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最新净值:1.163 0.001(0.09%)

累计净值:1.163

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 添富沪深300ETF增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:4.39亿元
    添富沪深300ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.42 1.59 19.83 10.42 18.82
股票型名次 2647 2119 1813 1288 884
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.17 2045.16 5.21%
宁德时代 300750 4.99 1255.92 3.20%
中国平安 601318 20.39 1164.07 2.96%
招商银行 600036 23.53 884.96 2.25%
美的集团 000333 9.30 707.09 1.80%
长江电力 600900 23.19 696.86 1.77%
五粮液 000858 3.70 601.29 1.53%
紫金矿业 601899 31.29 567.60 1.45%
比亚迪 002594 1.74 534.72 1.36%
兴业银行 601166 27.61 532.04 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.05 52.21%
金融业 0.92 23.35%
采矿业 0.21 5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 4.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 3.51%
建筑业 0.08 2.04%
农、林、牧、渔业 0.04 1.13%
房地产业 0.04 1.04%
科学研究和技术服务业 0.04 0.94%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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