我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12410.43 |
-19853.97 |
-13323.66 |
3426.76 |
-4470.52 |
| 本期利润(万元) |
18959.22 |
-27978.64 |
-14608.82 |
-12527.45 |
-26367.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.22 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-34.93 |
0.00 |
-10.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-67271.58 |
0.00 |
-29999.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92631.89 |
84397.51 |
72331.76 |
100069.77 |
123602.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.56 |
0.66 |
0.77 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.67 |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.35 |
0.00 |
-23.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
517.37 |
583.33 |
1381.55 |
490.53 |
497.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
83890.15 |
99424.96 |
141672.03 |
60819.68 |
23754.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
83890.15 |
99424.96 |
141672.03 |
60819.68 |
23754.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.13 |
43.39 |
65.21 |
26.64 |
9.33 |
| 应付托管费(万元) |
6.83 |
8.68 |
13.04 |
5.33 |
1.87 |
| 资产总计(万元) |
84807.11 |
100406.45 |
143885.37 |
61637.77 |
24312.68 |
| 负债合计(万元) |
409.60 |
336.68 |
1000.64 |
199.31 |
153.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
84397.51 |
100069.77 |
142884.73 |
61438.45 |
24158.76 |
| 未分配利润(万元) |
-67271.58 |
-29999.31 |
-984.35 |
-16830.63 |
-6610.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
72.01 |
392.20 |
184.22 |
77.24 |
18.60 |
| 投资收益(万元) |
-19781.91 |
3142.70 |
18054.34 |
-5646.91 |
-4242.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8124.67 |
-15954.21 |
2576.58 |
-2537.10 |
-4126.83 |
| 其它收入(万元) |
105.25 |
598.84 |
409.40 |
218.31 |
49.03 |
| 收入合计(万元) |
-27729.32 |
-11820.48 |
21224.54 |
-7888.46 |
-8302.05 |
| 管理人报酬(万元) |
198.44 |
569.65 |
259.46 |
168.70 |
65.71 |
| 托管费(万元) |
39.69 |
113.93 |
51.89 |
33.74 |
13.14 |
| 其它费用(万元) |
10.94 |
22.04 |
8.98 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
249.32 |
706.98 |
320.97 |
220.70 |
87.83 |
| 利润总额(万元) |
-27978.64 |
-12527.45 |
20903.58 |
-8109.16 |
-8389.88 |
| 净利润(万元) |
-27978.64 |
-12527.45 |
20903.58 |
-8109.16 |
-8389.88 |
