国泰中证全指软件ETF(515230)_最新动态

国泰中证全指软件ETF515230CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUNDS

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：55.84亿元

国泰中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.86	5.62	-11.60	-25.45	-21.77
股票型名次	353	924	2897	3507	3497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-32.92	44.44	-16.45	-28.16	-30.06
股票型名次	3589	1852	3369	1849	3254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	富国中证消费50ETF联接C	1.86	-0.08	5.48	-6.68	-8.63
352	广发中证全指电力ETF发起式联接C	1.86	-1.23	-12.34	-3.65	4.37
353	国泰中证全指软件ETF	1.86	5.62	-11.60	-25.45	-21.77
354	广发中证全指电力ETF发起式联接A	1.85	-1.20	-12.28	-3.52	4.56
355	广发中证主要消费ETF	1.85	-0.22	0.05	-13.02	-15.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	广发多元新兴股票	0.85	5.63	-11.97	-7.51	8.97
923	中银证券中证500ETF联接C	0.47	5.63	-6.44	-7.61	6.48
924	国泰中证全指软件ETF	1.86	5.62	-11.60	-25.45	-21.77
925	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	0.40	5.62	-2.87	15.05	12.20
926	招商体育文化休闲股票A	-0.76	5.62	-11.17	-28.55	-18.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	招商深证TMT50ETF联接A	-1.17	4.00	-11.55	15.39	21.85
2896	创金合信工业周期股票C	-1.50	2.51	-11.60	-6.29	-2.45
2897	国泰中证全指软件ETF	1.86	5.62	-11.60	-25.45	-21.77
2898	富国中证稀土产业ETF	0.50	9.36	-11.61	-22.61	-2.39
2899	广发优势增长股票	-1.10	4.46	-11.61	-20.20	-16.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	浦银安盛中证光伏产业ETF	-0.87	4.45	-24.82	-25.29	-11.68
3506	富国中证港股通互联网ETF	-2.94	-2.98	-4.84	-25.42	-31.57
3507	国泰中证全指软件ETF	1.86	5.62	-11.60	-25.45	-21.77
3508	华宝中证港股通互联网ETF	-2.93	-3.01	-4.90	-25.48	-31.62
3509	光伏ETF	-0.83	4.19	-25.01	-25.55	-12.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国泰中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	嘉实中证高端装备细分50ETF	1.74	4.85	-16.65	-29.61	-21.66
3496	北信瑞丰优选成长	-0.82	-0.67	-4.60	-18.53	-21.76
3497	国泰中证全指软件ETF	1.86	5.62	-11.60	-25.45	-21.77
3498	东财沪港深互联网指数A	-1.30	-0.36	-3.66	-20.99	-21.81
3499	国泰中证800汽车与零部件ETF	1.17	0.49	-10.88	-18.49	-21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	申万菱信医药先锋股票A	-32.80	-16.10	-47.16	-59.57	-61.18
3588	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-32.91	-36.77	-46.74	-46.90	-46.74
3589	国泰中证全指软件ETF	-32.92	44.44	-16.45	-28.16	-30.06
3590	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-33.11	-37.15	-47.21	-47.36	-47.21
3591	申万菱信医药先锋股票C	-33.23	-16.98	-47.93	-	-53.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 1852 位，低于同类基金平均水平
1850	华宝中证绿色能源ETF	8.75	44.51	7.21	-	-12.42
1851	博时上证超大盘ETF联接	1.57	44.50	37.31	14.24	38.45
1852	国泰中证全指软件ETF	-32.92	44.44	-16.45	-28.16	-30.06
1853	南方300联接A	5.80	44.44	30.30	7.94	142.80
1854	工银传媒指数C	-16.69	44.43	5.27	29.24	-2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-30.49	38.15	-16.36	-	-29.02
3368	光伏50	3.37	36.38	-16.40	-53.58	-27.98
3369	国泰中证全指软件ETF	-32.92	44.44	-16.45	-28.16	-30.06
3370	中药	-13.66	-2.18	-16.45	-	-11.58
3371	华安创新医药锐选量化股票发起式C	17.76	-13.83	-16.46	-	-16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 1849 位，低于同类基金平均水平
1847	天弘中证医药100C	-11.87	15.00	-3.82	-28.03	-25.31
1848	工银MSCI中国ETF	-16.84	-25.03	-33.93	-28.08	-22.14
1849	国泰中证全指软件ETF	-32.92	44.44	-16.45	-28.16	-30.06
1850	银华港股通精选股票发起式A	-10.17	30.23	14.67	-28.16	2.01
1851	嘉实环保低碳股票	16.51	76.20	17.90	-28.22	187.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
国泰中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	东吴医疗服务股票A	-9.79	54.15	26.21	-	-29.94
3253	华夏中证内地低碳经济主题ETF	11.39	37.50	8.53	-33.04	-30.00
3254	国泰中证全指软件ETF	-32.92	44.44	-16.45	-28.16	-30.06
3255	中欧高端装备股票发起C	-39.16	-6.55	-15.76	-	-30.06
3256	平安中证光伏产业ETF	2.78	33.00	-18.73	-53.65	-30.07

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	1195.66	48830.92	10.11%
同花顺	300033	187.31	45142.65	9.34%
金山办公	688111	144.33	30749.40	6.36%
拓维信息	002261	782.37	21914.14	4.54%
指南针	300803	227.38	20843.47	4.31%
恒生电子	600570	940.16	19922.03	4.12%
润和软件	300339	494.55	19045.01	3.94%
三六零	601360	2172.40	18878.16	3.91%
深信服	300454	161.02	15489.85	3.21%
中科创达	300496	229.57	14185.44	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	40.87	84.59%
金融业	7.24	14.98%
制造业	0.06	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.6935	0.6794	0.6771	0.6720	0.6866
累计净值(元)	0.6935	0.6794	0.6771	0.6720	0.6866

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