资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 355659.40 99.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1949.49 0.54%
其他资产 682.71 0.19%
资产总值:358291.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 392.08 15008.82 4.20%
双汇发展 000895 500.43 11840.11 3.32%
美的集团 000333 137.73 11032.17 3.09%
浙能电力 600023 1951.53 10187.00 2.85%
中国建筑 601668 2271.79 9859.57 2.76%
招商公路 001965 965.16 9699.86 2.72%
中国移动 600941 100.04 9583.78 2.68%
大秦铁路 601006 2010.85 9531.44 2.67%
宝钢股份 600019 1564.35 9276.60 2.60%
国电电力 600795 1706.77 9114.15 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 11.04 30.91%
制造业 9.76 27.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.52 15.48%
交通运输、仓储和邮政业 3.89 10.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.48 6.96%
建筑业 2.38 6.67%
批发和零售业 0.49 1.37%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 558.20 20932.50 4.49%
双汇发展 000895 712.48 15959.49 3.43%
美的集团 000333 196.35 14830.32 3.18%
浙能电力 600023 2769.07 14565.33 3.13%
中国建筑 601668 3222.60 13986.08 3.00%
大秦铁路 601006 2853.92 13156.59 2.82%
招商公路 001965 1374.46 12590.05 2.70%
中国移动 600941 142.51 12274.34 2.63%
宝钢股份 600019 2225.89 12086.58 2.59%
海尔智家 600690 580.86 11855.35 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 13.92 29.88%
制造业 13.11 28.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.17 15.39%
交通运输、仓储和邮政业 5.07 10.89%
建筑业 3.34 7.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.11 6.69%
批发和零售业 0.66 1.42%
采矿业 0.00 0.00%