财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3876.76 |
62.43 |
35083.03 |
13367.33 |
19329.55 |
| 本期利润(万元) |
-48745.32 |
12079.74 |
-6997.20 |
-19559.26 |
4309.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.03 |
-0.02 |
-0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.92 |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
0.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
72886.05 |
0.00 |
70287.91 |
0.00 |
79668.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
465853.57 |
556987.45 |
466959.97 |
453399.87 |
546165.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.34 |
1.30 |
1.30 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.66 |
0.00 |
-2.03 |
0.00 |
0.37 |
| 累计净值增长率(%) |
52.55 |
0.00 |
67.01 |
0.00 |
71.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2295.53 |
1937.26 |
2213.77 |
2162.75 |
2408.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
463889.11 |
465256.50 |
544305.74 |
496180.94 |
271515.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
463889.11 |
465256.50 |
544305.74 |
496180.94 |
271515.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
205.06 |
200.17 |
234.69 |
187.58 |
102.24 |
| 应付托管费(万元) |
41.01 |
40.03 |
46.94 |
37.52 |
20.45 |
| 资产总计(万元) |
467041.43 |
467564.54 |
546894.67 |
500450.22 |
274562.00 |
| 负债合计(万元) |
1187.86 |
604.57 |
729.65 |
2235.53 |
996.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
465853.57 |
466959.97 |
546165.02 |
498214.68 |
273565.59 |
| 未分配利润(万元) |
72886.05 |
107192.46 |
149497.50 |
141197.17 |
75398.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.30 |
8.83 |
4.44 |
11.61 |
3.32 |
| 投资收益(万元) |
-2448.43 |
38131.64 |
20924.39 |
23925.25 |
10563.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44868.56 |
-42080.23 |
-15020.33 |
32737.53 |
6217.57 |
| 其它收入(万元) |
31.71 |
91.40 |
32.92 |
234.04 |
150.64 |
| 收入合计(万元) |
-47281.99 |
-3848.36 |
5941.41 |
56908.42 |
16935.13 |
| 管理人报酬(万元) |
1212.06 |
2581.25 |
1325.30 |
1293.10 |
373.14 |
| 托管费(万元) |
242.41 |
516.25 |
265.06 |
258.62 |
74.63 |
| 其它费用(万元) |
8.86 |
51.34 |
41.84 |
94.45 |
31.07 |
| 费用合计(万元) |
1463.33 |
3148.84 |
1632.20 |
1646.17 |
478.84 |
| 利润总额(万元) |
-48745.32 |
-6997.20 |
4309.21 |
55262.25 |
16456.29 |
| 净利润(万元) |
-48745.32 |
-6997.20 |
4309.21 |
55262.25 |
16456.29 |
