我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11713.34 95.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 474.58 3.88%
其他资产 48.88 0.40%
资产总值:12236.80万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.35 611.80 5.01%
宁德时代 300750 1.50 378.34 3.10%
中国平安 601318 6.13 349.80 2.87%
招商银行 600036 7.04 264.77 2.17%
美的集团 000333 2.77 211.02 1.73%
长江电力 600900 6.96 209.15 1.71%
五粮液 000858 1.10 178.76 1.46%
紫金矿业 601899 9.37 169.97 1.39%
兴业银行 601166 8.27 159.36 1.31%
比亚迪 002594 0.51 156.73 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 50.35%
金融业 0.28 22.56%
采矿业 0.06 5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.39%
建筑业 0.02 1.97%
农、林、牧、渔业 0.01 1.09%
房地产业 0.01 1.00%
科学研究和技术服务业 0.01 0.95%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.34 498.91 5.00%
宁德时代 300750 1.41 254.20 2.55%
中国平安 601318 5.76 238.12 2.39%
招商银行 600036 6.63 226.68 2.27%
长江电力 600900 6.55 189.43 1.90%
美的集团 000333 2.61 168.63 1.69%
紫金矿业 601899 8.82 154.97 1.55%
兴业银行 601166 7.79 137.26 1.38%
五粮液 000858 1.04 133.16 1.34%
比亚迪 002594 0.48 120.12 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 49.86%
金融业 0.21 21.29%
采矿业 0.06 5.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.57%
建筑业 0.02 2.13%
农、林、牧、渔业 0.01 1.21%
房地产业 0.01 0.88%
租赁和商务服务业 0.01 0.76%