嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)_最新动态

嘉实沪深300红利低波动ETF515300JIASHI HUSHEN 300 DIVIDEND LOW VOLATILITY OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金全年分红逼近2300亿元，权益类基金分红占比抬升[2025-12-20]

最新动态

最新净值：1.3014 -0.0050(-0.38%)

累计净值：1.6375

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300红利低波动ETF增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王紫菡

2025-12-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：46.74亿元

2025-09-15 每10份派现金 0.2 元

嘉实沪深300红利低波动ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	-2.13	1.34	-1.69	-1.76
股票型名次	839	2751	1558	3452	3435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	27.25	43.25	53.20	67.46
股票型名次	3337	2481	660	202	888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300红利低波动ETF一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	国投瑞银中证资源指数(LOF)	0.63	0.93	16.94	45.03	49.79
838	华宝中证500增强A	0.63	0.85	2.39	25.74	30.53
839	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.63	-2.13	1.34	-1.69	-1.76
840	易方达上证50ETF联接发起式A	0.63	-0.06	3.75	14.74	14.28
841	易方达上证50ETF联接发起式C	0.63	-0.06	3.72	14.69	14.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300红利低波动ETF一周收益在同类基金中排列第 2751 位，低于同类基金平均水平
2749	银行FUND	1.21	-2.12	4.18	-1.76	11.09
2750	富国中证红利指数增强C	0.90	-2.13	1.20	4.23	4.42
2751	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.63	-2.13	1.34	-1.69	-1.76
2752	天弘中证医药100A	0.28	-2.13	-7.09	4.92	7.59
2753	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实沪深300红利低波动ETF一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	国泰央企改革股票	2.76	-0.22	1.35	10.67	5.65
1557	万家创业板指数增强A	-1.08	2.72	1.35	52.51	55.18
1558	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.63	-2.13	1.34	-1.69	-1.76
1559	景顺长城量化小盘股票	0.06	0.81	1.34	27.00	35.86
1560	易方达创业板ETF联接A	-2.12	1.52	1.34	51.48	45.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
嘉实沪深300红利低波动ETF一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	富国中证800银行ETF	1.23	-2.15	4.40	-1.69	11.00
3451	富国中证银行指数A	1.18	-2.02	4.17	-1.69	10.71
3452	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.63	-2.13	1.34	-1.69	-1.76
3453	招商中证银行指数C	1.15	-2.04	4.10	-1.71	10.60
3454	东财中证银行指数A	1.19	-2.05	4.05	-1.72	10.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
嘉实沪深300红利低波动ETF一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.59	-2.02	1.22	-1.67	-1.71
3434	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.01	-11.40	-13.73	4.97	-1.75
3435	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.63	-2.13	1.34	-1.69	-1.76
3436	民生加银优选股票	0.53	0.04	7.79	11.80	-1.84
3437	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	14.55	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	162.83	164.07
嘉实沪深300红利低波动ETF一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	申万菱信中证申万证券行业指数C	0.50	29.49	34.99	-	15.61
3336	保健ETF	0.46	-9.07	-22.42	-	-41.17
3337	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.42	27.25	43.25	53.20	67.46
3338	国泰中证内地运输主题ETF	0.39	17.59	-1.61	-	-2.15
3339	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.38	25.22	39.70	47.59	54.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	162.83	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	159.56	160.18
嘉实沪深300红利低波动ETF一年收益在同类基金中排列第 2481 位，低于同类基金平均水平
2479	天弘中证机器人ETF发起联接C	13.96	27.35	0.00	-	11.15
2480	招商专精特新股票A	25.70	27.31	14.67	-	10.84
2481	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.42	27.25	43.25	53.20	67.46
2482	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	19.79	27.25	0.00	-	3.14
2483	嘉合同顺智选股票A	13.91	27.24	9.66	0.18	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	162.83	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	159.56	160.18
嘉实沪深300红利低波动ETF一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	海富通中证港股通科技ETF	33.43	60.57	43.28	-	-27.60
659	华夏恒生ETF	30.15	62.32	43.28	13.07	66.01
660	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.42	27.25	43.25	53.20	67.46
661	招商产业精选股票C	11.42	50.14	43.16	14.38	14.44
662	景顺长城中证港股通科技ETF	33.63	60.78	43.12	-	-27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	185.11	118.71
2	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	179.05	115.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
嘉实沪深300红利低波动ETF一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	博时央企创新ETF	5.60	28.67	33.77	53.54	60.15
201	建信中证1000指数增强C	27.31	36.44	31.61	53.28	169.57
202	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.42	27.25	43.25	53.20	67.46
203	工银全球精选股票(QDII)	10.96	36.26	65.52	52.96	339.30
204	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	41.10	71.49	63.26	52.96	104.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	102.92	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	8.86	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.38	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.10	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.23	40.73	109.81	94.63	629.10
嘉实沪深300红利低波动ETF一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	博时上证自然资源ETF联接	39.39	65.00	61.92	127.69	67.51
887	建信MSCI联接C	14.85	32.35	15.86	8.58	67.48
888	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.42	27.25	43.25	53.20	67.46
889	中泰沪深300指数增强A	18.79	43.21	27.86	14.27	67.41
890	稀土ETF	63.75	94.24	56.22	-	67.34

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	547.44	21076.44	4.65%
双汇发展	000895	712.38	17624.21	3.89%
格力电器	000651	439.12	17441.84	3.85%
中国石化	600028	3219.35	17030.36	3.76%
华域汽车	600741	789.99	16194.70	3.57%
大秦铁路	601006	2641.69	15559.57	3.43%
美的集团	000333	211.15	15342.16	3.38%
中国建筑	601668	2608.00	14213.60	3.13%
宝钢股份	600019	1971.90	13941.35	3.07%
中国移动	600941	127.63	13360.31	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.66	30.12%
金融业	13.62	30.05%
交通运输、仓储和邮政业	4.71	10.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.87	8.53%
采矿业	3.81	8.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.39	5.27%
建筑业	2.35	5.19%
批发和零售业	0.73	1.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.3064	1.2942	1.2910	1.2962	1.3161
累计净值(元)	1.6425	1.6303	1.6271	1.6323	1.6294

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