.79 9188.29 2.89%
用友网络 600588 651.42 8637.83 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 27.47 86.32%
金融业 4.21 13.23%
制造业 0.03 0.10%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 418.62 23463.65 12.25%
同花顺 300033 39.06 14521.04 7.58%
金山办公 688111 41.75 13214.03 6.90%
指南针 300803 64.87 10841.05 5.66%
恒生电子 600570 274.64 9480.68 4.95%
润和软件 300339 143.49 8695.61 4.54%
三六零 601360 635.98 7192.94 3.76%
拓维信息 002261 181.53 6560.44 3.43%
用友网络 600588 371.97 5810.17 3.03%
深信服 300454 45.99 5771.39 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 16.22 84.71%
金融业 2.83 14.77%
制造业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%