资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33385.36 97.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 492.84 1.44%
其他资产 380.87 1.11%
资产总值:34259.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.50 1283.94 3.80%
贵州茅台 600519 0.83 1143.06 3.39%
中国平安 601318 14.10 964.44 2.86%
中际旭创 300308 1.47 897.92 2.66%
紫金矿业 601899 21.79 751.10 2.22%
招商银行 600036 16.36 688.76 2.04%
新易盛 300502 1.31 566.18 1.68%
美的集团 000333 6.52 509.26 1.51%
兴业银行 601166 22.39 471.53 1.40%
长江电力 600900 16.19 440.21 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.85 54.80%
金融业 0.76 22.63%
采矿业 0.20 5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 4.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.83%
建筑业 0.05 1.47%
科学研究和技术服务业 0.04 1.11%
农、林、牧、渔业 0.03 0.89%
租赁和商务服务业 0.03 0.82%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.37 1353.13 4.26%
贵州茅台 600519 0.80 1155.19 3.64%
中国平安 601318 13.72 756.11 2.38%
招商银行 600036 15.78 637.67 2.01%
紫金矿业 601899 20.83 613.24 1.93%
新易盛 300502 1.26 462.33 1.46%
中际旭创 300308 1.13 456.97 1.44%
美的集团 000333 6.27 455.32 1.43%
东方财富 300059 16.12 437.08 1.38%
长江电力 600900 15.60 425.10 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 55.67%
金融业 0.70 21.93%
采矿业 0.16 5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.82%
建筑业 0.05 1.57%
科学研究和技术服务业 0.04 1.37%
农、林、牧、渔业 0.03 0.98%
租赁和商务服务业 0.03 0.81%