资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 465256.50 99.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2009.07 0.43%
其他资产 298.97 0.06%
资产总值:467564.54万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 489.86 19839.33 4.25%
格力电器 000651 443.69 17845.21 3.82%
中国石油 601857 1690.47 17597.79 3.77%
中国石化 600028 2778.72 17172.49 3.68%
双汇发展 000895 642.70 17012.20 3.64%
中国海油 600938 562.24 16968.40 3.63%
大秦铁路 601006 2984.05 15397.72 3.30%
中国建筑 601668 2636.64 13525.96 2.90%
招商公路 001965 1306.15 13165.99 2.82%
美的集团 000333 163.32 12763.46 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 13.97 29.92%
制造业 9.57 20.48%
采矿业 7.16 15.33%
交通运输、仓储和邮政业 5.67 12.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.24 9.08%
建筑业 3.99 8.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23 2.62%
批发和零售业 0.71 1.52%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 547.44 21076.44 4.65%
双汇发展 000895 712.38 17624.21 3.89%
格力电器 000651 439.12 17441.84 3.85%
中国石化 600028 3219.35 17030.36 3.76%
华域汽车 600741 789.99 16194.70 3.57%
大秦铁路 601006 2641.69 15559.57 3.43%
美的集团 000333 211.15 15342.16 3.38%
中国建筑 601668 2608.00 14213.60 3.13%
宝钢股份 600019 1971.90 13941.35 3.07%
中国移动 600941 127.63 13360.31 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.66 30.12%
金融业 13.62 30.05%
交通运输、仓储和邮政业 4.71 10.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.87 8.53%
采矿业 3.81 8.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.39 5.27%
建筑业 2.35 5.19%
批发和零售业 0.73 1.60%