资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28541.24 98.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 346.71 1.19%
其他资产 149.86 0.52%
资产总值:29037.81万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.87 1325.88 4.59%
宁德时代 300750 3.66 972.50 3.37%
中国平安 601318 14.90 784.49 2.72%
招商银行 600036 17.14 673.60 2.33%
美的集团 000333 6.77 508.98 1.76%
长江电力 600900 16.94 500.58 1.73%
东方财富 300059 17.49 451.50 1.56%
中信证券 600030 13.51 394.16 1.37%
兴业银行 601166 20.14 385.88 1.34%
五粮液 000858 2.68 375.31 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 51.79%
金融业 0.70 24.30%
采矿业 0.14 4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 3.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 3.47%
建筑业 0.06 2.01%
农、林、牧、渔业 0.03 0.93%
科学研究和技术服务业 0.03 0.92%
房地产业 0.02 0.85%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.17 2045.16 5.21%
宁德时代 300750 4.99 1255.92 3.20%
中国平安 601318 20.39 1164.07 2.96%
招商银行 600036 23.53 884.96 2.25%
美的集团 000333 9.30 707.09 1.80%
长江电力 600900 23.19 696.86 1.77%
五粮液 000858 3.70 601.29 1.53%
紫金矿业 601899 31.29 567.60 1.45%
比亚迪 002594 1.74 534.72 1.36%
兴业银行 601166 27.61 532.04 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.05 52.21%
金融业 0.92 23.35%
采矿业 0.21 5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 4.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 3.51%
建筑业 0.08 2.04%
农、林、牧、渔业 0.04 1.13%
房地产业 0.04 1.04%
科学研究和技术服务业 0.04 0.94%