资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 767494.87 98.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8315.14 1.07%
其他资产 2233.52 0.29%
资产总值:778043.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 30.23 38397.18 4.95%
宁德时代 300750 71.74 28196.11 3.63%
新易盛 300502 37.83 22962.08 2.96%
贵州茅台 600519 16.96 20100.46 2.59%
兆易创新 603986 18.11 14761.61 1.90%
中国平安 601318 289.17 13804.91 1.78%
寒武纪 688256 8.54 13631.42 1.76%
招商银行 600036 335.73 11918.44 1.54%
紫金矿业 601899 447.05 11238.84 1.45%
北方华创 002371 11.72 10367.93 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 49.20 63.42%
金融业 13.43 17.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.13 5.32%
采矿业 3.21 4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.91 2.47%
交通运输、仓储和邮政业 1.86 2.39%
建筑业 0.87 1.13%
科学研究和技术服务业 0.84 1.08%
农、林、牧、渔业 0.44 0.56%
租赁和商务服务业 0.35 0.45%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 89.71 36038.11 4.33%
贵州茅台 600519 21.25 30805.83 3.70%
中际旭创 300308 37.69 21463.34 2.58%
中国平安 601318 361.63 20533.27 2.47%
紫金矿业 601899 558.76 18282.63 2.20%
招商银行 600036 419.89 16510.10 1.98%
新易盛 300502 33.73 14937.88 1.79%
美的集团 000333 167.04 12753.28 1.53%
长江电力 600900 415.01 11221.87 1.35%
兴业银行 601166 574.36 10809.49 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 46.57 55.96%
金融业 17.69 21.25%
采矿业 5.32 6.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.49 4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.50 3.01%
交通运输、仓储和邮政业 2.51 3.01%
建筑业 1.31 1.57%
科学研究和技术服务业 1.02 1.22%
农、林、牧、渔业 0.69 0.83%
租赁和商务服务业 0.58 0.69%