嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)_财务情况

嘉实沪深300红利低波动ETF515300JIASHI HUSHEN 300 DIVIDEND LOW VOLATILITY OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	4784.16	10238.72	2221.40	82.16	671.66
本期利润(万元)	33818.69	16456.29	9389.00	185.94	486.40
加权平均份额本期利润(元)	0.15	0.15	0.11	0.01	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	10.86	0.00	0.56	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	50990.34	0.00	17927.59	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.26	0.00	0.25	0.00
期末基金资产净值(万元)	373550.92	273565.59	133596.40	91796.95	44785.32
期末基金份额净值(元)	1.45	1.38	1.39	1.27	1.38
本期净值增长率(%)	0.00	14.28	0.00	14.35	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	52.93	0.00	33.82	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	2408.33	831.08	220.04	120.24	166.94
交易性金融资产(万元)	271515.75	91223.12	20994.97	10692.21	9281.03
其中：股票投资(万元)	271515.75	91223.12	20994.97	10692.21	9281.03
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	102.24	36.27	8.22	4.46	3.77
应付托管费(万元)	20.45	7.25	1.64	0.89	0.75
资产总计(万元)	274562.00	92086.88	21247.74	10812.89	9448.36
负债合计(万元)	996.41	289.92	47.50	25.66	27.29
所有者权益合计(万元)	273565.59	91796.95	21200.24	10787.22	9421.08
未分配利润(万元)	75398.07	19579.44	5282.73	1569.71	1453.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	3.32	1.26	0.24	0.40	0.18
投资收益(万元)	10563.59	271.79	879.00	369.44	88.42
公允价值变动收益(万元)	6217.57	103.78	573.08	-421.57	-123.73
其它收入(万元)	150.64	36.64	4.80	2.80	1.59
收入合计(万元)	16935.13	413.48	1457.12	-48.93	-33.53
管理人报酬(万元)	373.14	162.07	34.97	45.15	21.06
托管费(万元)	74.63	32.41	6.99	9.03	4.21
其它费用(万元)	31.07	33.05	13.71	27.53	13.71
费用合计(万元)	478.84	227.54	55.68	81.71	38.98
利润总额(万元)	16456.29	185.94	1401.44	-130.63	-72.51
净利润(万元)	16456.29	185.94	1401.44	-130.63	-72.51

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