资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6291.57 89.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 622.86 8.89%
其他资产 91.93 1.31%
资产总值:7006.36万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.67 269.94 3.87%
贵州茅台 600519 0.17 246.50 3.53%
中际旭创 300308 0.29 167.41 2.40%
中国平安 601318 2.72 154.28 2.21%
紫金矿业 601899 4.24 138.73 1.99%
招商银行 600036 3.18 125.04 1.79%
新易盛 300502 0.26 115.14 1.65%
美的集团 000333 1.26 96.54 1.38%
长江电力 600900 3.14 84.91 1.22%
兴业银行 601166 4.35 81.87 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 51.00%
金融业 0.13 19.09%
采矿业 0.04 5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.72%
建筑业 0.01 1.42%
科学研究和技术服务业 0.01 1.12%
农、林、牧、渔业 0.01 0.74%
租赁和商务服务业 0.00 0.63%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.85 312.91 3.51%
贵州茅台 600519 0.20 275.44 3.09%
中国平安 601318 3.44 235.10 2.64%
中际旭创 300308 0.35 215.94 2.42%
紫金矿业 601899 5.32 183.38 2.06%
招商银行 600036 3.99 167.98 1.88%
新易盛 300502 0.32 137.88 1.55%
美的集团 000333 1.59 124.60 1.40%
兴业银行 601166 5.46 114.99 1.29%
长江电力 600900 3.95 107.40 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 50.70%
金融业 0.19 20.94%
采矿业 0.05 5.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.70%
建筑业 0.01 1.36%
科学研究和技术服务业 0.01 1.02%
农、林、牧、渔业 0.01 0.83%
租赁和商务服务业 0.01 0.76%