财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3329.79 |
-25980.35 |
-24935.88 |
-9741.75 |
5827.84 |
| 本期利润(万元) |
179624.28 |
17822.17 |
29846.78 |
-75967.39 |
-25345.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.02 |
0.03 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
-10.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-40241.12 |
0.00 |
-51392.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1182161.03 |
850129.83 |
808379.01 |
787378.41 |
767045.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.95 |
0.97 |
0.94 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
-9.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.52 |
0.00 |
-6.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
990.48 |
1190.90 |
1992.14 |
1608.16 |
3905.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
849866.07 |
787002.50 |
692829.98 |
685684.25 |
679529.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
849866.07 |
787002.50 |
692829.98 |
685684.25 |
679415.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
113.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
350.78 |
323.65 |
284.05 |
291.63 |
271.79 |
| 应付托管费(万元) |
70.16 |
64.73 |
56.81 |
58.33 |
54.36 |
| 资产总计(万元) |
852352.69 |
793438.28 |
694922.31 |
688422.74 |
684875.22 |
| 负债合计(万元) |
2222.86 |
6059.87 |
1560.39 |
503.49 |
460.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
850129.83 |
787378.41 |
693361.92 |
687919.24 |
684414.25 |
| 未分配利润(万元) |
-40241.12 |
-51392.54 |
26190.97 |
24048.29 |
108143.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.33 |
21.03 |
176.28 |
373.98 |
179.53 |
| 投资收益(万元) |
-23673.67 |
-5306.24 |
2194.54 |
-8636.90 |
-9337.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43802.52 |
-66225.64 |
3163.07 |
-125153.81 |
-40779.26 |
| 其它收入(万元) |
300.09 |
202.39 |
49.95 |
-41.26 |
-62.95 |
| 收入合计(万元) |
20438.26 |
-71308.45 |
5583.84 |
-133457.99 |
-50000.30 |
| 管理人报酬(万元) |
2055.24 |
3657.14 |
1748.63 |
3252.39 |
1614.92 |
| 托管费(万元) |
411.05 |
731.43 |
349.73 |
650.48 |
322.98 |
| 其它费用(万元) |
147.68 |
268.43 |
129.22 |
244.14 |
121.19 |
| 费用合计(万元) |
2616.09 |
4658.93 |
2228.42 |
4148.16 |
2059.63 |
| 利润总额(万元) |
17822.17 |
-75967.39 |
3355.42 |
-137606.16 |
-52059.93 |
| 净利润(万元) |
17822.17 |
-75967.39 |
3355.42 |
-137606.16 |
-52059.93 |
