我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13323.66 |
3426.76 |
-4470.52 |
18327.00 |
9156.41 |
| 本期利润(万元) |
-14608.82 |
-12527.45 |
-26367.94 |
20903.58 |
30097.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.10 |
-0.18 |
0.19 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.92 |
0.00 |
19.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29999.31 |
0.00 |
-984.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72331.76 |
100069.77 |
123602.54 |
142884.73 |
107298.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.77 |
0.82 |
0.99 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
26.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.06 |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
583.33 |
1381.55 |
490.53 |
497.84 |
350.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
99424.96 |
141672.03 |
60819.68 |
23754.87 |
28162.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
99424.96 |
141672.03 |
60819.68 |
23754.87 |
28162.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.39 |
65.21 |
26.64 |
9.33 |
12.48 |
| 应付托管费(万元) |
8.68 |
13.04 |
5.33 |
1.87 |
2.50 |
| 资产总计(万元) |
100406.45 |
143885.37 |
61637.77 |
24312.68 |
28577.42 |
| 负债合计(万元) |
336.68 |
1000.64 |
199.31 |
153.92 |
57.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
100069.77 |
142884.73 |
61438.45 |
24158.76 |
28520.39 |
| 未分配利润(万元) |
-29999.31 |
-984.35 |
-16830.63 |
-6610.33 |
751.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
392.20 |
184.22 |
77.24 |
18.60 |
43.29 |
| 投资收益(万元) |
3142.70 |
18054.34 |
-5646.91 |
-4242.84 |
818.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15954.21 |
2576.58 |
-2537.10 |
-4126.83 |
225.45 |
| 其它收入(万元) |
598.84 |
409.40 |
218.31 |
49.03 |
192.41 |
| 收入合计(万元) |
-11820.48 |
21224.54 |
-7888.46 |
-8302.05 |
1280.07 |
| 管理人报酬(万元) |
569.65 |
259.46 |
168.70 |
65.71 |
151.62 |
| 托管费(万元) |
113.93 |
51.89 |
33.74 |
13.14 |
30.32 |
| 其它费用(万元) |
22.04 |
8.98 |
18.00 |
8.93 |
17.00 |
| 费用合计(万元) |
706.98 |
320.97 |
220.70 |
87.83 |
321.27 |
| 利润总额(万元) |
-12527.45 |
20903.58 |
-8109.16 |
-8389.88 |
958.80 |
| 净利润(万元) |
-12527.45 |
20903.58 |
-8109.16 |
-8389.88 |
958.80 |
