添富沪深300ETF(515310)_财务情况

添富沪深300ETF515310HUITIANFU SHANGHAI-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3354.04	1422.36	3840.19	1496.96	1077.36
本期利润(万元)	2931.02	-1126.20	6079.53	5306.60	590.01
加权平均份额本期利润(元)	0.12	-0.05	0.24	0.21	0.02
加权平均净值利润率(%)	8.74	0.00	19.63	0.00	2.07
期末可供分配利润(万元)	8355.82	0.00	5370.85	0.00	2580.94
期末可供分配份额利润(元)	0.36	0.00	0.22	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	34389.01	32937.05	33759.89	31774.23	27159.12
期末基金份额净值(元)	1.49	1.33	1.38	1.38	1.16
本期净值增长率(%)	8.05	0.00	20.31	0.00	1.13
累计净值增长率(%)	49.12	0.00	38.01	0.00	16.01

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	348.00	469.51	370.51	324.54	432.27
交易性金融资产(万元)	34059.55	33385.36	26885.16	28541.24	26617.53
其中：股票投资(万元)	34059.55	33385.36	26885.16	28541.24	26617.53
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	4.24	4.64	3.49	3.90	3.36
应付托管费(万元)	1.41	1.55	1.16	1.30	1.12
资产总计(万元)	34676.26	34259.08	27527.01	29037.81	27056.50
负债合计(万元)	287.25	499.19	367.88	175.05	287.03
所有者权益合计(万元)	34389.01	33759.89	27159.12	28862.76	26769.47
未分配利润(万元)	11327.89	9298.77	3748.00	3701.64	-141.66

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.80	1.35	0.63	1.31	0.47
投资收益(万元)	3393.58	3899.93	1100.26	3061.67	384.65
公允价值变动收益(万元)	-423.02	2239.34	-487.34	2648.16	753.69
其它收入(万元)	1.25	19.59	15.15	-159.50	0.96
收入合计(万元)	2972.61	6160.20	628.70	5551.65	1139.77
管理人报酬(万元)	24.84	46.36	21.26	45.53	19.65
托管费(万元)	8.28	15.45	7.09	15.18	6.55
其它费用(万元)	8.46	18.86	10.34	29.93	15.39
费用合计(万元)	41.58	80.67	38.69	90.64	41.59
利润总额(万元)	2931.02	6079.53	590.01	5461.01	1098.18
净利润(万元)	2931.02	6079.53	590.01	5461.01	1098.18

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