国泰中证全指软件ETF(515230)_最新动态

国泰中证全指软件ETF515230CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUNDS

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：63.06亿元

国泰中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.32	9.42	2.66	9.32	8.12
股票型名次	3425	732	1670	2336	1003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.80	60.19	6.50	-	-3.34
股票型名次	2324	1678	2299	3398	2907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	光伏ETF	-5.32	9.85	6.18	44.39	11.10
3424	国泰中证光伏产业ETF	-5.32	9.86	6.55	45.43	11.09
3425	国泰中证全指软件ETF	-5.32	9.42	2.66	9.32	8.12
3426	智能电动车ETF	-5.32	-2.06	-5.83	26.52	-1.30
3427	财通资管中证钢铁指数发起式C	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	中金中证1000指数增强发起A	-2.21	9.43	10.78	23.87	9.62
731	安信一带一路指数	1.62	9.42	13.78	40.82	9.41
732	国泰中证全指软件ETF	-5.32	9.42	2.66	9.32	8.12
733	华泰柏瑞光伏ETF联接C	-4.97	9.42	6.30	42.34	10.61
734	招商中证全指软件ETF	-5.19	9.42	3.13	10.05	8.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	前海开源中证大农业指数增强A	-0.86	0.63	2.67	7.04	1.01
1669	富国沪深300指数增强A	-0.10	2.55	2.66	13.35	2.94
1670	国泰中证全指软件ETF	-5.32	9.42	2.66	9.32	8.12
1671	嘉实深证基本面120ETF	-1.00	3.87	2.66	13.29	4.16
1672	易方达创业板ETF联接C	-0.07	3.09	2.66	39.46	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2336 位，低于同类基金平均水平
2334	建信央视财经50指数	-0.39	3.17	3.90	9.34	3.06
2335	国联安新材料ETF	0.55	4.90	11.07	9.33	5.54
2336	国泰中证全指软件ETF	-5.32	9.42	2.66	9.32	8.12
2337	民生加银成长优选股票	1.28	0.63	-2.52	9.30	1.64
2338	招商中证煤炭等权指数A	4.55	9.81	-1.91	9.30	10.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	汇添富中证1000ETF联接A	-2.42	8.07	9.54	21.15	8.13
1002	中欧时代先锋股票C	0.43	7.30	11.90	45.93	8.13
1003	国泰中证全指软件ETF	-5.32	9.42	2.66	9.32	8.12
1004	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.71	6.94	5.25	23.18	8.12
1005	广发信息技术联接A	-3.16	7.33	2.51	36.16	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2324 位，低于同类基金平均水平
2322	交银医药创新股票C	23.82	18.49	-14.17	-	-24.10
2323	易方达中证港股通消费主题ETF	23.81	84.63	24.02	-	35.72
2324	国泰中证全指软件ETF	23.80	60.19	6.50	-	-3.34
2325	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	23.79	47.59	24.92	-0.60	117.15
2326	华安中证电子50ETF发起式联接A	23.79	10.45	6.55	-	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	工银湾创100ETF联接A	26.45	60.24	23.96	-7.98	20.53
1677	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	30.91	60.20	19.08	-	8.17
1678	国泰中证全指软件ETF	23.80	60.19	6.50	-	-3.34
1679	富国中证细分机械设备产业主题ETF	38.50	60.17	-4.88	-	4.69
1680	明亚中证1000指数增强A	37.71	60.17	0.00	-	31.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2299 位，低于同类基金平均水平
2297	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	55.72	93.63	6.51	-	-13.31
2298	银华深证100指数	26.77	54.73	6.51	-17.59	77.20
2299	国泰中证全指软件ETF	23.80	60.19	6.50	-	-3.34
2300	国防ETF	50.16	76.04	6.46	1.42	96.74
2301	嘉合同顺智选股票A	20.66	31.68	6.46	-5.92	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	14.12	37.31	0.00	-	-2.80
3397	景顺长城中证港股通科技ETF	30.85	103.83	31.90	-	-25.95
3398	国泰中证全指软件ETF	23.80	60.19	6.50	-	-3.34
3399	华夏中证大数据产业ETF	32.02	76.54	26.66	-	15.37
3400	国泰中证动漫游戏ETF	58.15	76.51	89.89	-	57.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	16.40	75.47	24.95	-	-3.21
2906	沪港深300ETF	28.89	60.83	26.94	-	-3.31
2907	国泰中证全指软件ETF	23.80	60.19	6.50	-	-3.34
2908	国泰中证全指软件ETF联接A	21.36	52.88	5.25	-	-3.35
2909	泰康先进材料股票发起C	24.64	9.55	0.00	-	-3.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	739.96	37212.70	11.69%
金山办公	688111	73.65	22616.10	7.11%
同花顺	300033	69.18	22288.15	7.00%
指南针	300803	113.70	14880.57	4.68%
恒生电子	600570	486.53	14668.92	4.61%
拓维信息	002261	399.81	13233.66	4.16%
润和软件	300339	252.98	12522.60	3.93%
三六零	601360	1113.97	12443.05	3.91%
深信服	300454	79.79	9188.29	2.89%
用友网络	600588	651.42	8637.83	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	27.47	86.32%
金融业	4.21	13.23%
制造业	0.03	0.10%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9955	0.9854	0.9999	0.9975	1.0209
累计净值(元)	0.9955	0.9854	0.9999	0.9975	1.0209

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