国泰中证全指软件ETF(515230)_最新动态

国泰中证全指软件ETF515230CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：53.73亿元

国泰中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	7.75	-0.89	-13.53	-24.42	-27.82
股票型名次	289	935	2269	2793	3442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-31.53	-21.94	-18.56	-35.44	-35.47
股票型名次	3431	3423	3354	2045	3263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	7.76	-3.46	-5.40	-1.47	3.18
288	富国中证大数据产业ETF	7.75	-6.06	-16.49	-27.34	-19.33
289	国泰中证全指软件ETF	7.75	-0.89	-13.53	-24.42	-27.82
290	申万菱信数字产业股票型发起式C	7.75	0.03	-12.65	-20.57	-12.69
291	国联安半导体ETF	7.73	-18.81	-26.13	-19.11	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	易方达上证50ETF联接发起式C	1.63	-0.87	-3.52	-5.42	-5.20
934	天弘中证证券保险A	4.29	-0.88	-5.25	-6.32	-15.97
935	国泰中证全指软件ETF	7.75	-0.89	-13.53	-24.42	-27.82
936	申万菱信中证申万医药生物指数A	4.82	-0.89	1.54	3.18	2.83
937	招商研究优选股票A	-0.32	-0.89	-4.29	-2.28	15.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2269 位，低于同类基金平均水平
2267	中融中证500ETF联接C	4.81	-9.70	-13.51	-19.44	-8.26
2268	华夏港股通精选股票(LOF)C	5.10	-4.91	-13.52	-20.99	-22.53
2269	国泰中证全指软件ETF	7.75	-0.89	-13.53	-24.42	-27.82
2270	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	4.58	-5.14	-13.53	-26.41	-14.30
2271	民生中证内地资源主题指数C	0.39	-7.10	-13.54	-22.57	-11.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	鹏华空天军工指数(LOF)C	3.72	-5.07	-7.77	-24.38	-20.85
2792	景顺长城电子信息产业股票C	4.88	-21.28	-24.01	-24.41	-9.02
2793	国泰中证全指软件ETF	7.75	-0.89	-13.53	-24.42	-27.82
2794	广发科创50ETF	7.93	-18.08	-26.34	-24.45	-7.03
2795	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	2.61	-19.42	-25.43	-24.46	-8.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	嘉实中证软件服务ETF	7.61	-1.76	-15.28	-25.89	-27.76
3441	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	1.79	-8.90	-12.90	-26.05	-27.80
3442	国泰中证全指软件ETF	7.75	-0.89	-13.53	-24.42	-27.82
3443	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	8.19	-4.16	-15.66	-18.20	-27.98
3444	汇添富中证新能源汽车产业ETF	7.13	-5.98	-16.72	-38.82	-27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	富国中证电池主题ETF	-31.44	12.80	15.79	-	-38.85
3430	华安国证生物医药指数A	-31.44	-45.49	0.00	-58.55	-62.10
3431	国泰中证全指软件ETF	-31.53	-21.94	-18.56	-35.44	-35.47
3432	东财沪港深互联网指数A	-31.58	-14.31	0.81	-23.83	-36.55
3433	汇丰晋信港股通精选股票	-31.61	0.57	0.62	-25.20	-22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-24.04	-21.91	-25.99	-10.44	-57.54
3422	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	-34.46	-21.92	-4.02	-	-6.16
3423	国泰中证全指软件ETF	-31.53	-21.94	-18.56	-35.44	-35.47
3424	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	-37.95	-21.94	-14.21	-45.30	-45.98
3425	华夏中证旅游主题ETF	-24.66	-22.01	-26.13	-	-43.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	泰康蓝筹优势股票	-19.97	-14.52	-18.32	-21.75	-16.49
3353	天弘中证光伏C	-28.76	-15.43	-18.45	-55.67	-36.25
3354	国泰中证全指软件ETF	-31.53	-21.94	-18.56	-35.44	-35.47
3355	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	-34.06	-24.80	-18.69	-	-24.39
3356	博时中证光伏产业指数C	-28.23	-15.36	-18.71	-	-53.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2045 位，低于同类基金平均水平
2043	泰康中证港股通大消费C	-20.79	-7.79	-9.23	-35.37	-10.68
2044	光大保德信国企改革股票	-13.51	-6.27	0.32	-35.44	25.50
2045	国泰中证全指软件ETF	-31.53	-21.94	-18.56	-35.44	-35.47
2046	长江量化消费精选C	-21.52	-14.59	-17.39	-35.52	-44.76
2047	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-2.18	2.77	-10.89	-35.54	-3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	南方中证新能源ETF	-30.92	-5.85	-6.75	-56.30	-35.40
3262	九泰久福量化C	-24.78	-5.13	1.48	-32.28	-35.44
3263	国泰中证全指软件ETF	-31.53	-21.94	-18.56	-35.44	-35.47
3264	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	-25.87	7.75	7.07	-44.06	-35.49
3265	招商港股通核心精选股票C	-27.48	-8.79	-5.82	-29.66	-35.49

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	1383.19	51482.48	9.82%
同花顺	300033	217.87	42933.84	8.19%
金山办公	688111	166.55	36441.27	6.95%
深信服	300454	185.85	25539.42	4.87%
三六零	601360	2510.24	22466.66	4.29%
拓维信息	002261	903.47	21430.27	4.09%
恒生电子	600570	1089.74	21140.88	4.03%
指南针	300803	380.92	20200.36	3.85%
润和软件	300339	570.66	19288.21	3.68%
中科创达	300496	263.89	13960.05	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	45.07	85.99%
金融业	7.05	13.44%
制造业	0.14	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.6624	0.6508	0.6339	0.6379	0.5989
累计净值(元)	0.6624	0.6508	0.6339	0.6379	0.5989

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