嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)_最新动态

嘉实沪深300红利低波动ETF515300JIASHI HUSHEN 300 DIVIDEND LOW VOLATILITY OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.3049 -0.0007(-0.05%)

累计净值：1.6410

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300红利低波动ETF增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王紫菡

2025-12-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：43.77亿元

2025-09-15 每10份派现金 0.2 元

嘉实沪深300红利低波动ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.02	-0.53	3.03	-0.12	0.54
股票型名次	861	3138	705	1441	2119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.04	10.45	20.42	50.80	67.91
股票型名次	2485	3150	2309	217	1111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300红利低波动ETF一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	华夏智胜新锐股票C	1.02	12.35	-6.10	-4.99	6.55
860	汇添富上证综合指数C	1.02	4.04	-2.09	-2.24	3.12
861	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.02	-0.53	3.03	-0.12	0.54
862	诺安高端制造股票A	1.02	-1.00	-6.11	-3.23	5.32
863	银华食品饮料量化股票发起式A	1.02	1.82	0.03	-11.32	-12.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
嘉实沪深300红利低波动ETF一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	-0.54	-0.52	-3.61	6.10	3.95
3137	富国中证科创创业50ETF联接A	-2.16	-0.53	-17.08	15.63	18.49
3138	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.02	-0.53	3.03	-0.12	0.54
3139	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.96	-0.53	2.79	-0.30	0.26
3140	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	-0.56	-0.53	-3.45	6.63	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
嘉实沪深300红利低波动ETF一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	建信富时100指数(QDII)A人民币	-0.49	1.76	3.05	-0.17	7.03
704	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	0.72	0.81	3.04	-3.58	-0.30
705	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.02	-0.53	3.03	-0.12	0.54
706	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.99	1.69	3.02	-1.94	4.86
707	光大保德信中证全指医疗器械ETF	1.52	4.79	2.99	-4.64	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
嘉实沪深300红利低波动ETF一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	安信医药健康股票C	0.12	5.02	12.76	-0.11	4.71
1440	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.96	-0.51	2.89	-0.11	0.52
1441	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.02	-0.53	3.03	-0.12	0.54
1442	鹏华沪深300ETF	-0.14	1.34	-4.71	-0.12	1.83
1443	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.57	7.56	-2.65	-0.13	12.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
嘉实沪深300红利低波动ETF一周收益在同类基金中排列第 2119 位，低于同类基金平均水平
2117	创金合信中证红利低波动指数C	0.81	0.75	3.27	0.49	0.54
2118	海富通量化前锋股票A	-0.37	1.66	-3.53	-1.51	0.54
2119	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.02	-0.53	3.03	-0.12	0.54
2120	九泰盈泰量化C	-0.12	-1.29	-5.59	-10.98	0.53
2121	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.96	-0.51	2.89	-0.11	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
嘉实沪深300红利低波动ETF一年收益在同类基金中排列第 2485 位，低于同类基金平均水平
2483	湾创ETF	-2.00	47.69	37.61	7.50	31.68
2484	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-2.04	38.07	37.31	11.04	5.68
2485	嘉实沪深300红利低波动ETF	-2.04	10.45	20.42	50.80	67.91
2486	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	-2.05	15.77	11.75	-	33.56
2487	华夏沪港通恒生ETF联接C	-2.06	39.65	41.83	16.50	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
嘉实沪深300红利低波动ETF一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	前海开源港股通股息率50强股票	-12.47	10.53	17.62	4.86	5.09
3149	华安中证电子50ETF发起式联接A	23.79	10.45	6.55	-	6.55
3150	嘉实沪深300红利低波动ETF	-2.04	10.45	20.42	50.80	67.91
3151	九泰天利量化股票A	-13.14	10.26	-1.54	-	-25.32
3152	国泰国证房地产行业指数A	-21.00	10.25	-29.50	-32.85	-6.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
嘉实沪深300红利低波动ETF一年收益在同类基金中排列第 2309 位，低于同类基金平均水平
2307	富国中证央企创新驱动ETF联接C	2.87	21.49	20.51	22.91	73.65
2308	嘉实中证金融地产ETF联接C	-7.88	25.95	20.45	15.76	38.17
2309	嘉实沪深300红利低波动ETF	-2.04	10.45	20.42	50.80	67.91
2310	华安CES港股通精选100ETF联接C	-6.42	34.92	20.40	-10.26	-5.33
2311	广发金融地产联接C	-8.69	26.78	20.36	15.53	45.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
嘉实沪深300红利低波动ETF一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	华泰柏瑞中证科技100ETF	24.48	115.40	84.42	50.91	177.18
216	国联安科技动力股票	60.98	236.17	178.07	50.86	273.08
217	嘉实沪深300红利低波动ETF	-2.04	10.45	20.42	50.80	67.91
218	宏利转型机遇股票C	43.56	197.94	202.81	50.33	65.35
219	汇添富中证芯片产业ETF	40.18	199.24	147.73	50.26	40.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
嘉实沪深300红利低波动ETF一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	招商中证1000增强策略ETF	12.40	106.32	74.78	-	68.21
1110	易方达中证800ETF联接发起式C	10.87	59.61	42.11	15.54	67.93
1111	嘉实沪深300红利低波动ETF	-2.04	10.45	20.42	50.80	67.91
1112	嘉实逆向策略股票	13.45	35.51	6.33	-41.42	67.90
1113	博时央企创新ETF	4.49	25.64	24.19	27.05	67.88

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	558.20	20932.50	4.49%
双汇发展	000895	712.48	15959.49	3.43%
美的集团	000333	196.35	14830.32	3.18%
浙能电力	600023	2769.07	14565.33	3.13%
中国建筑	601668	3222.60	13986.08	3.00%
大秦铁路	601006	2853.92	13156.59	2.82%
招商公路	001965	1374.46	12590.05	2.70%
中国移动	600941	142.51	12274.34	2.63%
宝钢股份	600019	2225.89	12086.58	2.59%
海尔智家	600690	580.86	11855.35	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	13.92	29.88%
制造业	13.11	28.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.17	15.39%
交通运输、仓储和邮政业	5.07	10.89%
建筑业	3.34	7.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.11	6.69%
批发和零售业	0.66	1.42%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3056	1.3167	1.3078	1.3048	1.2917
累计净值(元)	1.6417	1.6528	1.6439	1.6409	1.6278

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