我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
66.47 |
-374.06 |
-304.32 |
-731.69 |
-186.53 |
| 本期利润(万元) |
1836.14 |
232.85 |
356.06 |
-872.51 |
-377.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.82 |
0.10 |
0.14 |
-0.35 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
-7.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
917.39 |
0.00 |
870.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12205.98 |
9968.57 |
10884.18 |
11731.53 |
10476.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.22 |
4.43 |
4.48 |
4.35 |
4.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
-8.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
8.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
349.82 |
481.35 |
604.14 |
508.70 |
615.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
9528.60 |
11187.84 |
10414.53 |
12611.46 |
12470.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
9528.60 |
11187.84 |
10414.53 |
12610.96 |
12470.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.25 |
1.34 |
1.38 |
1.76 |
1.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.45 |
0.46 |
0.59 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
9983.38 |
11762.49 |
11278.62 |
13376.32 |
13520.76 |
| 负债合计(万元) |
14.81 |
30.96 |
56.47 |
56.18 |
288.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
9968.57 |
11731.53 |
11222.15 |
13320.14 |
13232.58 |
| 未分配利润(万元) |
917.39 |
870.05 |
1808.91 |
2096.60 |
3457.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.06 |
5.35 |
3.25 |
5.96 |
2.42 |
| 投资收益(万元) |
-342.84 |
-672.03 |
-267.07 |
-2518.73 |
-2090.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
606.91 |
-140.83 |
455.80 |
-1733.89 |
-512.35 |
| 其它收入(万元) |
1.45 |
13.26 |
11.09 |
8.54 |
-2.28 |
| 收入合计(万元) |
267.58 |
-794.25 |
203.08 |
-4238.13 |
-2602.95 |
| 管理人报酬(万元) |
8.05 |
17.82 |
9.69 |
23.41 |
13.34 |
| 托管费(万元) |
2.68 |
5.94 |
3.23 |
7.80 |
4.45 |
| 其它费用(万元) |
23.90 |
54.40 |
27.57 |
54.65 |
27.79 |
| 费用合计(万元) |
34.73 |
78.26 |
40.58 |
85.87 |
45.57 |
| 利润总额(万元) |
232.85 |
-872.51 |
162.50 |
-4323.99 |
-2648.52 |
| 净利润(万元) |
232.85 |
-872.51 |
162.50 |
-4323.99 |
-2648.52 |
