资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 481744.59 99.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2261.88 0.47%
其他资产 841.50 0.17%
资产总值:484847.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 1195.66 48830.92 10.11%
同花顺 300033 187.31 45142.65 9.34%
金山办公 688111 144.33 30749.40 6.36%
拓维信息 002261 782.37 21914.14 4.54%
指南针 300803 227.38 20843.47 4.31%
恒生电子 600570 940.16 19922.03 4.12%
润和软件 300339 494.55 19045.01 3.94%
三六零 601360 2172.40 18878.16 3.91%
深信服 300454 161.02 15489.85 3.21%
中科创达 300496 229.57 14185.44 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 40.87 84.59%
金融业 7.24 14.98%
制造业 0.06 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 1178.50 54458.67 12.20%
同花顺 300033 109.52 32692.97 7.33%
金山办公 688111 118.02 27564.54 6.18%
拓维信息 002261 641.16 21914.79 4.91%
恒生电子 600570 772.16 19713.34 4.42%
三六零 601360 1777.47 19018.95 4.26%
指南针 300803 182.75 17777.43 3.98%
润和软件 300339 404.13 15672.05 3.51%
深信服 300454 128.68 13089.04 2.93%
中科星图 688568 206.92 12622.36 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 38.73 86.80%
金融业 5.68 12.73%
制造业 0.04 0.10%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%