添富沪深300ETF(515310)_财务情况

添富沪深300ETF515310HUITIANFU SHANGHAI-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3840.19	1496.96	1077.36	497.01	2812.85
本期利润(万元)	6079.53	5306.60	590.01	-151.59	5461.01
加权平均份额本期利润(元)	0.24	0.21	0.02	-0.01	0.19
加权平均净值利润率(%)	19.63	0.00	2.07	0.00	18.09
期末可供分配利润(万元)	5370.85	0.00	2580.94	0.00	1693.31
期末可供分配份额利润(元)	0.22	0.00	0.11	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	33759.89	31774.23	27159.12	26561.45	28862.76
期末基金份额净值(元)	1.38	1.38	1.16	1.13	1.15
本期净值增长率(%)	20.31	0.00	1.13	0.00	17.29
累计净值增长率(%)	38.01	0.00	16.01	0.00	14.71

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	469.51	370.51	324.54	432.27	193.56
交易性金融资产(万元)	33385.36	26885.16	28541.24	26617.53	12577.68
其中：股票投资(万元)	33385.36	26885.16	28541.24	26617.53	12577.68
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	4.64	3.49	3.90	3.36	1.49
应付托管费(万元)	1.55	1.16	1.30	1.12	0.50
资产总计(万元)	34259.08	27527.01	29037.81	27056.50	12779.26
负债合计(万元)	499.19	367.88	175.05	287.03	152.19
所有者权益合计(万元)	33759.89	27159.12	28862.76	26769.47	12627.07
未分配利润(万元)	9298.77	3748.00	3701.64	-141.66	-284.05

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.35	0.63	1.31	0.47	0.47
投资收益(万元)	3899.93	1100.26	3061.67	384.65	-319.51
公允价值变动收益(万元)	2239.34	-487.34	2648.16	753.69	-527.53
其它收入(万元)	19.59	15.15	-159.50	0.96	25.52
收入合计(万元)	6160.20	628.70	5551.65	1139.77	-821.06
管理人报酬(万元)	46.36	21.26	45.53	19.65	9.82
托管费(万元)	15.45	7.09	15.18	6.55	3.27
其它费用(万元)	18.86	10.34	29.93	15.39	21.87
费用合计(万元)	80.67	38.69	90.64	41.59	34.97
利润总额(万元)	6079.53	590.01	5461.01	1098.18	-856.02
净利润(万元)	6079.53	590.01	5461.01	1098.18	-856.02

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