资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 463889.11 99.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2365.52 0.51%
其他资产 786.80 0.17%
资产总值:467041.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 558.20 20932.50 4.49%
双汇发展 000895 712.48 15959.49 3.43%
美的集团 000333 196.35 14830.32 3.18%
浙能电力 600023 2769.07 14565.33 3.13%
中国建筑 601668 3222.60 13986.08 3.00%
大秦铁路 601006 2853.92 13156.59 2.82%
招商公路 001965 1374.46 12590.05 2.70%
中国移动 600941 142.51 12274.34 2.63%
宝钢股份 600019 2225.89 12086.58 2.59%
海尔智家 600690 580.86 11855.35 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 13.92 29.88%
制造业 13.11 28.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.17 15.39%
交通运输、仓储和邮政业 5.07 10.89%
建筑业 3.34 7.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.11 6.69%
批发和零售业 0.66 1.42%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 611.78 28600.81 5.13%
中国海油 600938 650.41 26016.40 4.67%
中国石油 601857 1950.14 23772.21 4.27%
双汇发展 000895 743.43 21113.34 3.79%
格力电器 000651 513.21 19409.60 3.48%
中国石化 600028 3204.80 18844.22 3.38%
大秦铁路 601006 3444.99 18465.16 3.32%
中国建筑 601668 3050.22 15281.59 2.74%
招商公路 001965 1510.84 14896.88 2.67%
美的集团 000333 188.88 14420.99 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 15.89 28.53%
制造业 11.43 20.53%
采矿业 9.73 17.46%
交通运输、仓储和邮政业 6.63 11.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.17 9.28%
建筑业 4.60 8.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.32 2.37%
批发和零售业 0.78 1.41%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%