资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6590.65 90.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 620.08 8.51%
其他资产 78.87 1.08%
资产总值:7289.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.26 335.28 4.63%
宁德时代 300750 0.61 240.52 3.32%
新易盛 300502 0.32 196.67 2.71%
贵州茅台 600519 0.15 177.82 2.45%
兆易创新 603986 0.15 123.23 1.70%
中国平安 601318 2.49 118.74 1.64%
寒武纪 688256 0.07 116.16 1.60%
招商银行 600036 2.88 102.24 1.41%
紫金矿业 601899 3.84 96.54 1.33%
美的集团 000333 1.13 85.68 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 58.35%
金融业 0.12 15.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.86%
采矿业 0.03 3.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.20%
建筑业 0.01 1.04%
科学研究和技术服务业 0.01 0.99%
农、林、牧、渔业 0.00 0.52%
租赁和商务服务业 0.00 0.42%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.67 269.94 3.87%
贵州茅台 600519 0.17 246.50 3.53%
中际旭创 300308 0.29 167.41 2.40%
中国平安 601318 2.72 154.28 2.21%
紫金矿业 601899 4.24 138.73 1.99%
招商银行 600036 3.18 125.04 1.79%
新易盛 300502 0.26 115.14 1.65%
美的集团 000333 1.26 96.54 1.38%
长江电力 600900 3.14 84.91 1.22%
兴业银行 601166 4.35 81.87 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 51.00%
金融业 0.13 19.09%
采矿业 0.04 5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.72%
建筑业 0.01 1.42%
科学研究和技术服务业 0.01 1.12%
农、林、牧、渔业 0.01 0.74%
租赁和商务服务业 0.00 0.63%