国泰中证全指软件ETF(515230)_最新动态

国泰中证全指软件ETF515230CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：9.83亿元

国泰中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.75	7.82	67.38	32.73	8.58
股票型名次	3589	443	35	172	2324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	0.02	-17.56	-	-16.46
股票型名次	2607	1570	2407	3352	2637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84
3588	工银瑞信中证京津冀C	-1.71	-4.28	-10.13	-15.24	-4.85
3589	国泰中证全指软件ETF	-1.75	7.82	67.38	32.73	8.58
3590	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	-1.76	-2.91	-3.91	-2.10	5.01
3591	恒生前海港股通高股息低波动指数	-1.85	0.35	-5.28	1.12	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
442	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	-0.80	7.83	52.56	27.44	24.23
443	国泰中证全指软件ETF	-1.75	7.82	67.38	32.73	8.58
444	浙商汇金量化臻选股票A	1.72	7.82	30.81	12.25	17.10
445	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	嘉实中证软件服务ETF	-1.57	8.12	68.85	32.58	9.25
34	招商中证全指软件ETF	-1.66	8.18	68.02	33.91	10.03
35	国泰中证全指软件ETF	-1.75	7.82	67.38	32.73	8.58
36	易方达中证软件服务ETF	-1.57	8.09	67.34	32.28	9.40
37	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.39	6.57	64.00	38.81	23.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.80	5.26	43.25	32.94	29.04
171	南方上证科创板50成份ETF	1.58	2.40	44.11	32.76	17.14
172	国泰中证全指软件ETF	-1.75	7.82	67.38	32.73	8.58
173	华安上证科创板50ETF	1.57	2.40	43.83	32.70	17.29
174	嘉实中证软件服务ETF	-1.57	8.12	68.85	32.58	9.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2324 位，低于同类基金平均水平
2322	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	1.65	8.64	34.80	11.30	8.60
2323	申万菱信中证500指数增强A	1.55	4.59	19.19	2.21	8.59
2324	国泰中证全指软件ETF	-1.75	7.82	67.38	32.73	8.58
2325	华宝中证稀有金属指数增强发起C	3.55	15.85	37.76	10.66	8.58
2326	中欧时代先锋股票C	0.43	-1.26	13.25	-3.03	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2607 位，低于同类基金平均水平
2605	中证研发创新100ETF联接A	1.13	-5.95	-27.53	42.90	42.91
2606	广发瑞安精选股票A	1.11	-8.08	-29.22	-	-16.81
2607	国泰中证全指软件ETF	1.11	0.02	-17.56	-	-16.46
2608	嘉实智能汽车股票	1.11	-26.32	-50.26	39.62	128.70
2609	天弘中证机器人ETF发起联接C	1.11	0.00	0.00	-	-5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	鹏华中证500指数(LOF)C	7.61	0.07	-10.52	52.48	79.32
1569	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	11.80	0.03	-22.14	24.64	37.91
1570	国泰中证全指软件ETF	1.11	0.02	-17.56	-	-16.46
1571	广发中证500ETF联接(LOF)C	7.09	0.01	-12.31	30.02	12.00
1572	1000增强	4.86	0.00	0.00	-	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2407 位，低于同类基金平均水平
2405	安信量化优选股票C	6.13	-2.48	-17.46	41.70	84.51
2406	安信深圳科技指数(LOF)C	19.47	9.98	-17.52	-	16.29
2407	国泰中证全指软件ETF	1.11	0.02	-17.56	-	-16.46
2408	农银汇理信息传媒A	6.93	5.28	-17.57	28.08	5.96
2409	浦银安盛沪深300指数增强	11.51	6.56	-17.57	16.53	89.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	国泰中证钢铁ETF	1.22	-2.65	-16.64	-	36.31
3351	国泰中证煤炭ETF	11.20	10.89	42.77	-	164.31
3352	国泰中证全指软件ETF	1.11	0.02	-17.56	-	-16.46
3353	富国中证智能汽车主题ETF	6.27	15.52	-16.23	-	-2.50
3354	华宝中证电子50ETF	24.17	25.37	-14.61	-	-10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2637 位，低于同类基金平均水平
2635	富国中证细分机械设备产业主题ETF	10.13	-20.23	-40.79	-	-16.40
2636	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.14	0.00	0.00	-	-16.44
2637	国泰中证全指软件ETF	1.11	0.02	-17.56	-	-16.46
2638	汇添富移动互联股票C	1.40	-5.70	0.00	-	-16.47
2639	广发新能源精选股票A	21.88	0.00	0.00	-	-16.51

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	233.69	10385.18	11.21%
金山办公	688111	29.72	7918.31	8.55%
同花顺	300033	27.27	5271.41	5.69%
恒生电子	600570	190.13	4348.25	4.69%
三六零	601360	449.98	3964.33	4.28%
润和软件	300339	100.14	3742.30	4.04%
宝信软件	600845	109.69	3618.71	3.91%
中国软件	600536	75.74	3174.41	3.43%
用友网络	600588	259.09	2979.53	3.22%
四维图新	002405	300.00	2814.03	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	8.37	90.32%
金融业	0.85	9.16%
制造业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限...

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标题：国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

12 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 13 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） 14 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 ...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年4月19日（周五）16:30-18:...

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04-17国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增渤海证券股份...
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.835	0.818	0.800	0.850	0.881
累计净值(元)	0.835	0.818	0.800	0.850	0.881

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