资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 522635.12 99.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2779.49 0.53%
其他资产 343.54 0.07%
资产总值:525758.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 1383.19 51482.48 9.82%
同花顺 300033 217.87 42933.84 8.19%
金山办公 688111 166.55 36441.27 6.95%
深信服 300454 185.85 25539.42 4.87%
三六零 601360 2510.24 22466.66 4.29%
拓维信息 002261 903.47 21430.27 4.09%
恒生电子 600570 1089.74 21140.88 4.03%
指南针 300803 380.92 20200.36 3.85%
润和软件 300339 570.66 19288.21 3.68%
中科创达 300496 263.89 13960.05 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 45.07 85.99%
金融业 7.05 13.44%
制造业 0.14 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 1195.66 48830.92 10.11%
同花顺 300033 187.31 45142.65 9.34%
金山办公 688111 144.33 30749.40 6.36%
拓维信息 002261 782.37 21914.14 4.54%
指南针 300803 227.38 20843.47 4.31%
恒生电子 600570 940.16 19922.03 4.12%
润和软件 300339 494.55 19045.01 3.94%
三六零 601360 2172.40 18878.16 3.91%
深信服 300454 161.02 15489.85 3.21%
中科创达 300496 229.57 14185.44 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 40.87 84.59%
金融业 7.24 14.98%
制造业 0.06 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%