天弘沪深300ETF(515330)_最新动态

天弘沪深300ETF515330TIANHONG CSI 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1871

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

天弘沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈瑶

基金规模：116.38亿元

天弘沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.72	-6.80	-12.32	-15.38	-10.67
股票型名次	2323	1891	2067	1811	2121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.65	5.38	19.61	-6.80	18.71
股票型名次	2146	2218	1752	1180	1721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
天弘沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2323 位，低于同类基金平均水平
2321	诺安研究精选股票	1.72	-5.36	-16.07	-42.77	-35.58
2322	泰康沪深300ETF	1.72	-6.75	-12.06	-14.89	-9.86
2323	天弘300	1.72	-6.80	-12.32	-15.38	-10.67
2324	中泰沪深300量化优选增强C	1.72	-6.03	-11.79	-14.97	-10.87
2325	长信创新驱动股票	1.71	-19.21	-25.43	-18.72	7.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
天弘沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1891 位，低于同类基金平均水平
1889	九泰盈泰量化C	0.24	-6.78	-17.47	-21.21	-14.97
1890	大成中证100ETF	1.73	-6.80	-13.98	-18.10	-11.76
1891	天弘300	1.72	-6.80	-12.32	-15.38	-10.67
1892	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	6.81	-6.80	-9.09	-13.29	-4.15
1893	国泰中证煤炭ETF	-5.44	-6.81	-5.34	-11.49	13.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
天弘沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2067 位，低于同类基金平均水平
2065	汇添富中证800ETF联接C	2.51	-7.47	-12.31	-15.58	-10.12
2066	建信MSCI联接A	1.74	-7.55	-12.31	-15.94	-11.37
2067	天弘300	1.72	-6.80	-12.32	-15.38	-10.67
2068	广发中证100ETF联接C	1.70	-6.23	-12.33	-15.65	-8.83
2069	南方中证1000联接A	5.29	-10.09	-12.34	-21.77	-12.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
天弘沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1811 位，低于同类基金平均水平
1809	富国沪深300指数增强C	2.04	-6.54	-10.61	-15.37	-8.40
1810	鑫元核心资产A	-1.01	-0.73	-10.35	-15.37	-11.28
1811	天弘300	1.72	-6.80	-12.32	-15.38	-10.67
1812	广发中证基建工程ETF联接A	2.28	-4.74	-8.49	-15.39	-13.31
1813	银华专精特新量化优选股票发起式A	4.67	-12.62	-10.08	-15.39	-2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
天弘沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2121 位，低于同类基金平均水平
2119	华夏中证人工智能主题ETF联接C	1.71	-17.10	-25.22	-25.30	-10.66
2120	易方达恒生国企(QDII-ETF)	5.38	0.66	-3.18	-6.61	-10.66
2121	天弘300	1.72	-6.80	-12.32	-15.38	-10.67
2122	天弘中证食品饮料ETF联接C	3.69	4.55	2.20	-5.62	-10.67
2123	创金合信量化多因子股票A	4.38	-11.43	-12.30	-18.91	-10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
天弘沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2146 位，低于同类基金平均水平
2144	汇添富中证1000ETF	-11.65	7.07	12.32	-	-1.48
2145	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	-11.65	11.46	6.80	-12.05	255.65
2146	天弘300	-11.65	5.38	19.61	-6.80	18.71
2147	易方达中证100ETF	-11.65	6.83	19.89	-	12.67
2148	广发养老指数C	-11.67	-4.88	-4.32	-25.32	-13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
天弘沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2218 位，低于同类基金平均水平
2216	富国中证新能源汽车指数C	-26.60	5.39	3.49	-48.01	-38.89
2217	安信新常态股票C	-2.98	5.38	21.25	26.56	18.38
2218	天弘300	-11.65	5.38	19.61	-6.80	18.71
2219	申万菱信深证成份指数C	-14.49	5.37	14.49	-	-12.11
2220	国投瑞银金融地产ETF	-3.85	5.36	34.55	24.87	197.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
天弘沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	嘉实沪深300ETF	-11.67	5.58	19.65	-7.00	100.58
1751	融通深证成分指数A/B	-14.22	6.88	19.63	-14.08	20.13
1752	天弘300	-11.65	5.38	19.61	-6.80	18.71
1753	大成产业升级股票(LOF)	-6.84	7.87	19.60	10.60	205.14
1754	博时军工主题股票C	-7.22	17.08	19.59	-21.40	-7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
天弘沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	南方沪深300增强A	-4.91	14.68	30.18	-6.76	36.94
1179	申万菱信创业板量化精选股票C	-13.51	29.53	50.33	-6.77	1.85
1180	天弘300	-11.65	5.38	19.61	-6.80	18.71
1181	招商沪深300ESG基准ETF	-10.13	4.17	17.56	-6.82	-11.29
1182	华夏沪深300ETF	-11.63	5.69	19.91	-6.85	121.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
天弘沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	-10.46	24.01	18.85	-	18.85
1720	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	-16.19	11.46	21.85	6.33	18.73
1721	天弘300	-11.65	5.38	19.61	-6.80	18.71
1722	安信数字经济股票发起A	25.36	45.27	0.00	-	18.70
1723	中金中证500ESG指数增强A	-8.18	20.39	30.10	-	18.68

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	39.25	31734.50	3.60%
贵州茅台	600519	22.00	27683.85	3.14%
宁德时代	300750	93.07	27094.77	3.07%
中国平安	601318	375.12	19990.09	2.27%
新易盛	300502	49.06	19083.87	2.17%
招商银行	600036	435.57	17971.64	2.04%
紫金矿业	601899	580.00	17278.05	1.96%
药明康德	603259	87.04	14565.59	1.65%
美的集团	000333	171.13	13707.28	1.56%
长江电力	600900	430.54	12287.61	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	49.95	56.68%
金融业	18.44	20.93%
采矿业	4.90	5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.35	4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.63	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	2.54	2.88%
科学研究和技术服务业	1.46	1.65%
建筑业	1.14	1.29%
农、林、牧、渔业	0.69	0.78%
租赁和商务服务业	0.45	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2044	1.2009	1.1737	1.1762	1.1670
累计净值(元)	1.2044	1.2009	1.1737	1.1762	1.1670

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