国泰中证全指软件ETF(515230)_最新动态

国泰中证全指软件ETF515230CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：48.28亿元

国泰中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.55	-11.05	-13.93	-28.89	-25.86
股票型名次	3501	3560	3470	3568	3555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.59	24.77	-31.42	-37.27	-33.72
股票型名次	3473	2486	3493	1849	3320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	交银施罗德医药创新股票A	-4.51	17.24	1.54	-0.79	6.15
3500	交银医药创新股票C	-4.52	17.17	1.39	-1.08	5.82
3501	国泰中证全指软件ETF	-4.55	-11.05	-13.93	-28.89	-25.86
3502	招商中证全指软件ETF	-4.55	-10.87	-13.19	-28.05	-25.01
3503	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	-4.56	-5.85	-4.86	-9.95	-3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	光伏ETF	-3.18	-10.92	-5.80	-8.05	-3.66
3559	国泰中证光伏产业ETF	-3.16	-10.93	-5.44	-7.63	-3.17
3560	国泰中证全指软件ETF	-4.55	-11.05	-13.93	-28.89	-25.86
3561	华安中证光伏产业ETF	-3.16	-11.06	-6.02	-8.32	-4.05
3562	汇添富中证光伏产业ETF	-3.18	-11.07	-6.00	-8.24	-3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	华富消费成长股票C	-2.32	-4.38	-13.88	-21.75	-19.52
3469	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.87	-5.52	-13.88	-20.47	-19.16
3470	国泰中证全指软件ETF	-4.55	-11.05	-13.93	-28.89	-25.86
3471	新华行业龙头主题股票	-3.97	-15.28	-13.96	-18.83	-16.78
3472	华夏中证基建ETF发起式联接A	-1.56	-3.43	-14.02	-18.37	-16.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	互联网50	0.62	-6.77	-11.70	-28.61	-25.15
3567	酒ETF	-1.49	-9.97	-20.57	-28.71	-27.22
3568	国泰中证全指软件ETF	-4.55	-11.05	-13.93	-28.89	-25.86
3569	汇添富中证沪港深互联网ETF	0.60	-7.03	-12.16	-29.02	-25.60
3570	互联网龙头ETF	0.61	-6.80	-12.03	-29.18	-25.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	广发中证全指汽车指数C	-2.15	-10.69	-19.54	-26.80	-25.62
3554	互联网龙头ETF	0.61	-6.80	-12.03	-29.18	-25.72
3555	国泰中证全指软件ETF	-4.55	-11.05	-13.93	-28.89	-25.86
3556	嘉实中证沪港深互联网ETF	0.62	-7.02	-12.28	-29.29	-25.86
3557	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	2.37	-4.15	-8.56	-29.82	-25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	嘉实中证主要消费ETF联接C	-19.57	-17.73	-30.61	-43.08	-19.92
3472	汇添富中证主要消费ETF联接A	-19.58	-16.76	-30.06	-44.17	73.85
3473	国泰中证全指软件ETF	-19.59	24.77	-31.42	-37.27	-33.72
3474	工银战略转型股票C	-19.62	-8.19	-20.59	-17.36	-12.45
3475	汇添富中证主要消费ETF联接C	-19.78	-17.18	-30.59	-	-45.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2486 位，低于同类基金平均水平
2484	银华沪港深增长股票A	17.45	24.96	19.67	-19.07	143.81
2485	广发美国房地产指数美元(QDII)C	17.10	24.87	30.20	-	23.29
2486	国泰中证全指软件ETF	-19.59	24.77	-31.42	-37.27	-33.72
2487	摩根标普港股通低波红利指数A	-0.39	24.77	33.11	37.61	17.96
2488	嘉实深证基本面120ETF联接C	11.35	24.72	12.09	-7.59	38.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	南方房地产联接C	-14.49	-3.41	-31.32	-46.48	-56.62
3492	国泰中证全指软件ETF联接C	-18.82	19.52	-31.33	-33.48	-33.25
3493	国泰中证全指软件ETF	-19.59	24.77	-31.42	-37.27	-33.72
3494	国泰国证房地产行业指数C	-21.46	-5.92	-31.53	-	-44.00
3495	嘉实中证软件服务ETF	-16.09	26.13	-31.54	-38.43	-34.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 1849 位，低于同类基金平均水平
1847	中金中证沪港深优选消费50C	-25.34	-4.12	-13.73	-37.14	-7.66
1848	广发养老指数A	-15.33	4.93	-14.50	-37.22	-21.49
1849	国泰中证全指软件ETF	-19.59	24.77	-31.42	-37.27	-33.72
1850	招商医药健康产业股票	14.31	30.51	2.96	-37.45	105.30
1851	景顺长城中证港股通科技ETF	-16.87	37.00	18.72	-37.46	-41.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	-13.11	-6.77	-20.63	-	-33.52
3319	广发港股通成长精选股票A	2.62	37.05	15.00	-36.59	-33.53
3320	国泰中证全指软件ETF	-19.59	24.77	-31.42	-37.27	-33.72
3321	易方达中证现代农业主题ETF	-13.01	-7.29	-19.99	-	-33.74
3322	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	-17.60	-24.52	0.00	-	-33.79

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	1178.50	54458.67	12.20%
同花顺	300033	109.52	32692.97	7.33%
金山办公	688111	118.02	27564.54	6.18%
拓维信息	002261	641.16	21914.79	4.91%
恒生电子	600570	772.16	19713.34	4.42%
三六零	601360	1777.47	19018.95	4.26%
指南针	300803	182.75	17777.43	3.98%
润和软件	300339	404.13	15672.05	3.51%
深信服	300454	128.68	13089.04	2.93%
中科星图	688568	206.92	12622.36	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	38.73	86.80%
金融业	5.68	12.73%
制造业	0.04	0.10%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.6628	0.6813	0.6944	0.6963	0.7124
累计净值(元)	0.6628	0.6813	0.6944	0.6963	0.7124

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