我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 808005.37 99.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 821.66 0.10%
其他资产 133.78 0.02%
资产总值:808960.82万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 28.29 48183.39 5.96%
宁德时代 300750 118.90 22610.78 2.80%
中国平安 601318 484.82 19785.45 2.45%
招商银行 600036 557.55 17953.13 2.22%
美的集团 000333 221.49 14223.90 1.76%
五粮液 000858 87.43 13421.81 1.66%
紫金矿业 601899 741.97 12479.94 1.54%
长江电力 600900 440.87 10990.89 1.36%
兴业银行 601166 655.06 10336.88 1.28%
恒瑞医药 600276 201.15 9246.86 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.53 53.85%
金融业 17.70 21.89%
采矿业 4.77 5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.69 4.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.00 3.71%
交通运输、仓储和邮政业 2.58 3.20%
建筑业 1.77 2.19%
农、林、牧、渔业 0.99 1.22%
房地产业 0.93 1.15%
租赁和商务服务业 0.67 0.83%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 28.44 49095.90 6.24%
中国平安 601318 487.41 19642.57 2.49%
宁德时代 300750 119.53 19515.12 2.48%
招商银行 600036 560.54 15594.24 1.98%
五粮液 000858 87.89 12332.24 1.57%
美的集团 000333 222.68 12164.85 1.54%
兴业银行 601166 658.51 10674.48 1.36%
长江电力 600900 443.23 10344.99 1.31%
紫金矿业 601899 745.97 9294.79 1.18%
恒瑞医药 600276 202.22 9146.41 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.14 54.78%
金融业 17.01 21.60%
采矿业 3.75 4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.74 4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.64 3.35%
交通运输、仓储和邮政业 2.46 3.12%
建筑业 1.62 2.06%
房地产业 1.03 1.31%
农、林、牧、渔业 0.99 1.26%
科学研究和技术服务业 0.92 1.17%