财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
218.91 |
1454.46 |
710.12 |
207.04 |
96.85 |
| 本期利润(万元) |
-279.37 |
2032.32 |
1844.64 |
198.65 |
-82.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
1.03 |
0.95 |
0.09 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.05 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2921.01 |
0.00 |
2736.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6977.23 |
8913.58 |
9455.41 |
12149.51 |
10956.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.96 |
6.19 |
6.18 |
5.19 |
5.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.90 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.88 |
0.00 |
29.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
362.95 |
332.01 |
244.91 |
349.82 |
481.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
8150.58 |
11484.60 |
11479.97 |
9528.60 |
11187.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
8150.58 |
11484.60 |
11479.97 |
9528.60 |
11187.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.10 |
1.31 |
1.59 |
1.25 |
1.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.44 |
0.53 |
0.42 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
8940.56 |
12699.70 |
12179.39 |
9983.38 |
11762.49 |
| 负债合计(万元) |
26.99 |
550.19 |
198.50 |
14.81 |
30.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
8913.58 |
12149.51 |
11980.89 |
9968.57 |
11731.53 |
| 未分配利润(万元) |
3120.94 |
2736.27 |
2567.65 |
917.39 |
870.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.41 |
2.44 |
4.26 |
2.06 |
5.35 |
| 投资收益(万元) |
1500.62 |
227.54 |
-177.86 |
-342.84 |
-672.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
577.86 |
-8.39 |
2068.90 |
606.91 |
-140.83 |
| 其它收入(万元) |
-1.00 |
5.19 |
-9.18 |
1.45 |
13.26 |
| 收入合计(万元) |
2082.89 |
226.78 |
1886.12 |
267.58 |
-794.25 |
| 管理人报酬(万元) |
16.01 |
8.53 |
16.39 |
8.05 |
17.82 |
| 托管费(万元) |
5.34 |
2.84 |
5.46 |
2.68 |
5.94 |
| 其它费用(万元) |
28.85 |
16.74 |
46.04 |
23.90 |
54.40 |
| 费用合计(万元) |
50.57 |
28.13 |
68.08 |
34.73 |
78.26 |
| 利润总额(万元) |
2032.32 |
198.65 |
1818.03 |
232.85 |
-872.51 |
| 净利润(万元) |
2032.32 |
198.65 |
1818.03 |
232.85 |
-872.51 |
