财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
701.27 |
218.91 |
1454.46 |
710.12 |
207.04 |
| 本期利润(万元) |
623.57 |
-279.37 |
2032.32 |
1844.64 |
198.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
-0.21 |
1.03 |
0.95 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.93 |
0.00 |
19.05 |
0.00 |
1.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2823.99 |
0.00 |
2921.01 |
0.00 |
2736.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.62 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
1.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7246.45 |
6977.23 |
8913.58 |
9455.41 |
12149.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.71 |
5.96 |
6.19 |
6.18 |
5.19 |
| 本期净值增长率(%) |
8.40 |
0.00 |
20.90 |
0.00 |
1.41 |
| 累计净值增长率(%) |
66.80 |
0.00 |
53.88 |
0.00 |
29.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
242.42 |
362.95 |
332.01 |
244.91 |
349.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
6590.65 |
8150.58 |
11484.60 |
11479.97 |
9528.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
6590.65 |
8150.58 |
11484.60 |
11479.97 |
9528.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.87 |
1.10 |
1.31 |
1.59 |
1.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.37 |
0.44 |
0.53 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
7289.60 |
8940.56 |
12699.70 |
12179.39 |
9983.38 |
| 负债合计(万元) |
43.15 |
26.99 |
550.19 |
198.50 |
14.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
7246.45 |
8913.58 |
12149.51 |
11980.89 |
9968.57 |
| 未分配利润(万元) |
2902.05 |
3120.94 |
2736.27 |
2567.65 |
917.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.26 |
5.41 |
2.44 |
4.26 |
2.06 |
| 投资收益(万元) |
703.93 |
1500.62 |
227.54 |
-177.86 |
-342.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-77.71 |
577.86 |
-8.39 |
2068.90 |
606.91 |
| 其它收入(万元) |
14.21 |
-1.00 |
5.19 |
-9.18 |
1.45 |
| 收入合计(万元) |
643.69 |
2082.89 |
226.78 |
1886.12 |
267.58 |
| 管理人报酬(万元) |
5.86 |
16.01 |
8.53 |
16.39 |
8.05 |
| 托管费(万元) |
1.95 |
5.34 |
2.84 |
5.46 |
2.68 |
| 其它费用(万元) |
12.01 |
28.85 |
16.74 |
46.04 |
23.90 |
| 费用合计(万元) |
20.13 |
50.57 |
28.13 |
68.08 |
34.73 |
| 利润总额(万元) |
623.57 |
2032.32 |
198.65 |
1818.03 |
232.85 |
| 净利润(万元) |
623.57 |
2032.32 |
198.65 |
1818.03 |
232.85 |
