国泰中证全指软件ETF(515230)_最新动态

国泰中证全指软件ETF515230CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUNDS

规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：61.01亿元

国泰中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.98	-3.02	-2.54	1.98	2.74
股票型名次	3115	2733	2700	2826	1712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.96	63.03	-1.94	-8.16	-8.15
股票型名次	3261	1501	2989	1293	2983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	广发信息技术联接A	-4.98	-2.36	-0.55	29.07	2.72
3114	广发信息技术联接C	-4.98	-2.38	-0.60	28.94	2.71
3115	国泰中证全指软件ETF	-4.98	-3.02	-2.54	1.98	2.74
3116	北信瑞丰优势行业股票	-5.00	4.48	9.07	39.48	6.93
3117	富达传承6个月股票A	-5.00	-1.29	9.85	14.88	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2733 位，低于同类基金平均水平
2731	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	1.05	-3.01	-4.63	-6.05	1.18
2732	东财消费电子指数增强C	-3.92	-3.02	0.35	32.97	2.50
2733	国泰中证全指软件ETF	-4.98	-3.02	-2.54	1.98	2.74
2734	汇添富上证50基本面增强指数A	-0.86	-3.02	-0.28	8.50	0.74
2735	建信上证社会责任ETF	0.31	-3.02	1.56	2.92	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2700 位，低于同类基金平均水平
2698	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.76	4.30	-2.52	1.37	4.45
2699	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-1.19	-2.06	-2.53	-3.19	2.03
2700	国泰中证全指软件ETF	-4.98	-3.02	-2.54	1.98	2.74
2701	国投瑞银金融地产ETF	0.76	-6.36	-2.54	-3.44	-2.99
2702	招商科技动力3个月滚动持有股票A	-9.45	-2.64	-2.55	26.61	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-4.63	-2.41	-1.74	2.01	2.99
2825	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	-0.76	-7.54	-0.69	2.00	-1.27
2826	国泰中证全指软件ETF	-4.98	-3.02	-2.54	1.98	2.74
2827	建信现代服务业股票	0.00	-1.77	-4.76	1.98	-0.28
2828	招商中证红利ETF联接A	-0.48	1.45	-0.87	1.98	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	新华沪深300指数增强C	-1.03	-0.32	2.06	12.85	2.75
1711	富国中证上海环交所碳中和ETF	-1.29	-1.18	3.08	35.70	2.74
1712	国泰中证全指软件ETF	-4.98	-3.02	-2.54	1.98	2.74
1713	宏利消费红利指数A	0.62	1.30	0.28	5.29	2.74
1714	嘉实核心优势股票	-2.36	-2.27	4.14	12.69	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	华安银行联接A	5.98	32.61	42.07	22.55	40.09
3260	天弘中证中美互联网C	5.97	52.24	77.42	13.04	53.11
3261	国泰中证全指软件ETF	5.96	63.03	-1.94	-8.16	-8.15
3262	华宝银行ETF联接A	5.95	36.08	42.17	19.49	57.14
3263	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	5.94	26.44	0.00	-	54.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	添富中证长三角ETF	34.54	63.09	28.90	1.23	32.66
1500	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	22.88	63.06	33.84	4.98	11.55
1501	国泰中证全指软件ETF	5.96	63.03	-1.94	-8.16	-8.15
1502	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	53.82	63.00	6.05	-	7.06
1503	申万菱信中证内地新能源主题ETF	51.64	63.00	-14.84	-	-29.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	同泰行业优选股票C	0.52	39.56	-1.78	-	-41.61
2988	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	36.74	47.20	-1.90	-	-21.47
2989	国泰中证全指软件ETF	5.96	63.03	-1.94	-8.16	-8.15
2990	建信中证农牧主题ETF	35.08	45.17	-1.96	-	-7.82
2991	长信低碳环保行业量化A	52.77	81.65	-2.02	8.51	105.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	国富沪深300指数增强	22.08	35.94	16.70	-8.11	131.61
1292	农银沪深300指数C	20.92	41.86	17.80	-8.14	30.83
1293	国泰中证全指软件ETF	5.96	63.03	-1.94	-8.16	-8.15
1294	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	22.04	42.28	18.75	-8.16	49.90
1295	前海开源MSCI中国A股指数A	23.26	43.74	15.76	-8.19	73.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	易方达中小企业100指数(LOF)C	30.17	64.07	12.35	-	-7.99
2982	招商中证全指软件ETF发起式联接A	6.49	55.73	0.00	-	-8.09
2983	国泰中证全指软件ETF	5.96	63.03	-1.94	-8.16	-8.15
2984	国寿安保中证500ETF	46.51	82.58	40.93	46.88	-8.19
2985	添富中证医药ETF联接C	9.95	6.00	-20.79	-46.13	-8.19

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	739.96	37212.70	11.69%
金山办公	688111	73.65	22616.10	7.11%
同花顺	300033	69.18	22288.15	7.00%
指南针	300803	113.70	14880.57	4.68%
恒生电子	600570	486.53	14668.92	4.61%
拓维信息	002261	399.81	13233.66	4.16%
润和软件	300339	252.98	12522.60	3.93%
三六零	601360	1113.97	12443.05	3.91%
深信服	300454	79.79	9188.29	2.89%
用友网络	600588	651.42	8637.83	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	27.47	86.32%
金融业	4.21	13.23%
制造业	0.03	0.10%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年4月19日（周五）16:30-18:...

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04-17国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增渤海证券股份...
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
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03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.9318	0.9455	0.9609	0.9388	0.9666
累计净值(元)	0.9318	0.9455	0.9609	0.9388	0.9666

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