国泰中证全指软件ETF(515230)_最新动态

国泰中证全指软件ETF515230CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：53.83亿元

国泰中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.22	-0.71	-6.97	-13.99	-23.75
股票型名次	697	1702	2157	3326	3507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-26.80	32.01	-17.80	-29.16	-31.83
股票型名次	3429	2372	3372	1939	3267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	创金合信软件产业股票发起C	1.22	1.45	-0.09	-2.15	-14.99
696	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.22	2.24	-16.93	37.79	27.36
697	国泰中证全指软件ETF	1.22	-0.71	-6.97	-13.99	-23.75
698	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.22	-5.20	-5.40	-12.79	-9.83
699	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.22	-5.21	-5.43	-12.85	-9.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	中银证券中证500ETF联接C	-0.08	-0.70	-9.29	5.26	5.24
1701	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	0.25	-0.71	-8.65	19.52	18.79
1702	国泰中证全指软件ETF	1.22	-0.71	-6.97	-13.99	-23.75
1703	博时国企改革股票C	-0.67	-0.72	-4.22	7.01	4.06
1704	嘉实中证500指数增强C	-0.09	-0.72	-8.18	9.40	7.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2157 位，低于同类基金平均水平
2155	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.83	-1.48	-6.96	-13.16	-23.67
2156	景顺长城中证500增强策略ETF	0.25	-1.61	-6.96	14.03	13.28
2157	国泰中证全指软件ETF	1.22	-0.71	-6.97	-13.99	-23.75
2158	兴业沪深300ETF发起式联接A	0.20	-2.01	-6.97	2.93	-1.59
2159	华安沪深300ETF联接C	0.31	-1.85	-6.98	3.78	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	汇丰晋信沪港深股票A	-0.19	-7.07	0.13	-13.89	-15.23
3325	大成中证上海环交所碳中和ETF	-0.12	-6.78	-13.23	-13.98	-14.82
3326	国泰中证全指软件ETF	1.22	-0.71	-6.97	-13.99	-23.75
3327	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	2.78	-7.56	0.41	-14.00	-29.26
3328	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	-1.43	-6.79	-15.66	-14.00	-11.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	摩根恒生科技ETF(QDII)	-0.66	-8.74	-1.56	-8.56	-23.71
3506	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	-0.66	-8.39	-1.64	-9.15	-23.74
3507	国泰中证全指软件ETF	1.22	-0.71	-6.97	-13.99	-23.75
3508	大成恒生科技ETF发起式联接C	-0.66	-8.41	-1.77	-9.25	-23.77
3509	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-0.65	-8.36	-1.44	-8.89	-23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.15	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	汇丰晋信智造先锋C	-26.49	30.64	-21.57	-53.22	83.36
3428	创金合信行业轮动量化选股股票C	-26.53	0.00	0.00	-	-26.54
3429	国泰中证全指软件ETF	-26.80	32.01	-17.80	-29.16	-31.83
3430	光大保德信智能汽车主题股票A	-26.81	22.10	3.01	-24.88	-24.42
3431	光大保德信智能汽车主题股票C	-26.97	21.61	2.13	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	261.42	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	247.33	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	120.50	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	97.68	786.99
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2372 位，低于同类基金平均水平
2370	华宝银行ETF联接C	4.24	32.16	42.59	42.88	62.40
2371	华夏能源革新股票A	-11.34	32.07	4.12	-32.64	168.10
2372	国泰中证全指软件ETF	-26.80	32.01	-17.80	-29.16	-31.83
2373	浦银安盛中证证券公司30ETF	-10.68	32.01	11.74	-	-3.37
2374	易方达中证医疗ETF联接发起式C	-5.58	32.01	-10.38	-	-22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	261.42	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	247.33	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	366.38	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	360.57	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	招商中证沪港深消费龙头ETF	-23.19	2.44	-17.62	-	-36.57
3371	万家中证软件服务指数发起式A	-24.29	28.04	-17.78	-	-42.14
3372	国泰中证全指软件ETF	-26.80	32.01	-17.80	-29.16	-31.83
3373	宏利消费红利指数A	-13.99	7.32	-18.05	-17.62	37.31
3374	华安中证光伏产业ETF	-8.36	28.00	-18.14	-	-35.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	366.38	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	360.57	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	325.94	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	309.83	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	303.72	288.82
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 1939 位，低于同类基金平均水平
1937	国泰中证有色金属ETF发起联接A	-7.81	-21.90	-24.11	-29.06	-24.11
1938	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-36.95	-1.86	-3.63	-29.09	-9.70
1939	国泰中证全指软件ETF	-26.80	32.01	-17.80	-29.16	-31.83
1940	创金合信港股通大消费精选股票C	-4.40	-34.25	0.00	-29.19	-42.26
1941	工银养老产业股票C	2.03	43.02	11.19	-29.23	-25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	25.51	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	99.73	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.15	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	101.88	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	92.06	930.04
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	长盛竞争优势C	-9.50	12.11	-2.92	-39.28	-31.76
3266	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	-31.74	10.53	1.49	-	-31.80
3267	国泰中证全指软件ETF	-26.80	32.01	-17.80	-29.16	-31.83
3268	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	-16.21	6.41	-20.56	-	-31.90
3269	大成恒生科技ETF发起式联接C	-32.34	7.91	-1.76	-30.02	-31.93

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	1195.66	48830.92	10.11%
同花顺	300033	187.31	45142.65	9.34%
金山办公	688111	144.33	30749.40	6.36%
拓维信息	002261	782.37	21914.14	4.54%
指南针	300803	227.38	20843.47	4.31%
恒生电子	600570	940.16	19922.03	4.12%
润和软件	300339	494.55	19045.01	3.94%
三六零	601360	2172.40	18878.16	3.91%
深信服	300454	161.02	15489.85	3.21%
中科创达	300496	229.57	14185.44	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	40.87	84.59%
金融业	7.24	14.98%
制造业	0.06	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.6935	0.6821	0.6735	0.6607	0.6665
累计净值(元)	0.6935	0.6821	0.6735	0.6607	0.6665

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