资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 555525.55 99.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1094.19 0.20%
其他资产 1041.92 0.19%
资产总值:557661.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 611.78 28600.81 5.13%
中国海油 600938 650.41 26016.40 4.67%
中国石油 601857 1950.14 23772.21 4.27%
双汇发展 000895 743.43 21113.34 3.79%
格力电器 000651 513.21 19409.60 3.48%
中国石化 600028 3204.80 18844.22 3.38%
大秦铁路 601006 3444.99 18465.16 3.32%
中国建筑 601668 3050.22 15281.59 2.74%
招商公路 001965 1510.84 14896.88 2.67%
美的集团 000333 188.88 14420.99 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 15.89 28.53%
制造业 11.43 20.53%
采矿业 9.73 17.46%
交通运输、仓储和邮政业 6.63 11.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.17 9.28%
建筑业 4.60 8.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.32 2.37%
批发和零售业 0.78 1.41%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 489.86 19839.33 4.25%
格力电器 000651 443.69 17845.21 3.82%
中国石油 601857 1690.47 17597.79 3.77%
中国石化 600028 2778.72 17172.49 3.68%
双汇发展 000895 642.70 17012.20 3.64%
中国海油 600938 562.24 16968.40 3.63%
大秦铁路 601006 2984.05 15397.72 3.30%
中国建筑 601668 2636.64 13525.96 2.90%
招商公路 001965 1306.15 13165.99 2.82%
美的集团 000333 163.32 12763.46 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 13.97 29.92%
制造业 9.57 20.48%
采矿业 7.16 15.33%
交通运输、仓储和邮政业 5.67 12.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.24 9.08%
建筑业 3.99 8.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23 2.62%
批发和零售业 0.71 1.52%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%