财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
68588.23 |
32808.30 |
12026.89 |
6649.35 |
-10456.84 |
| 本期利润(万元) |
167087.70 |
155645.69 |
10090.61 |
-9434.46 |
171449.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.21 |
0.01 |
-0.01 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.14 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
18.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
187049.72 |
0.00 |
103924.66 |
0.00 |
113864.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
818029.76 |
916059.71 |
1004195.61 |
1059207.17 |
1220835.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.33 |
1.12 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
20.49 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
17.49 |
| 累计净值增长率(%) |
32.89 |
0.00 |
11.54 |
0.00 |
10.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6539.22 |
7219.19 |
7036.36 |
990.48 |
1190.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
806841.66 |
992447.60 |
1211915.30 |
849866.07 |
787002.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
806841.66 |
992447.60 |
1211915.30 |
849866.07 |
787002.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
357.21 |
382.75 |
520.24 |
350.78 |
323.65 |
| 应付托管费(万元) |
71.44 |
76.55 |
104.05 |
70.16 |
64.73 |
| 资产总计(万元) |
819267.70 |
1021839.08 |
1222045.79 |
852352.69 |
793438.28 |
| 负债合计(万元) |
1237.94 |
17643.46 |
1210.02 |
2222.86 |
6059.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
818029.76 |
1004195.61 |
1220835.77 |
850129.83 |
787378.41 |
| 未分配利润(万元) |
202458.81 |
103924.66 |
113864.82 |
-40241.12 |
-51392.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
123.28 |
55.09 |
173.07 |
9.33 |
21.03 |
| 投资收益(万元) |
73878.86 |
14942.50 |
-4802.67 |
-23673.67 |
-5306.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
98499.47 |
-1936.28 |
181906.34 |
43802.52 |
-66225.64 |
| 其它收入(万元) |
590.74 |
336.89 |
161.97 |
300.09 |
202.39 |
| 收入合计(万元) |
173092.35 |
13398.20 |
177438.72 |
20438.26 |
-71308.45 |
| 管理人报酬(万元) |
4900.79 |
2675.03 |
4703.15 |
2055.24 |
3657.14 |
| 托管费(万元) |
980.16 |
535.01 |
940.63 |
411.05 |
731.43 |
| 其它费用(万元) |
117.22 |
97.56 |
319.19 |
147.68 |
268.43 |
| 费用合计(万元) |
6004.65 |
3307.59 |
5989.22 |
2616.09 |
4658.93 |
| 利润总额(万元) |
167087.70 |
10090.61 |
171449.50 |
17822.17 |
-75967.39 |
| 净利润(万元) |
167087.70 |
10090.61 |
171449.50 |
17822.17 |
-75967.39 |
