嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)_最新动态

嘉实沪深300红利低波动ETF515300JIASHI HUSHEN 300 DIVIDEND LOW VOLATILITY OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.6386

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300红利低波动ETF增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王紫菡

2025-12-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.90亿元

2025-09-15 每10份派现金 0.2 元

嘉实沪深300红利低波动ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	0.84	5.45	-1.38	0.35
股票型名次	3007	889	572	2503	1970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	13.98	20.23	40.01	67.60
股票型名次	2071	3013	2178	331	1105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300红利低波动ETF一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	-0.33	-4.84	4.87	-1.35	1.18
3006	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	-0.33	-4.86	4.80	-1.48	1.00
3007	嘉实沪深300红利低波动ETF	-0.33	0.84	5.45	-1.38	0.35
3008	嘉实物流产业股票A	-0.33	-2.07	-2.74	-8.43	-19.17
3009	信澳转型创新股票C	-0.33	2.04	-14.43	56.62	62.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300红利低波动ETF一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	华宝科技ETF联接C	0.96	0.84	-15.64	31.12	27.58
888	华商计算机行业量化股票发起式A	1.25	0.84	-6.33	2.12	-7.04
889	嘉实沪深300红利低波动ETF	-0.33	0.84	5.45	-1.38	0.35
890	博时中证500指数增强C	0.53	0.82	-4.21	11.37	9.22
891	广发研究精选股票A	-0.95	0.81	-16.43	-4.43	-8.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
嘉实沪深300红利低波动ETF一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	西部利得国企红利指数增强A	0.40	-0.18	5.46	2.56	4.75
571	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	-0.32	-2.86	5.45	1.06	1.88
572	嘉实沪深300红利低波动ETF	-0.33	0.84	5.45	-1.38	0.35
573	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.26	-4.50	5.43	0.47	-6.39
574	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.81	1.73	5.42	-4.65	-13.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
嘉实沪深300红利低波动ETF一周收益在同类基金中排列第 2503 位，低于同类基金平均水平
2501	银河康乐股票C	5.14	1.74	7.40	-1.36	0.59
2502	博时上证自然资源ETF联接	0.24	-3.50	-1.95	-1.37	5.07
2503	嘉实沪深300红利低波动ETF	-0.33	0.84	5.45	-1.38	0.35
2504	招商中证有色金属矿业主题ETF	-0.91	-8.31	-9.21	-1.39	-5.23
2505	国泰国证有色金属行业指数A	-0.76	-7.59	-7.92	-1.40	-5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
嘉实沪深300红利低波动ETF一周收益在同类基金中排列第 1970 位，低于同类基金平均水平
1968	工银沪深300指数C	0.24	-1.91	-6.07	4.88	0.36
1969	金鹰科技创新股票	3.12	6.65	-2.44	3.52	0.36
1970	嘉实沪深300红利低波动ETF	-0.33	0.84	5.45	-1.38	0.35
1971	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-0.31	0.79	5.18	-1.28	0.35
1972	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
嘉实沪深300红利低波动ETF一年收益在同类基金中排列第 2071 位，低于同类基金平均水平
2069	融通巨潮100指数(LOF)A/B	1.39	40.24	28.48	3.75	547.99
2070	博时上证超大盘ETF	1.37	51.32	37.34	12.94	43.65
2071	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.37	13.98	20.23	40.01	67.60
2072	融通深证100指数C	1.37	55.79	28.66	-8.33	44.01
2073	建信MSCI联接A	1.36	39.76	22.72	1.91	74.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
嘉实沪深300红利低波动ETF一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	民生加银中证港股通指数C	-7.54	14.05	18.96	3.17	11.31
3012	华夏中证全指运输ETF	-2.62	13.99	7.41	-	-2.28
3013	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.37	13.98	20.23	40.01	67.60
3014	长盛竞争优势A	-8.77	13.92	-0.55	-37.19	-28.30
3015	华宝中证沪港深新消费指数A	-35.56	13.87	8.25	-	-5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
嘉实沪深300红利低波动ETF一年收益在同类基金中排列第 2178 位，低于同类基金平均水平
2176	海富通中证港股通科技ETF	-29.07	32.71	20.25	-27.00	-40.44
2177	东财龙头家电指数C	-7.67	13.60	20.23	13.38	2.93
2178	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.37	13.98	20.23	40.01	67.60
2179	创金合信中证红利低波动指数A	0.93	19.25	20.20	37.85	114.32
2180	嘉实央企创新驱动ETF联接C	6.68	27.90	20.20	16.01	61.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
嘉实沪深300红利低波动ETF一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	南方大数据300A	20.39	120.76	68.18	40.35	117.69
330	华夏金融ETF	2.53	33.42	37.04	40.16	192.88
331	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.37	13.98	20.23	40.01	67.60
332	民生中证内地资源主题指数A	22.25	67.95	63.56	39.84	62.91
333	中融竞争优势	24.95	128.07	81.58	39.73	203.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
嘉实沪深300红利低波动ETF一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	建信MSCI中国A股国际通ETF	1.77	44.67	26.07	3.40	67.73
1104	招商深证100ETF	1.94	62.57	35.85	0.67	67.72
1105	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.37	13.98	20.23	40.01	67.60
1106	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	19.15	88.87	74.14	-	67.49
1107	长信沪深300指数增强A	-0.04	38.90	27.58	0.27	67.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	558.20	20932.50	4.49%
双汇发展	000895	712.48	15959.49	3.43%
美的集团	000333	196.35	14830.32	3.18%
浙能电力	600023	2769.07	14565.33	3.13%
中国建筑	601668	3222.60	13986.08	3.00%
大秦铁路	601006	2853.92	13156.59	2.82%
招商公路	001965	1374.46	12590.05	2.70%
中国移动	600941	142.51	12274.34	2.63%
宝钢股份	600019	2225.89	12086.58	2.59%
海尔智家	600690	580.86	11855.35	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	13.92	29.88%
制造业	13.11	28.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.17	15.39%
交通运输、仓储和邮政业	5.07	10.89%
建筑业	3.34	7.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.11	6.69%
批发和零售业	0.66	1.42%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3045	1.3053	1.3068	1.3098	1.3123
累计净值(元)	1.6406	1.6414	1.6429	1.6459	1.6484

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