我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
404.84 |
344.49 |
-43.24 |
-328.49 |
25.83 |
| 本期利润(万元) |
5760.17 |
1098.18 |
1392.13 |
-856.02 |
-234.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.04 |
0.06 |
-0.14 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
-12.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-228.45 |
0.00 |
-284.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39274.91 |
26769.47 |
30624.34 |
12627.07 |
9160.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.99 |
1.01 |
0.98 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
-9.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
432.27 |
193.56 |
53.62 |
90.06 |
66.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
26617.53 |
12577.68 |
5570.40 |
5175.67 |
2495.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
26617.53 |
12577.68 |
5570.40 |
5175.67 |
2495.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.36 |
1.49 |
0.56 |
0.47 |
0.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
0.50 |
0.19 |
0.16 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
27056.50 |
12779.26 |
6079.43 |
5557.81 |
2566.21 |
| 负债合计(万元) |
287.03 |
152.19 |
430.43 |
301.73 |
15.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
26769.47 |
12627.07 |
5649.00 |
5256.08 |
2550.62 |
| 未分配利润(万元) |
-141.66 |
-284.05 |
437.88 |
394.96 |
489.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
0.47 |
0.24 |
0.62 |
0.47 |
| 投资收益(万元) |
384.65 |
-319.51 |
7.17 |
-1487.93 |
-1352.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
753.69 |
-527.53 |
15.16 |
382.45 |
592.63 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
25.52 |
16.11 |
-19.39 |
-27.35 |
| 收入合计(万元) |
1139.77 |
-821.06 |
38.69 |
-1124.25 |
-786.82 |
| 管理人报酬(万元) |
19.65 |
9.82 |
3.31 |
5.01 |
2.80 |
| 托管费(万元) |
6.55 |
3.27 |
1.10 |
1.67 |
0.93 |
| 其它费用(万元) |
15.39 |
21.87 |
1.76 |
9.30 |
12.23 |
| 费用合计(万元) |
41.59 |
34.97 |
6.17 |
15.97 |
15.96 |
| 利润总额(万元) |
1098.18 |
-856.02 |
32.51 |
-1140.22 |
-802.78 |
| 净利润(万元) |
1098.18 |
-856.02 |
32.51 |
-1140.22 |
-802.78 |
